LSII11

FII

Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

-

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para o gráfico.

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

Portfolio e Destaques

Cobertura parcial • 01/12/2025

Ver portfolio completo

Top 5 posições (% PL)

Sem posições detalhadas no período.

Mix do portfolio

Sem dados de composição no período.

Concentração (Tijolo e Papel)

Tijolo: Não informado

Distribuição por UF (imóveis)

Não informado

Papel: Não informado

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

Carteira financeira: Não informado

Participações societárias (fora da carteira financeira): Não informado

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente (01/12/2025).

Últimos relatórios gerenciais

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Cadastro do fundo (CNPJ 63279000000192)

Registro

2240

Denominacao

LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

20/10/2025

Classes e subclasses

LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35096

Classes de Cotas de Fundos FII

Em Funcionamento Normal

CNPJ

63279000000192

Publico alvo

Patrimonio liquido

98178341.72

Data PL

28/02/2026

Subclasses

SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO SANTIAGO FII RESP LIMITADA

Subclasse FA6WU1770766408

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse WGUC81770766121

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA

Subclasse EOO5P1761745891

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA

Subclasse KEFE81761758906

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA

Subclasse X7MAM1761759029

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE "A" DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RESP LIMITADAI

Subclasse 5FAB01760996086

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE "B" DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RESP LIMITADA

Subclasse LGI8V1760996173

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para LSII.

Ainda não há histórico patrimonial para LSII.

Caixa de LSII

Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 63279000000192

Cobertura: 503,22x

Caixa líquido: R$ 49,85 mi

Recebíveis m/m: R$ -450,82 mil

Obrigações m/m: R$ 87,72 mil

Caixa (valor atual)

Total

R$ 48,00 mi

Títulos públicos

R$ 47,99 mi • 99,98%

Disponibilidades

R$ 10,90 mil • 0,02%

Títulos e fundos (valor atual)

Total

R$ 49,93 mi

FII

R$ 49,93 mi • 100,00%

A receber (valor atual)

Total

R$ 1,95 mi

Outros

R$ 1,95 mi • 100,00%

Obrigações (valor atual)

Total

R$ 99,25 mil

Outros valores a pagar

R$ 79,33 mil • 79,93%

Taxa de administração

R$ 19,92 mil • 20,07%

Fluxo e cobertura

Cobertura atual: 503,22x

Meses sob pressão: 0

Caixa líquido atual: R$ 49,85 mi

Títulos/fundos m/m: R$ 49,93 mi

Portfolio de LSII

Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 63279000000192

Ref. mensal A/P: 01/12/2025

Ref. mensal compl.: 01/12/2025

Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): - / - / -

Patrimônio líquidoi

R$ 99,77 mi

Total investidoi

R$ 49,93 mi

Valor do ativoi

R$ 99,87 mi

A pagari

R$ 99,25 mil

Composição do portfolio (valores absolutos)

Composição positiva (ativos)

Total ativos

R$ 99,87 mi

Fundos investidos

49,99%

R$ 49,93 mi

Caixa e liquidez

48,06%

R$ 48,00 mi

Valores a receber

1,95%

R$ 1,95 mi

Obrigações/passivos

Total passivos

R$ 99,25 mil

A pagar / total: 0,10%

Valores a pagar

100,00%

R$ -99,25 mil

Transparência de dados

- Sem dados de ativos detalhados no informe trimestral para o período mais recente.

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