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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA (UTLL) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 98.903.851,79. A carteira é composta majoritariamente por ativos do setor de utilidade pública, com as maiores posições concentradas em SBSP3 (18,57%), AXIA3 (15,36%) e EQTL3 (7,95%). Outros ativos relevantes incluem CPLE3 e ENEV3. O relatório detalha as movimentações de compra e venda do mês, bem como a segmentação entre ações em carteira e ativos cedidos em empréstimos, refletindo a estratégia de índice do fundo.

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A administradora do INVESTO B3 UTILIDADE PUBLICA FUNDO DE INDICE convocou os cotistas para uma Consulta Formal com o objetivo de deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo. Estes documentos e o respectivo relatório do auditor independente referem-se ao exercício social findo em 31 de março de 2026. A consulta formal foi emitida em 19 de junho de 2026, e os votos deverão ser manifestados até 6 de julho de 2026. Os cotistas têm o direito de voto exclusivamente por meio eletrônico, conforme o link enviado aos e-mails cadastrados. Os documentos relevantes podem ser acessados tanto pelo site da administradora quanto pelo sistema público da Comissão de Valores Mobiliários. Além disso, aqueles cotistas que não receberam o material por correio eletrônico devem atualizar seus dados junto ao custodiante de suas cotas.

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O relatório apresentado refere-se ao INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, um ETF, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, e abrange a competência 05/2026. O total geral do ativo registrado é de 182.731.855,48. As despesas operacionais somam 52.450.351,58, e o total geral do passivo atinge o mesmo valor do ativo. O patrimônio líquido é de 104.642.239,60, composto por um capital social de 77.854.987,23 e cotas de investimento de 93.465.755,99. As receitas operacionais totais registradas são de 49.398.469,73. Entre os créditos, os valores realizáveis totalizam 101.641.982,92, sendo que os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam 74.599.658,56. Em termos de contas a receber, há valores de dividendos e bonificações em dinheiro a receber, e juros sobre o capital próprio em dinheiro a receber.

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O processo de gerenciamento de riscos do Fundo envolve a avaliação e monitoramento contínuo, o qual inclui estimar perdas potenciais por meio do VaR (Value at Risk), definir parâmetros de perda conforme o perfil do Fundo e analisar as perdas dos ativos em cenários de estresse. As decisões de alocação são baseadas no emprego de metodologia que utiliza avaliação macroeconômica, análise quantitativa para monitorar o risco de mercado e análise fundamentalista para controlar o risco de crédito. Em relação à composição do Índice de Referência, o rebalanceamento ocorre quadrimestralmente, utilizando o valor de mercado do free float como base de ponderação, sendo que a participação de ativos de uma mesma companhia não pode ultrapassar 20%. No âmbito operacional, o Administrador pode realizar a amortização de Cotas somente se a performance da Classe for superior à do índice de referência. Para resgates, o Gestor pode fechar a Classe em caso de iliquidez. Sobre o período registrado, em 31 de março de 2026, o Patrimônio líquido totalizou R$218.487 e o VaR registrado foi de (2,04)%. Foi realizada uma atualização na forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, sendo que a divulgação passa a ser feita exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA.

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A administradora do fundo CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE comunica aos cotistas que o fundo cessará os pagamentos mensais de rendimentos. Esta decisão faz parte de uma deliberação interna da gestora de recursos e está alinhada à estratégia da Classe. A partir de 05 de maio de 2026, todos os rendimentos gerados passarão a ser reinvestidos integralmente na carteira do fundo. O objetivo dessa mudança é potencializar o efeito de capitalização dos retornos no longo prazo e otimizar a eficiência tributária. É importante notar que os cotistas que detiveram cotas até 04 de maio de 2026 receberam o último pagamento de rendimentos em 11 de maio de 2026. Para mais detalhes, é aconselhável consultar os canais oficiais de divulgação do fundo.

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O relatório referente à competência 04/2026, destinado ao INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, apresenta uma estrutura patrimonial total de R$ 453.727.616,40, com um Patrimônio Líquido consolidado de R$ 240.886.247,29. Os ativos totais incluem um valor realizável de R$ 263.394.002,80 e uma composição significativa em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, totalizando R$ 303.333.175,60. No campo de receitas, destacam-se as Receitas Operacionais de R$ 37.223.167,39, sendo que as Rendas provenientes de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos somam R$ 26.833.681,00. As obrigações da instituição totalizam R$ 13.621.258,83, refletindo as provisões e demais passivos.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo certificados de depósito de valores mobiliários, ações e títulos cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência variam de 11 de fevereiro de 1998 a 22 de outubro de 2013, demonstrando uma diversidade de investimentos ao longo do tempo. É observado que a maioria dos ativos não está disponível para negociação. Os valores a pagar e a receber representam compromissos financeiros, enquanto as ações e outros TVM cedidos em empréstimos indicam operações de financiamento. O relatório detalha códigos de ativos (TAEE11, CPLE3, CSMG3, EGIE3, ENEV3, ENGI11, EQTL3), datas de início de vigência, valores nominais, percentuais de participação e valores totais.

