UTEC11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 22,50
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 253.187.261,55
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i11,73%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 100,18.
Sem reinvestimento: R$ 100,18 (+0,18%)Com reinvestimento: R$ 100,18 (+0,18%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 112,28.
Sem reinvestimento: R$ 112,28 (+12,28%)Com reinvestimento: R$ 112,28 (+12,28%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 145,16.
Sem reinvestimento: R$ 145,16 (+45,16%)Com reinvestimento: R$ 145,16 (+45,16%)Risco e Momento (período selecionado)
24,32%
66,52%
-17,37%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em UTEC
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 94,26
-5,74%Sem reinvest.: R$ 94,26 (-5,74%)6 meses
01/09/2025R$ 100,18
+0,18%Sem reinvest.: R$ 100,18 (+0,18%)1 ano
05/03/2025R$ 112,28
+12,28%Sem reinvest.: R$ 112,28 (+12,28%)2 anos
04/03/2024R$ 145,16
+45,16%Sem reinvest.: R$ 145,16 (+45,16%)5 anos
19/05/2022R$ 230,53
+130,53%Sem reinvest.: R$ 230,53 (+130,53%)10 anos
19/05/2022R$ 230,53
+130,53%Sem reinvest.: R$ 230,53 (+130,53%)máximo histórico
19/05/2022R$ 230,53
+130,53%Sem reinvest.: R$ 230,53 (+130,53%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 112,28 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 112,28 (+12,28%). Com reinvestimento: R$ 112,28 (+12,28%).
R$ 112,28
+12,28%R$ 112,28
+12,28%Cadastro do fundo (CNPJ 40952802000116)
7439
TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
223377203.65
28/10/2024
19/08/2022
Classes e subclasses
TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3512340952802000116
-
253187261.55
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de UTEC
R$ 253.187.261,55
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 22,50
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 306 relatorios02/03/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em 01/2026. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. O fundo possui Realizável no valor de R$ 270.900.622,36 e Disponibilidades de R$ 194.301,26, incluindo depósitos bancários de R$ 3.000,00 e Disponibilidades em Moedas Estrangeiras de R$ 191.301,26. O valor em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos é de R$ 270.690.674,23. O fundo possui uma compensação significativa, no valor de R$ 344.511.495,92. O valor de Controle é de R$ 73.820.821,69. O total geral do passivo é de R$ 615.412.118,28. sentiment: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com gestão do BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 270.788.712,99, referente à competência de janeiro de 2026. A carteira inclui investimentos em cotas de fundos, investimento no exterior e diversas categorias de valores a pagar e receber. As aplicações englobam desde taxas de custódia e despesas de auditoria até dividendos a pagar e receber, além de outras despesas e anuidades. A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 03 de fevereiro de 2026. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaXPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é novembro de 2025 (competência 11/2025), e as informações foram recebidas em 03 de dezembro de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 275.758.555,79. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior e valores a pagar/receber. Há investimentos em ativos diversos, com posições finais expressas em quantidade, valor, custo e percentual do patrimônio líquido. Inclui também detalhes sobre a taxa de administração, dividendos a pagar/receber, despesas e outras tarifas. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente a competência de novembro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um valor realizável de R$ 275.861.682,71, além de disponibilidades no valor de R$ 5.806,14. O montante de R$ 275.831.701,52 é aplicado em títulos e valores mobiliários, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. Há um valor de R$ 275.757.018,03 aplicado em títulos e valores mobiliários privados no exterior. O fundo registra um valor de R$ 71.419.292,17 em controle e movimentação de cotas, com valores referentes a emissões, resgates, e circulação. Há um valor de R$ 347.250.993,69 em compensação. As despesas administrativas são de R$ 557.096,15. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a outubro de 2025, versão 3.0, detalha a Carteira de Fundos do TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 294.915.099,36. O relatório apresenta a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. Há também valores a pagar (taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar, despesa com taxa de cobrança, taxa de administração) e valores a receber (estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber, despesa ANBIMA). - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com vencimento em outubro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, seguindo o Plano de Contas COFI. As disponibilidades financeiras totais alcançaram R$ 295.028.430,22, compreendendo depósitos bancários e aplicações em moeda estrangeira. O fundo possui um volume significativo em títulos e valores mobiliários, tanto no mercado interno quanto no exterior, totalizando R$ 294.994.619,79. As despesas administrativas e taxas relacionadas à gestão do fundo também estão detalhadas no relatório. A movimentação de cotas, incluindo emissões e resgates, foi de R$ 70.850.000,00. O fundo demonstra um valor de compensação de R$ 365.914.187,66. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 era de 268.819.209,84. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior. Houve vendas e aquisições de ativos durante o período analisado. As despesas incluem taxa de custódia, auditoria, cobrança, liquidação de operações de câmbio, dividendos a pagar, despesas com taxa de cobrança, taxa de administração, estorno de taxa de custódia, anuidade B3, ajustes de patrimônio credor, taxa CVM, liquidação de operações de câmbio, dividendos a receber, despesa ANBIMA. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e que segue o Plano de Contas COFI. A competência analisada é setembro de 2025. O relatório demonstra um saldo total do passivo de R$ 608.118.046,20. As maiores posições em ativos incluem títulos e valores mobiliários, com valores significativos tanto em contas livres quanto em aplicações no exterior. Há também considerável montante em compensação. O fundo possui disponibilidades em moeda estrangeira e depósitos bancários, além de cotas de fundos de investimento. Despesas antecipadas e outros créditos também estão presentes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de agosto de 2025, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 08/09/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 249.976.176,06. O fundo possui aplicações em Cotas de Fundos, investimento no exterior e diversos valores a pagar e receber, incluindo taxas de custódia, cobrança, dividendos, despesas, anuidades B3, taxa CVM, dividendos a receber, despesa ANBIMA e estorno de taxa de custódia. As posições finais em termos de quantidade, valor, custo e mercado, bem como a porcentagem do patrimônio líquido, estão detalhadas para cada aplicação. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 08/2025, referentes ao fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo apresenta um saldo de R$ 250.067.412,55 em “REALIZÁVEL” e R$ 6.767,86 em “DISPONIBILIDADES”. Possui investimentos em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 250.026.867,04, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. Há também um montante de R$ 4.852,26 referente a “RENDAS A RECEBER”. As despesas operacionais totalizaram R$ 190.921.998,28, com destaque para desvalorização cambial e despesas com títulos e valores mobiliários no exterior. O total do passivo é de R$ 569.810.984,46. positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 08/08/2025, referente à competência de 07/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 251.133.541,84. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, disponibilidades, valores a pagar (como taxas de custódia, auditoria, cobrança e dividendos) e valores a receber (como estornos, anuidades, taxas CVM e dividendos). As posições finais são expressas em quantidade, valor, custo e mercado, com a respectiva porcentagem do patrimônio líquido. Nao informado no relatorio
