AZIN11

FIP

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

BDIV11 XPIE11 KNDI11 ENDD11 PPEI11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 101,71

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,40

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 238.040.951,04

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

16,03%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 16,30

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

2,86%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Eventos corporativos no período

04/03/2026 · Subscrição (134,23%)

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 108,39.

Sem reinvestimento: R$ 100,23 (+0,23%)Com reinvestimento: R$ 108,39 (+8,39%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 129,96.

Sem reinvestimento: R$ 108,78 (+8,78%)Com reinvestimento: R$ 129,96 (+29,96%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2024, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 122,27.

Sem reinvestimento: R$ 100,99 (+0,99%)Com reinvestimento: R$ 122,27 (+22,27%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

6,28%

Faixa de preço no período?

73,30%

Max drawdown?

-4,58%

Termômetro de volatilidadeBaixa

AZIN11 6,28%

IFIX 3,11%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em AZIN

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

17/01/2026

R$ 103,42

+3,42%Sem reinvest.: R$ 100,62 (+0,62%)

6 meses

18/10/2025

R$ 108,45

+8,45%Sem reinvest.: R$ 100,28 (+0,28%)

1 ano

18/04/2025

R$ 129,41

+29,41%Sem reinvest.: R$ 108,32 (+8,32%)

2 anos

18/04/2024

R$ 123,25

+23,25%Sem reinvest.: R$ 101,80 (+1,80%)

5 anos

19/04/2021

R$ 123,13

+23,13%Sem reinvest.: R$ 101,70 (+1,70%)

10 anos

20/04/2016

R$ 123,13

+23,13%Sem reinvest.: R$ 101,70 (+1,70%)

máximo histórico

15/01/2024

R$ 123,13

+23,13%Sem reinvest.: R$ 101,70 (+1,70%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 129,41 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 108,32 (+8,32%). Com reinvestimento: R$ 129,41 (+29,41%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 108,32

+8,32%

Hoje com reinvestimento

R$ 129,41

+29,41%

Dividendos (11)

Eventos (1)

Janela selecionada: 18/04/2025 até 18/04/2026.

Eventos corporativos no período

04/03/2026 · Subscrição (134,23%)

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para AZIN.

Cadastro do fundo (CNPJ 51484496000157)

Registro

5566

Denominacao

AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

AZ QUEST INFRA LTDA.

Patrimonio liquido

241430549.36

Data PL

31/08/2024

Data registro

19/07/2023

Classes e subclasses

AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Registro 28126

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

51484496000157

Publico alvo

Patrimonio liquido

238040951.04

Data PL

31/12/2025

Subclasses

SUBCLASSE C

Subclasse 2PLNN1762297920

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse ABOBN1762297850

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse KNAU31762297776

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C SEED 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse GCDA31748297381

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B SEED 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse KM1CQ1748297332

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SEED 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse UCFQX1748297188

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE E

Subclasse GG6AP1768412903

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de AZIN

Total no período: R$ 17,80 por cota

Histórico completo de proventos

Patrimônio de AZIN

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 238.040.951,04

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

31/12/2025

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 101,71

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

27/02/2026

Data com

04/03/2026

Data pagamento

Relação/valor

134,23%

Observações

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

18/04/2024

Data com

23/04/2024

Data pagamento

Relação/valor

197,38%

Observações

Liquidez e compromissos de AZIN

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 198,49 mi

R$ 198.486.764,36

Capital subscrito

R$ 198,49 mi

R$ 198.486.764,36

Capital integralizado

R$ 198,49 mi

R$ 198.486.764,36

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 238,04 mi

R$ 238.040.951,04

Portfolio de AZIN

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 238,04 mi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Outros

100,00%

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 9 relatorios

04/03/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Formulario Direito de Preferencia - 3a Emissao

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

02/03/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Fato Relevante - 3a Emissao

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

02/03/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Documentos da Oferta - 3a Emissao

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

02/03/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

20/02/2026

Notícia

[RE] AZQ INFRA II (AZIN) - Relatorio Mensal - Janeiro/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

10/02/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Relatorio Mensal - Janeiro/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

03/02/2026

Notícia

Retificacao - AZQ INFRA II (AZIN) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

03/02/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

12/01/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Relatorio Mensal - Dezembro/2025

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.