LSII11
Gestão/administradora: Ativa · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 9,98
PATRIMÔNIOR$ 97.581.121,80
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
25
Nº DE COTAS9.996.536
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i35,71%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Portfolio e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iSem posições detalhadas no período.
Mix do portfolio
iFundos
50,99%
Ativos financeiros
49,01%
Imóveis
0,00%
Participações
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: Não informado • 0,00% do portfolio
Papel: Não informado • 100,00% do portfolio
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 100,00%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 503,22x, com folga líquida em queda (R$ -4,72 bi).
Resumo para Tijolo (0,00% do portfolio)
Ver detalhes0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (100,00% do portfolio)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosEvolução de liquidez de LSII
25
9.996.536
-
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 63279000000192)
2240
LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
-
-
20/10/2025
Classes e subclasses
LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3547663279000000192
-
97581121.8
30/04/2026
Subclasses
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse EXYIK1764595613SUBCLASSE SUBORDINADA B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse VQGQT1764595895SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE
Subclasse XFJAI1764596106Subordinada Júnior
Subclasse XJ60T1767994084COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE TOAGRO
Subclasse AFJYM1769629572COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO TOAGRO
Subclasse SAOXA1769629736SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse BLWB61761221584SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse T3XTD1761221715SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 9AZAP1757345545SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HVPL61757345887FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR
Subclasse ALDTN1741610657FIDC BRANCA LION BANK - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse CRCFF1741608820FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 1
Subclasse VLG6I1741610411FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 2
Subclasse XBZXE1741610567SYAGRI FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse I6BCN1758893955SYAGRI FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse MZSYG1758894037SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse AEQWL1758049374SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse MDGAR1758049459SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse QPHZB1758048708GRANFARM FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse CKLU91755890211GRANFARM FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LWEYN1755785313GRANFARM FIAGRO FIDC - SÊNIOR
Subclasse UMNJ71755890340SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse E5MAI1757602194SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KJAIF1753212905SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1
Subclasse BW8EP1747867769SUBCLASSE SENIOR SERIE 1
Subclasse GPLOB1747867561SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1
Subclasse J9VMG1747867902SUBCLASSE SENIOR SERIE 2
Subclasse RBC6L1747867664MEZANINO
Subclasse 4ENSI1770755004SÊNIOR
Subclasse HBHYI1770754370JÚNIOR
Subclasse P5MVA1770755438FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA
Subclasse 3496F1747320242FATOR TAKEN FIDC - SENIOR
Subclasse JY0GY1747321916FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA
Subclasse KURZF1747319961FATOR TAKEN FIDC - MEZANINO
Subclasse UVQEX1747321551COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA 3ª EMISSÃO DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439SUBORDINADA
Subclasse 1PXVG1763567724SENIOR
Subclasse O51O71763567688CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 8NPEN1761830827SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA
Subclasse EN69S1749585996COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FBWTV1756933409SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FZ3HR1756931958MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse LTWMA1754596411CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5
Subclasse QARI61735935689SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse QLBGA1756931038CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F
Subclasse UOKKY1768411299SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse XXKXL1754596182SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO SANTIAGO FII RESP LIMITADA
Subclasse FA6WU1770766408SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse WGUC81770766121FII SC RENDA IMOBILARIA SUBCLASSE A
Subclasse A6U6U1777900686FII SC RENDA IMOBILIARIA SUBCLASSE B
Subclasse R02ZA1777900804Subclasse Sênior
Subclasse 76P2N1773094208Subclasse Subordinada
Subclasse EO8PW1773096221Subclasse Mezanino
Subclasse VOCWU1773096053SUBCLASSE B
Subclasse 4GP021773346585SUBCLASSE A
Subclasse YGGQV1773345500SUBCLASSE B DO GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO
Subclasse PR5QD1764874532XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE D
Subclasse 2ZKT81763124258SUBCLASSE G - XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Subclasse DHKXQ1766494749SUBCLASSE F - XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Subclasse EM0HB1766494708XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE B