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em julho de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total de ativos de R$ 571.217.344,81, incluindo R$ 251.235.682,64 em realizáveis e R$ 23.352,74 em disponibilidades. Destacam-se os investimentos em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 251.166.191,99, e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 251.092.414,34. O fundo também possui uma compensação no valor de R$ 319.981.662,17. As despesas administrativas e outras despesas operacionais foram registradas, totalizando R$ 256.265,89 e R$ 16.276,08, respectivamente. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador, convoca os cotistas do FUNDO TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 27 de junho de 2025, às 10h50, por meio eletrônico. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. A orientação de voto deve ser impressa, preenchida, assinada, digitalizada em formato PDF e enviada até o dia 25 de junho de 2025, para o endereço de e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, com cópia para notificacoes_fundos@br.bnpparibas.com. Caso a orientação seja recebida após essa data, o voto não será computado. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta em www.gov.br/cvm e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de envio de voto. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, na sede do Administrador, ou pelos telefones (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou website: www.bnpparibas.com.br. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY Classe de Índice não foi realizada devido à falta de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, visto que não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada. Informações adicionais estão disponíveis no Serviço de Atendimento ao Cotista pelos telefones (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também podem ser consultados no FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSAVELIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de 06/2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo apresenta um Realizável de R$ 236.192.449,67 e um saldo em Disponibilidades de R$ 47.394,54. Inclui aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior no valor de R$ 236.050.291,07. Há também uma compensação no montante de R$ 304.410.186,42. O total geral do passivo é de R$ 540.602.636,09. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 236.106.353,32, referente à competência de junho de 2025. As informações foram recebidas em 14 de julho de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversas categorias de valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e a receber, entre outros. A posição final em cotas de fundos apresenta 512,46 cotas, com valor de R$ 68.533,46. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=19/05/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O Fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA informa aos cotistas e ao mercado a alteração do nome de negociação do fundo em pregão, a partir de 26 de maio de 2025. Essa mudança está alinhada com a alteração do índice de referência e da denominação do fundo, ocorrida em 23 de dezembro de 2024. O novo nome de negociação será XPETFUSTECH, enquanto o ticker UTEC11 permanecerá inalterado. O documento está disponível para consulta no website do fundo, no FundosNet, no site da CVM e no site da B3. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a competência de maio de 2025, versão 3.0, apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 227.001.944,13, e as informações foram recebidas em 11 de junho de 2025. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e valores a pagar e receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, entre outros. A posição final em cotas de fundos representa 0,036% do patrimônio líquido. O relatório enfatiza a responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento pela veracidade das informações prestadas. - sentimento_geral: neutro
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=01/05/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de maio de 2025, do TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha o ativo e passivo do fundo, incluindo valores de realizável, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos no exterior e outros créditos. Apresenta, também, informações sobre despesas operacionais, desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e outras despesas operacionais. O relatório demonstra a compensação e o controle das cotas do fundo, incluindo emissões, resgates e circulação. O total geral do passivo é de R$ 522.127.602,71. - sentimento_geral: neutro
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSIBILITY LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de competência é abril de 2025, e a versão do relatório é 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 210.509.143,58. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior, indicando quantidade, valores e a posição final em relação ao patrimônio líquido. Há informações sobre valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança e dividendos a pagar, bem como valores a receber, como estorno de taxa de custódia e dividendos a receber. O relatório também apresenta dados sobre a venda de cota internacional e despesa ANBIMA. A data de início de vigência não foi informada no relatório. - sentimento_geral: positivo
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=01/04/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, incluindo contas de resultado, despesas operacionais e títulos e valores mobiliários. Houve compensação no valor de 278.530.191,84, além de investimentos em títulos e valores mobiliários classificados em categorias, totalizando 210.512.045,38. As despesas operacionais somaram 73.716.903,87, com destaque para a desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. As rendas de câmbio e variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior representaram valores expressivos. O passivo total atingiu 489.117.170,93, enquanto o lucro acumulado foi de 7.943.692,79. O relatório também detalha contas de controle, movimentação de cotas e emissões.
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBSBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 229.586.941,51, referente à competência de março de 2025. A carteira inclui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior e diversos valores a pagar e receber. Entre os valores a pagar destacam-se taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, taxa de administração, dividendos a pagar, entre outros. Já entre os valores a receber, encontram-se estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber e despesa ANBIMA. O relatório indica uma posição final em cotas de fundos com valor de R$ 569,60 e custo de R$ 239,00. - sentimento_geral: positivo
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=01/03/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos e valores mobiliários, controle, movimentação de cotas, emissões, resgates, circulação e outras contas de compensação passivas. Há rendas de diversas naturezas, incluindo rendas de disponibilades em moedas estrangeiras, rendas de variação cambial e rendas de títulos. Constam despesas operacionais, desvalorização de câmbio e de disponibilidades em moedas estrangeiras, além de despesas com títulos e valores mobiliários. Observam-se também despesas administrativas, despesas de serviços do sistema financeiro e despesas com taxa de administração do fundo. O relatório inclui informações sobre compensação e outras despesas operacionais. As despesas administrativas totalizam 792.535,74 e as despesas de serviços do sistema financeiro atingem 77.122,45. - sentimento_geral:
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-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 285.684.630,96, referente a competência de fevereiro de 2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBA S/A. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar e receber. Entre os valores a pagar destacam-se taxa de administração, taxa de custódia, despesa de auditoria e dividendos a pagar. Já entre os valores a receber, são listados estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM e dividendos a receber. O relatório detalha as posições finais dos ativos, incluindo quantidade, valor, custo e porcentagem do patrimônio líquido. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos de investimento. - sentimento_geral: neutro
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=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é fevereiro de 02/2025. O valor do realizável é de R$ 285.776.915,18, enquanto as disponibilidades somam R$ 10.080,61. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 130.000,00, incluindo cotas de fundos de investimento. As despesas operacionais totais alcançaram R$ 424.178.915,82, com uma desvalorização de câmbio de R$ 143.500.523,41. O passivo total do fundo é de R$ 639.048.908,26. - sentimento_geral: neutro
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de janeiro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 290.619.921,69. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e receber, entre outros. A posição final em cotas de fundos é de 877,76, com valor de R$ 125.309,46. Há uma parcela significativa investida em Investimento no Exterior, no valor de R$ 99.619,33, representando 0,034% do patrimônio líquido.
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=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, incluindo receitas e despesas operacionais e não operacionais, além de informações sobre títulos e valores mobiliários. As receitas operacionais totalizaram R$ 439.942.169,90, enquanto as despesas operacionais atingiram R$ 376.274.489,87. Houve também receitas de câmbio no valor de R$ 164.406.047,28 e despesas com títulos e valores mobiliários de R$ 244.024.312,38. O relatório inclui informações sobre compensação no valor de R$ 90000003 e controle de emissões, resgates e movimentação de cotas. As despesas administrativas e taxas de administração do fundo também estão registradas. Nao informado no relatorio.
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-01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 12/2024 foi de R$ 264.695.332,65. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversos valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, administração, entre outros. As posições finais das aplicações indicam a quantidade, valor, custo e percentual do patrimônio líquido. O relatório foi recebido em 08/01/2025, referente à competência de 12/2024, e a versão é 3.0. - sentimento_geral: neutro
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=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente a competência de 12/2024. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor total de Realizável de R$ 264.772.168,24 e Disponibilidades de R$ 10.314,71. O fundo detém ativos para negociação no valor de R$ 264.743.713,48, além de cotas de fundos de investimento no valor de R$ 178.151,22 e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 264.565.562,26. Há um valor significativo em Compensação, totalizando R$ 327.346.594,88. O valor de Controle é de R$ 62.602.881,40, com destaque para o Controle e Movimentação de Cotas de R$ 62.550.000. Despesas Antecipadas totalizam R$ 12.190,09. - sentimento_geral:
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