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As informações apresentadas correspondem às Notas Explicativas às demonstrações financeiras do Investo Bluestar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF, referentes a 31 de março de 2026. Um ponto relevante é que, em 27 de junho de 2025, o Fundo sofreu alterações estatutárias significativas, adaptando seu Regulamento à Resolução CVM 175 e passando a ser de classe única. No que tange à gestão de riscos, o processo inclui a estimativa de perdas potenciais utilizando o método VaR, calculado em um horizonte de 1 ano e nível de confiança de 95%. Para a avaliação dos ativos, as ações de companhias abertas offshore são registradas pelo custo de aquisição, ajustado pela cotação de fechamento na NYSE ou Nasdaq. Quanto às operações de cotas, o resgate e a integralização de Lotes Mínimos dependem da submissão de Ordens de Resgate ou Integralização, respectivamente, e da entrega de uma Cesta ao Agente Autorizado. O Fundo também detalha que os resultados das operações são reconhecidos diariamente e que o resultado decorrente da variação cambial é registrado em rubricas específicas.

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Os investimentos no fundo não possuem garantia por parte do Administrador, Gestor, ou por mecanismos de seguro e FGC. Em termos de responsabilidade, os prestadores de serviços respondem por atos ou omissões contrárias à lei ou regulamentação em suas áreas de atuação, mas não responderão por prejuízos ou perdas de rentabilidade que o fundo venha a sofrer com suas operações. Em relação às despesas, encargos do fundo são debitados diretamente, e outras despesas correm por conta do Prestador de Serviço Essencial que as contratou. Quanto à governança, o regulamento detalha a Assembleia Geral de Cotistas, responsável por matérias comuns, e a Assembleia Especial, para matérias específicas. O documento é estruturado em uma parte geral e um anexo descritivo que trata de temas como política de investimentos, direitos das cotas e fatores de risco.

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O Regulamento do fundo estabelece que ele é composto por uma parte geral e um anexo descritivo da classe de cotas. A documentação detalha as responsabilidades dos diversos prestadores de serviços, como o Administrador e o Gestor, que são responsáveis por atividades operacionais essenciais, incluindo tesouraria, custódia, escrituração de cotas, intermediação de operações e consultoria de investimentos. Em termos de procedimentos, é determinado que o encerramento do exercício ocorre no último dia útil do mês de março de cada ano. O fundo mantém um Portal eletrônico com informações exigidas pela regulamentação. Adicionalmente, o Anexo da classe de cotas aborda características gerais, direitos, condições de emissão e resgate das cotas, além de detalhar a política de investimentos, a composição da carteira e os fatores de risco aplicáveis. Os termos técnicos empregados no regulamento possuem significados específicos definidos no APENSO I.

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administradora do fundo de investimento de índice INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS, informa aos cotistas sobre ajustes na divulgação de informações de transparência. Em atendimento a novas diretrizes regulatórias, haverá a substituição do "Sumário de Remuneração" pela utilização da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas) como método centralizado para a divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais. É fundamental ressaltar que essa alteração diz respeito exclusivamente ao formato de divulgação e não implicará qualquer modificação nos valores pagos aos cotistas. O Regulamento consolidado e revisado com essas mudanças passará a ter vigência a partir do fechamento em 15 de maio de 2026.

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O relatório de carteira do fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com data de competência em abril de 2026, revela uma distribuição de ativos com foco em investimentos no exterior, especificamente em empresas de gestão de ativos alternativos listadas nos Estados Unidos. O fundo apresenta um patrimônio líquido de 20.242.788,60 e é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As principais aplicações incluem participações em empresas como Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Blue Owl Capital Corp, Brookfield Corp, Carlyle Group/The, FS Investment Corp, KKR and Co Inc, Main Street Capital Corp e TPG Inc. Além dos investimentos em ativos, o relatório detalha posições em contas correntes, valores a pagar e valores a receber. A versão do relatório é 3.0, e as informações foram recebidas em 30 de abril de 2026. sentimento: neutro

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O relatório detalha a composição da carteira do INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com competência de maio de 2026. O Patrimônio Líquido do Fundo é de 20.059.576,96, sendo o administrador o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A análise dos ativos revela investimentos significantes no exterior em várias gestoras, com destaque para a APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, que detém 16,467% da posição. Adicionalmente, a carteira compreende diversas categorias de ativos, incluindo valores a receber, disponibilidades em conta corrente no exterior, e outras aplicações. O documento também lista em detalhe outras aplicações em diferentes emissores, como ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, e BROOKFIELD CORP.

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O relatório apresenta informações referentes ao fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O relatório de competência 04/2026 demonstra um Ativo Total de R$40.705.969,10. O Patrimônio Líquido é de R$19.284.628,22, com Capital Social de R$24.693.842,59. As Receitas Operacionais alcançaram R$4.326.615,97, enquanto as Despesas Operacionais totalizaram R$3.368.433,53. As Rendas de Câmbio foram de R$32.392,06, e as Despesas de Serviços do Sistema Financeiro foram de R$162,24. O relatório segue o Plano de Contas COFI. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69. A competência do relatório é fevereiro de 2026. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 24.455.350,51, composto por um capital social de R$ 24.693.842,59. O total do ativo é de R$ 43.325.757,26, incluindo aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. As receitas operacionais do período totalizaram R$ 35.527.765,55, e as despesas operacionais foram de R$ 40.641.120,05. O relatório utiliza o Plano de Contas COFI.

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O relatório de Carteiras de Fundos refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é fevereiro de 2026, com patrimônio líquido do fundo de R$ 19.341.996,01. O relatório apresenta uma lista de aplicações do fundo, incluindo ativos como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, entre outros. As aplicações são classificadas e detalham informações como a posição final, percentual do patrimônio líquido, quantidade e valores de compra e venda. Há também informações sobre disponibilidades em conta corrente no exterior, valores a pagar e a receber, com seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido. O relatório destaca que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos e não implicam em garantia da CVM sobre a veracidade dos dados. - sentimento: positivo

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O relatório de março de 2026, referente ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, apresenta um patrimônio líquido do fundo de R$ 19.284.628,23. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos como Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, entre outros. As posições finais variam em quantidade e valor, representando diferentes porcentagens do patrimônio líquido do fundo. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório enfatiza que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia da CVM. - sentimento: positivo

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O relatório refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, fundo de investimento de índice com CNPJ 45.295.262/0001-69, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 03/2026. O fundo apresenta saldos em diversas contas, incluindo realizáveis (R$ 19.289.649,89), disponibilidades (R$ 27.016,90 em moeda estrangeira) e aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 38.055,15). Há investimentos em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 19.163.782,41, com uma parcela significativa em aplicações no exterior. As despesas operacionais totalizaram R$ 44.440.902,66, incluindo desvalorização de câmbio (R$ 40.127,29) e despesas com títulos e valores mobiliários (R$ 44.218.932,56). As despesas administrativas foram de R$ 100.037,43, enquanto as taxas de administração efetivas atingiram R$ 58.604,28. O passivo total do fundo é de R$ 38.715.875,30. sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao período de 01/2026 e apresenta informações sobre o fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, e o plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha saldos de diversas contas, incluindo realizáveis (R$ 23.812.043,23), disponibilidades (R$ 23.715.737,71), aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 55.407,83) e outros créditos (R$ 13.191,29). Há também informações sobre despesas operacionais, despesas administrativas, e controle de movimentação de cotas. O relatório apresenta um total geral do passivo de R$ 47.790.921,94. Sentimento: neutro

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O relatório de carteira do fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com data de competência em 01/2026, demonstra a alocação de ativos em empresas de gestão de ativos alternativos listadas nos Estados Unidos. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 23.805.585,68. As aplicações incluem investimentos em empresas como Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Blue Owl Capital Corp, Brookfield Corp, Carlyle Group/The, FS Investment Corp, KKR & Co Inc, Main Street Capital Corp e TPG Inc. Além dos investimentos em ações, a carteira inclui também disponibilidades em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O relatório detalha as posições finais, a quantidade e o valor dos ativos, bem como a sua representação no patrimônio líquido do fundo.

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O relatório de dezembro de 2025, referente ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.266.185,70. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. As informações foram recebidas em 31 de dezembro de 2025. A lista de aplicações inclui investimentos no exterior, como ações de Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, entre outras, representando diferentes percentuais do patrimônio líquido do fundo. O relatório também detalha disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de informações sobre a data de vigência dos ativos. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento geral do relatorio: positivo - patrimonio liquido do fundo: 26.266.185,70 - administrador do fundo: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM - data de recebimento das informacoes: 31/12/2025 - nome do fundo/classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I - cnpj do fundo/classe: 45.295.262/0001-69

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O relatório apresenta informações sobre o INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69, referente à competência de dezembro de 2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total de realizáveis é de R$ 26.273.106,03, enquanto as disponibilidades somam R$ 75.014,93. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 85.748,41. O relatório indica um montante significativo em títulos e valores mobiliários, alcançando R$ 26.075.483,16. As despesas operacionais do período foram de R$ 27.768.452,49, incluindo desvalorização de câmbio de R$ 39.844,23. O total geral do passivo é de R$ 52.611.374,19. O valor de emissões é de R$ 130.000,00 e o valor de circulação é de R$ 130.000,00. - sentimento_geral: neutro

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O relatório de novembro de 2025, versão 3.0, refere-se ao fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e possui um patrimônio líquido de R$ 24.623.997,96. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo o ativo com código 760199, além de informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As aplicações incluem investimentos em empresas como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, entre outras. O relatório destaca a composição da carteira do fundo em relação a gestores de ativos alternativos listados nos EUA.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, utilizando o Plano de Contas COFI. A competência referida é 11/2025. O relatório detalha ativos, passivos e despesas operacionais do fundo. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam 24.512.340,34. As despesas administrativas englobam taxas de administração, serviços financeiros e despesas diversas. O relatório também demonstra valores relacionados à custódia de valores e controle de movimentação de cotas. O passivo total do fundo, conforme registrado, é de 49.404.536,17. - sentimento_geral:

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O relatório de outubro de 2025, versão 3.0, refere-se ao Investo Bluestar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF Fundo de Investimento de Índice, com CNPJ 45.295.262/0001-69. O administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 24.012.269,48. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo ativos como Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Blue Owl Capital Corp, Brookfield Corp, Carlyle Group/The, FS Investment Corp, KKR and Co Inc, Main Street Capital Corp, TPG Inc. Além disso, o relatório apresenta informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As aplicações são apresentadas com informações como código do ativo, data de vigência, quantidade, valor, custo e posição final. O relatório também indica a porcentagem do patrimônio líquido representada por cada aplicação.

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O relatório apresenta informações sobre o INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69. A competência é 10/2025 e o administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 39.855.702,28, com um patrimônio líquido de R$ 24.455.350,51. As receitas operacionais totalizaram R$ 21.304.936,00, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 21.748.017,03. As cotas de investimento são de R$ 24.693.842,59, pertencentes a pessoas jurídicas. O relatório também detalha a distribuição de ativos em diferentes categorias, como títulos e valores mobiliários, aplicações interfinanceiras de liquidez, e disponibilidade em moeda estrangeira. Há informações sobre compensação, custódia de valores, e controle de cotas, com valores especificados para cada categoria. - sentimento_geral: neutro

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O relatório refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, fundo de investimento de índice com patrimônio líquido de R$15.697.325,15, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A competência do relatório é setembro de 2025, versão 3.0. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos como Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Blue Owl Capital Corp, Brookfield Corp, Carlyle Group/The, FS Investment Corp, KKR and Co Inc, Main Street Capital Corp e TPG Inc, indicando suas posições finais em relação ao patrimônio líquido do fundo. Além das aplicações, o relatório apresenta informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos e resultados. Os ativos para negociação totalizam R$ 15.574.377,92, com destaque para títulos e valores mobiliários privados no exterior. As despesas operacionais alcançaram R$ 15.246.110,04, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários a parcela mais expressiva. O patrimônio líquido demonstra um saldo positivo de R$ 14.885.006,07, impulsionado pelas receitas operacionais, que totalizaram R$ 16.058.429,12. A compensação registrada foi de R$ 15.737.099,92. O total geral do ativo é de R$ 31.438.782,31, enquanto o total geral do passivo também é de R$ 31.438.782,31. - sentimento_geral:

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O relatório de carteira do fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASET MANAGERS ETF, referente a competência de agosto de 2025, demonstra investimentos em empresas de gestão de ativos alternativos listadas nos Estados Unidos. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 16.665.575,77. As principais aplicações incluem participações em Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Blue Owl Capital Corp e outras empresas do setor. A carteira aloca recursos em diferentes classes de ativos, com valores expressivos em investimentos no exterior. O relatório detalha a posição final de cada ativo, a quantidade negociada, o valor em mercado e a porcentagem do patrimônio líquido. Há também informações sobre valores a pagar e a receber, além de disponibilidades em conta corrente no exterior. O administrador do fundo é o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O relatório foi recebido em 29 de agosto de 2025. - sentimento_geral: positivo - patrimonio_liquido: 16.665.575,77 - administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIRO S/A DTVM - cnpj_administrador: 59.281.253/0001-23 - data_recebimento: 29/08/2025 - competencia: 08/2025

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos e resultados abrangendo diversas categorias. Ativos para negociação totalizam R$16.554.587,83, sendo majoritariamente alocados em títulos e valores mobiliários privados no exterior de renda variável. A custódia de valores e os valores custodiados representam R$485,00. O patrimônio líquido é de R$14.885.006,07, com capital social de R$15.123.498,15. As receitas operacionais alcançaram R$14.026.321,62, impulsionadas pelas rendas de títulos e valores mobiliários. Despesas operacionais totalizaram R$12.245.751,79, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. A compensação registrada foi de R$16.715.072,83. O total geral do ativo e do passivo é de R$33.384.851,73. - sentimento_geral: Answer: neutro

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Em 30 de junho de 2025, foi realizada uma Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo Inveestto Bluestar Top 100 Us Listeed Alternattive Assett Managers Ettff Funddoo De Iinveestimmeenttoo De Iinddicee -- Ii. A assembleia foi conduzida por meio de consulta formal, com encerramento em 15 de julho de 2025. O objetivo principal era aprovar as contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025. As respostas de cotistas representando aproximadamente 1.248% das cotas foram recebidas. A matéria em deliberação foi aprovada com 43.988% dos votos a favor, 0% contra e 56.012% de abstenções. Cotistas que se declararam em conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns. O relatório foi emitido pela BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS. - sentimento: positivo

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. convocou os cotistas do INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE – II para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social de 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. Os documentos referentes ao Fundo estão disponíveis no site da administradora, https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, pesquisando pelo número de CNPJ. A participação na consulta é restrita aos cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Os cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiante. - sentimento: positivo

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários convoca os cotistas do INVESTO BLUESTARR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE – II para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social de 30 de março de 2025. A votação é restrita a cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Os cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiantante. Documentos do Fundo estão disponíveis no site da administradora: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, pesquisando pelo CNPJ. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações do INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, fundo de investimento de índice com CNPJ 45.295.262/0001-69, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo em 07/2025 é de R$17.532.823,39. As aplicações incluem investimentos no exterior em empresas como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, BLUE OWL CAPITAL CORP, BROOKFIELD CORP, CARLYLE GROUP/THE, entre outras. A data de início de vigência é 01/01/2029. O relatório também detalha as disponibilidades em conta corrente e conta corrente no exterior, além de valores a pagar e a receber. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com ativos para negociação totalizando R$ 15.345.499,19, incluindo títulos e valores mobiliários privados no exterior. As despesas operacionais alcançaram R$ 9.702.869,12, enquanto as receitas operacionais totalizaram R$ 12.350.685,62. O patrimônio líquido demonstra um saldo positivo de R$ 14.885.006,07, com capital social de R$ 15.123.498,15. As contas de resultado devedoras apresentam um valor de R$ 9.702.869,12, e as de resultado credoras, R$ 12.350.685,62. O total geral do passivo é de R$ 33.043.549,90. Sentimento: neutro

