Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário COSMICTF possui CNPJ 41.081.336/0001-03 e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em logística. O fundo tem prazo de duração determinado até 24/08/2031, com encerramento do exercício social em 31/12. É administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e tem como mercado de negociação das cotas o MB. O fundo possui 1.873.259,72 cotas emitidas, sendo voltado para investidores qualificados. Não há vínculos familiares ou societários entre os cotistas. O relatório indica valores a receber de R$ 175.095.018,64, sendo R$ 5.901.155,04 referentes a aluguéis e R$ 169.193.863,60 em outros valores a receber. O passivo total é de R$ 59.131.538,68, incluindo taxa de administração a pagar de R$ 69.707,93 e outros valores a pagar de R$ 59.061.830,75. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Valor a Receber: 175.095.018,64

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.081.336/0001-03, tem como público alvo investidores qualificados e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em Logística. O fundo possui 1.873.259,72 cotas emitidas e prazo de duração determinado até 24/08/2031. O relatório não apresenta informações sobre aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no trimestre. Não há ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, nem rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia informada. Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL) é um dos imóveis para renda acabados, localizado na Av. João Dias, 1501, São Paulo - SP, com área de 8.319,00 m2 e 1 unidade/loja. Não há informação sobre vacância, inadimplência ou relação com as receitas do fundo. O administrador do fundo é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.336/0001-03, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao 2º Semestre de 2025. A responsável pela informação é Carolina Monari, cujo contato telefônico é 11 48712239. O valor do provento por unidade é de R$ 8,19592186179, com data de pagamento prevista para 28 de janeiro de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 21 de janeiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRCSMCCTF007 e o código de negociação é CSMC11. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A assembleia geral extraordinária dos cotistas do COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi realizada em 16 de janeiro de 2026, às 09:00 BRT, na sede da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A convocação foi dispensada devido à presença de todos os cotistas. A ordem do dia foi deliberar sobre a 14ª emissão de novas cotas pelo Fundo. A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Carolina Viana foi a presidente e Ana Carolina Rigonati, a secretária. BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atuou como administrador. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

COSMIC Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.081.336/0001-03, é um fundo de investimento imobiliário com prazo determinado, encerrando em 24/08/2031. O fundo possui 1.873.259,72 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e atuação no segmento Logística. O fundo possui valores a receber totalizando R$176.360.612,37, sendo R$5.553.945,71 referentes a contas a receber por aluguéis e R$170.806.666,66 em outros valores a receber. O total de passivos é de R$87.629.517,30, incluindo R$15.273.167,29 em rendimentos a distribuir e R$72.286.642,08 em outros valores a pagar. O relatório não informa sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Rendimentos a distribuir: 15.273.167,29

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

5.588.887,71

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A 13ª emissão de novas cotas do Fundo Imobiliário é deliberada, totalizando 161.500 cotas com valor unitário de R$1.000,00, totalizando R$161.500.000,00, em conformidade com o regulamento. A emissão é destinada exclusivamente ao único cotista do fundo. O volume mínimo de subscrição é de R$1.000.000,00, e o cancelamento do saldo não colocado após o prazo de distribuição também é aprovado. A subscrição das cotas pode ser realizada de uma única vez, respeitando o volume mínimo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: COSMI**C** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Data de Funcionamento: 24/08/2021 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações da classe: Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o COSMI, administrado pela BRL Trust. O ISIN é BRCSMCCTF007 e o código de negociação é CSMC11. O valor do procente por unidade é de 9,21267959621. A data de pagamento é 29/07/2025, referente ao período de referência 1º Semestre/2025. Não informado no relatório o ato societário de aprovação. O fundo não possui isenção de IR na fonte. A responsabilidade pela informação é de Carolina Monari, com telefone de contato + 55 11 2892-6007. A data da informação é 22/07/2025 e o ano é 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo COSMICTem como administrador a BRL Trust. O ISIN do fundo é BRCSMCCTF007 e o código de negociação é CSMC11. O valor do procente é de R$9,21267959621. A data de pagamento do procente é 29/07/2025. O período de referência é o 1º Semestre/2025. O fundo é isento de IR. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário COSMIc FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.336/0001-03, teve um valor total dos imóveis objeto de ônus reais não informado no relatório. A empresa administradora é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor a receber por contas a receber por aluguéis é de 5.667.762,72. O valor total dos passivos é de 70.999.693,13. A taxa de administração a pagar é de 132.334,28.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 41.081.336/0001-03 Data de Funcionamento: 24/08/2021 Público Alvo: Investidor Profissional Classificação: Mandato de Desenvolvimento para Renda, Segmento de Atuação em Logística, Gestão Ativa Prazo de Duração: Determinado até 24/08/2031 Total dos Passivos: R$ 55.575.136,66

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 41.081.336/0001-03 Data de Funcionamento: 24/08/2021 Público Alvo: Investidor Profissional Código ISIN: BRCSMCCTF007 Quantidade de cotas emitidas: 1.698.459,46 Fundo/Classe Exclusivo?: Sim Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Renda/Segmento de Atuação: Logística/Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Determinado Data do Prazo de Duração: 24/08/2031 Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado: Não informado no relatório Valores a Receber: 11.762.587,14 Contas a Receber por Aluguéis: 5.664.500,76 Contas a Receber por Venda de Imóveis: Não informado no relatório Outros Valores a Receber: 6.098.086,38 Rendimentos a Distribuir: 66.167,14 Taxa de Performance a Pagar: Não informado no relatório Obrigações por Aquisição de Imóveis: Não informado no relatório Adiantamento por Venda de Imóveis: Não informado no relatório Adiantamento de Valores de Aluguéis: Não informado no relatório Obrigações por Securitização de Recebíveis: Não informado no relatório Instrumetos Financeiros Derivativos: Não informado no relatório Provisões para Contingências: Não informado no relatório Outros Valores a Pagar: 70.258.201,08 Provisões por Garantias Prestadas: Não informado no relatório Valor Total dos Imóveis: Não informado no relatório Valor Total das Garantias Prestadas: Não informado no relatório Garantias Prestadas com Operações de Cotistas: Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

5.701.639,93

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A assembleia geral ordinária dos cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário COSMIc, realizada em 24 de março de 2025, aprovou unânime as Demonstrações Financeiras do fundo, Notas Explicativas e o parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A reunião foi conduzida pela Presidente Carolina Viana e pelo Secretário Bruno Subtil, com a participação da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. como administrador. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário COSMI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., possui um ISIN de BRCSMCCTF007 e um código de negociação de CSMC11. O valor do provento por unidade é de R$ 12,34530480158, com data de pagamento em 29/01/2025, referente ao período de referência de 12 meses. O documento indica que não há isenção de IR para os cotistas. A data-base para o recebimento do procente é 22/01/2025. O responsável pela informação é Nathalia Viveiros, e o contato telefônico é 11 95853 4999. A informação foi divulgada em 22/01/2024.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O mercado imobiliário em 2024 será influenciado por fatores econômicos, demográficos e sociais. A expectativa é que a taxa Selic termine o ano em 9% ao ano, o que deve atrair investimentos. O índice IPCA deve ficar em torno de 3,8%. O segmento logístico mantém resiliência com demanda por espaços. A taxa de vacância deve ser pressionada para baixo. O valor justo de ativos é definido conforme a ICVM 516. A remuneração do administrador é de R$55.000,00 mensais, atualizada pelo IPCA. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório