PEVC11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
R$ 152,13
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 20.336.720,73
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i32,08%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 72,64.
Sem reinvestimento: R$ 72,64 (-27,36%)Com reinvestimento: R$ 72,64 (-27,36%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 76,14.
Sem reinvestimento: R$ 76,14 (-23,86%)Com reinvestimento: R$ 76,14 (-23,86%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 109,81.
Sem reinvestimento: R$ 109,81 (+9,81%)Com reinvestimento: R$ 109,81 (+9,81%)Risco e Momento (período selecionado)
42,92%
4,83%
-33,71%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em PEVC
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 80,31
-19,69%Sem reinvest.: R$ 80,31 (-19,69%)6 meses
01/09/2025R$ 72,64
-27,36%Sem reinvest.: R$ 72,64 (-27,36%)1 ano
05/03/2025R$ 76,14
-23,86%Sem reinvest.: R$ 76,14 (-23,86%)2 anos
04/03/2024R$ 109,81
+9,81%Sem reinvest.: R$ 109,81 (+9,81%)5 anos
06/09/2022R$ 151,19
+51,19%Sem reinvest.: R$ 151,19 (+51,19%)10 anos
06/09/2022R$ 151,19
+51,19%Sem reinvest.: R$ 151,19 (+51,19%)máximo histórico
06/09/2022R$ 151,19
+51,19%Sem reinvest.: R$ 151,19 (+51,19%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 76,14 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 76,14 (-23,86%). Com reinvestimento: R$ 76,14 (-23,86%).
R$ 76,14
-23,86%R$ 76,14
-23,86%Cadastro do fundo (CNPJ 45295262000169)
7495
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
15657566.94
30/06/2025
01/04/2022
Classes e subclasses
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I
Registro 3515345295262000169
-
20336720.73
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de PEVC
R$ 20.336.720,73
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 152,13
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 327 relatorios02/03/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao período de 01/2026 e apresenta informações sobre o fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, e o plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha saldos de diversas contas, incluindo realizáveis (R$ 23.812.043,23), disponibilidades (R$ 23.715.737,71), aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 55.407,83) e outros créditos (R$ 13.191,29). Há também informações sobre despesas operacionais, despesas administrativas, e controle de movimentação de cotas. O relatório apresenta um total geral do passivo de R$ 47.790.921,94. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com data de competência em 01/2026, demonstra a alocação de ativos em empresas de gestão de ativos alternativos listadas nos Estados Unidos. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 23.805.585,68. As aplicações incluem investimentos em empresas como Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Blue Owl Capital Corp, Brookfield Corp, Carlyle Group/The, FS Investment Corp, KKR & Co Inc, Main Street Capital Corp e TPG Inc. Além dos investimentos em ações, a carteira inclui também disponibilidades em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O relatório detalha as posições finais, a quantidade e o valor dos ativos, bem como a sua representação no patrimônio líquido do fundo.
Geral Sent.
=02/02/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaINVESTO PEVC (PEVC) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/12/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de dezembro de 2025, referente ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.266.185,70. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. As informações foram recebidas em 31 de dezembro de 2025. A lista de aplicações inclui investimentos no exterior, como ações de Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, entre outras, representando diferentes percentuais do patrimônio líquido do fundo. O relatório também detalha disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de informações sobre a data de vigência dos ativos. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento geral do relatorio: positivo - patrimonio liquido do fundo: 26.266.185,70 - administrador do fundo: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM - data de recebimento das informacoes: 31/12/2025 - nome do fundo/classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I - cnpj do fundo/classe: 45.295.262/0001-69
Geral Sent.
-01/12/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69, referente à competência de dezembro de 2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total de realizáveis é de R$ 26.273.106,03, enquanto as disponibilidades somam R$ 75.014,93. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 85.748,41. O relatório indica um montante significativo em títulos e valores mobiliários, alcançando R$ 26.075.483,16. As despesas operacionais do período foram de R$ 27.768.452,49, incluindo desvalorização de câmbio de R$ 39.844,23. O total geral do passivo é de R$ 52.611.374,19. O valor de emissões é de R$ 130.000,00 e o valor de circulação é de R$ 130.000,00. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de novembro de 2025, versão 3.0, refere-se ao fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e possui um patrimônio líquido de R$ 24.623.997,96. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo o ativo com código 760199, além de informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As aplicações incluem investimentos em empresas como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, entre outras. O relatório destaca a composição da carteira do fundo em relação a gestores de ativos alternativos listados nos EUA.
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, utilizando o Plano de Contas COFI. A competência referida é 11/2025. O relatório detalha ativos, passivos e despesas operacionais do fundo. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam 24.512.340,34. As despesas administrativas englobam taxas de administração, serviços financeiros e despesas diversas. O relatório também demonstra valores relacionados à custódia de valores e controle de movimentação de cotas. O passivo total do fundo, conforme registrado, é de 49.404.536,17. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de outubro de 2025, versão 3.0, refere-se ao Investo Bluestar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF Fundo de Investimento de Índice, com CNPJ 45.295.262/0001-69. O administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 24.012.269,48. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo ativos como Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Blue Owl Capital Corp, Brookfield Corp, Carlyle Group/The, FS Investment Corp, KKR and Co Inc, Main Street Capital Corp, TPG Inc. Além disso, o relatório apresenta informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As aplicações são apresentadas com informações como código do ativo, data de vigência, quantidade, valor, custo e posição final. O relatório também indica a porcentagem do patrimônio líquido representada por cada aplicação.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69. A competência é 10/2025 e o administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 39.855.702,28, com um patrimônio líquido de R$ 24.455.350,51. As receitas operacionais totalizaram R$ 21.304.936,00, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 21.748.017,03. As cotas de investimento são de R$ 24.693.842,59, pertencentes a pessoas jurídicas. O relatório também detalha a distribuição de ativos em diferentes categorias, como títulos e valores mobiliários, aplicações interfinanceiras de liquidez, e disponibilidade em moeda estrangeira. Há informações sobre compensação, custódia de valores, e controle de cotas, com valores especificados para cada categoria. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, fundo de investimento de índice com patrimônio líquido de R$15.697.325,15, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A competência do relatório é setembro de 2025, versão 3.0. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos como Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Blue Owl Capital Corp, Brookfield Corp, Carlyle Group/The, FS Investment Corp, KKR and Co Inc, Main Street Capital Corp e TPG Inc, indicando suas posições finais em relação ao patrimônio líquido do fundo. Além das aplicações, o relatório apresenta informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos e resultados. Os ativos para negociação totalizam R$ 15.574.377,92, com destaque para títulos e valores mobiliários privados no exterior. As despesas operacionais alcançaram R$ 15.246.110,04, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários a parcela mais expressiva. O patrimônio líquido demonstra um saldo positivo de R$ 14.885.006,07, impulsionado pelas receitas operacionais, que totalizaram R$ 16.058.429,12. A compensação registrada foi de R$ 15.737.099,92. O total geral do ativo é de R$ 31.438.782,31, enquanto o total geral do passivo também é de R$ 31.438.782,31. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASET MANAGERS ETF, referente a competência de agosto de 2025, demonstra investimentos em empresas de gestão de ativos alternativos listadas nos Estados Unidos. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 16.665.575,77. As principais aplicações incluem participações em Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Blue Owl Capital Corp e outras empresas do setor. A carteira aloca recursos em diferentes classes de ativos, com valores expressivos em investimentos no exterior. O relatório detalha a posição final de cada ativo, a quantidade negociada, o valor em mercado e a porcentagem do patrimônio líquido. Há também informações sobre valores a pagar e a receber, além de disponibilidades em conta corrente no exterior. O administrador do fundo é o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O relatório foi recebido em 29 de agosto de 2025. - sentimento_geral: positivo - patrimonio_liquido: 16.665.575,77 - administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIRO S/A DTVM - cnpj_administrador: 59.281.253/0001-23 - data_recebimento: 29/08/2025 - competencia: 08/2025
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos e resultados abrangendo diversas categorias. Ativos para negociação totalizam R$16.554.587,83, sendo majoritariamente alocados em títulos e valores mobiliários privados no exterior de renda variável. A custódia de valores e os valores custodiados representam R$485,00. O patrimônio líquido é de R$14.885.006,07, com capital social de R$15.123.498,15. As receitas operacionais alcançaram R$14.026.321,62, impulsionadas pelas rendas de títulos e valores mobiliários. Despesas operacionais totalizaram R$12.245.751,79, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. A compensação registrada foi de R$16.715.072,83. O total geral do ativo e do passivo é de R$33.384.851,73. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=30/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
Em 30 de junho de 2025, foi realizada uma Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo Inveestto Bluestar Top 100 Us Listeed Alternattive Assett Managers Ettff Funddoo De Iinveestimmeenttoo De Iinddicee -- Ii. A assembleia foi conduzida por meio de consulta formal, com encerramento em 15 de julho de 2025. O objetivo principal era aprovar as contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025. As respostas de cotistas representando aproximadamente 1.248% das cotas foram recebidas. A matéria em deliberação foi aprovada com 43.988% dos votos a favor, 0% contra e 56.012% de abstenções. Cotistas que se declararam em conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns. O relatório foi emitido pela BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=23/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. convocou os cotistas do INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE – II para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social de 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. Os documentos referentes ao Fundo estão disponíveis no site da administradora, https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, pesquisando pelo número de CNPJ. A participação na consulta é restrita aos cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Os cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiante. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=22/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários convoca os cotistas do INVESTO BLUESTARR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE – II para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social de 30 de março de 2025. A votação é restrita a cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Os cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiantante. Documentos do Fundo estão disponíveis no site da administradora: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, pesquisando pelo CNPJ. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações do INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, fundo de investimento de índice com CNPJ 45.295.262/0001-69, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo em 07/2025 é de R$17.532.823,39. As aplicações incluem investimentos no exterior em empresas como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, BLUE OWL CAPITAL CORP, BROOKFIELD CORP, CARLYLE GROUP/THE, entre outras. A data de início de vigência é 01/01/2029. O relatório também detalha as disponibilidades em conta corrente e conta corrente no exterior, além de valores a pagar e a receber. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras.
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com ativos para negociação totalizando R$ 15.345.499,19, incluindo títulos e valores mobiliários privados no exterior. As despesas operacionais alcançaram R$ 9.702.869,12, enquanto as receitas operacionais totalizaram R$ 12.350.685,62. O patrimônio líquido demonstra um saldo positivo de R$ 14.885.006,07, com capital social de R$ 15.123.498,15. As contas de resultado devedoras apresentam um valor de R$ 9.702.869,12, e as de resultado credoras, R$ 12.350.685,62. O total geral do passivo é de R$ 33.043.549,90. Sentimento: neutro
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=27/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O regulamento descreve a Classe Única de Cotas do INVESTO BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. Define termos como Direitos sobre Ações, Disputas, Distribuição de Rendimentos, e nomes de empresas como Distribuidor (Banco BTG Pactual). O regulamento também especifica termos legais como Lei 6.385, Lei 9.307 e Lei 11.033. Detalha processos como Ordem de Integrealização e Ordem de Resgate, e conceitos como Lote Mínimo de Cotas. Há informações sobre impostos (IR e IRRF) e jurisdições de tributação favorecida (JTF). A Política de Investimentos está descrita no CAPÍTULO 4 do Anexo. Termos como Pessoa Ligada e Patrimônio Líquido são também definidos. - sentimento_geral: positivo
