AZIN11

FIP

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

PREÇO ATUAL

R$ 100,55

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,40

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 238.040.951,04

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

19,00%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 19,10

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

3,96%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 110,48.

Sem reinvestimento: R$ 100,25 (+0,25%)Com reinvestimento: R$ 110,48 (+10,48%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 133,02.

Sem reinvestimento: R$ 109,87 (+9,87%)Com reinvestimento: R$ 133,02 (+33,02%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 123,44.

Sem reinvestimento: R$ 101,96 (+1,96%)Com reinvestimento: R$ 123,44 (+23,44%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

4,11%

Faixa de preço no período?

69,05%

Max drawdown?

-5,39%

Termômetro de volatilidadeBaixa

AZIN11 4,11%

IFIX 4,54%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em AZIN

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

02/12/2025

R$ 103,25

+3,25%Sem reinvest.: R$ 99,09 (-0,91%)

6 meses

02/09/2025

R$ 110,48

+10,48%Sem reinvest.: R$ 100,25 (+0,25%)

1 ano

05/03/2025

R$ 133,02

+33,02%Sem reinvest.: R$ 109,87 (+9,87%)

2 anos

04/03/2024

R$ 123,44

+23,44%Sem reinvest.: R$ 101,96 (+1,96%)

5 anos

15/01/2024

R$ 121,73

+21,73%Sem reinvest.: R$ 100,54 (+0,54%)

10 anos

15/01/2024

R$ 121,73

+21,73%Sem reinvest.: R$ 100,54 (+0,54%)

máximo histórico

15/01/2024

R$ 121,73

+21,73%Sem reinvest.: R$ 100,54 (+0,54%)

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 133,02 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 109,87 (+9,87%). Com reinvestimento: R$ 133,02 (+33,02%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 109,87

+9,87%

Hoje com reinvestimento

R$ 133,02

+33,02%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (12)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 03/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).Créditos de proventos aplicados: 25/03/2025: R$ 1,42 | 23/04/2025: R$ 1,66 | 22/05/2025: R$ 1,69 | 23/06/2025: R$ 1,71 | 21/07/2025: R$ 1,74 | 21/08/2025: R$ 2,24 | 19/09/2025: R$ 2,28 | 21/10/2025: R$ 2,32 | 24/11/2025: R$ 2,37 | 19/12/2025: R$ 1,78 | 22/01/2026: R$ 1,80 | 24/02/2026: R$ 1,83

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para AZIN.

Cadastro do fundo (CNPJ 51484496000157)

Registro

5521

Denominacao

AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

AZ QUEST INFRA LTDA.

Patrimonio liquido

241430549.36

Data PL

31/08/2024

Data registro

19/07/2023

Classes e subclasses

AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Registro 28069

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

51484496000157

Publico alvo

Patrimonio liquido

238040951.04

Data PL

31/12/2025

Subclasses

SUBCLASSE C

Subclasse OO8BT1760572090

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse UCXOZ1760572025

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse X2KKI1760571121

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A1 do HEADLINE VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Subclasse FPJHC1769537409

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A3 do HEADLINE VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Subclasse Q6SXO1769537797

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A4 do HEADLINE VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Subclasse UMRMN1769537865

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A2 do HEADLINE VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Subclasse V7VMQ1769537712

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A

Subclasse 7DX2F1754497621

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Subclasse 8TYTK1769539347

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B

Subclasse I23PR1754497811

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Subclasse LBOGP1769539233

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse DWKNL1768920501

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse 4KB6L1759507371

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse RUAP71768919407

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de AZIN

Total no período: R$ 19,10 por cota

Barras: Dividendos por cota

DY do evento = dividendo por cota / preço de referência na data (não é DY 12 meses).

Cotação + dividendos acumulados

Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.

Cotação

Cotação + Dividendos

Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.

Histórico completo de proventos

Patrimônio de AZIN

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 238.040.951,04

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

31/12/2025

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 100,55

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

18/04/2024

Data com

23/04/2024

Data pagamento

Relação/valor

197,38%

Observações

Liquidez e compromissos de AZIN

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 198,49 mi

R$ 198.486.764,36

Capital subscrito

R$ 198,49 mi

R$ 198.486.764,36

Capital integralizado

R$ 198,49 mi

R$ 198.486.764,36

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 238,04 mi

R$ 238.040.951,04

Portfolio de AZIN

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 238,04 mi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Outros

100,00%

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 8 relatorios

02/03/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Fato Relevante - 3a Emissao

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Resumo geral

Geral Sent.

02/03/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Documentos da Oferta - 3a Emissao

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Resumo geral

Geral Sent.

02/03/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

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Resumo geral

Geral Sent.

20/02/2026

Notícia

[RE] AZQ INFRA II (AZIN) - Relatorio Mensal - Janeiro/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

10/02/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Relatorio Mensal - Janeiro/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

03/02/2026

Notícia

Retificacao - AZQ INFRA II (AZIN) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

03/02/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

12/01/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Relatorio Mensal - Dezembro/2025

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.