CSMC11
Gestão/administradora: Ativa · BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 1.084,12
PATRIMÔNIOR$ 2.056.164.086,98
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VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
1
Nº DE COTAS1.873.260
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i0,00%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i0,00%
Inadimplência média
i0,00%
Histórico do Fundo
Portfolio e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iGalpão SP INFILL I
21,52%
Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)
19,15%
GALPÃO Bandeirantes (GRUPO SINAL)
18,71%
Galpão Mooca (GRUPO SINAL)
13,86%
Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL)
12,04%
Mix do portfolio
iImóveis
96,81%
Ativos financeiros
1,90%
Participações
1,29%
Fundos
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 22,23% (Concentração moderada) • 96,81% do portfolio
Papel: 100,00% (Muito concentrado) • 1,90% do portfolio
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 1,90%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 1,29%
Exposição IPCA + IGPM: 1,00% do PL (52,71% da carteira financeira)
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 2,43x, com folga líquida em queda (R$ -20,27 bi).
Resumo para Tijolo (96,81% do portfolio)
Ver detalhes0 de 7 imóveis com vacância, 0 de 7 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (1,90% do portfolio)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, IGPM em 100,00%, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosEvolução de liquidez de CSMC
1
1.873.260
-
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 41081336000103)
1325
COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
1687506092.03
31/03/2025
24/08/2021
Classes e subclasses
COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3471041081336000103
-
2056164086.98
30/04/2026
Subclasses
SUBCLASSE A DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII RESP LIMITADA
Subclasse OKDWD1762798267SUBCLASSE B DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII RESP LIMITADA
Subclasse VZVGK1762798949Cotas Seniores - OXIGÊNIO F.I.I. DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse EE5MK1740165179Cotas Subordinadas - OXIGÊNIO F.I.I. DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UVVVT1740165700SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO TERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse CA8OR1727968902SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO TERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse CMEFB1727969092SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO TERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PEN1Y1727968029COTAS DE SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO TERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse WX2HI1727968421Subclasse A do MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse GPDUB1734466547Subclasse B do MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse VDIEC1734467284SUBCLASSE A DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
Subclasse KRCJM1760451405SUBCLASSE B DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
Subclasse WYWGH1760451609SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SPGM FII RESP LTDA
Subclasse OSRAH1770400224SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SPGM FII RESP LTDA
Subclasse UGLCQ1770399701SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO SPGM FII RESP LTDA
Subclasse VSVWA1770399984Patrimônio de CSMC
R$ 2.056.164.086,98
1.873.260
R$ 1.084,12
30/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
R$ 1.084,12
-
Caixa de CSMC
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 41081336000103Caixa (valor atual)
R$ 37,00 mi
Títulos privados
R$ 36,84 mi • 99,56%
Disponibilidades
R$ 163,51 mil • 0,44%
Títulos e fundos (valor atual)
Total: R$ 0,00
A receber (valor atual)
R$ 176,36 mi
Outros
R$ 170,81 mi • 96,85%
Aluguel
R$ 5,55 mi • 3,15%
Obrigações (valor atual)
R$ 87,71 mi
Outros valores a pagar
R$ 72,29 mi • 82,42%
Rendimentos a distribuir
R$ 15,35 mi • 17,50%
Taxa de administração
R$ 69,71 mil • 0,08%
Fluxo e cobertura
iPortfolio de CSMC
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 41081336000103R$ 2,03 bi
R$ 1,91 bi
R$ 2,12 bi
R$ 87,71 mi
Composição do portfolio (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 2,12 bi
Imóveis e direitos reais
88,75%
R$ 1,88 bi
Valores a receber
8,32%
R$ 176,36 mi
Caixa e liquidez
1,75%
R$ 37,00 mi
Participações societárias
1,18%
R$ 25,05 mi
Obrigações/passivos
R$ 87,71 mi
Valores a pagar
100,00%
R$ -87,71 mi
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 48 relatorios01/06/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 04/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Proventos
-
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-18/05/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Trimestral - 31/03/2026
Resumo geral
O resultado líquido contábil e financeiro trimestral foi de R$ 9.679.172,34 e R$ 9.589.692,62, respectivamente. O fundo determinou que o valor não declarado para distribuição ao longo do trimestre foi de -R$ 9.110.207,99. No período, houve variação significativa nas outras receitas/despesas, que apresentaram um saldo de -R$ 323.856,67 em comparação com R$ 131.561,07. As propriedades para investimento geraram um resultado líquido de R$ 9.252.265,54 no âmbito contábil.
