CSMC11
TIJOLO
Logística

Gestão/administradora: Ativa · BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO
-
VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 1.084,12

PATRIMÔNIO
R$ 2.056.164.086,98
P/VP

-

VALOR DE MERCADO
-
DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)
-
Nº DE COTISTAS

1

Nº DE COTAS
1.873.260
Indicadores Quantitativos
i
Sensibilidade à Selic
i
0,00%
BAIXA
Escala de 0% a 100%
Índice de alavancagem
i
0,00%
BAIXA
Escala de 0% a 100%
Distância da máxima (12m)
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Vacância média
i
0,00%
BAIXA
Escala de 0% a 100%
Inadimplência média
i
0,00%
BAIXA
Escala de 0% a 100%
Histórico do Fundo
Gráfico de cotação e VP por cota de CSMCR$ 1.129,18R$ 1.090,46R$ 1.051,75R$ 1.013,03R$ 974,3101/07/202501/12/2025
Sem dados suficientes para análise de risco no período.
Portfolio e Destaques
Cobertura completa • 01/12/2025
Ver portfolio completo
Top 5 posições (% PL)
i

Galpão SP INFILL I

21,52%

Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)

19,15%

GALPÃO Bandeirantes (GRUPO SINAL)

18,71%

Galpão Mooca (GRUPO SINAL)

13,86%

Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL)

12,04%

Mix do portfolio
i

Imóveis

96,81%

Ativos financeiros

1,90%

Participações

1,29%

Fundos

0,00%

Concentração (Tijolo e Papel)
i

Tijolo: 22,23% (Concentração moderada) • 96,81% do portfolio

Distribuição por UF (imóveis) • por quantidade (Top 5)
SP 85,71%
UF não informada 14,29%

Papel: 100,00% (Muito concentrado) • 1,90% do portfolio

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
i

Carteira financeira: 1,90%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 1,29%

Exposição IPCA + IGPM: 1,00% do PL (52,71% da carteira financeira)

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

Resumo de Caixa
Ver detalhes

Cobertura de obrigações em 2,43x, com folga líquida em queda (R$ -20,27 bi).

Caixa: R$ 37,00 mi
A receber: R$ 176,36 mi
A pagar: R$ 87,71 mi
Folga líquida: R$ 125,66 mi
Resumo para Tijolo (96,81% do portfolio)
Ver detalhes

0 de 7 imóveis com vacância, 0 de 7 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: 0,00%
Inadimplência média: 0,00%
Típicos: Não informado
Atípicos: Não informado
Resumo para Papel (1,90% do portfolio)
Ver detalhes

Carteira com foco em crédito e fundos, IGPM em 100,00%, e 0,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 1,81%
Fundos na carteira: 0,00%
Top 5 ativos: 79,87%
Inflação (IPCA+IGPM): 100,00%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatórios
Ainda não há histórico suficiente para simulação de CSMC.
Carregando histórico de preços...
Evolução de liquidez de CSMC
Cotistas atuais
1
Cotas emitidas atuais
1.873.260
Liquidez diária 30d
-
Competência
01/12/2025
212.005.05993.97201/08/202101/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 41081336000103)

Registro

1325

Denominacao

COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Patrimonio liquido

1687506092.03

Data PL

31/03/2025

Data registro

24/08/2021

Classes e subclasses

COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 34710
Classes de Cotas de Fundos FII
Em Funcionamento Normal
CNPJ

