R$ 29,85
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 302.123.190,93
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i0,00%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 124,38.
Sem reinvestimento: R$ 124,38 (+24,38%)Com reinvestimento: R$ 124,38 (+24,38%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 144,90.
Sem reinvestimento: R$ 144,90 (+44,90%)Com reinvestimento: R$ 144,90 (+44,90%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 178,74.
Sem reinvestimento: R$ 178,74 (+78,74%)Com reinvestimento: R$ 178,74 (+78,74%)Risco e Momento (período selecionado)
20,09%
100,00%
-18,36%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em UTEC
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
04/03/2026R$ 131,21
+31,21%Sem reinvest.: R$ 131,21 (+31,21%)6 meses
03/12/2025R$ 124,53
+24,53%Sem reinvest.: R$ 124,53 (+24,53%)1 ano
03/06/2025R$ 143,65
+43,65%Sem reinvest.: R$ 143,65 (+43,65%)2 anos
03/06/2024R$ 178,74
+78,74%Sem reinvest.: R$ 178,74 (+78,74%)5 anos
04/06/2021R$ 305,84
+205,84%Sem reinvest.: R$ 305,84 (+205,84%)10 anos
05/06/2016R$ 305,84
+205,84%Sem reinvest.: R$ 305,84 (+205,84%)máximo histórico
19/05/2022R$ 305,84
+205,84%Sem reinvest.: R$ 305,84 (+205,84%)Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 143,65 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 143,65 (+43,65%). Com reinvestimento: R$ 143,65 (+43,65%).
R$ 143,65
+43,65%R$ 143,65
+43,65%Cadastro do fundo (CNPJ 40952802000116)
7625
TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
223377203.65
28/10/2024
19/08/2022
Classes e subclasses
TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3566040952802000116
-
302123190.93
28/05/2026
Subclasses
SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse APGRR1770426765SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse N1HZA1770426768SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse JUSIP1757357144SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse VKNBX1757357020FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA
Subclasse 3496F1747320242FATOR TAKEN FIDC - SENIOR
Subclasse JY0GY1747321916FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA
Subclasse KURZF1747319961FATOR TAKEN FIDC - MEZANINO
Subclasse UVQEX1747321551SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse OXH911764683000SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse UVXIW1764682997SUBCLASSE A
Subclasse 0GJNQ1759340631SUBCLASSE B
Subclasse FLEUR1759340439UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse O5AB41761076790UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse OTNP31761075978ÚNICA - AGD FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse PNVNN1755111180SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO
Subclasse U03PQ1755192041AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A
Subclasse 25PHC1742937816AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A V
Subclasse 90WRZ1761683353AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A IV
Subclasse BWCOV1755808293AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse DWWS11742936603AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse EIOXP1742937893AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A II
Subclasse M1JJK1751293607AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR II
Subclasse UC72E1755872289AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A III
Subclasse XTT8S1755808136COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse BXWX51762953968COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse EDDU91762954060COTAS MEZANINO B
Subclasse XQILY1762954195COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA 3ª EMISSÃO DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439SUBCLASSE SUBORDINADA DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse H4V5I1759241084SUBCLASSE SENIOR 2 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse WDGZY1759241042SUBCLASSE SENIOR 1 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse ZCLN41759240982Patrimônio de UTEC
R$ 302.123.190,93
-
-
28/05/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 29,85
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 377 relatorios01/06/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
O mecanismo operacional da Classe estabelece que a composição de ordens de integralização ou resgate deve ter, no mínimo, 95% do valor representado por ações do índice. Amortizações são feitas a critério do Administrador, dependendo da performance da Classe ser superior à do índice no trimestre anterior. As cotas estão listadas para negociação na B3, podendo ser adquiridas ou vendidas por qualquer corretora, sendo que os administradores e pessoas ligadas a ela podem negociar sob as mesmas condições dos outros cotistas. No âmbito da gestão de risco, o controle é realizado por meio do *tracking error* para manter a máxima aderência ao Índice de referência, sem limites definidos para *Value at Risk* (VaR) ou estresse. A Classe está sujeita a riscos como inadimplemento de pagamentos (Risco de Crédito), dificuldades de liquidez na negociação dos ativos, e riscos decorrentes do uso de derivativos, além de riscos gerais do mercado. Em termos de governança, a política de voto limita o exercício do direito a matérias consideradas de suma relevância. No que tange às obrigações regulatórias, foi realizada a adaptação do regulamento em função das Resoluções CVM nº 181 e nº 200. A análise de sensibilidade, efetuada em 31 de março de 2026, reportou um Patrimônio Líquido de 221.222, um VaR % PL de 13,368175% e um VaR Financeiro de 29.573.
