ADSH11
Gestão/administradora: Ativa · OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
R$ 10,60
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 9,70
PATRIMÔNIOR$ 461.943.853,69
1,09
VALOR DE MERCADOR$ 504.760.653,42
-
DIVIDENDOS (12M)-
3
Nº DE COTAS47.618.930
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i0,50%
Índice de alavancagem
i100,00%
Distância da máxima (12m)
i0,00%
Vacância média
i1,40%
Inadimplência média
i7,95%
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 23/03/2026, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 104,95.
Sem reinvestimento: R$ 104,95 (+4,95%)Com reinvestimento: R$ 104,95 (+4,95%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 23/03/2026, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 104,95.
Sem reinvestimento: R$ 104,95 (+4,95%)Com reinvestimento: R$ 104,95 (+4,95%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 23/03/2026, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 104,95.
Sem reinvestimento: R$ 104,95 (+4,95%)Com reinvestimento: R$ 104,95 (+4,95%)Risco e Momento (período selecionado)
19,88%
100,00%
-0,10%
Portfolio e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iSHOPPING BARREIRO
98,13%
LASC11
1,18%
PMLL11
0,01%
Mix do portfolio
iImóveis
98,13%
Fundos
1,58%
Ativos financeiros
0,29%
Participações
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 100,00% (Muito concentrado) • 98,13% do portfolio
Papel: 99,17% (Muito concentrado) • 1,87% do portfolio
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 1,87%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 0,01x, com folga líquida em queda (R$ -203,62 mi).
Resumo para Tijolo (98,13% do portfolio)
Ver detalhes1 de 1 imóvel com vacância, 1 de 1 imóvel com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (1,87% do portfolio)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em ADSH
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
17/01/2026R$ 104,95
+4,95%Sem reinvest.: R$ 104,95 (+4,95%)6 meses
18/10/2025R$ 104,95
+4,95%Sem reinvest.: R$ 104,95 (+4,95%)1 ano
18/04/2025R$ 104,95
+4,95%Sem reinvest.: R$ 104,95 (+4,95%)2 anos
18/04/2024R$ 104,95
+4,95%Sem reinvest.: R$ 104,95 (+4,95%)5 anos
19/04/2021R$ 104,95
+4,95%Sem reinvest.: R$ 104,95 (+4,95%)10 anos
20/04/2016R$ 104,95
+4,95%Sem reinvest.: R$ 104,95 (+4,95%)máximo histórico
23/03/2026R$ 104,95
+4,95%Sem reinvest.: R$ 104,95 (+4,95%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 104,95 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 104,95 (+4,95%). Com reinvestimento: R$ 104,95 (+4,95%).
R$ 104,95
+4,95%R$ 104,95
+4,95%Evolução de liquidez de ADSH
3
18.200.000
-
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 63375304000153)
2250
AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CAPITANIA CAPITAL S.A.
-
-
27/10/2025
Classes e subclasses
AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3520463375304000153
-
461943853.69
28/02/2026
Subclasses
SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse 0EUHF1761924203SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse E2TWI1761924066SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse FTNTV1761924009SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse KGWPF1761924331SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse LMMN71761923817SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse MEKHT1761924121SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 0ZJ5Y1768442726SUBCLASSE A3 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 11QQJ1764167721SUBCLASSE A2 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HUOLJ1764167596SUBCLASSE A1 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NSJBM1764167245SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO SANTIAGO FII RESP LIMITADA
Subclasse FA6WU1770766408SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse WGUC81770766121Patrimônio de ADSH
R$ 461.943.853,69
18.200.000
R$ 9,70
28/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 10,60
R$ 9,70
1,09x
Caixa de ADSH
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 63375304000153Caixa (valor atual)
R$ 1,00 mi
Títulos públicos
R$ 1,00 mi • 99,89%
Disponibilidades
R$ 1,13 mil • 0,11%
Títulos e fundos (valor atual)
R$ 5,49 mi
FII
R$ 5,49 mi • 100,00%
A receber (valor atual)
Total: R$ 0,00
Obrigações (valor atual)
R$ 170,31 mi
Aquisições de imóveis
R$ 170,19 mi • 99,93%
Outros valores a pagar
R$ 111,26 mil • 0,07%
Taxa de administração
R$ 10,54 mil • 0,01%
Fluxo e cobertura
iPortfolio de ADSH
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 63375304000153R$ 176,56 mi
R$ 345,86 mi
R$ 346,86 mi
R$ 170,31 mi
Composição do portfolio (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 346,86 mi
Imóveis e direitos reais
98,13%
R$ 340,38 mi
Fundos investidos
1,58%
R$ 5,49 mi
Caixa e liquidez
0,29%
R$ 1,00 mi
Obrigações/passivos
R$ 170,31 mi
Valores a pagar
100,00%
R$ -170,31 mi
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 9 indicadores
Tipos: Todos • 14 relatorios24/03/2026
NotíciaFII ADSH (ADSH) 63.375.304/0001-53 - Aviso aos Cotistas - 24/03/2026
Resumo geral
O AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.375.304/0001-53, informa o pagamento de um provento de R$ 0,04 por unidade. O pagamento será realizado em 31 de março de 2026, referente ao período de referência de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A administradora do fundo é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91, e o contato telefônico é (21) 3514-0000. A data-base para negociação com direito ao provento é 24 de março de 2026. O código ISIN é BRADSHCTF009 e o código de negociação é ADSH11. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
17/03/2026
Formulário de Liberação para Negociação das CotasFormulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo geral
O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 63.375.304/0001-53), administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ: 36.113.876/0001-91). A responsável pela informação é Vanessa Rigolizzo, cujo telefone de contato é 21 35140000 e e-mail [[emailprotected]]. O nome de pregão é FII ADSH. Há cotas em negociação secundária com início de revenda em 23 de março de 2026. O código ISIN da cota BRADSHCTF009 possui ticker ADSH11. A oferta segue o rito automático, com encerramento em 17 de março de 2026. Foram integralizadas 46.277.022 cotas, com valor unitário de R$ 10,00, totalizando um montante final de R$ 462.770.220,00. Não houve chamada de capital e nem retratacao. O mercado de negociação é a Bolsa, e não há apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral. O preço inicial da negociação da 1ª emissão de cotas é de R$ 10,00. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