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-18/05/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 04/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Trimestral - 31/12/2025 (R)
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-05/05/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 02/2026 (R)
Resumo geral
COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, CNPJ 41.081.336/0001-03, tem como público alvo investidor qualificado e seu prazo de duração é determinado até 24/08/2031. O fundo opera no segmento de logística e possui 1.886.309,84 cotas emitidas. A administração é realizada por BRL TRUST DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O fundo apresenta Valor a Receber de R$ 175.670.120,20, sendo R$ 6.246.309,89 referentes a contas a receber por aluguéis e R$ 169.423.810,31 em outros valores a receber. O relatório indica um Total dos Passivos de R$ 72.005.206,88, com destaque para o valor de R$ 71.935.498,95 em outros valores a pagar. Não informado no relatório informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-05/05/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 12/2025 (R)
Resumo geral
O COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.081.336/0001-03, é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em Logística. O fundo tem um prazo de duração determinado até 24/08/2031 e encerramento de exercício social em 31/12. O fundo possui 1.873.259,72 cotas emitidas e opera no mercado MB. A administradora é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Os valores a receber totalizam R$ 176.360.612,37, com destaque para Contas a Receber por Aluguéis (R$ 5.553.945,71) e Outros Valores a Receber (R$ 170.806.666,66). Os rendimentos a distribuir somam R$ 15.353.090,21, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 69.707,93. O total de passivos é de R$ 87.709.440,22, incluindo Outros Valores a Pagar (R$ 72.286.642,08). Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
15.353.090,21
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-05/05/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 01/2026 (R)
Resumo geral
COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, CNPJ 41.081.336/0001-03, opera desde 24/08/2021, com público alvo investidor qualificado. O fundo possui 1.873.259,71 cotas emitidas e prazo de duração determinado até 24/08/2031. Sua classificação é Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Logística. O mercado de negociação das cotas é o MB, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo apresenta Valor a Receber de R$ 175.095.018,64, sendo R$ 5.901.155,04 referentes a Contas a Receber por Alugéis e R$ 169.193.863,60 referentes a Outros Valores a Receber. O passivo total é de R$ 74.112.934,31, com destaque para os Outros Valores a Pagar no valor de R$ 74.043.226,38 e a Taxa de Administração a pagar de R$ 69.707,93. Não informado no relatório o sentimento sobre os fatores de risco, vacância e preço médio.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-22/04/2026
AGOAGO
Resumo geral
A assembleia geral ordinária dos cotistas do COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi realizada em 22 de abril de 2026, às 10 horas, na sede da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A convocação foi dispensada devido à presença de todos os cotistas. A ordem do dia consistiu na aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, das Notas Explicativas e do parecer do auditor independente, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. Os cotistas aprovaram unânimemente os documentos apresentados. Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada e a ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-15/04/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 03/2026
Resumo geral
O COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.081.336/0001-03, é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em Logística. O fundo tem prazo de duração determinado até 24/08/2031 e encerramento do exercício social em 31/12. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Possui 1.886.309,84 cotas emitidas e é destinado a investidores qualificados. Os valores a receber totalizam R$115.984.306,84, sendo R$6.266.933,53 referentes a contas a receber por aluguéis e R$109.717.373,31 referentes a outros valores a receber. O passivo totaliza R$74.143.969,17, com destaque para os outros valores a pagar, no valor de R$74.074.261,24. Informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio não estão disponíveis no relatório. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-09/04/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Anual - 12/2025 (R)
Resumo geral
O Fundo apresentou lucro de R$ 218.622.979,40 no exercício social findo em 31/12/2025. O Índice de Fundos de Investimentos Iobiliários (IFIX) apresentou recuperação relevante de 21,15%. O cenário macroeconômico para o período seguinte ainda exige cautela, mas o setor logístico demonstra resiliência, sustentado por demanda consistente e baixos níveis de vacância. O administrador recomenda manter a maior parte do patrimônio alocado em ativos imobiliários logísticos, buscando geração de renda e potencial de valorização. A execução do programa de investimentos dependerá das condições de mercado e aderência aos critérios de risco e retorno. A taxa de juros permanece elevada, com expectativa de redução gradual ao longo de 2026, enquanto a inflação apresenta sinais de acomodação, projetada em 4,36%. Riscos incorridos pelos cotistas estão descritos em um anexo. sentimento geral: positivo
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/03/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Anual - 12/2025
Resumo geral
O Fundo apresentou um lucro de R$ 218.622.979,40 no exercício social findo em 31/12/2025. Espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar com crescimento moderado, especialmente em regiões urbanas e segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor são fundamentais para esse crescimento. A perspectiva para o próximo período, considerando a composição da carteira imobiliária, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade. O SHOP FIESTA, por exemplo, apresentou um montante investido de R$ 150.548.082,37, com objetivos de benefícios futuros. Riscos inerentes aos investimentos do FII estão detalhados no anexo. O programa de investimento do Fundo seguirá a política de investimentos em conformidade com o regulamento do Fundo. A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3. A divulgação de ato ou fato relevante é realizada nos termos da regulamentação aplicável e disponibilizada no sistema Fundos.Net e no site da Apex Group. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-25/03/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Trimestral - 30/09/2025 (R)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos imobiliários, incluindo imóveis para renda em construção, imóveis para venda acabados e em construção, outros direitos reais, ativos financeiros e aquisições e alienações de terrenos e imóveis. Para os imóveis para renda em construção, o CAJAMAR 4 apresenta 21,47% de conclusão das obras e um custo de construção acumulado de R$ 235.420.483,55, com um custo previsto de R$ 1.096.275.005,00. Não há justificativas apresentadas para o desempenho da construção ou para custos superiores ao previsto. As políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis são conforme contrato. Não foram informadas informações sobre ativos sujeitos a garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia, aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-16/03/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 02/2026
Resumo geral
O COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.081.336/0001-03, é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em Logística. O fundo tem prazo de duração determinado, finalizando em 24/08/2031, e encerramento de exercício social em 31/12. O fundo destinou-se a investidores qualificados, com um total de 1.873.259,72 cotas emitidas. Possui valores a receber no montante de R$179.874.322,60, incluindo R$3.844.743,65 em contas a receber por aluguéis e R$176.029.578,95 em outros valores a receber. O passivo total é de R$87.771.761,49, composto por rendimentos a distribuir de R$15.353.090,21 e R$72.348.963,35 em outros valores a pagar. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, e garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: Neutro.
Geral Sent.
=Proventos
15.353.090,21
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-06/03/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Demonstracoes Financeiras - 31/12/2025
Resumo geral
Em 2025, foram aprovados pela assembleia geral extraordinária a emissão de 161.500 novas cotas da Classe, no valor unitário de R$1, totalizando R$ 161.500. A 13ª emissão foi destinada exclusivamente a um único cotista, dispensando o exercício do direito de preferência. O valor de R$ 15.353 a pagar, provisionado em 31 de dezembro de 2025, foi integralmente liquidado em 28 de janeiro de 2026. Em 28 de janeiro de 2025, a Classe recebeu a integralização de 13.150 cotas, totalizando R$ 13.150. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou a Resolução CVM nº 175, que entrou em vigor em outubro de 2023, e foi aprovada pelos cotistas em setembro de 2024, resultando em efeitos regulatórios e formais sem impactos contábeis relevantes. A Classe não contratou serviços da KPMG Auditores Independentes Ltda. que não os de auditoria externa. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
=Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-18/02/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Mensal - 01/2026
Resumo geral
O Fundo de Investimento Imobiliário COSMICTF possui CNPJ 41.081.336/0001-03 e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em logística. O fundo tem prazo de duração determinado até 24/08/2031, com encerramento do exercício social em 31/12. É administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e tem como mercado de negociação das cotas o MB. O fundo possui 1.873.259,72 cotas emitidas, sendo voltado para investidores qualificados. Não há vínculos familiares ou societários entre os cotistas. O relatório indica valores a receber de R$ 175.095.018,64, sendo R$ 5.901.155,04 referentes a aluguéis e R$ 169.193.863,60 em outros valores a receber. O passivo total é de R$ 59.131.538,68, incluindo taxa de administração a pagar de R$ 69.707,93 e outros valores a pagar de R$ 59.061.830,75. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.
