ADSH11
Gestão/administradora: Ativa · OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 9,70
PATRIMÔNIOR$ 181.952.715,37
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
3
Nº DE COTAS18.200.000
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i0,50%
Índice de alavancagem
i100,00%
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i1,40%
Inadimplência média
i7,95%
Histórico do Fundo
Portfolio e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iSHOPPING BARREIRO
98,13%
LASC11
2,99%
PMLL11
0,03%
Mix do portfolio
iImóveis
98,13%
Fundos
1,58%
Ativos financeiros
0,29%
Participações
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 100,00% (Muito concentrado) • 98,13% do portfolio
Papel: 99,17% (Muito concentrado) • 1,87% do portfolio
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 1,87%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 0,01x, com folga líquida em queda (R$ -203,62 mi).
Resumo para Tijolo (98,13% do portfolio)
Ver detalhes1 de 1 imóvel com vacância, 1 de 1 imóvel com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (1,87% do portfolio)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosEvolução de liquidez de ADSH
3
18.200.000
-
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 63375304000153)
2250
AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CAPITANIA CAPITAL S.A.
-
-
27/10/2025
Classes e subclasses
AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3497663375304000153
-
181952715.37
31/01/2026
Subclasses
SB B DO HCO SÃO PAULO I FII RL
Subclasse 4ZQMT1769544067SB A DO HCO SÃO PAULO I FII RL
Subclasse BIXYJ1769543960Patrimônio de ADSH
R$ 181.952.715,37
18.200.000
R$ 9,70
31/01/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
R$ 9,70
-
Caixa de ADSH
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 63375304000153Caixa (valor atual)
R$ 1,00 mi
Títulos públicos
R$ 1,00 mi • 99,89%
Disponibilidades
R$ 1,13 mil • 0,11%
Títulos e fundos (valor atual)
R$ 5,49 mi
FII
R$ 5,49 mi • 100,00%
A receber (valor atual)
Total: R$ 0,00
Obrigações (valor atual)
R$ 170,31 mi
Aquisições de imóveis
R$ 170,19 mi • 99,93%
Outros valores a pagar
R$ 111,26 mil • 0,07%
Taxa de administração
R$ 10,54 mil • 0,01%
Fluxo e cobertura
iPortfolio de ADSH
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 63375304000153R$ 176,56 mi
R$ 345,86 mi
R$ 346,86 mi
R$ 170,31 mi
Composição do portfolio (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 346,86 mi
Imóveis e direitos reais
98,13%
R$ 340,38 mi
Fundos investidos
1,58%
R$ 5,49 mi
Caixa e liquidez
0,29%
R$ 1,00 mi
Obrigações/passivos
R$ 170,31 mi
Valores a pagar
100,00%
R$ -170,31 mi
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 9 indicadores
Tipos: Todos • 11 relatorios13/02/2026
NotíciaFII ADSH (ADSH) 63.375.304/0001-53 - Informe Trimestral - 31/12/2025
Resumo geral
O Fundo AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAVELIDADE LIMITADA (CNPJ 63.375.304/0001-53) opera desde 27/10/2025, com um universo de 18.200.000 de cotas emitidas e é classificado como "Tijolo" na autorregulação, com gestão ativa e atuação em um segmento multicategoria. O fundo se negocia na Bolsa, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91), com sede na Avenida das Américas, 3434. O fundo possui um imóvel para renda acabado, o SHOPPING BARREIRO, localizado em Belo Horizonte, com área de 50.000 m² e 172 unidades/lojas. A vacância é de 1,40%, a inadimplência de 7,95% e representa 99,00% das receitas do fundo. Seguradora é o setor de atuação dos inquilinos responsáveis por 100,00% das receitas oriundas do imóvel. Os contratos de locação são reajustados por IGP-M e INPC. Cláusulas contratuais relevantes estão disponíveis no regulamento do fundo. O fundo se enquadra na definição da nota "6".
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
13/02/2026
NotíciaFII ADSH (ADSH) 63.375.304/0001-53 - Informe Mensal - 01/2026
Resumo geral
O Fundo de Investimento Imobiliário AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.375.304/0001-53, opera no mercado de negociação da Bolsa, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). O fundo possui um público alvo de investidores em geral, com 18.200.000 cotas emitidas, e classificação de "Tijolo" na autorregulação, subclassificação "Híbrido", gestão "Ativa" e segmento de atuação "Multicategoria". O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. O relatório indica que as Contas a Receber por Venda de Imóveis e Outros Valores a Receber totalizam R$ 0,00. No passivo, a Taxa de Administração a Pagar é de R$ 10.348,00, a Taxa de Performance a Pagar é de R$ 0,00, e Outros Valores a Pagar totalizam R$ 92.986,17. O Valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são de R$ 0,00. O total dos passivos é de R$ 103.334,17. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
11/02/2026
NotíciaFII ADSH (ADSH) 63.375.304/0001-53 - AGE - Ata da Assembleia - 11/02/2026 16:15
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada foi realizada em 11 de fevereiro de 2026, de forma remota. Os cotistas, representando 100% das cotas, aprovaram a ratificação da subscrição de 92.281 cotas da 8ª emissão do Multi Shppings Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada (SHOP11), ao preço de R$ 30,47 por cota, totalizando R$ 2.811.802,07. A aprovação considerou a existência de conflito de interesses devido à mesma gestora entre os fundos. Adicionalmente, foi aprovada a integralização das cotas subscritas, conforme previsto nos documentos da oferta e regulamento do SHOP11, dispensando novas aprovações assembleares para cumprimento das obrigações relacionadas ao ativo conflitado. A administração do fundo foi autorizada a realizar todas as atividades necessárias à implementação das deliberações. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
03/12/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório.
01/12/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O Fundo de Investimento Imobiliário AD Shopping (CNPJ 63.375.304/0001-53) apresentou um cenário financeiro com contas a receber por aluguéis e venda de imóveis em R$ 0,00. As obrigações por aquisição de imóveis representam o maior componente do passivo, totalizando R$ 170.187.500,00. A taxa de administração a pagar foi de R$ 10.535,50, enquanto a taxa de performance a pagar foi de R$ 0,00. Outros valores a pagar somaram R$ 111.259,04, e provisões por garantias prestadas foram inexistentes. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O fundo é classificado como "Tijolo", com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
13/11/2025
Anúncio de InícioAnúncio de Início
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
13/11/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica a aprovação da alteração do regulamento do AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com a versão consolidada sendo implementada. Os Prestadores de Serviços Essenciais, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Capitania Capital S.A., declararam a aderência do regulamento à legislação vigente, conforme Resolução CVM 175. O registro do regulamento está dispensado junto à CVM, em conformidade com a Lei nº 13.874/2019. A Capitania Capital S.A. atua como Gestora e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como Administradora, atuando em conjunto como Prestadores de Serviços Essenciais. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
13/11/2025
Regulamento-
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
06/11/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Aumento da alavancagem
Alavancagem Sent.
=Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Aumento do VP
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório.
06/11/2025
Regulamento-
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/11/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.