AZIN11

FIP

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

KNDI11 XPIE11 BRZP11 ENDD11 PPEI11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 99,80

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,40

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 416.979.136,74

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

19,04%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 19,00

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

4,68%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Eventos corporativos no período

04/03/2026 · Subscrição (134,23%)

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 106,80.

Sem reinvestimento: R$ 98,35 (-1,65%)Com reinvestimento: R$ 106,80 (+6,80%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 125,63.

Sem reinvestimento: R$ 104,11 (+4,11%)Com reinvestimento: R$ 125,63 (+25,63%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 123,22.

Sem reinvestimento: R$ 97,66 (-2,34%)Com reinvestimento: R$ 123,22 (+23,22%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

11,18%

Faixa de preço no período?

49,48%

Max drawdown?

-5,84%

Termômetro de volatilidadeBaixa

AZIN11 11,18%

IFIX 9,10%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em AZIN

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 103,07

+3,07%Sem reinvest.: R$ 98,90 (-1,10%)

6 meses

03/12/2025

R$ 107,28

+7,28%Sem reinvest.: R$ 98,79 (-1,21%)

1 ano

03/06/2025

R$ 124,41

+24,41%Sem reinvest.: R$ 103,10 (+3,10%)

2 anos

03/06/2024

R$ 123,22

+23,22%Sem reinvest.: R$ 97,66 (-2,34%)

5 anos

04/06/2021

R$ 125,91

+25,91%Sem reinvest.: R$ 99,79 (-0,21%)

10 anos

05/06/2016

R$ 125,91

+25,91%Sem reinvest.: R$ 99,79 (-0,21%)

máximo histórico

15/01/2024

R$ 125,91

+25,91%Sem reinvest.: R$ 99,79 (-0,21%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 124,41 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 103,10 (+3,10%). Com reinvestimento: R$ 124,41 (+24,41%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 103,10

+3,10%

Hoje com reinvestimento

R$ 124,41

+24,41%

Dividendos (12)

Eventos (1)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Eventos corporativos no período

04/03/2026 · Subscrição (134,23%)

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para AZIN.

Cadastro do fundo (CNPJ 51484496000157)

Registro

5615

Denominacao

AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

AZ QUEST INFRA LTDA.

Patrimonio liquido

241430549.36

Data PL

31/08/2024

Data registro

19/07/2023

Classes e subclasses

AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Registro 28157

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

51484496000157

Publico alvo

Patrimonio liquido

416979136.74

Data PL

30/04/2026

Subclasses

SUBCLASSE C

Subclasse 2PLNN1762297920

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse ABOBN1762297850

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse KNAU31762297776

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE TIPO 3

Subclasse 7R0KU1740080448

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE TIPO 6

Subclasse AQJE61740080741

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE TIPO 5

Subclasse DVPGW1740080663

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE TIPO 4

Subclasse JTA1A1740080564

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE TIPO 1

Subclasse LWWIS1740080135

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE TIPO 2

Subclasse QHP3A1740080356

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE TIPO B

Subclasse XUFDC1740080847

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 3OJLW1754512537

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse FSHQG1754512646

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse OBNK71764598813

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D

Subclasse X9HEM1764598808

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO B

Subclasse 2Q1HM1754518197

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO A

Subclasse HKXZ31754518062

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO F

Subclasse IXSDM1754518397

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO E

Subclasse PFNDB1754518345

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO H

Subclasse RUZKR1754518445

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse OO8BT1760572090

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse UCXOZ1760572025

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse X2KKI1760571121

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE E

Subclasse GG6AP1768412903

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse 4KB6L1759507371

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse DWKNL1768920501

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse RUAP71768919407

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO GUANAMBI FIP

Subclasse DLNV81768248211

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO GUANAMBI FIP

Subclasse K96LI1768246006

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de AZIN

Total no período: R$ 19,00 por cota

Histórico completo de proventos

Patrimônio de AZIN

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 416.979.136,74

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

30/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 99,80

VP por cota

-

P/VP

-

Eventos corporativos no período

04/03/2026 · Subscrição (134,23%)

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

27/02/2026

Data com

04/03/2026

Data pagamento

Relação/valor

134,23%

Observações

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

18/04/2024

Data com

23/04/2024

Data pagamento

Relação/valor

197,38%

Observações

Liquidez e compromissos de AZIN

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 198,49 mi

R$ 198.486.764,36

Capital subscrito

R$ 198,49 mi

R$ 198.486.764,36

Capital integralizado

R$ 198,49 mi

R$ 198.486.764,36

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 238,04 mi

R$ 238.040.951,04

Portfolio de AZIN

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 238,04 mi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Outros

100,00%

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 15 relatorios

28/05/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

14/05/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Relatorio Gerencial - Abril/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

29/04/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

28/04/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Comunicado ao Mercado

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

23/04/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Formulario de Liberacao para Negociacao das Cotas - 3a Emissao

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

15/04/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Relatorio Gerencial - Marco/2026

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

04/03/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Formulario Direito de Preferencia - 3a Emissao

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

02/03/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Fato Relevante - 3a Emissao

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

02/03/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Documentos da Oferta - 3a Emissao

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

02/03/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

20/02/2026

Notícia

[RE] AZQ INFRA II (AZIN) - Relatorio Mensal - Janeiro/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

10/02/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Relatorio Mensal - Janeiro/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

03/02/2026

Notícia

Retificacao - AZQ INFRA II (AZIN) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

03/02/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

12/01/2026

Notícia

AZQ INFRA II (AZIN) - Relatorio Mensal - Dezembro/2025

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.