Geral Sent.
=Proventos
Valor a Receber: 175.095.018,64
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-12/02/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) 41.081.336/0001-03 - Informe Trimestral - 31/12/2025
Resumo geral
COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.081.336/0001-03, tem como público alvo investidores qualificados e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em Logística. O fundo possui 1.873.259,72 cotas emitidas e prazo de duração determinado até 24/08/2031. O relatório não apresenta informações sobre aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no trimestre. Não há ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, nem rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia informada. Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL) é um dos imóveis para renda acabados, localizado na Av. João Dias, 1501, São Paulo - SP, com área de 8.319,00 m2 e 1 unidade/loja. Não há informação sobre vacância, inadimplência ou relação com as receitas do fundo. O administrador do fundo é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-21/01/2026
NotíciaFII COSMIC (CSMC) Aviso aos Cotistas - 21/01/2026
Resumo geral
O COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.336/0001-03, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao 2º Semestre de 2025. A responsável pela informação é Carolina Monari, cujo contato telefônico é 11 48712239. O valor do provento por unidade é de R$ 8,19592186179, com data de pagamento prevista para 28 de janeiro de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 21 de janeiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRCSMCCTF007 e o código de negociação é CSMC11. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-16/01/2026
AGEAGE
Resumo geral
A assembleia geral extraordinária dos cotistas do COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi realizada em 16 de janeiro de 2026, às 09:00 BRT, na sede da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A convocação foi dispensada devido à presença de todos os cotistas. A ordem do dia foi deliberar sobre a 14ª emissão de novas cotas pelo Fundo. A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Carolina Viana foi a presidente e Ana Carolina Rigonati, a secretária. BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atuou como administrador. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/12/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.081.336/0001-03, é um fundo de investimento imobiliário com prazo determinado, encerrando em 24/08/2031. O fundo possui 1.873.259,72 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e atuação no segmento Logística. O fundo possui valores a receber totalizando R$176.360.612,37, sendo R$5.553.945,71 referentes a contas a receber por aluguéis e R$170.806.666,66 em outros valores a receber. O total de passivos é de R$87.629.517,30, incluindo R$15.273.167,29 em rendimentos a distribuir e R$72.286.642,08 em outros valores a pagar. O relatório não informa sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: Neutro
Geral Sent.
=Proventos
Rendimentos a distribuir: 15.273.167,29
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/11/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-02/10/2025
AGEAGE
Resumo geral
A 13ª emissão de novas cotas do Fundo Imobiliário é deliberada, totalizando 161.500 cotas com valor unitário de R$1.000,00, totalizando R$161.500.000,00, em conformidade com o regulamento. A emissão é destinada exclusivamente ao único cotista do fundo. O volume mínimo de subscrição é de R$1.000.000,00, e o cancelamento do saldo não colocado após o prazo de distribuição também é aprovado. A subscrição das cotas pode ser realizada de uma única vez, respeitando o volume mínimo. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/10/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-30/09/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/09/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Nome do Fundo/Classe: COSMI**C** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Data de Funcionamento: 24/08/2021 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações da classe: Não informado no relatório
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/08/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-22/07/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o COSMI, administrado pela BRL Trust. O ISIN é BRCSMCCTF007 e o código de negociação é CSMC11. O valor do procente por unidade é de 9,21267959621. A data de pagamento é 29/07/2025, referente ao período de referência 1º Semestre/2025. Não informado no relatório o ato societário de aprovação. O fundo não possui isenção de IR na fonte. A responsabilidade pela informação é de Carolina Monari, com telefone de contato + 55 11 2892-6007. A data da informação é 22/07/2025 e o ano é 2025.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-16/07/2025
AGEAGE
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-14/07/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo COSMICTem como administrador a BRL Trust. O ISIN do fundo é BRCSMCCTF007 e o código de negociação é CSMC11. O valor do procente é de R$9,21267959621. A data de pagamento do procente é 29/07/2025. O período de referência é o 1º Semestre/2025. O fundo é isento de IR. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/07/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O fundo imobiliário COSMIc FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.336/0001-03, teve um valor total dos imóveis objeto de ônus reais não informado no relatório. A empresa administradora é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor a receber por contas a receber por aluguéis é de 5.667.762,72. O valor total dos passivos é de 70.999.693,13. A taxa de administração a pagar é de 132.334,28.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-30/06/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/06/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/06/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/05/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 41.081.336/0001-03 Data de Funcionamento: 24/08/2021 Público Alvo: Investidor Profissional Classificação: Mandato de Desenvolvimento para Renda, Segmento de Atuação em Logística, Gestão Ativa Prazo de Duração: Determinado até 24/08/2031 Total dos Passivos: R$ 55.575.136,66
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/05/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Nome do Fundo/Classe: COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 41.081.336/0001-03 Data de Funcionamento: 24/08/2021 Público Alvo: Investidor Profissional Código ISIN: BRCSMCCTF007 Quantidade de cotas emitidas: 1.698.459,46 Fundo/Classe Exclusivo?: Sim Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Renda/Segmento de Atuação: Logística/Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Determinado Data do Prazo de Duração: 24/08/2031 Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado: Não informado no relatório Valores a Receber: 11.762.587,14 Contas a Receber por Aluguéis: 5.664.500,76 Contas a Receber por Venda de Imóveis: Não informado no relatório Outros Valores a Receber: 6.098.086,38 Rendimentos a Distribuir: 66.167,14 Taxa de Performance a Pagar: Não informado no relatório Obrigações por Aquisição de Imóveis: Não informado no relatório Adiantamento por Venda de Imóveis: Não informado no relatório Adiantamento de Valores de Aluguéis: Não informado no relatório Obrigações por Securitização de Recebíveis: Não informado no relatório Instrumetos Financeiros Derivativos: Não informado no relatório Provisões para Contingências: Não informado no relatório Outros Valores a Pagar: 70.258.201,08 Provisões por Garantias Prestadas: Não informado no relatório Valor Total dos Imóveis: Não informado no relatório Valor Total das Garantias Prestadas: Não informado no relatório Garantias Prestadas com Operações de Cotistas: Não informado no relatório
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/04/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/04/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/03/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-24/03/2025
AGOAGO
Resumo geral
A assembleia geral ordinária dos cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário COSMIc, realizada em 24 de março de 2025, aprovou unânime as Demonstrações Financeiras do fundo, Notas Explicativas e o parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A reunião foi conduzida pela Presidente Carolina Viana e pelo Secretário Bruno Subtil, com a participação da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. como administrador. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
=Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/03/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/03/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/02/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/02/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-22/01/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário COSMI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., possui um ISIN de BRCSMCCTF007 e um código de negociação de CSMC11. O valor do provento por unidade é de R$ 12,34530480158, com data de pagamento em 29/01/2025, referente ao período de referência de 12 meses. O documento indica que não há isenção de IR para os cotistas. A data-base para o recebimento do procente é 22/01/2025. O responsável pela informação é Nathalia Viveiros, e o contato telefônico é 11 95853 4999. A informação foi divulgada em 22/01/2024.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-17/01/2025
AGEAGE
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/01/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/12/2024
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/12/2024
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/12/2024
Informe Anual EstruturadoInforme Anual Estruturado
Resumo geral
O mercado imobiliário em 2024 será influenciado por fatores econômicos, demográficos e sociais. A expectativa é que a taxa Selic termine o ano em 9% ao ano, o que deve atrair investimentos. O índice IPCA deve ficar em torno de 3,8%. O segmento logístico mantém resiliência com demanda por espaços. A taxa de vacância deve ser pressionada para baixo. O valor justo de ativos é definido conforme a ICVM 516. A remuneração do administrador é de R$55.000,00 mensais, atualizada pelo IPCA. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-