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O regulamento define os termos e condições para a classe única de cotas do investo B3 utilidade pública fundo de índice – responsabilidade limitada. As cotas não podem ser objeto de cessão e transferência, exceto pela negociação no mercado de bolsa e pelas hipóteses previstas na Resolução CVM 175. O valor patrimonial será calculado ao final de cada Dia de Pregão e o GESTOR adota uma política de exercício de direito de voto disponível em sua página na rede mundial de computadores. Rendimentos têm o significado atribuído no item 6.2 do Anexo, e o Valor Patrimonial representa o valor patrimonial líquido das Cotas. A Taxa Global refere-se à remuneração paga pela Classe e a Taxa Máxima de Custódia representa o montante total para remuneração dos custodiantes. Valores Mobiliários são definidos nos termos da Lei 6.385. - sentimento: neutro

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O documento é um Ato do Administrador da INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. Ele aprova a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, substituindo o "Sumário de Remuneração" pela Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas). Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, sendo esta uma adequação às diretrizes de transparência estabelecidas pelo Ofício-Circular CVM nº 1/2025. Também é aprovado o novo Anexo I e Regulamento consolidados, com as modificações pertinentes. A versão consolidada do Regulamento passa a ter efeitos a partir de 11 de maio de 2026. Os documentos estão disponíveis para consulta na sede da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. Para contato, disponibilizados SAC e Ouvidoria, além do site da instituição. - sentimento: neutro

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, comunica aos cotistas atualizações sobre a divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe. A mudança visa adequação às diretrizes de transparência estabelecidas pelo Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE. A divulgação passará a ser realizada exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), substituindo o "Sumário de Remuneração". Não haverá alteração nos valores pagos aos cotistas. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos a partir do fechamento de 11 de maio de 2026. A administradora disponibiliza seus canais de atendimento para esclarecimentos e documentação pertinente. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta diversos ativos e informações de movimentação em diferentes categorias. Destaques incluem ativos como Comcast-Types e Apple, além de diversas menções a passivos e amortizações. Há detalhamento sobre a utilização do horário de funcionamento em múltiplos pavimentos, o que sugere uma análise de processos operacionais. O documento também aborda a classificação de diferentes tipos de eventos e ativos, como aqueles relacionados a "agrave" e "Securitizacao", e aponta valores específicos para essas movimentações em vários períodos. Além disso, o material inclui análises sobre ativos que envolvem taxas e a importância do acompanhamento de eventos de pagamento.

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Nao informado no relatorio

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O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Índice INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA, sob a administração da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O CNPJ do fundo é 62.494.142/0001-00 e o do administrador, 59.281.253/0001-23. A informação foi divulgada por Thiago Gomes, cujo contato telefônico é (21) 3262-9624. O relatório referente a abril de 2026 indica um rendimento de R$ 0,185045 por unidade. O último dia de negociação com direito ao provento é 04/05/2026, e o pagamento será efetuado em 11/05/2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000 e o código de negociação é UTLL11. - resumo:

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O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, cujo Patrimônio Líquido é de 101.590.367,64. A administração do fundo é realizada por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O documento refere-se à competência 05/2026, com a data de recebimento das informações sendo 29/05/2026. No que tange à liquidez, há um valor a receber de 1.167.969,82 e um valor a pagar de 50.372,39. A carteira de aplicações é composta por diferentes classes de ativos, incluindo ações, certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários e ações e outros TVM cedidos em empréstimos. Dentre os ativos listados, destacam-se a presença de posições em empresas com diferentes códigos ativos e datas de vigência. Por exemplo, o ativo AXIA3 possui uma significativa participação no patrimônio, sendo acompanhado por diversas outras aplicações em diferentes setores.

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O fundo de índice INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA, CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. A responsável pela informação é Thiago Gomes, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3262-9624. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000 e o código de negociação é UTLL11. O último dia para negociação com direito ao provento foi 01/04/2026, com um valor de R$ 0,026461 por unidade. O pagamento será realizado em 09/04/2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda.