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=27/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O regulamento define termos importantes relacionados ao fundo de índice BTG Pactual BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF. Inclui definições para Direitos sobre Ações, Disputas, Distribuição de Rendimentos, e termos relacionados a investimentos, como Política de Investimentos e Período de Rebalanceamento. Há definições para termos jurídicos e fiscais, como IR, IRRF e JTF. Também detalha os procedimentos de Ordem de Integralização e Ordem de Resgate, incluindo o Lote Mínímio de Cotas. O fundo é administrado pelo BTG Pactual, com informações de contato disponíveis no Portal do Fundo. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=27/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento altera o regulamento do Investo Bluestar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF Fundo de Investimento de Índice. A alteração visa adequar o regulamento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 175, de 23 de dezembro de 2022. O Fundo não sofrerá alterações que dependam de deliberação dos cotistas. Será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, com a constituição de uma classe única de cotas. O Fundo será de classe única, com regulamento e anexo contendo as regras aplicáveis. As alterações entram em vigor a partir do fechamento de 27 de junho de 2025. - sentimento: positivo
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=25/06/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre a adaptação do regulamento do INVESTO VANECK TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ao que dispõe a Resolução da CVM nº 175. A adaptação ocorrerá sem alterações que dependam de deliberação dos cotistas em assembleia geral. O fundo manterá sua política de investimento, índice de referência, regra de resgate e remuneração. Serão instituída a responsabilidade limitada dos cotistas e uma classe única de cotas. O regulamento e o anexo, com as regras aplicáveis, estarão em vigor a partir do fechamento de 27 de junho de 2025. A instituição financeira responsável é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. O fundo está localizado no Rio de Janeiro, e o CNPJ do administrador é 59.281.253/0001-23. O CNPJ do fundo é 45.295.262/0001-69. - sentimento:
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=25/06/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre a adaptação do regulamento do INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I (Fundo) à Resolução CVM 175. A adaptação não dependerá de deliberação dos cotistas em assembleia geral. O Fundo manterá suas características, como política de investimento, índice de referência, regra de resgate e remuneração. Será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, com a criação de uma classe única de cotas. As novas regras do regulamento e anexo serão aplicáveis a partir do fechamento de 27 de junho de 2025. A BTG Pactual, como administradora, se coloca à disposição para esclarecimentos. A sede da instituição financeira é na Praia de Botafogo, nº 501, Rio de Janeiro. - sentimento: positivo
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=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, um fundo de investimento de índice. A data de referência é junho de 2025, com versão 3.0 do relatório. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo é de R$15.657.566,94. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, BLUE OWL CAPITAL CORP e outros, com informações sobre posição final, percentual do patrimônio líquido e valores de compra e venda. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e a receber. O relatório enfatiza que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos e resultados. Ativos para negociação totalizam R$ 15.345.499,19, incluindo títulos e valores mobiliários privados no exterior. As despesas operacionais alcançaram R$ 8.013.262,66, destacando-se as despesas com títulos e valores mobiliários, que atingiram R$ 7.947.577,31. O patrimônio líquido registrado é de R$ 14.885.006,07, composto por capital social de R$ 15.123.498,15 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 238.492,08. As receitas operacionais somaram R$ 8.785.823,48, provenientes de diversas fontes, como rendas de câmbio, aplicações interfinanceiras e títulos. O relatório também detalha o controle e movimentação de cotas, emissões e a circulação. O total geral do ativo é de R$ 31.167.259,60, enquanto o total geral do passivo também é de R$ 31.167.259,60. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com competência em maio de 2025. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O Ativo total do fundo é de R$30.899.293,63, com um Patrimônio Líquido de R$14.885.006,07. As Receitas Operacionais foram de R$6.876.257,47, enquanto as Despesas Operacionais totalizaram R$6.371.459,92. O relatório demonstra a composição do ativo, incluindo valores mobiliários, aplicações financeiras e cotas, além da distribuição do patrimônio líquido e das contas de resultado. A taxa de administração foi de R$3.801,82. O relatório utiliza o Plano de Contas COFI.
