ISNN11 | ISENTO JUL28 | Análise de FIIs

Análise de

FIIs

ISNN11

FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

ISTT11 JURO11 ISNT11 ISEN11 CPTI11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 1.054,62

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 3.249.029.825,99

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

0,00%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 103,69.

Sem reinvestimento: R$ 103,69 (+3,69%)Com reinvestimento: R$ 103,69 (+3,69%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 103,69.

Sem reinvestimento: R$ 103,69 (+3,69%)Com reinvestimento: R$ 103,69 (+3,69%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 103,69.

Sem reinvestimento: R$ 103,69 (+3,69%)Com reinvestimento: R$ 103,69 (+3,69%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

1,24%

Faixa de preço no período?

100,00%

Max drawdown?

-0,36%

Termômetro de volatilidadeBaixa

ISNN11 1,24%

IFIX 3,11%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Ainda não há resumos de relatórios para este fundo.

Simulação de investimento em ISNN

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

17/01/2026

R$ 103,16

+3,16%Sem reinvest.: R$ 103,16 (+3,16%)

6 meses

18/10/2025

R$ 103,69

+3,69%Sem reinvest.: R$ 103,69 (+3,69%)

1 ano

18/04/2025

R$ 103,69

+3,69%Sem reinvest.: R$ 103,69 (+3,69%)

2 anos

18/04/2024

R$ 103,69

+3,69%Sem reinvest.: R$ 103,69 (+3,69%)

5 anos

19/04/2021

R$ 103,69

+3,69%Sem reinvest.: R$ 103,69 (+3,69%)

10 anos

20/04/2016

R$ 103,69

+3,69%Sem reinvest.: R$ 103,69 (+3,69%)

máximo histórico

05/01/2026

R$ 103,69

+3,69%Sem reinvest.: R$ 103,69 (+3,69%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 103,69 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 103,69 (+3,69%). Com reinvestimento: R$ 103,69 (+3,69%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 103,69

+3,69%

Hoje com reinvestimento

R$ 103,69

+3,69%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 18/04/2025 até 18/04/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ISNN.

Cadastro do fundo (CNPJ 62573018000130)

Registro

84255

Denominacao

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Tipo

FI

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

04/09/2025

Classes e subclasses

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Registro 24647

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

62573018000130

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

3249029825.99

Data PL

09/04/2026

Subclasses

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO ST 1021 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

Subclasse IZ0TG1755178142

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO ST 1021 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

Subclasse WAURV1755178637

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse MYMWF1753815269

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse XY9UM1753815131

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse PGJC71754425219

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

subclasse única do ARBITRA FIF

Subclasse PAXKS1754403349

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - ARES ENYO FIM

Subclasse 4L7TJ1757524978

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - ARES ENYO FIM

Subclasse SIH8X1757525170

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ISNN.

Patrimônio de ISNN

Histórico disponível desde 10/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 3.249.029.825,99

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

09/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 1.054,62

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ISNN.

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