Geral Sent.
=26/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-15/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Balancete - 04/2026
Resumo geral
O relatório de balancete corresponde à competência 04/2026 e refere-se ao fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O total geral do ativo registrado alcançou 589.771.088,99. O patrimônio líquido, por sua vez, está estabelecido em 227.791.252,52. As receitas operacionais totalizaram 47.758.220,14, sendo que as rendas geradas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somaram 43.113.806,78. Os ativos para negociação foram identificados em 257.151.287,98. A estrutura de obrigações mostra um valor total de 143.420,09, conforme o balancete.
Geral Sent.
-15/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 14/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 13/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 12/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-08/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos, referente à competência de abril de 2026, apresenta dados sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 257.221.639,12. O relatório detalha aplicações em cotas de fundos e investimentos no exterior, com uma posição final de 435,53 cotas, representando R$ 65.251,83 e 0,183% do patrimônio líquido. Há também informações sobre valores a pagar e a receber, incluindo taxas de custódia, CVM, auditoria, cobrança, dividendos, despesas e anuidade B3, além de estornos, dividendos a receber e despesas com a ANBIMA. As informações apresentadas são de responsabilidade exclusiva da instituição administradora do fundo. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=05/05/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/04/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/04/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/04/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/04/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 24/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Regulamento - 12/03/2026
Resumo geral
Não há garantia de que as cotas da Classe possuirão padrões de negociação ou de preço similares aos de cotas negociadas em bolsa de valores ou emitidas por fundos de investimento. Existe o risco de que os Cotistas não recebam os resgates solicitados devido à falta de liquidez no mercado. A utilização de derivativos pode impactar a volatilidade da Classe, limitar ou ampliar os retornos, não produzir os efeitos desejados, ou gerar perdas ou ganhos para os Cotistas. Mudanças na política de investimento e aumento da taxa de custódia requerem aprovação da maioria das cotas subscritas. Alterações no endereço da página eletrônica e no contrato com a instituição também precisam da aprovação da maioria das cotas presentes. sentimento: neutro
Geral Sent.
=24/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/03/2026
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre alterações no regulamento do TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY, efetivadas em 12 de março de 2026. As mudanças são motivadas pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e visam adequar o fundo à nova regulamentação da CVM. Os links no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, incluindo um aviso obrigatório. Ajustes adicionais na Política de Investimento também serão realizados para compatibilização com a norma. Cotistas podem obter informações na sede do ADMINISTRADOR, através do e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. O relatório também disponibiliza o contato da Ouvidoria BNP Paribas: 0800-771-5999 – OUVIDORIA@BR.BNPPARIBA
Geral Sent.
=12/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/03/2026
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento detalha a alteração do regulamento do Fundo, a partir de 12 de março de 2026, em decorrência do Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas) será centralizada em substituição à divulgação de taxas em websites de gestores. O link para o Sumário de Remuneração foi incluído no item "5.1 Taxa Global". Todos os demais dispostos no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão alterados para o link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com aviso obrigatório. Adicionalmente, foi incluso o item "5.4 Taxa Máxima de Distribuição" no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS". O regulamento do Fundo, consolidado com essas alterações, passa a vigorar conforme redação anexa. O Administrador ratifica os demais termos e condições do regulamento que não foram alterados. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=11/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório corresponde à carteira do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência fevereiro de 2026 (versão 3.0) indica um patrimônio líquido do fundo de R$ 249.083.927,86. A carteira inclui investimentos em cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas aplicações com diferentes classificações e empresas ligadas. As aplicações são apresentadas em detalhes com informações sobre quantidade, valor, custo, mercado, e a respectiva porcentagem do patrimônio líquido. Há também informações sobre valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, e anuidades. O relatório destaca a importância da verificação das informações prestadas pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=04/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/03/2026
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é março de 2026, com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 221.222.269,87. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo investimentos em cotas de fundos e investimento no exterior. Há também informações sobre valores a pagar (como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos) e valores a receber (como estornos de taxa de custódia, anuidade B3, dividendos a receber). O relatório destaca a composição do fundo, com aplicações em diversos ativos e a porcentagem do patrimônio líquido representada por cada um. As informações são de responsabilidade exclusiva das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de março de 2026, do TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e que segue o Plano de Contas COFI, demonstra um quadro financeiro com saldos significativos em diversas contas. As disponibilidades totais incluem valores em moeda estrangeira, depósitos bancários e contas privadas. O fundo investe majoritariamente em títulos e valores mobiliários, tanto no mercado interno quanto no exterior, com cotas de fundos de investimento representando uma parcela relevante dos ativos. Há um controle de emissões, resgates e circulação de cotas, com compensações expressivas. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e taxas de administração e gestão. O passivo total do fundo é de R$ 516.291.791,51.