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O regulamento descreve a Classe Única de Cotas do INVESTO BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. Define termos como Direitos sobre Ações, Disputas, Distribuição de Rendimentos, e nomes de empresas como Distribuidor (Banco BTG Pactual). O regulamento também especifica termos legais como Lei 6.385, Lei 9.307 e Lei 11.033. Detalha processos como Ordem de Integrealização e Ordem de Resgate, e conceitos como Lote Mínimo de Cotas. Há informações sobre impostos (IR e IRRF) e jurisdições de tributação favorecida (JTF). A Política de Investimentos está descrita no CAPÍTULO 4 do Anexo. Termos como Pessoa Ligada e Patrimônio Líquido são também definidos. - sentimento_geral: positivo

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O regulamento define termos importantes relacionados ao fundo de índice BTG Pactual BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF. Inclui definições para Direitos sobre Ações, Disputas, Distribuição de Rendimentos, e termos relacionados a investimentos, como Política de Investimentos e Período de Rebalanceamento. Há definições para termos jurídicos e fiscais, como IR, IRRF e JTF. Também detalha os procedimentos de Ordem de Integralização e Ordem de Resgate, incluindo o Lote Mínímio de Cotas. O fundo é administrado pelo BTG Pactual, com informações de contato disponíveis no Portal do Fundo. - sentimento_geral: positivo

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O presente instrumento altera o regulamento do Investo Bluestar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF Fundo de Investimento de Índice. A alteração visa adequar o regulamento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 175, de 23 de dezembro de 2022. O Fundo não sofrerá alterações que dependam de deliberação dos cotistas. Será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, com a constituição de uma classe única de cotas. O Fundo será de classe única, com regulamento e anexo contendo as regras aplicáveis. As alterações entram em vigor a partir do fechamento de 27 de junho de 2025. - sentimento: positivo

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O relatório informa sobre a adaptação do regulamento do INVESTO VANECK TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ao que dispõe a Resolução da CVM nº 175. A adaptação ocorrerá sem alterações que dependam de deliberação dos cotistas em assembleia geral. O fundo manterá sua política de investimento, índice de referência, regra de resgate e remuneração. Serão instituída a responsabilidade limitada dos cotistas e uma classe única de cotas. O regulamento e o anexo, com as regras aplicáveis, estarão em vigor a partir do fechamento de 27 de junho de 2025. A instituição financeira responsável é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. O fundo está localizado no Rio de Janeiro, e o CNPJ do administrador é 59.281.253/0001-23. O CNPJ do fundo é 45.295.262/0001-69. - sentimento:

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O relatório informa sobre a adaptação do regulamento do INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I (Fundo) à Resolução CVM 175. A adaptação não dependerá de deliberação dos cotistas em assembleia geral. O Fundo manterá suas características, como política de investimento, índice de referência, regra de resgate e remuneração. Será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, com a criação de uma classe única de cotas. As novas regras do regulamento e anexo serão aplicáveis a partir do fechamento de 27 de junho de 2025. A BTG Pactual, como administradora, se coloca à disposição para esclarecimentos. A sede da instituição financeira é na Praia de Botafogo, nº 501, Rio de Janeiro. - sentimento: positivo