41081336000103

Publico alvo

-

Patrimonio liquido

2056164086.98

Data PL

30/04/2026


Subclasses
SUBCLASSE A DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII RESP LIMITADA
Subclasse OKDWD1762798267
Fase Pré-Operacional
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII RESP LIMITADA
Subclasse VZVGK1762798949
Fase Pré-Operacional
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Cotas Seniores - OXIGÊNIO F.I.I. DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse EE5MK1740165179
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Cotas Subordinadas - OXIGÊNIO F.I.I. DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UVVVT1740165700
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO TERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse CA8OR1727968902
Em Liquidação
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO TERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse CMEFB1727969092
Em Liquidação
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO TERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PEN1Y1727968029
Em Liquidação
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
COTAS DE SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO TERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse WX2HI1727968421
Em Liquidação
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Subclasse A do MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse GPDUB1734466547
Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Subclasse B do MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse VDIEC1734467284
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
Subclasse KRCJM1760451405
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
Subclasse WYWGH1760451609
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SPGM FII RESP LTDA
Subclasse OSRAH1770400224
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SPGM FII RESP LTDA
Subclasse UGLCQ1770399701
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO SPGM FII RESP LTDA
Subclasse VSVWA1770399984
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Ainda não há dividendos para CSMC.
Patrimônio de CSMC
Histórico disponível desde 01/08/2021
Valor patrimonial atual
R$ 2.056.164.086,98
Nº de cotas atual
1.873.260
VP por cota atual
R$ 1.084,12
Competência
30/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
Preço por cota
-
VP por cota
R$ 1.084,12
P/VP
-
R$ 2.233.376.354,49R$ 60.210.458,042.005.05993.972R$ 1.134,18R$ 906,7201/08/202130/04/2026
Ainda não há eventos corporativos para CSMC.
Caixa de CSMC
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 41081336000103
Cobertura: 2,43x
Caixa líquido: R$ 125,66 mi
Recebíveis m/m: R$ 1,21 mi
Obrigações m/m: R$ 18,78 mi
Caixa (valor atual)
Total
R$ 37,00 mi

Títulos privados

R$ 36,84 mi 99,56%

Disponibilidades

R$ 163,51 mil 0,44%

Títulos e fundos (valor atual)
Sem valores positivos no fechamento atual.

Total: R$ 0,00

A receber (valor atual)
Total
R$ 176,36 mi

Outros

R$ 170,81 mi 96,85%

Aluguel

R$ 5,55 mi 3,15%

Obrigações (valor atual)
Total
R$ 87,71 mi

Outros valores a pagar

R$ 72,29 mi 82,42%

Rendimentos a distribuir

R$ 15,35 mi 17,50%

Taxa de administração

R$ 69,71 mil 0,08%

Fluxo e cobertura
i
Cobertura atual: 2,43x
Meses sob pressão: 19
Caixa líquido atual: R$ 125,66 mi
Títulos/fundos m/m: R$ 0,00
R$ -811,94 miR$ -531,18 miR$ -250,41 miR$ 30,35 miR$ 311,11 mi01/08/202101/12/2025
Portfolio de CSMC
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 41081336000103
Ref. mensal A/P: 01/12/2025
Ref. mensal compl.: 01/12/2025
Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): 31/12/2025 / 31/12/2025 / 31/12/2025
Patrimônio líquidoi
R$ 2,03 bi
Total investidoi
R$ 1,91 bi
Valor do ativoi
R$ 2,12 bi
A pagari
R$ 87,71 mi
Composição do portfolio (valores absolutos)
i
Composição positiva (ativos)
Total ativos
R$ 2,12 bi

Imóveis e direitos reais

88,75%

R$ 1,88 bi

Valores a receber

8,32%

R$ 176,36 mi

Caixa e liquidez

1,75%

R$ 37,00 mi

Participações societárias

1,18%

R$ 25,05 mi

Obrigações/passivos
Total passivos
R$ 87,71 mi
A pagar / total: 3,98%

Valores a pagar

100,00%

R$ -87,71 mi

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos48 relatorios
01/06/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 04/2026 (R)

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

Proventos

-

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
18/05/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Trimestral - 31/03/2026

Resumo geral

O resultado líquido contábil e financeiro trimestral foi de R$ 9.679.172,34 e R$ 9.589.692,62, respectivamente. O fundo determinou que o valor não declarado para distribuição ao longo do trimestre foi de -R$ 9.110.207,99. No período, houve variação significativa nas outras receitas/despesas, que apresentaram um saldo de -R$ 323.856,67 em comparação com R$ 131.561,07. As propriedades para investimento geraram um resultado líquido de R$ 9.252.265,54 no âmbito contábil.

Geral Sent.

Proventos

Nao informado no relatorio

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

-
18/05/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 04/2026

Resumo geral

Não informado no relatório

Geral Sent.