Geral Sent.
=27/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em 01/2026. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. O fundo possui Realizável no valor de R$ 270.900.622,36 e Disponibilidades de R$ 194.301,26, incluindo depósitos bancários de R$ 3.000,00 e Disponibilidades em Moedas Estrangeiras de R$ 191.301,26. O valor em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos é de R$ 270.690.674,23. O fundo possui uma compensação significativa, no valor de R$ 344.511.495,92. O valor de Controle é de R$ 73.820.821,69. O total geral do passivo é de R$ 615.412.118,28. sentiment: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com gestão do BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 270.788.712,99, referente à competência de janeiro de 2026. A carteira inclui investimentos em cotas de fundos, investimento no exterior e diversas categorias de valores a pagar e receber. As aplicações englobam desde taxas de custódia e despesas de auditoria até dividendos a pagar e receber, além de outras despesas e anuidades. A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 03 de fevereiro de 2026. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/02/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de um ETF brasileiro, o TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor total de Realizável de R$ 249.186.812,93 e Disponibilidades de R$ 3.000,00. Há aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior no valor de R$ 248.633.237,41, e um valor significativo em Compensação, totalizando R$ 322.973.593,72. O relatório também detalha movimentações de cotas, com emissões de R$ 36.650.000,00, resgates de R$ 25.850.000,00, e circulação de R$ 11.250.000,00. As Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos totalizaram R$ 274.654.151,51. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=30/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é novembro de 2025 (competência 11/2025), e as informações foram recebidas em 03 de dezembro de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 275.758.555,79. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior e valores a pagar/receber. Há investimentos em ativos diversos, com posições finais expressas em quantidade, valor, custo e percentual do patrimônio líquido. Inclui também detalhes sobre a taxa de administração, dividendos a pagar/receber, despesas e outras tarifas. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente a competência de novembro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um valor realizável de R$ 275.861.682,71, além de disponibilidades no valor de R$ 5.806,14. O montante de R$ 275.831.701,52 é aplicado em títulos e valores mobiliários, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. Há um valor de R$ 275.757.018,03 aplicado em títulos e valores mobiliários privados no exterior. O fundo registra um valor de R$ 71.419.292,17 em controle e movimentação de cotas, com valores referentes a emissões, resgates, e circulação. Há um valor de R$ 347.250.993,69 em compensação. As despesas administrativas são de R$ 557.096,15. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a outubro de 2025, versão 3.0, detalha a Carteira de Fundos do TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 294.915.099,36. O relatório apresenta a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. Há também valores a pagar (taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar, despesa com taxa de cobrança, taxa de administração) e valores a receber (estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber, despesa ANBIMA). - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com vencimento em outubro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, seguindo o Plano de Contas COFI. As disponibilidades financeiras totais alcançaram R$ 295.028.430,22, compreendendo depósitos bancários e aplicações em moeda estrangeira. O fundo possui um volume significativo em títulos e valores mobiliários, tanto no mercado interno quanto no exterior, totalizando R$ 294.994.619,79. As despesas administrativas e taxas relacionadas à gestão do fundo também estão detalhadas no relatório. A movimentação de cotas, incluindo emissões e resgates, foi de R$ 70.850.000,00. O fundo demonstra um valor de compensação de R$ 365.914.187,66. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 era de 268.819.209,84. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior. Houve vendas e aquisições de ativos durante o período analisado. As despesas incluem taxa de custódia, auditoria, cobrança, liquidação de operações de câmbio, dividendos a pagar, despesas com taxa de cobrança, taxa de administração, estorno de taxa de custódia, anuidade B3, ajustes de patrimônio credor, taxa CVM, liquidação de operações de câmbio, dividendos a receber, despesa ANBIMA. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e que segue o Plano de Contas COFI. A competência analisada é setembro de 2025. O relatório demonstra um saldo total do passivo de R$ 608.118.046,20. As maiores posições em ativos incluem títulos e valores mobiliários, com valores significativos tanto em contas livres quanto em aplicações no exterior. Há também considerável montante em compensação. O fundo possui disponibilidades em moeda estrangeira e depósitos bancários, além de cotas de fundos de investimento. Despesas antecipadas e outros créditos também estão presentes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de agosto de 2025, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 08/09/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 249.976.176,06. O fundo possui aplicações em Cotas de Fundos, investimento no exterior e diversos valores a pagar e receber, incluindo taxas de custódia, cobrança, dividendos, despesas, anuidades B3, taxa CVM, dividendos a receber, despesa ANBIMA e estorno de taxa de custódia. As posições finais em termos de quantidade, valor, custo e mercado, bem como a porcentagem do patrimônio líquido, estão detalhadas para cada aplicação. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 08/2025, referentes ao fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo apresenta um saldo de R$ 250.067.412,55 em “REALIZÁVEL” e R$ 6.767,86 em “DISPONIBILIDADES”. Possui investimentos em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 250.026.867,04, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. Há também um montante de R$ 4.852,26 referente a “RENDAS A RECEBER”. As despesas operacionais totalizaram R$ 190.921.998,28, com destaque para desvalorização cambial e despesas com títulos e valores mobiliários no exterior. O total do passivo é de R$ 569.810.984,46. positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 08/08/2025, referente à competência de 07/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 251.133.541,84. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, disponibilidades, valores a pagar (como taxas de custódia, auditoria, cobrança e dividendos) e valores a receber (como estornos, anuidades, taxas CVM e dividendos). As posições finais são expressas em quantidade, valor, custo e mercado, com a respectiva porcentagem do patrimônio líquido. Nao informado no relatorio
