ISNN11 | ISENTO JUL28 | Análise de FIIs

Análise de

FIIs

ISNN11

FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

CPTI11 IFRA11 ISTT11 BDIF11 JMBI11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 1.093,10

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 3.353.168.465,92

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

0,89%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 16/01/2026, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 106,48.

Sem reinvestimento: R$ 106,48 (+6,48%)Com reinvestimento: R$ 106,48 (+6,48%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 106,97.

Sem reinvestimento: R$ 106,97 (+6,97%)Com reinvestimento: R$ 106,97 (+6,97%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 106,97.

Sem reinvestimento: R$ 106,97 (+6,97%)Com reinvestimento: R$ 106,97 (+6,97%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

9,20%

Faixa de preço no período?

87,92%

Max drawdown?

-2,35%

Termômetro de volatilidadeBaixa

ISNN11 9,20%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em ISNN

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

18/04/2026

R$ 103,09

+3,09%Sem reinvest.: R$ 103,09 (+3,09%)

6 meses

17/01/2026

R$ 106,43

+6,43%Sem reinvest.: R$ 106,43 (+6,43%)

1 ano

18/07/2025

R$ 106,97

+6,97%Sem reinvest.: R$ 106,97 (+6,97%)

2 anos

18/07/2024

R$ 106,97

+6,97%Sem reinvest.: R$ 106,97 (+6,97%)

5 anos

19/07/2021

R$ 106,97

+6,97%Sem reinvest.: R$ 106,97 (+6,97%)

10 anos

20/07/2016

R$ 106,97

+6,97%Sem reinvest.: R$ 106,97 (+6,97%)

máximo histórico

05/01/2026

R$ 106,97

+6,97%Sem reinvest.: R$ 106,97 (+6,97%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/07/2025 (1 ano atrás), na data final 18/07/2026 o valor seria: R$ 106,97 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 106,97 (+6,97%). Com reinvestimento: R$ 106,97 (+6,97%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 106,97

+6,97%

Hoje com reinvestimento

R$ 106,97

+6,97%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 18/07/2025 até 18/07/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ISNN.

Cadastro do fundo (CNPJ 62573018000130)

Registro

84851

Denominacao

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Tipo

FI

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

04/09/2025

Classes e subclasses

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Registro 24080

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

62573018000130

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

3358218327.9

Data PL

14/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE I

Subclasse Y38V21748958256

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

cota sênior

Subclasse 52MSH1755108731

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subordinada Junior

Subclasse TRLXT1755109057

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Mezanino A

Subclasse XMJYM1755108998

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

subclasse única do ARBITRA FIF

Subclasse PAXKS1754403349

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A

Subclasse JQ3LL1758318315

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B

Subclasse KZGYB1758318566

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER II RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA

Subclasse LQVTG1757520140

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER II RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA

Subclasse RP0M21757520373

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ISNN.

Patrimônio de ISNN

Histórico disponível desde 10/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 3.353.168.465,92

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

09/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 1.088,04

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ISNN.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 4 relatorios

02/01/2026

Notícia

ISENTO JUL28 (ISNN) - Inicio de Negociacao

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

30/12/2025

Notícia

[RE] ISENTO JUL28 (ISNN) - Formulario de Liberacao para Negociacao de Cotas

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

29/12/2025

Notícia

ISENTO JUL28 (ISNN) - Formulario de Liberacao para Negociacao de Cotas

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

24/12/2025

Notícia

ISENTO JUL28 (ISNN) - Anúncio de Encerramento - Dezembro/2025

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-