Subclasse LSJZQ1763124144XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse OHH6M1763124199SUBCLASSE E - XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Subclasse PBG5I1766494607XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RLQB51763123978SUBCLASSE SUBORDINADA VALORA CRI PRÉ I MASTER FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 29YGK1764712268SUBCLASSE SENIOR VALORA CRI PRÉ I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QTJ1H1764712042SUBCLASSE "B" DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RESP LIMITADA
Subclasse LGI8V1760996173Patrimônio de LSII
R$ 97.581.121,80
9.996.536
R$ 9,98
30/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
R$ 9,98
-
Caixa de LSII
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 63279000000192Caixa (valor atual)
R$ 48,00 mi
Títulos públicos
R$ 47,99 mi • 99,98%
Disponibilidades
R$ 10,90 mil • 0,02%
Títulos e fundos (valor atual)
R$ 49,93 mi
FII
R$ 49,93 mi • 100,00%
A receber (valor atual)
R$ 1,95 mi
Outros
R$ 1,95 mi • 100,00%
Obrigações (valor atual)
R$ 99,25 mil
Outros valores a pagar
R$ 79,33 mil • 79,93%
Taxa de administração
R$ 19,92 mil • 20,07%
Fluxo e cobertura
iPortfolio de LSII
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 63279000000192R$ 99,77 mi
R$ 49,93 mi
R$ 99,87 mi
R$ 99,25 mil
Composição do portfolio (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 99,87 mi
Fundos investidos
49,99%
R$ 49,93 mi
Caixa e liquidez
48,06%
R$ 48,00 mi
Valores a receber
1,95%
R$ 1,95 mi
Obrigações/passivos
R$ 99,25 mil
Valores a pagar
100,00%
R$ -99,25 mil
Transparência de dados
- Sem dados de ativos detalhados no informe trimestral para o período mais recente.
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 8 relatorios15/06/2026
NotíciaFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Mensal - 05/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-29/05/2026
NotíciaFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 29/05/2026
Resumo geral
O administrador do fundo comunica que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de maio de 2026, devido à ausência de resultado do fundo. Ressalta-se que a distribuição dos lucros acumulados no término de cada semestre poderá ser adiantada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral.
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
NotíciaFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Mensal - 04/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-30/04/2026
NotíciaFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 30/04/2026
Resumo geral
O administrador do LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., comunica que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de abril de 2026. A decisão se baseia no fato de que o fundo não apresentou resultado nesse período. A distribuição de lucros, conforme o regulamento, pode ser antecipada pelo administrador em periodicidade mensal ou semestral. O administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-14/04/2026
NotíciaFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Mensal - 03/2026
Resumo geral
O relatório mensal referente ao fundo LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II apresenta um cenário financeiro com um número de cotas emitidas de 4.922.834,85. O fundo possui classificação Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. O fundo opera no mercado MB e não possui entidade administradora de mercado organizado especificada. A administradora é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As contas a receber por venda de imóveis estão em R$0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$696.721,37. No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir em R$0,00, taxa de administração a pagar em R$19.922,58 e outros valores a pagar em R$3.062,20. O total dos passivos é de R$22.984,78. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são de R$0,00. O relatório enfatiza a necessidade de envio da relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/03/2026
NotíciaFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 31/03/2026
Resumo geral
Não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de março de 2026. A comunicação é feita pelo administrador, VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., em nome do LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O administrador está autorizado pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários. De acordo com o regulamento do fundo, a distribuição de lucros pode ser antecipada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser suspenso
Proventos Sent.
=Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/03/2026
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-27/03/2026
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O Fundo está sujeito a riscos de desvalorização dos Ativos Alvo, influenciados por condições econômicas e condições externas. O uso de derivativos para hedge pode gerar outros riscos, e a Assembleia Geral de Cotistas pode optar pela liquidação antecipada do Fundo, reduzindo o horizonte de investimento. Existe risco relacionado à cessão de recebíveis, que pode gerar diminuição de ganhos ou impacto negativo no preço das Cotas. Atos que caracterizem conflito de interesses dependem de aprovação prévia em Assembleia Geral. O Fundo também está sujeito a riscos exógenos, como moratória, guerras e mudanças nas regras aplicáveis.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-