UTLL11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
R$ 128,78
ÚLTIMO DIVIDENDOR$ 0,04
-
PATRIMÔNIOR$ 214.476.305,11
-
VALOR DE MERCADO-
0,83%
DIVIDENDOS (12M)R$ 1,07
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i1,73%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 19/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 127,78.
Sem reinvestimento: R$ 126,59 (+26,59%)Com reinvestimento: R$ 127,78 (+27,78%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 19/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 127,78.
Sem reinvestimento: R$ 126,59 (+26,59%)Com reinvestimento: R$ 127,78 (+27,78%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 19/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 127,78.
Sem reinvestimento: R$ 126,59 (+26,59%)Com reinvestimento: R$ 127,78 (+27,78%)Risco e Momento (período selecionado)
19,28%
93,20%
-6,38%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em UTLL
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 113,52
+13,52%Sem reinvest.: R$ 112,46 (+12,46%)6 meses
19/09/2025R$ 127,78
+27,78%Sem reinvest.: R$ 126,59 (+26,59%)1 ano
19/09/2025R$ 127,78
+27,78%Sem reinvest.: R$ 126,59 (+26,59%)2 anos
19/09/2025R$ 127,78
+27,78%Sem reinvest.: R$ 126,59 (+26,59%)5 anos
19/09/2025R$ 127,78
+27,78%Sem reinvest.: R$ 126,59 (+26,59%)10 anos
19/09/2025R$ 127,78
+27,78%Sem reinvest.: R$ 126,59 (+26,59%)máximo histórico
19/09/2025R$ 127,78
+27,78%Sem reinvest.: R$ 126,59 (+26,59%)Tendo investido R$ 100,00 em 19/09/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 127,78 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 126,59 (+26,59%). Com reinvestimento: R$ 127,78 (+27,78%).
R$ 126,59
+26,59%R$ 127,78
+27,78%Cadastro do fundo (CNPJ 62494142000100)
7598
INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
-
-
01/09/2025
Classes e subclasses
INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3525562494142000100
-
214476305.11
24/02/2026
Subclasses
COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse 3TDCD1746823146COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse 7AU2R1744223268COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse EFNJ51755532302COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IJX2M1746823452COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IRJM11755532398COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse LUKUB1742819818COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse PEGDU1744223556COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse QU1UT1746823277COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse YUZDU1755532514Dividendos de UTLL
Total no período: R$ 1,07 por cota
Cotação + dividendos acumulados
Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.
Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.
Histórico completo de proventos
Patrimônio de UTLL
R$ 214.476.305,11
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 128,78
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 131 relatorios02/03/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Aviso aos Cotistas - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um ativo total de R$ 370.001.607,90, com um patrimônio líquido de R$ 190.282.541,43. As rendas operacionais totalizaram R$ 20.981.883,80, sendo as rendas de títulos de renda variável responsáveis por R$ 15.046.573,22. As despesas operacionais atingiram R$ 14.275.040,36, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que somaram R$ 220.546,27. O relatório também indica compensações no valor de R$ 172.981.394,57 e um total geral do passivo de R$ 370.001.607,90. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar/receber. Os ativos estão classificados por código (SBSP3, TAEE11, EQTL3, ISAE4, NEOE3, ORVR3, SAPR11) e possuem datas de início de vigência distintas, variando de fevereiro de 1998 a novembro de 2024. A maioria dos ativos não estão disponíveis para negociação. As porcentagens representadas variam de 0,015% a 15,549%. Há informações sobre ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, bem como valores mobiliários. Os valores totais investidos variam consideravelmente, atingindo valores de R$ 29.869,49 a R$ 30.629.770,68.
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Aviso aos Cotistas - 28/01/2026 (R)
Resumo geral
O INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, teve o rendimento de R$ 0,044205 por unidade referente ao período de Fevereiro-2026. O pagamento será realizado em 09/02/2026, sendo a data-base 02/02/2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A informação foi divulgada por Leonardo Thedim, com contato telefônico (21) 3262-9624. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O código ISIN é BRUTLLCTF000 e o código de negociação UTLL11. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=30/01/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Aviso aos Cotistas - 28/01/2026
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Richard Fahrnholz, com contato pelo telefone (21) 3262-9624, em 28 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000 e o código de negociação é UTLL11. O último dia de negociação com direito ao provento foi 02 de fevereiro de 2026, com um valor de R$ 0,048655 por unidade. O pagamento será realizado em 09 de fevereiro de 2026, referente ao período de fevereiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda.
Geral Sent.