-

Proventos

Não informado no relatorio

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

-
15/05/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Trimestral - 31/12/2025 (R)

Resumo geral

Não informado no relatório

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
05/05/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 02/2026 (R)

Resumo geral

COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, CNPJ 41.081.336/0001-03, tem como público alvo investidor qualificado e seu prazo de duração é determinado até 24/08/2031. O fundo opera no segmento de logística e possui 1.886.309,84 cotas emitidas. A administração é realizada por BRL TRUST DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O fundo apresenta Valor a Receber de R$ 175.670.120,20, sendo R$ 6.246.309,89 referentes a contas a receber por aluguéis e R$ 169.423.810,31 em outros valores a receber. O relatório indica um Total dos Passivos de R$ 72.005.206,88, com destaque para o valor de R$ 71.935.498,95 em outros valores a pagar. Não informado no relatório informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: neutro

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
05/05/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 12/2025 (R)

Resumo geral

O COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.081.336/0001-03, é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em Logística. O fundo tem um prazo de duração determinado até 24/08/2031 e encerramento de exercício social em 31/12. O fundo possui 1.873.259,72 cotas emitidas e opera no mercado MB. A administradora é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Os valores a receber totalizam R$ 176.360.612,37, com destaque para Contas a Receber por Aluguéis (R$ 5.553.945,71) e Outros Valores a Receber (R$ 170.806.666,66). Os rendimentos a distribuir somam R$ 15.353.090,21, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 69.707,93. O total de passivos é de R$ 87.709.440,22, incluindo Outros Valores a Pagar (R$ 72.286.642,08). Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: neutro

Geral Sent.

=

Proventos

15.353.090,21

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
05/05/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 01/2026 (R)

Resumo geral

COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, CNPJ 41.081.336/0001-03, opera desde 24/08/2021, com público alvo investidor qualificado. O fundo possui 1.873.259,71 cotas emitidas e prazo de duração determinado até 24/08/2031. Sua classificação é Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Logística. O mercado de negociação das cotas é o MB, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo apresenta Valor a Receber de R$ 175.095.018,64, sendo R$ 5.901.155,04 referentes a Contas a Receber por Alugéis e R$ 169.193.863,60 referentes a Outros Valores a Receber. O passivo total é de R$ 74.112.934,31, com destaque para os Outros Valores a Pagar no valor de R$ 74.043.226,38 e a Taxa de Administração a pagar de R$ 69.707,93. Não informado no relatório o sentimento sobre os fatores de risco, vacância e preço médio.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
22/04/2026
AGO

AGO

Resumo geral

A assembleia geral ordinária dos cotistas do COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi realizada em 22 de abril de 2026, às 10 horas, na sede da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A convocação foi dispensada devido à presença de todos os cotistas. A ordem do dia consistiu na aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, das Notas Explicativas e do parecer do auditor independente, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. Os cotistas aprovaram unânimemente os documentos apresentados. Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada e a ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. - sentimento: positivo

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
15/04/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 03/2026

Resumo geral

O COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.081.336/0001-03, é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em Logística. O fundo tem prazo de duração determinado até 24/08/2031 e encerramento do exercício social em 31/12. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Possui 1.886.309,84 cotas emitidas e é destinado a investidores qualificados. Os valores a receber totalizam R$115.984.306,84, sendo R$6.266.933,53 referentes a contas a receber por aluguéis e R$109.717.373,31 referentes a outros valores a receber. O passivo totaliza R$74.143.969,17, com destaque para os outros valores a pagar, no valor de R$74.074.261,24. Informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio não estão disponíveis no relatório. Sentimento geral: neutro

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
09/04/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Anual - 12/2025 (R)

Resumo geral

O Fundo apresentou lucro de R$ 218.622.979,40 no exercício social findo em 31/12/2025. O Índice de Fundos de Investimentos Iobiliários (IFIX) apresentou recuperação relevante de 21,15%. O cenário macroeconômico para o período seguinte ainda exige cautela, mas o setor logístico demonstra resiliência, sustentado por demanda consistente e baixos níveis de vacância. O administrador recomenda manter a maior parte do patrimônio alocado em ativos imobiliários logísticos, buscando geração de renda e potencial de valorização. A execução do programa de investimentos dependerá das condições de mercado e aderência aos critérios de risco e retorno. A taxa de juros permanece elevada, com expectativa de redução gradual ao longo de 2026, enquanto a inflação apresenta sinais de acomodação, projetada em 4,36%. Riscos incorridos pelos cotistas estão descritos em um anexo. sentimento geral: positivo

Geral Sent.