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O relatório refere-se ao INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi disponibilizada em 01/04/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRUTLLCTF000 e o código de negociação UTLL11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,026304, com data de pagamento em 09/04/2026, referente ao período de referência de Abril-2026. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR informadas no regulamento. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um ativo total e passivo total de R$ 395.453.648,96. O patrimônio líquido é de R$ 191.491.332,58, composto por cotas de investimento. As receitas operacionais alcançaram R$ 54.066.483,02, incluindo rendas de aplicações interfinanceiras, operações de crédito e títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 33.234.835,83, com destaque para despesas de obrigações por empréstimos e repasses. Houve compensação no valor de R$ 183.051.693,57 e títulos e valores mobiliários no valor de R$ 173.641.681,57. A custódia de valores representou R$ 6.110.012,00. As despesas administrativas incluem taxas de administração e diversas outras despesas. O relatório detalha movimentações de cotas, emissões e circulação. - sentimento_geral:

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O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Thiago Gomes, contato disponível no telefone (21) 3262-9624, em 04 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000 e o código de negociação UTLL11. A data-base para o provento é 04 de março de 2026, com valor de R$ 0,02943 por unidade, a ser pago em 11 de março de 2026. O período de referência é março de 2026. O rendimento não é isento de IR. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR previstas no regulamento. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta a carteira do fundo de índice INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA, com patrimônio líquido de R$ 212.322.979,78, referente à competência de 02/2026. O administrador do fundo é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As aplicações incluem diversos ativos, como ações, certificados de depósito e valores mobiliários cedidos em empréstimos. Entre os ativos com maior posição, destacam-se AXIA3, com valor de R$ 14.461.374,29, e AURE3, com valor de R$ 1.009.143,68. O relatório detalha informações sobre a data de vigência, negociação e posição final de cada ativo, bem como valores de compra, venda, custo e mercado. Também apresenta informações sobre valores a pagar e a receber. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta a carteira do fundo de índice INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência refere-se a março de 2026, sendo a versão do relatório a 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$218.486.612,40. A carteira inclui diversas aplicações, como Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários (ALUP11 e TAEE11), Ações (AURE3 e AXIA3) e Ações e outros TVM cedidos em empréstimos (SBSP3, AURE3 e AXIA3). Há também Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha posições finais, quantidades, valores, custo de mercado e a porcentagem do patrimônio líquido de cada ativo. As informações sobre sentimento são ausentes.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos, receitas e despesas. O patrimônio líquido é de R$ 195.288.360,63, composto principalmente por cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 100.231.415,21, com destaque para as rendas de títulos de renda variável e aplicações em fundos de investimento. As despesas operacionais alcançaram R$ 77.033.163,44, incluindo despesas com empréstimos e desvalorização de títulos de renda variável. O relatório também detalha informações sobre controle, movimentação de cotas, emissões e circulação. O total geral do ativo é de R$ 390.002.372,46, enquanto o total geral do passivo é equivalente. A compensação total é de R$ 171.417.659,27.

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O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi fornecida por Richard Fahrnholz, contato pelo telefone (21) 3262-9624, com data de 27/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000 e o código de negociação é UTLL11. A data-base para o provento é 04/03/2026, com valor de R$ 0,029608 por unidade, e pagamento previsto para 11/03/2026, referente ao período de Março-2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta um ativo total de R$ 370.001.607,90, com um patrimônio líquido de R$ 190.282.541,43. As rendas operacionais totalizaram R$ 20.981.883,80, sendo as rendas de títulos de renda variável responsáveis por R$ 15.046.573,22. As despesas operacionais atingiram R$ 14.275.040,36, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que somaram R$ 220.546,27. O relatório também indica compensações no valor de R$ 172.981.394,57 e um total geral do passivo de R$ 370.001.607,90. Sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar/receber. Os ativos estão classificados por código (SBSP3, TAEE11, EQTL3, ISAE4, NEOE3, ORVR3, SAPR11) e possuem datas de início de vigência distintas, variando de fevereiro de 1998 a novembro de 2024. A maioria dos ativos não estão disponíveis para negociação. As porcentagens representadas variam de 0,015% a 15,549%. Há informações sobre ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, bem como valores mobiliários. Os valores totais investidos variam consideravelmente, atingindo valores de R$ 29.869,49 a R$ 30.629.770,68.