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com data de competência 05/2025 e versão 3.0. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.389.803,66. As aplicações do fundo são majoritariamente em investimento no exterior, com posições significativas em empresas como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, BLUE OWL CAPITAL CORP, BROOKFIELD CORP, CARLYLE GROUP/THE, FS INVESTMENT CORP, KKR AND CO INC, MAIN STREET CAPITAL CORP e TPG INC. O fundo também possui disponibilidades em conta corrente e conta corrente no exterior, além de valores a pagar e a receber. A porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada aplicação varia de 3,7% a 16,5%.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de abril de 2025, referente ao fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, demonstra a composição de sua carteira de investimentos. O fundo, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, possui um patrimônio líquido de R$ 14.465.810,34. A carteira é composta por investimentos em empresas do setor de gestão de ativos alternativos listadas nos Estados Unidos. Entre as empresas investidas estão Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Blue Owl Capital Corp, Brookfield Corp, Carlyle Group/The, FS KKR Capital Corp, KKR And Co Inc, Main Street Capital Corp e TPG Inc. Além das aplicações em ativos, o relatório apresenta valores em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. O relatório destaca a posição final de cada ativo, o percentual do patrimônio líquido que cada um representa e informações sobre negociações realizadas no mês.
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS, referente ao mês de abril de 2025. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, seguindo o Plano de Contas COFI. As aplicações do fundo incluem Realizável, Disponibilidades em Moedas Estrangeiras, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. Há também uma parcela em Outros Créditos e Outros Valores e Bens. O relatório demonstra Compensação e Títulos e Valores Mobiliários classificados em categorias específicas. Inclui Custódia de Valores e Movimentação de Cotas, além de outras despesas operacionais e administrativas. O valor total do passivo é de R$ 29.446.471,64. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do Fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com data de referência 03/2025. O fundo está sob a administração da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e possui um patrimônio líquido de R$14.885.006,08. As aplicações do fundo são predominantemente em investimentos no exterior, com posições significativas em empresas como Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Brookfield Corp, Carlyle Group/The, FS KKR Capital Corp, KKR and Co Inc, Main Street Capital Corp e TPG Inc. O fundo também possui disponibilidades em conta corrente e conta corrente no exterior, além de valores a pagar e a receber. A negociação dos ativos listados não é permitida.
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 03/2025. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 29.846.507,12, com um patrimônio líquido de R$ 15.963.880,16. As receitas operacionais totalizaram R$ 14.049.097,70, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 15.127.971,79. As rendas de câmbio representaram R$ 34.454,52, e as rendas de aplicações em fundos de investimento somaram R$ 13.649,99. O relatório detalha as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas em circulação e despesas administrativas. Não informado no relatório o sentimento geral em relação ao desempenho do fundo.