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
31/03/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Anual - 12/2025

Resumo geral

O Fundo apresentou um lucro de R$ 218.622.979,40 no exercício social findo em 31/12/2025. Espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar com crescimento moderado, especialmente em regiões urbanas e segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor são fundamentais para esse crescimento. A perspectiva para o próximo período, considerando a composição da carteira imobiliária, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade. O SHOP FIESTA, por exemplo, apresentou um montante investido de R$ 150.548.082,37, com objetivos de benefícios futuros. Riscos inerentes aos investimentos do FII estão detalhados no anexo. O programa de investimento do Fundo seguirá a política de investimentos em conformidade com o regulamento do Fundo. A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3. A divulgação de ato ou fato relevante é realizada nos termos da regulamentação aplicável e disponibilizada no sistema Fundos.Net e no site da Apex Group. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
25/03/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Trimestral - 30/09/2025 (R)

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos imobiliários, incluindo imóveis para renda em construção, imóveis para venda acabados e em construção, outros direitos reais, ativos financeiros e aquisições e alienações de terrenos e imóveis. Para os imóveis para renda em construção, o CAJAMAR 4 apresenta 21,47% de conclusão das obras e um custo de construção acumulado de R$ 235.420.483,55, com um custo previsto de R$ 1.096.275.005,00. Não há justificativas apresentadas para o desempenho da construção ou para custos superiores ao previsto. As políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis são conforme contrato. Não foram informadas informações sobre ativos sujeitos a garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia, aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis.

Geral Sent.

-

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
16/03/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 02/2026

Resumo geral

O COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.081.336/0001-03, é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em Logística. O fundo tem prazo de duração determinado, finalizando em 24/08/2031, e encerramento de exercício social em 31/12. O fundo destinou-se a investidores qualificados, com um total de 1.873.259,72 cotas emitidas. Possui valores a receber no montante de R$179.874.322,60, incluindo R$3.844.743,65 em contas a receber por aluguéis e R$176.029.578,95 em outros valores a receber. O passivo total é de R$87.771.761,49, composto por rendimentos a distribuir de R$15.353.090,21 e R$72.348.963,35 em outros valores a pagar. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, e garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: Neutro.

Geral Sent.

=

Proventos

15.353.090,21

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
06/03/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Demonstracoes Financeiras - 31/12/2025

Resumo geral

Em 2025, foram aprovados pela assembleia geral extraordinária a emissão de 161.500 novas cotas da Classe, no valor unitário de R$1, totalizando R$ 161.500. A 13ª emissão foi destinada exclusivamente a um único cotista, dispensando o exercício do direito de preferência. O valor de R$ 15.353 a pagar, provisionado em 31 de dezembro de 2025, foi integralmente liquidado em 28 de janeiro de 2026. Em 28 de janeiro de 2025, a Classe recebeu a integralização de 13.150 cotas, totalizando R$ 13.150. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou a Resolução CVM nº 175, que entrou em vigor em outubro de 2023, e foi aprovada pelos cotistas em setembro de 2024, resultando em efeitos regulatórios e formais sem impactos contábeis relevantes. A Classe não contratou serviços da KPMG Auditores Independentes Ltda. que não os de auditoria externa. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

=

Proventos

Proventos devem ser pagos

Proventos Sent.

=

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
18/02/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 01/2026

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário COSMICTF possui CNPJ 41.081.336/0001-03 e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em logística. O fundo tem prazo de duração determinado até 24/08/2031, com encerramento do exercício social em 31/12. É administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e tem como mercado de negociação das cotas o MB. O fundo possui 1.873.259,72 cotas emitidas, sendo voltado para investidores qualificados. Não há vínculos familiares ou societários entre os cotistas. O relatório indica valores a receber de R$ 175.095.018,64, sendo R$ 5.901.155,04 referentes a aluguéis e R$ 169.193.863,60 em outros valores a receber. O passivo total é de R$ 59.131.538,68, incluindo taxa de administração a pagar de R$ 69.707,93 e outros valores a pagar de R$ 59.061.830,75. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Geral Sent.