=28/01/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaINVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/01/2026
Proventos em dinheiroProventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Richard Fahrnholz, contato disponível no telefone (21) 3262-9624. O relatório refere-se a dados de janeiro de 2026, com data da informação em 02/01/2026. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000 e o código de negociação é UTLL11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,648994, com pagamento previsto para 09/01/2026. O período de referência é janeiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=26/12/2025
Proventos em dinheiroProventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo de índice INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA, com CNPJ 62.494.142/0001-00. A administradora é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. Richard Fahrnholz é o responsável pela informação, e o contato telefônico é (21) 3262-9624. A data da informação é 02/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRUTLLCTF000 e o código de negociação é UTLL11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,648994, com pagamento previsto para 09/01/2026. O período de referência é janeiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência dos ativos variam entre 11/02/1998 e 18/11/2024. Há informações sobre ativos cedidos em empréstimos e aqueles disponíveis para negociação, sendo que a maioria não está disponível para negociação. Os códigos dos ativos incluem SBSP3, TAEE11, ISAE4, NEOE3, ORVR3 e SAPR11. Os valores de negociação e percentuais variam significativamente entre os ativos. Há registros de valores a pagar e receber, assim como de ações e outros TVMs cedidos em empréstimos.
Geral Sent.
=01/12/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de dezembro de 2025, do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, um ETF administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O balancete demonstra um total geral do passivo de R$ 18.689.294,40. O valor realizável totaliza R$ 10.288.903,46, composto por aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. Houve uma compensação no valor de R$ 8.400.390,94, relacionada a títulos e valores mobiliários. Custódia de valores representa um montante de R$ 267.326,00. Controle e movimentação de cotas totaliza R$ 180.000,00. Despesas administrativas alcançaram R$ 21.634,81, enquanto despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de R$ 33.499,40. O relatório indica um cenário geral neutro em relação ao desempenho do fundo. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=26/11/2025
Proventos em dinheiroProventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório refere-se ao INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Thiago Gomes é o responsável pela informação, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3262-9624. A informação foi divulgada em 26 de novembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000 e o código de negociação UTLL11. O último dia de negociação com direito ao provento é 01 de dezembro de 2025, com valor de R$0,5 por unidade, com pagamento em 08 de dezembro de 2025, referente ao período de referência Novembro-2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=26/11/2025
Proventos em dinheiroProventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório informa sobre o pagamento de proventos do INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Richard Fahrnholz, contato pelo telefone (21) 3262-9624, em 01/12/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000, com código de negociação UTLL11. A data-base para o provento é 01/12/2025, e o valor do provento é de R$ 0,375677 por unidade. O pagamento será efetuado em 08/12/2025, referente ao período de referência de Novembro-2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência dos ativos variam significativamente, desde 11 de fevereiro de 1998 até 18 de novembro de 2024. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Os códigos dos ativos incluem SAPR11, SBSP3, TAEE11, ISAE4, NEOE3 e ORVR3, entre outros. O valor dos ativos varia de 356,58 a 794.337,66. As porcentagens relacionadas aos ativos variam de 0,075% a 11,521%. Sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um total geral do ativo e passivo de R$ 12.103.573,16. O patrimônio líquido é de R$ 6.124.676,80, composto majoritariamente por cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 1.778.910,37, sendo as rendas de títulos de renda variável a principal componente. As despesas operacionais alcançam R$ 1.009.011,69, com destaque para as despesas de empréstimos de títulos e valores mobiliários. Houve compensação no valor de R$ 5.203.487,72 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias no valor de R$ 4.928.496,72. A custódia de valores representa R$ 154.991,00. As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo no valor de R$ 11.818,18.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam, abrangendo desde 03/04/2006 até 18/11/2024. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. Há uma variedade de códigos de ativos representados, como SRNA3, TAEE11, EGIE3, ELET3, ENEV3, ENGI11, EQTL3, ISAE4 e NEOE3. As porcentagens relativas a esses ativos variam de 0,081% a 20,036%. As informações incluem valores como 3.387,00, 976,00, 464,00, 14.835,00 e 5.043,00, juntamente com valores totais como 67.431,15, 129.044,70, 39.040,00, 27.556,96, 542.763,33, 261.378,69, 708.041,35, 50.496,21 e 103.478,31. Sentimento: Ausente
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo de índice INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo, classificado como ETF, segue o Plano de Contas COFI e possui um valor total de passivo de R$ 13.557.072,85. A competência refere-se a outubro de 2025. O fundo possui disponibilidades de R$ 7.735,45 e títulos e valores mobiliários no valor de R$ 5.879.871,25, sendo todos classificados em categorias. Há um controle de emissões e circulação de cotas, totalizando R$ 120.000,00. As despesas administrativas e taxas de administração totalizaram R$ 6.818,18, enquanto a custódia de valores foi de R$ 213.761,00. A compensação registrada foi de R$ 6.213.632,25. sentimento: neutro
Geral Sent.