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em julho de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total de ativos de R$ 571.217.344,81, incluindo R$ 251.235.682,64 em realizáveis e R$ 23.352,74 em disponibilidades. Destacam-se os investimentos em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 251.166.191,99, e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 251.092.414,34. O fundo também possui uma compensação no valor de R$ 319.981.662,17. As despesas administrativas e outras despesas operacionais foram registradas, totalizando R$ 256.265,89 e R$ 16.276,08, respectivamente. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador, convoca os cotistas do FUNDO TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 27 de junho de 2025, às 10h50, por meio eletrônico. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. A orientação de voto deve ser impressa, preenchida, assinada, digitalizada em formato PDF e enviada até o dia 25 de junho de 2025, para o endereço de e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, com cópia para notificacoes_fundos@br.bnpparibas.com. Caso a orientação seja recebida após essa data, o voto não será computado. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta em www.gov.br/cvm e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de envio de voto. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, na sede do Administrador, ou pelos telefones (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou website: www.bnpparibas.com.br. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY Classe de Índice não foi realizada devido à falta de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, visto que não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada. Informações adicionais estão disponíveis no Serviço de Atendimento ao Cotista pelos telefones (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também podem ser consultados no FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSAVELIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de 06/2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo apresenta um Realizável de R$ 236.192.449,67 e um saldo em Disponibilidades de R$ 47.394,54. Inclui aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior no valor de R$ 236.050.291,07. Há também uma compensação no montante de R$ 304.410.186,42. O total geral do passivo é de R$ 540.602.636,09. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 236.106.353,32, referente à competência de junho de 2025. As informações foram recebidas em 14 de julho de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversas categorias de valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e a receber, entre outros. A posição final em cotas de fundos apresenta 512,46 cotas, com valor de R$ 68.533,46. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=19/05/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O Fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA informa aos cotistas e ao mercado a alteração do nome de negociação do fundo em pregão, a partir de 26 de maio de 2025. Essa mudança está alinhada com a alteração do índice de referência e da denominação do fundo, ocorrida em 23 de dezembro de 2024. O novo nome de negociação será XPETFUSTECH, enquanto o ticker UTEC11 permanecerá inalterado. O documento está disponível para consulta no website do fundo, no FundosNet, no site da CVM e no site da B3. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a competência de maio de 2025, versão 3.0, apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 227.001.944,13, e as informações foram recebidas em 11 de junho de 2025. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e valores a pagar e receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, entre outros. A posição final em cotas de fundos representa 0,036% do patrimônio líquido. O relatório enfatiza a responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento pela veracidade das informações prestadas. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de maio de 2025, do TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha o ativo e passivo do fundo, incluindo valores de realizável, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos no exterior e outros créditos. Apresenta, também, informações sobre despesas operacionais, desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e outras despesas operacionais. O relatório demonstra a compensação e o controle das cotas do fundo, incluindo emissões, resgates e circulação. O total geral do passivo é de R$ 522.127.602,71. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSIBILITY LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de competência é abril de 2025, e a versão do relatório é 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 210.509.143,58. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior, indicando quantidade, valores e a posição final em relação ao patrimônio líquido. Há informações sobre valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança e dividendos a pagar, bem como valores a receber, como estorno de taxa de custódia e dividendos a receber. O relatório também apresenta dados sobre a venda de cota internacional e despesa ANBIMA. A data de início de vigência não foi informada no relatório. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, incluindo contas de resultado, despesas operacionais e títulos e valores mobiliários. Houve compensação no valor de 278.530.191,84, além de investimentos em títulos e valores mobiliários classificados em categorias, totalizando 210.512.045,38. As despesas operacionais somaram 73.716.903,87, com destaque para a desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. As rendas de câmbio e variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior representaram valores expressivos. O passivo total atingiu 489.117.170,93, enquanto o lucro acumulado foi de 7.943.692,79. O relatório também detalha contas de controle, movimentação de cotas e emissões.
