ISNN11 | ISENTO JUL28 | Análise de FIIs

Análise de

FIIs

ISNN11

FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

KDIF11 IFRA11 DIVS11 CDII11 JMBI11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 1.080,00

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 3.306.046.263,04

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

0,89%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 106,18.

Sem reinvestimento: R$ 106,18 (+6,18%)Com reinvestimento: R$ 106,18 (+6,18%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 106,18.

Sem reinvestimento: R$ 106,18 (+6,18%)Com reinvestimento: R$ 106,18 (+6,18%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 106,18.

Sem reinvestimento: R$ 106,18 (+6,18%)Com reinvestimento: R$ 106,18 (+6,18%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

16,62%

Faixa de preço no período?

86,69%

Max drawdown?

-2,35%

Termômetro de volatilidadeModerada

ISNN11 16,62%

IFIX 9,10%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Ainda não há resumos de relatórios para este fundo.

Simulação de investimento em ISNN

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 104,03

+4,03%Sem reinvest.: R$ 104,03 (+4,03%)

6 meses

03/12/2025

R$ 106,18

+6,18%Sem reinvest.: R$ 106,18 (+6,18%)

1 ano

03/06/2025

R$ 106,18

+6,18%Sem reinvest.: R$ 106,18 (+6,18%)

2 anos

03/06/2024

R$ 106,18

+6,18%Sem reinvest.: R$ 106,18 (+6,18%)

5 anos

04/06/2021

R$ 106,18

+6,18%Sem reinvest.: R$ 106,18 (+6,18%)

10 anos

05/06/2016

R$ 106,18

+6,18%Sem reinvest.: R$ 106,18 (+6,18%)

máximo histórico

05/01/2026

R$ 106,18

+6,18%Sem reinvest.: R$ 106,18 (+6,18%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 106,18 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 106,18 (+6,18%). Com reinvestimento: R$ 106,18 (+6,18%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 106,18

+6,18%

Hoje com reinvestimento

R$ 106,18

+6,18%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ISNN.

Cadastro do fundo (CNPJ 62573018000130)

Registro

84544

Denominacao

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Tipo

FI

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

04/09/2025

Classes e subclasses

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Registro 24335

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

62573018000130

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

3306046263.04

Data PL

29/05/2026

Subclasses

SUBCLASSE A

Subclasse 1BW5C1753211175

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse U4FMI1753211323

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE II DO VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CP LP RESP LIMITADA

Subclasse RFSLT1764848749

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE I DO VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CP LP RESP LIMITADA

Subclasse XDDEX1753819630

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ISNN.

Patrimônio de ISNN

Histórico disponível desde 10/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 3.306.046.263,04

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

29/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 1.080,00

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ISNN.

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