=17/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O INVESTO B3 Utilidade Pública Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará o período de subscrição e integralização da Classe em 18 de setembro de 2025, com código de negociação UTLL11, nome de pregão INVESTOUTIL e código ISIN BRUTLLCTF000, com preço de emissão de R$ 100,00 por Cota. A negociação das Cotas no mercado secundário está prevista para 19 de setembro de 2025. A Classe tem como objetivo refletir as variações do índice UTILIDADE PÚBLICA BM&FBOVESPA, que abrange empresas dos segmentos de energia elétrica, água e saneamento e gás. Destina-se a investidores em geral legalmente habilitados, que aceitem os riscos inerentes e busquem rentabilidade condizente com o objetivo do fundo. Para mais informações, acesse o portal do fundo em "https://www.investoetf.com/etf/utll11/". O Administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. O Provedor do Índice é a B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
17/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório anuncia o início de negociação das cotas da Classe Única de Cotas do Investo B3 Utilidade Pública Fundo de Índice no mercado secundário, a partir de 19 de setembro de 2025. As cotas serão negociadas sob o código "UTLL11", nome de pregão INVESTOUTIL e código ISIN BRUTLLCTF000, com um preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do índice UTILIDADE PÚBLICA BM&FBOVESPA, que abrange empresas dos segmentos de energia elétrica, água e saneamento e gás listadas na B3. A Classe é destinada a investidores em geral legalmente habilitados, que aceitem os riscos inerentes ao investimento e busquem rentabilidade condizente com o objetivo e política de investimentos. Para informações adicionais, acesse o portal do fundo em "https://www.investoetf.com/etf/utll11/”. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.071.801,74, com data de recebimento das informações em 30/09/2025. A carteira inclui ativos como ALUP11, AMBP3, AURE3, CMIG4, CPFE3 e CPLE3, entre outros. O relatório demonstra a posição final, valores, porcentagem do patrimônio líquido e custo de cada ativo. Há aplicações em certificados, ações e valores a pagar/receber. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 6.335.835,10. O patrimônio líquido é de R$ 3.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais alcançaram R$ 207.222,41, impulsionadas principalmente pelas rendas de títulos de renda variável. As despesas operacionais totalizaram R$ 135.420,67, incluindo despesas administrativas e de serviços. Houve prejuízos com títulos de renda variável, no valor de R$ 273,64. A custódia de valores representou R$ 105.030,00. O relatório também detalha informações sobre emissões, circulação de cotas e outras despesas administrativas. Não informado no relatório o sentimento geral do periodo analisado.
Geral Sent.
=01/09/2025
Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do FundoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
O Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão de Valores Mobiliários à Negociação, emitido pela B3 em 20 de julho de 2023, é um documento fundamental. O rendimento possui significado específico no item 6.2 do Anexo. A Resolução Conjunta nº 13, editada pelo Conselho Monetário Nacional e pela Comissão de Valores Mobiliários em 3 de dezembro de 2024, também é relevante. A Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, define regras importantes. As Cotas não podem ser cedidas ou transferidas, salvo pela negociação em bolsa ou conforme previsto na Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial será calculado ao final de cada Dia de Pregão. O GESTOR adota uma política de exercício de direito de voto disponível em sua página na internet. O Regulamento de Emissores também é importante, emitido pela B3 em 20 de julho de 2023. A Taxa Global é a remuneração paga pela Classe. O Valor Patrimonial representa o valor patrimonial líquido das Cotas.
Geral Sent.
=01/09/2025
Regulamento-
Resumo geral
O documento detalha o Regulamento para a Classe Única de Cotas do Investo B3 Utilidade Pública Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. Ele define termos importantes como Rendimentos, Resolução Conjunta 13, Resolução CVM 175, Taxa Global, Taxa Máxima de Custódia, Valor Patrimonial, Valor(es) em Dinheiro e Valores Mobiliários. O documento também aborda a transferência de Cotas, que não poderá ser objeto de cessão, salvo pela negociação no mercado de bolsa e conforme previsto na Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial será o resultado da divisão do Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação, calculado ao final de cada Dia de Pregão. O GESTOR adota uma política de exercício de direito de voto, disponível em sua página na internet. - sentimento: neutro
Geral Sent.
-