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O INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, teve o rendimento de R$ 0,044205 por unidade referente ao período de Fevereiro-2026. O pagamento será realizado em 09/02/2026, sendo a data-base 02/02/2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A informação foi divulgada por Leonardo Thedim, com contato telefônico (21) 3262-9624. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O código ISIN é BRUTLLCTF000 e o código de negociação UTLL11. - sentimento: neutro

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O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Richard Fahrnholz, com contato pelo telefone (21) 3262-9624, em 28 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000 e o código de negociação é UTLL11. O último dia de negociação com direito ao provento foi 02 de fevereiro de 2026, com um valor de R$ 0,048655 por unidade. O pagamento será realizado em 09 de fevereiro de 2026, referente ao período de fevereiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda.

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O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Richard Fahrnholz, contato disponível no telefone (21) 3262-9624. O relatório refere-se a dados de janeiro de 2026, com data da informação em 02/01/2026. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000 e o código de negociação é UTLL11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,648994, com pagamento previsto para 09/01/2026. O período de referência é janeiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

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O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo de índice INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA, com CNPJ 62.494.142/0001-00. A administradora é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. Richard Fahrnholz é o responsável pela informação, e o contato telefônico é (21) 3262-9624. A data da informação é 02/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRUTLLCTF000 e o código de negociação é UTLL11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,648994, com pagamento previsto para 09/01/2026. O período de referência é janeiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta dados de diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência dos ativos variam entre 11/02/1998 e 18/11/2024. Há informações sobre ativos cedidos em empréstimos e aqueles disponíveis para negociação, sendo que a maioria não está disponível para negociação. Os códigos dos ativos incluem SBSP3, TAEE11, ISAE4, NEOE3, ORVR3 e SAPR11. Os valores de negociação e percentuais variam significativamente entre os ativos. Há registros de valores a pagar e receber, assim como de ações e outros TVMs cedidos em empréstimos.

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de dezembro de 2025, do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, um ETF administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O balancete demonstra um total geral do passivo de R$ 18.689.294,40. O valor realizável totaliza R$ 10.288.903,46, composto por aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. Houve uma compensação no valor de R$ 8.400.390,94, relacionada a títulos e valores mobiliários. Custódia de valores representa um montante de R$ 267.326,00. Controle e movimentação de cotas totaliza R$ 180.000,00. Despesas administrativas alcançaram R$ 21.634,81, enquanto despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de R$ 33.499,40. O relatório indica um cenário geral neutro em relação ao desempenho do fundo. - sentimento: neutro

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Resumo geral

O relatório refere-se ao INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Thiago Gomes é o responsável pela informação, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3262-9624. A informação foi divulgada em 26 de novembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000 e o código de negociação UTLL11. O último dia de negociação com direito ao provento é 01 de dezembro de 2025, com valor de R$0,5 por unidade, com pagamento em 08 de dezembro de 2025, referente ao período de referência Novembro-2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

Resumo geral

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Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Richard Fahrnholz, contato pelo telefone (21) 3262-9624, em 01/12/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000, com código de negociação UTLL11. A data-base para o provento é 01/12/2025, e o valor do provento é de R$ 0,375677 por unidade. O pagamento será efetuado em 08/12/2025, referente ao período de referência de Novembro-2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência dos ativos variam significativamente, desde 11 de fevereiro de 1998 até 18 de novembro de 2024. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Os códigos dos ativos incluem SAPR11, SBSP3, TAEE11, ISAE4, NEOE3 e ORVR3, entre outros. O valor dos ativos varia de 356,58 a 794.337,66. As porcentagens relacionadas aos ativos variam de 0,075% a 11,521%. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um total geral do ativo e passivo de R$ 12.103.573,16. O patrimônio líquido é de R$ 6.124.676,80, composto majoritariamente por cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 1.778.910,37, sendo as rendas de títulos de renda variável a principal componente. As despesas operacionais alcançam R$ 1.009.011,69, com destaque para as despesas de empréstimos de títulos e valores mobiliários. Houve compensação no valor de R$ 5.203.487,72 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias no valor de R$ 4.928.496,72. A custódia de valores representa R$ 154.991,00. As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo no valor de R$ 11.818,18.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam, abrangendo desde 03/04/2006 até 18/11/2024. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. Há uma variedade de códigos de ativos representados, como SRNA3, TAEE11, EGIE3, ELET3, ENEV3, ENGI11, EQTL3, ISAE4 e NEOE3. As porcentagens relativas a esses ativos variam de 0,081% a 20,036%. As informações incluem valores como 3.387,00, 976,00, 464,00, 14.835,00 e 5.043,00, juntamente com valores totais como 67.431,15, 129.044,70, 39.040,00, 27.556,96, 542.763,33, 261.378,69, 708.041,35, 50.496,21 e 103.478,31. Sentimento: Ausente

