ISNN11 | ISENTO JUL28 | Análise de FIIs

Análise de

FIIs

ISNN11

FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

ISTT11 IFRA11 ISEN11 CPTI11 BDIF11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 1.088,04

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 3.353.168.465,92

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

0,71%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 16/01/2026, na data final 17/07/2026 o valor seria: R$ 106,67.

Sem reinvestimento: R$ 106,67 (+6,67%)Com reinvestimento: R$ 106,67 (+6,67%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 17/07/2026 o valor seria: R$ 107,17.

Sem reinvestimento: R$ 107,17 (+7,17%)Com reinvestimento: R$ 107,17 (+7,17%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 17/07/2026 o valor seria: R$ 107,17.

Sem reinvestimento: R$ 107,17 (+7,17%)Com reinvestimento: R$ 107,17 (+7,17%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

6,90%

Faixa de preço no período?

90,36%

Max drawdown?

-2,35%

Termômetro de volatilidadeBaixa

ISNN11 6,90%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em ISNN

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

19/04/2026

R$ 103,27

+3,27%Sem reinvest.: R$ 103,27 (+3,27%)

6 meses

18/01/2026

R$ 106,62

+6,62%Sem reinvest.: R$ 106,62 (+6,62%)

1 ano

19/07/2025

R$ 107,17

+7,17%Sem reinvest.: R$ 107,17 (+7,17%)

2 anos

19/07/2024

R$ 107,17

+7,17%Sem reinvest.: R$ 107,17 (+7,17%)

5 anos

20/07/2021

R$ 107,17

+7,17%Sem reinvest.: R$ 107,17 (+7,17%)

10 anos

21/07/2016

R$ 107,17

+7,17%Sem reinvest.: R$ 107,17 (+7,17%)

máximo histórico

05/01/2026

R$ 107,17

+7,17%Sem reinvest.: R$ 107,17 (+7,17%)

Tendo investido R$ 100,00 em 19/07/2025 (1 ano atrás), na data final 19/07/2026 o valor seria: R$ 107,17 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 107,17 (+7,17%). Com reinvestimento: R$ 107,17 (+7,17%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 107,17

+7,17%

Hoje com reinvestimento

R$ 107,17

+7,17%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 19/07/2025 até 19/07/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ISNN.

Cadastro do fundo (CNPJ 62573018000130)

Registro

84863

Denominacao

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Tipo

FI

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

04/09/2025

Classes e subclasses

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Registro 24074

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

62573018000130

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

3359903176.77

Data PL

15/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DO ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP. LIMITADA

Subclasse H1PKW1747764146

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE I

Subclasse 9NYOZ1748299359

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE II

Subclasse XYA8R1748299647

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse QYHVU1750455237

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SWISS CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Subclasse V0FBW1753471729

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO ST 1021 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

Subclasse IZ0TG1755178142

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO ST 1021 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

Subclasse WAURV1755178637

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE II

Subclasse HWIFE1753723654

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE I

Subclasse ZBJX31753723485

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO FIF MULTIMERCADO TOOLS CAPITAL CRED PRIV RESP LIMITADA

Subclasse NH3MI1755118206

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ISNN.

Patrimônio de ISNN

Histórico disponível desde 10/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 3.358.218.327,90

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

14/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 1.090,01

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ISNN.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 4 relatorios

02/01/2026

Notícia

ISENTO JUL28 (ISNN) - Inicio de Negociacao

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

30/12/2025

Notícia

[RE] ISENTO JUL28 (ISNN) - Formulario de Liberacao para Negociacao de Cotas

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

29/12/2025

Notícia

ISENTO JUL28 (ISNN) - Formulario de Liberacao para Negociacao de Cotas

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

24/12/2025

Notícia

ISENTO JUL28 (ISNN) - Anúncio de Encerramento - Dezembro/2025

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-