=

Proventos

Valor a Receber: 175.095.018,64

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
12/02/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Trimestral - 31/12/2025

Resumo geral

COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.081.336/0001-03, tem como público alvo investidores qualificados e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em Logística. O fundo possui 1.873.259,72 cotas emitidas e prazo de duração determinado até 24/08/2031. O relatório não apresenta informações sobre aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no trimestre. Não há ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, nem rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia informada. Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL) é um dos imóveis para renda acabados, localizado na Av. João Dias, 1501, São Paulo - SP, com área de 8.319,00 m2 e 1 unidade/loja. Não há informação sobre vacância, inadimplência ou relação com as receitas do fundo. O administrador do fundo é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. Sentimento: Neutro

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
21/01/2026
Notícia

FII COSMIC (CSMC) Aviso aos Cotistas - 21/01/2026

Resumo geral

O COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.336/0001-03, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao 2º Semestre de 2025. A responsável pela informação é Carolina Monari, cujo contato telefônico é 11 48712239. O valor do provento por unidade é de R$ 8,19592186179, com data de pagamento prevista para 28 de janeiro de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 21 de janeiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRCSMCCTF007 e o código de negociação é CSMC11. sentimento: neutro

Geral Sent.

=

Proventos

Proventos devem ser pagos

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
16/01/2026
AGE

AGE

Resumo geral

A assembleia geral extraordinária dos cotistas do COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi realizada em 16 de janeiro de 2026, às 09:00 BRT, na sede da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A convocação foi dispensada devido à presença de todos os cotistas. A ordem do dia foi deliberar sobre a 14ª emissão de novas cotas pelo Fundo. A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Carolina Viana foi a presidente e Ana Carolina Rigonati, a secretária. BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atuou como administrador. - sentimento: neutro

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/12/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.081.336/0001-03, é um fundo de investimento imobiliário com prazo determinado, encerrando em 24/08/2031. O fundo possui 1.873.259,72 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e atuação no segmento Logística. O fundo possui valores a receber totalizando R$176.360.612,37, sendo R$5.553.945,71 referentes a contas a receber por aluguéis e R$170.806.666,66 em outros valores a receber. O total de passivos é de R$87.629.517,30, incluindo R$15.273.167,29 em rendimentos a distribuir e R$72.286.642,08 em outros valores a pagar. O relatório não informa sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: Neutro

Geral Sent.

=

Proventos

Rendimentos a distribuir: 15.273.167,29

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/11/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
02/10/2025
AGE

AGE

Resumo geral

A 13ª emissão de novas cotas do Fundo Imobiliário é deliberada, totalizando 161.500 cotas com valor unitário de R$1.000,00, totalizando R$161.500.000,00, em conformidade com o regulamento. A emissão é destinada exclusivamente ao único cotista do fundo. O volume mínimo de subscrição é de R$1.000.000,00, e o cancelamento do saldo não colocado após o prazo de distribuição também é aprovado. A subscrição das cotas pode ser realizada de uma única vez, respeitando o volume mínimo. Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/10/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
30/09/2025
Informe Trimestral Estruturado

Informe Trimestral Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

-

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/09/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: COSMI**C** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Data de Funcionamento: 24/08/2021 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações da classe: Não informado no relatório

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/08/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
22/07/2025
Rendimentos e Amortizações

Rendimentos e Amortizações

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o COSMI, administrado pela BRL Trust. O ISIN é BRCSMCCTF007 e o código de negociação é CSMC11. O valor do procente por unidade é de 9,21267959621. A data de pagamento é 29/07/2025, referente ao período de referência 1º Semestre/2025. Não informado no relatório o ato societário de aprovação. O fundo não possui isenção de IR na fonte. A responsabilidade pela informação é de Carolina Monari, com telefone de contato + 55 11 2892-6007. A data da informação é 22/07/2025 e o ano é 2025.

Geral Sent.

