LSII11

PAPEL

Multicategoria

Gestão/administradora: Ativa · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

QTZD11 PNPR11 SPMO11 TCPF11 PNDL11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 9,98

PATRIMÔNIO

R$ 48.969.985,53

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

25

Nº DE COTAS

9.996.536 Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

35,71%

MEDIA

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

Portfolio e Destaques

Cobertura parcial • 01/12/2025

Ver portfolio completo

Top 5 posições (% PL)

Sem posições detalhadas no período.

Mix do portfolio

Fundos

50,99%

Ativos financeiros

49,01%

Imóveis

0,00%

Participações

0,00%

Concentração (Tijolo e Papel)

Tijolo: Não informado • 0,00% do portfolio

Distribuição por UF (imóveis)

Não informado

Papel: Não informado • 100,00% do portfolio

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

Carteira financeira: 100,00%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente (01/12/2025).

Resumo de Caixa

Ver detalhes

Cobertura de obrigações em 503,22x, com folga líquida em queda (R$ -4,72 bi).

Caixa: R$ 48,00 mi

A receber: R$ 1,95 mi

A pagar: R$ 99,25 mil

Folga líquida: R$ 49,85 mi

Resumo para Tijolo (0,00% do portfolio)

Ver detalhes

0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: Não informado

Inadimplência média: Não informado

Típicos: Não informado

Atípicos: Não informado

Resumo para Papel (100,00% do portfolio)

Ver detalhes

Carteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 48,10%

Fundos na carteira: 50,04%

Top 5 ativos: Não informado

Inflação (IPCA+IGPM): 0,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

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Evolução de liquidez de LSII

Cotistas atuais

25

Cotas emitidas atuais

9.996.536

Liquidez diária 30d

-

Competência

01/12/2025

Cadastro do fundo (CNPJ 63279000000192)

Registro

2240

Denominacao

LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

20/10/2025

Classes e subclasses

LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35257

Classes de Cotas de Fundos FII

Em Funcionamento Normal

CNPJ

63279000000192

Publico alvo

Patrimonio liquido

48969985.53

Data PL

31/03/2026

Subclasses

SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse 0EUHF1761924203

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse E2TWI1761924066

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse FTNTV1761924009

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse KGWPF1761924331

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse LMMN71761923817

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse MEKHT1761924121

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO SANTIAGO FII RESP LIMITADA

Subclasse FA6WU1770766408

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse WGUC81770766121

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE B

Subclasse HW96G1764177719

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse ZXWGN1764177614

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE "B" DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RESP LIMITADA

Subclasse LGI8V1760996173

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para LSII.

Patrimônio de LSII

Histórico disponível desde 01/11/2025

Valor patrimonial atual

R$ 48.969.985,53

Nº de cotas atual

9.996.536

VP por cota atual

R$ 9,98

Competência

31/03/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

R$ 9,98

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para LSII.

Caixa de LSII

Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 63279000000192

Cobertura: 503,22x

Caixa líquido: R$ 49,85 mi

Recebíveis m/m: R$ -450,82 mil

Obrigações m/m: R$ 87,72 mil

Caixa (valor atual)

Total

R$ 48,00 mi

Títulos públicos

R$ 47,99 mi • 99,98%

Disponibilidades

R$ 10,90 mil • 0,02%

Títulos e fundos (valor atual)

Total

R$ 49,93 mi

FII

R$ 49,93 mi • 100,00%

A receber (valor atual)

Total

R$ 1,95 mi

Outros

R$ 1,95 mi • 100,00%

Obrigações (valor atual)

Total

R$ 99,25 mil

Outros valores a pagar

R$ 79,33 mil • 79,93%

Taxa de administração

R$ 19,92 mil • 20,07%

Fluxo e cobertura

Cobertura atual: 503,22x

Meses sob pressão: 0

Caixa líquido atual: R$ 49,85 mi

Títulos/fundos m/m: R$ 49,93 mi

Portfolio de LSII

Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 63279000000192

Ref. mensal A/P: 01/12/2025

Ref. mensal compl.: 01/12/2025

Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): - / - / -

Patrimônio líquidoi

R$ 99,77 mi

Total investidoi

R$ 49,93 mi

Valor do ativoi

R$ 99,87 mi

A pagari

R$ 99,25 mil

Composição do portfolio (valores absolutos)

Composição positiva (ativos)

Total ativos

R$ 99,87 mi

Fundos investidos

49,99%

R$ 49,93 mi

Caixa e liquidez

48,06%

R$ 48,00 mi

Valores a receber

1,95%

R$ 1,95 mi

Obrigações/passivos

Total passivos

R$ 99,25 mil

A pagar / total: 0,10%

Valores a pagar

100,00%

R$ -99,25 mil

Transparência de dados

- Sem dados de ativos detalhados no informe trimestral para o período mais recente.

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 4 relatorios

30/04/2026

Notícia

FII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 30/04/2026

Ver original Download PDF

14/04/2026

Notícia

FII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Mensal - 03/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

31/03/2026

Notícia

FII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 31/03/2026

Ver original Download PDF

27/03/2026

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

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