13/03/2026
NotíciaFII ADSH (ADSH) 63.375.304/0001-53 - Informe Mensal - 02/2026
Resumo geral
O Fundo de Investimento Imobiliário AD Shopping (CNPJ 63.375.304/0001-53) opera desde 24/11/2025, com capital aberto na Bolsa, administrado por OLiveira Trust DTVM S.A. O fundo possui um número indeterminado de duração e encerra o exercício social em 31/12. O fundo é classificado como Tijolo, com subclassificação Híbrido, gestão ativa e atuação em um segmento Multicategoria. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O fundo possui 45.945.023 cotas emitidas. Não há informações sobre vínculos familiares ou societários entre os cotistas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Os passivos totais somam R$ 170.575.347,38, com destaque para R$ 170.564.923,94 em "Outros valores a pagar". A taxa de administração a pagar é de R$ 10.423,44.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
13/02/2026
NotíciaFII ADSH (ADSH) 63.375.304/0001-53 - Informe Trimestral - 31/12/2025
Resumo geral
O Fundo AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAVELIDADE LIMITADA (CNPJ 63.375.304/0001-53) opera desde 27/10/2025, com um universo de 18.200.000 de cotas emitidas e é classificado como "Tijolo" na autorregulação, com gestão ativa e atuação em um segmento multicategoria. O fundo se negocia na Bolsa, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91), com sede na Avenida das Américas, 3434. O fundo possui um imóvel para renda acabado, o SHOPPING BARREIRO, localizado em Belo Horizonte, com área de 50.000 m² e 172 unidades/lojas. A vacância é de 1,40%, a inadimplência de 7,95% e representa 99,00% das receitas do fundo. Seguradora é o setor de atuação dos inquilinos responsáveis por 100,00% das receitas oriundas do imóvel. Os contratos de locação são reajustados por IGP-M e INPC. Cláusulas contratuais relevantes estão disponíveis no regulamento do fundo. O fundo se enquadra na definição da nota "6".
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
13/02/2026
NotíciaFII ADSH (ADSH) 63.375.304/0001-53 - Informe Mensal - 01/2026
Resumo geral
O Fundo de Investimento Imobiliário AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.375.304/0001-53, opera no mercado de negociação da Bolsa, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). O fundo possui um público alvo de investidores em geral, com 18.200.000 cotas emitidas, e classificação de "Tijolo" na autorregulação, subclassificação "Híbrido", gestão "Ativa" e segmento de atuação "Multicategoria". O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. O relatório indica que as Contas a Receber por Venda de Imóveis e Outros Valores a Receber totalizam R$ 0,00. No passivo, a Taxa de Administração a Pagar é de R$ 10.348,00, a Taxa de Performance a Pagar é de R$ 0,00, e Outros Valores a Pagar totalizam R$ 92.986,17. O Valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são de R$ 0,00. O total dos passivos é de R$ 103.334,17. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
11/02/2026
NotíciaFII ADSH (ADSH) 63.375.304/0001-53 - AGE - Ata da Assembleia - 11/02/2026 16:15
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada foi realizada em 11 de fevereiro de 2026, de forma remota. Os cotistas, representando 100% das cotas, aprovaram a ratificação da subscrição de 92.281 cotas da 8ª emissão do Multi Shppings Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada (SHOP11), ao preço de R$ 30,47 por cota, totalizando R$ 2.811.802,07. A aprovação considerou a existência de conflito de interesses devido à mesma gestora entre os fundos. Adicionalmente, foi aprovada a integralização das cotas subscritas, conforme previsto nos documentos da oferta e regulamento do SHOP11, dispensando novas aprovações assembleares para cumprimento das obrigações relacionadas ao ativo conflitado. A administração do fundo foi autorizada a realizar todas as atividades necessárias à implementação das deliberações. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
03/12/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório.
01/12/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O Fundo de Investimento Imobiliário AD Shopping (CNPJ 63.375.304/0001-53) apresentou um cenário financeiro com contas a receber por aluguéis e venda de imóveis em R$ 0,00. As obrigações por aquisição de imóveis representam o maior componente do passivo, totalizando R$ 170.187.500,00. A taxa de administração a pagar foi de R$ 10.535,50, enquanto a taxa de performance a pagar foi de R$ 0,00. Outros valores a pagar somaram R$ 111.259,04, e provisões por garantias prestadas foram inexistentes. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O fundo é classificado como "Tijolo", com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
13/11/2025
Anúncio de InícioAnúncio de Início
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
13/11/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica a aprovação da alteração do regulamento do AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com a versão consolidada sendo implementada. Os Prestadores de Serviços Essenciais, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Capitania Capital S.A., declararam a aderência do regulamento à legislação vigente, conforme Resolução CVM 175. O registro do regulamento está dispensado junto à CVM, em conformidade com a Lei nº 13.874/2019. A Capitania Capital S.A. atua como Gestora e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como Administradora, atuando em conjunto como Prestadores de Serviços Essenciais. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
13/11/2025
Regulamento-
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
06/11/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Aumento da alavancagem
Alavancagem Sent.
=Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Aumento do VP
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório.
06/11/2025
Regulamento-
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/11/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.