=

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
16/07/2025
AGE

AGE

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
14/07/2025
Rendimentos e Amortizações

Rendimentos e Amortizações

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo COSMICTem como administrador a BRL Trust. O ISIN do fundo é BRCSMCCTF007 e o código de negociação é CSMC11. O valor do procente é de R$9,21267959621. A data de pagamento do procente é 29/07/2025. O período de referência é o 1º Semestre/2025. O fundo é isento de IR. Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/07/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

O fundo imobiliário COSMIc FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.336/0001-03, teve um valor total dos imóveis objeto de ônus reais não informado no relatório. A empresa administradora é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor a receber por contas a receber por aluguéis é de 5.667.762,72. O valor total dos passivos é de 70.999.693,13. A taxa de administração a pagar é de 132.334,28.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
30/06/2025
Informe Trimestral Estruturado

Informe Trimestral Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

-

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/06/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/06/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/05/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 41.081.336/0001-03 Data de Funcionamento: 24/08/2021 Público Alvo: Investidor Profissional Classificação: Mandato de Desenvolvimento para Renda, Segmento de Atuação em Logística, Gestão Ativa Prazo de Duração: Determinado até 24/08/2031 Total dos Passivos: R$ 55.575.136,66

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/05/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 41.081.336/0001-03 Data de Funcionamento: 24/08/2021 Público Alvo: Investidor Profissional Código ISIN: BRCSMCCTF007 Quantidade de cotas emitidas: 1.698.459,46 Fundo/Classe Exclusivo?: Sim Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Renda/Segmento de Atuação: Logística/Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Determinado Data do Prazo de Duração: 24/08/2031 Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado: Não informado no relatório Valores a Receber: 11.762.587,14 Contas a Receber por Aluguéis: 5.664.500,76 Contas a Receber por Venda de Imóveis: Não informado no relatório Outros Valores a Receber: 6.098.086,38 Rendimentos a Distribuir: 66.167,14 Taxa de Performance a Pagar: Não informado no relatório Obrigações por Aquisição de Imóveis: Não informado no relatório Adiantamento por Venda de Imóveis: Não informado no relatório Adiantamento de Valores de Aluguéis: Não informado no relatório Obrigações por Securitização de Recebíveis: Não informado no relatório Instrumetos Financeiros Derivativos: Não informado no relatório Provisões para Contingências: Não informado no relatório Outros Valores a Pagar: 70.258.201,08 Provisões por Garantias Prestadas: Não informado no relatório Valor Total dos Imóveis: Não informado no relatório Valor Total das Garantias Prestadas: Não informado no relatório Garantias Prestadas com Operações de Cotistas: Não informado no relatório

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/04/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/04/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
31/03/2025
Informe Trimestral Estruturado

Informe Trimestral Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

-

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
24/03/2025
AGO

AGO

Resumo geral

A assembleia geral ordinária dos cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário COSMIc, realizada em 24 de março de 2025, aprovou unânime as Demonstrações Financeiras do fundo, Notas Explicativas e o parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A reunião foi conduzida pela Presidente Carolina Viana e pelo Secretário Bruno Subtil, com a participação da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. como administrador. Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Proventos Sent.

=

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/03/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

-

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/03/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/02/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/02/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

-

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
22/01/2025
Rendimentos e Amortizações

Rendimentos e Amortizações

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário COSMI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., possui um ISIN de BRCSMCCTF007 e um código de negociação de CSMC11. O valor do provento por unidade é de R$ 12,34530480158, com data de pagamento em 29/01/2025, referente ao período de referência de 12 meses. O documento indica que não há isenção de IR para os cotistas. A data-base para o recebimento do procente é 22/01/2025. O responsável pela informação é Nathalia Viveiros, e o contato telefônico é 11 95853 4999. A informação foi divulgada em 22/01/2024.

Geral Sent.

=

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
17/01/2025
AGE

AGE

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

=

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/01/2025
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

-

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
31/12/2024
Informe Trimestral Estruturado

Informe Trimestral Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

-

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/12/2024
Informe Mensal Estruturado

Informe Mensal Estruturado

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-
01/12/2024
Informe Anual Estruturado

Informe Anual Estruturado

Resumo geral

O mercado imobiliário em 2024 será influenciado por fatores econômicos, demográficos e sociais. A expectativa é que a taxa Selic termine o ano em 9% ao ano, o que deve atrair investimentos. O índice IPCA deve ficar em torno de 3,8%. O segmento logístico mantém resiliência com demanda por espaços. A taxa de vacância deve ser pressionada para baixo. O valor justo de ativos é definido conforme a ICVM 516. A remuneração do administrador é de R$55.000,00 mensais, atualizada pelo IPCA. Não informado no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

-

Vacância / inadimplência

-

Vacância / inadimplência Sent.

-