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo de índice INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo, classificado como ETF, segue o Plano de Contas COFI e possui um valor total de passivo de R$ 13.557.072,85. A competência refere-se a outubro de 2025. O fundo possui disponibilidades de R$ 7.735,45 e títulos e valores mobiliários no valor de R$ 5.879.871,25, sendo todos classificados em categorias. Há um controle de emissões e circulação de cotas, totalizando R$ 120.000,00. As despesas administrativas e taxas de administração totalizaram R$ 6.818,18, enquanto a custódia de valores foi de R$ 213.761,00. A compensação registrada foi de R$ 6.213.632,25. sentimento: neutro

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O INVESTO B3 Utilidade Pública Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará o período de subscrição e integralização da Classe em 18 de setembro de 2025, com código de negociação UTLL11, nome de pregão INVESTOUTIL e código ISIN BRUTLLCTF000, com preço de emissão de R$ 100,00 por Cota. A negociação das Cotas no mercado secundário está prevista para 19 de setembro de 2025. A Classe tem como objetivo refletir as variações do índice UTILIDADE PÚBLICA BM&FBOVESPA, que abrange empresas dos segmentos de energia elétrica, água e saneamento e gás. Destina-se a investidores em geral legalmente habilitados, que aceitem os riscos inerentes e busquem rentabilidade condizente com o objetivo do fundo. Para mais informações, acesse o portal do fundo em "https://www.investoetf.com/etf/utll11/". O Administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. O Provedor do Índice é a B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório anuncia o início de negociação das cotas da Classe Única de Cotas do Investo B3 Utilidade Pública Fundo de Índice no mercado secundário, a partir de 19 de setembro de 2025. As cotas serão negociadas sob o código "UTLL11", nome de pregão INVESTOUTIL e código ISIN BRUTLLCTF000, com um preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do índice UTILIDADE PÚBLICA BM&FBOVESPA, que abrange empresas dos segmentos de energia elétrica, água e saneamento e gás listadas na B3. A Classe é destinada a investidores em geral legalmente habilitados, que aceitem os riscos inerentes ao investimento e busquem rentabilidade condizente com o objetivo e política de investimentos. Para informações adicionais, acesse o portal do fundo em "https://www.investoetf.com/etf/utll11/”. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.071.801,74, com data de recebimento das informações em 30/09/2025. A carteira inclui ativos como ALUP11, AMBP3, AURE3, CMIG4, CPFE3 e CPLE3, entre outros. O relatório demonstra a posição final, valores, porcentagem do patrimônio líquido e custo de cada ativo. Há aplicações em certificados, ações e valores a pagar/receber. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 6.335.835,10. O patrimônio líquido é de R$ 3.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais alcançaram R$ 207.222,41, impulsionadas principalmente pelas rendas de títulos de renda variável. As despesas operacionais totalizaram R$ 135.420,67, incluindo despesas administrativas e de serviços. Houve prejuízos com títulos de renda variável, no valor de R$ 273,64. A custódia de valores representou R$ 105.030,00. O relatório também detalha informações sobre emissões, circulação de cotas e outras despesas administrativas. Não informado no relatório o sentimento geral do periodo analisado.

Resumo geral

O Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão de Valores Mobiliários à Negociação, emitido pela B3 em 20 de julho de 2023, é um documento fundamental. O rendimento possui significado específico no item 6.2 do Anexo. A Resolução Conjunta nº 13, editada pelo Conselho Monetário Nacional e pela Comissão de Valores Mobiliários em 3 de dezembro de 2024, também é relevante. A Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, define regras importantes. As Cotas não podem ser cedidas ou transferidas, salvo pela negociação em bolsa ou conforme previsto na Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial será calculado ao final de cada Dia de Pregão. O GESTOR adota uma política de exercício de direito de voto disponível em sua página na internet. O Regulamento de Emissores também é importante, emitido pela B3 em 20 de julho de 2023. A Taxa Global é a remuneração paga pela Classe. O Valor Patrimonial representa o valor patrimonial líquido das Cotas.

Resumo geral

O documento detalha o Regulamento para a Classe Única de Cotas do Investo B3 Utilidade Pública Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. Ele define termos importantes como Rendimentos, Resolução Conjunta 13, Resolução CVM 175, Taxa Global, Taxa Máxima de Custódia, Valor Patrimonial, Valor(es) em Dinheiro e Valores Mobiliários. O documento também aborda a transferência de Cotas, que não poderá ser objeto de cessão, salvo pela negociação no mercado de bolsa e conforme previsto na Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial será o resultado da divisão do Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação, calculado ao final de cada Dia de Pregão. O GESTOR adota uma política de exercício de direito de voto, disponível em sua página na internet. - sentimento: neutro