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, referente a fevereiro de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 17.349.109,08. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As aplicações incluem investimentos no exterior em empresas como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES CAPITAL CORP, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC e outras. As posições finais em relação a esses ativos representam diferentes porcentagens do patrimônio líquido do fundo, variando de 0,214% a 15,546%. O relatório também indica a existência de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O código do ativo principal é 100000 e a data de vigência é 01/01/2029. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo o ativo, passivo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O ativo total e o passivo total registram o valor de 34.803.745,00. O patrimônio líquido é de 15.963.880,16. As receitas operacionais totalizam 11.823.997,88, enquanto as despesas operacionais atingem 10.438.768,96. Há registros de rendimentos de aplicações em fundos de investimento, além de desvalorizações cambiais e de títulos de renda variável. O capital social é de 15.123.498,15, e os lucros ou prejuízos acumulados são de 840.382,01. O relatório também detalha contas de custódia de valores, controle e movimentação de cotas, e emissões. sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=08/01/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O Administrador do INVESTO VANECK TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, anuncia a redução da Taxa de Administração para 0,30% do Patrimônio Líquido do Fundo. Além disso, aprova um novo Regulamento consolidado, disponível para consulta na sede da BTG Pactual. As alterações entrarão em vigor no fechamento de 8 de janeiro de 2025. O Fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e possui CNPJ/MF 45.295.262/0001-69. Para informações e contato, disponibiliza SAC e Ouvidoria, além do site btgpactual.com. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=08/01/2025
Regulamento-
Resumo geral
As Cotas correspondem a frações ideais do patrimônio do Fundo, são nominativas e cada Cota será registrada em nome de seu titular. As Cotas podem ser distribuídas publicamente de acordo com a Instrução CVM 359 ou outra regulamentação aplicável. Após o início da negociação das Cotas no mercado secundário, apenas os Agentes Autorizados podem integralizar ou resgatar as Cotas. A identidade de cada Cotista e o número de Cotas detido serão inscritos em um registro mantido pelo Escriturador. O Valor Patrimonial das Cotas será o resultado da divisão do Patrimônio Líquido do Fundo pelo número de Cotas em circulação, calculado ao final de cada Dia de Pregão. As Cotas podem ser objeto de empréstimo e de garantia, conforme a Instrução CVM 359. As Cotas serão inicialmente objeto de distribuição pública nos termos da Instrução CVM 359, distribuídas e liquidadas por meio do Sistema de Distribuição de Ativos (DDA) da B3.
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com patrimônio líquido de 14.151.499,96, referente à competência de janeiro de 2025. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As aplicações incluem investimentos em empresas como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES CAPITAL CORP, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, BLUE OWL CAPITAL CORP, BROOKFIELD ASET MANAGEMENT LTD, BROOKFIELD CORP, CARLYLE GROUP/THE, FS KKR CAPITAL CORP, KKR AND CO INC, entre outras. A carteira também possui disponibilidades em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica a posição final, a data de vigência e a porcentagem do patrimônio líquido de cada ativo. O relatório é de responsabilidade das instituições administradoras e sua divulgação pela CVM não implica garantia da veracidade das informações prestadas. positivo
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com vencimento em 01/2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 45.295.262/0001-69, e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O relatório detalha ativos como aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando um valor significativo. Há também informações sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas, além de outras despesas operacionais e administrativas. O relatório demonstra uma compensação de 14.231.301,81 e um total geral do passivo de 28.387.561,69. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, um fundo de investimento de índice administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A data de recebimento das informações é 31 de dezembro de 2024, com patrimônio líquido do fundo de R$ 13.960.388,75. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo investimentos em empresas como Apollo Global Management Inc, Ares Capital Corp, Ares Management Corp, Blackstone Inc, entre outras. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e a receber. O relatório apresenta a posição final, quantidade e valores de cada ativo, bem como a porcentagem do patrimônio líquido representada por cada um. A versão do relatório é a 3.0.
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo de Investimento de Índice INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com competência em dezembro de 2024. O fundo, com CNPJ 45.295.262/0001-69, é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Utiliza o Plano de Contas COFI. Os ativos do fundo incluem Realizável (R$ 13.968.030,21), Disponibilidades (R$ 14.117,01) e Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (R$ 18.965,71). Uma parcela significativa dos ativos é alocada em Títulos e Valores Mobiliários (R$ 13.904.161,90), incluindo ativos para negociação no exterior. O relatório também detalha contas de Compensação (R$ 14.027.954,90) e Custódia de Valores (R$ 3.793,00). Inclui despesas administrativas, taxas de administração e outras despesas operacionais. O relatório apresenta um controle de movimentação de cotas e emissões, totalizando R$ 120.000,00. O passivo total do fundo é de R$ 27.995.985,11. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
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