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O relatório refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, um fundo de investimento de índice. A data de referência é junho de 2025, com versão 3.0 do relatório. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo é de R$15.657.566,94. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, BLUE OWL CAPITAL CORP e outros, com informações sobre posição final, percentual do patrimônio líquido e valores de compra e venda. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e a receber. O relatório enfatiza que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos e resultados. Ativos para negociação totalizam R$ 15.345.499,19, incluindo títulos e valores mobiliários privados no exterior. As despesas operacionais alcançaram R$ 8.013.262,66, destacando-se as despesas com títulos e valores mobiliários, que atingiram R$ 7.947.577,31. O patrimônio líquido registrado é de R$ 14.885.006,07, composto por capital social de R$ 15.123.498,15 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 238.492,08. As receitas operacionais somaram R$ 8.785.823,48, provenientes de diversas fontes, como rendas de câmbio, aplicações interfinanceiras e títulos. O relatório também detalha o controle e movimentação de cotas, emissões e a circulação. O total geral do ativo é de R$ 31.167.259,60, enquanto o total geral do passivo também é de R$ 31.167.259,60. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com competência em maio de 2025. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O Ativo total do fundo é de R$30.899.293,63, com um Patrimônio Líquido de R$14.885.006,07. As Receitas Operacionais foram de R$6.876.257,47, enquanto as Despesas Operacionais totalizaram R$6.371.459,92. O relatório demonstra a composição do ativo, incluindo valores mobiliários, aplicações financeiras e cotas, além da distribuição do patrimônio líquido e das contas de resultado. A taxa de administração foi de R$3.801,82. O relatório utiliza o Plano de Contas COFI.

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O relatório apresenta a carteira do fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com data de competência 05/2025 e versão 3.0. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.389.803,66. As aplicações do fundo são majoritariamente em investimento no exterior, com posições significativas em empresas como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, BLUE OWL CAPITAL CORP, BROOKFIELD CORP, CARLYLE GROUP/THE, FS INVESTMENT CORP, KKR AND CO INC, MAIN STREET CAPITAL CORP e TPG INC. O fundo também possui disponibilidades em conta corrente e conta corrente no exterior, além de valores a pagar e a receber. A porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada aplicação varia de 3,7% a 16,5%.

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O relatório de abril de 2025, referente ao fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, demonstra a composição de sua carteira de investimentos. O fundo, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, possui um patrimônio líquido de R$ 14.465.810,34. A carteira é composta por investimentos em empresas do setor de gestão de ativos alternativos listadas nos Estados Unidos. Entre as empresas investidas estão Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Blue Owl Capital Corp, Brookfield Corp, Carlyle Group/The, FS KKR Capital Corp, KKR And Co Inc, Main Street Capital Corp e TPG Inc. Além das aplicações em ativos, o relatório apresenta valores em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. O relatório destaca a posição final de cada ativo, o percentual do patrimônio líquido que cada um representa e informações sobre negociações realizadas no mês.

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O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS, referente ao mês de abril de 2025. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, seguindo o Plano de Contas COFI. As aplicações do fundo incluem Realizável, Disponibilidades em Moedas Estrangeiras, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. Há também uma parcela em Outros Créditos e Outros Valores e Bens. O relatório demonstra Compensação e Títulos e Valores Mobiliários classificados em categorias específicas. Inclui Custódia de Valores e Movimentação de Cotas, além de outras despesas operacionais e administrativas. O valor total do passivo é de R$ 29.446.471,64. Sentimento: neutro

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O relatório refere-se à carteira do Fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com data de referência 03/2025. O fundo está sob a administração da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e possui um patrimônio líquido de R$14.885.006,08. As aplicações do fundo são predominantemente em investimentos no exterior, com posições significativas em empresas como Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Brookfield Corp, Carlyle Group/The, FS KKR Capital Corp, KKR and Co Inc, Main Street Capital Corp e TPG Inc. O fundo também possui disponibilidades em conta corrente e conta corrente no exterior, além de valores a pagar e a receber. A negociação dos ativos listados não é permitida.

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O relatório refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 03/2025. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 29.846.507,12, com um patrimônio líquido de R$ 15.963.880,16. As receitas operacionais totalizaram R$ 14.049.097,70, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 15.127.971,79. As rendas de câmbio representaram R$ 34.454,52, e as rendas de aplicações em fundos de investimento somaram R$ 13.649,99. O relatório detalha as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas em circulação e despesas administrativas. Não informado no relatório o sentimento geral em relação ao desempenho do fundo.