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBSBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 229.586.941,51, referente à competência de março de 2025. A carteira inclui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior e diversos valores a pagar e receber. Entre os valores a pagar destacam-se taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, taxa de administração, dividendos a pagar, entre outros. Já entre os valores a receber, encontram-se estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber e despesa ANBIMA. O relatório indica uma posição final em cotas de fundos com valor de R$ 569,60 e custo de R$ 239,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos e valores mobiliários, controle, movimentação de cotas, emissões, resgates, circulação e outras contas de compensação passivas. Há rendas de diversas naturezas, incluindo rendas de disponibilades em moedas estrangeiras, rendas de variação cambial e rendas de títulos. Constam despesas operacionais, desvalorização de câmbio e de disponibilidades em moedas estrangeiras, além de despesas com títulos e valores mobiliários. Observam-se também despesas administrativas, despesas de serviços do sistema financeiro e despesas com taxa de administração do fundo. O relatório inclui informações sobre compensação e outras despesas operacionais. As despesas administrativas totalizam 792.535,74 e as despesas de serviços do sistema financeiro atingem 77.122,45. - sentimento_geral:
Geral Sent.
-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 285.684.630,96, referente a competência de fevereiro de 2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBA S/A. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar e receber. Entre os valores a pagar destacam-se taxa de administração, taxa de custódia, despesa de auditoria e dividendos a pagar. Já entre os valores a receber, são listados estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM e dividendos a receber. O relatório detalha as posições finais dos ativos, incluindo quantidade, valor, custo e porcentagem do patrimônio líquido. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos de investimento. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é fevereiro de 02/2025. O valor do realizável é de R$ 285.776.915,18, enquanto as disponibilidades somam R$ 10.080,61. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 130.000,00, incluindo cotas de fundos de investimento. As despesas operacionais totais alcançaram R$ 424.178.915,82, com uma desvalorização de câmbio de R$ 143.500.523,41. O passivo total do fundo é de R$ 639.048.908,26. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de janeiro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 290.619.921,69. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e receber, entre outros. A posição final em cotas de fundos é de 877,76, com valor de R$ 125.309,46. Há uma parcela significativa investida em Investimento no Exterior, no valor de R$ 99.619,33, representando 0,034% do patrimônio líquido.
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, incluindo receitas e despesas operacionais e não operacionais, além de informações sobre títulos e valores mobiliários. As receitas operacionais totalizaram R$ 439.942.169,90, enquanto as despesas operacionais atingiram R$ 376.274.489,87. Houve também receitas de câmbio no valor de R$ 164.406.047,28 e despesas com títulos e valores mobiliários de R$ 244.024.312,38. O relatório inclui informações sobre compensação no valor de R$ 90000003 e controle de emissões, resgates e movimentação de cotas. As despesas administrativas e taxas de administração do fundo também estão registradas. Nao informado no relatorio.
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-01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 12/2024 foi de R$ 264.695.332,65. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversos valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, administração, entre outros. As posições finais das aplicações indicam a quantidade, valor, custo e percentual do patrimônio líquido. O relatório foi recebido em 08/01/2025, referente à competência de 12/2024, e a versão é 3.0. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente a competência de 12/2024. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor total de Realizável de R$ 264.772.168,24 e Disponibilidades de R$ 10.314,71. O fundo detém ativos para negociação no valor de R$ 264.743.713,48, além de cotas de fundos de investimento no valor de R$ 178.151,22 e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 264.565.562,26. Há um valor significativo em Compensação, totalizando R$ 327.346.594,88. O valor de Controle é de R$ 62.602.881,40, com destaque para o Controle e Movimentação de Cotas de R$ 62.550.000. Despesas Antecipadas totalizam R$ 12.190,09. - sentimento_geral:
Geral Sent.
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