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81 relatóriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 15/10/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 14/10/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Balancete - 09/2026
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O balancete do ETF-RF XB60 referente ao período de 09/2026 apresenta um total de ativos de R$ 93.966.785,79, equivalente ao total do passivo.\nA maior parte dos ativos está em títulos de renda fixa, especificamente Notas do Tesouro Nacional, totalizando R$ 29.518.179,57.\nO patrimônio líquido do fundo é de R$ 27.912.703,88, composto principalmente por capital social de R$ 27.878.448,30 e lucros acumulados de R$ 34.255,58.\nAs contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 6.860.499,05, sendo a maior parte proveniente de ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 5.564.394,03).\nAs despesas operacionais totalizam R$ 5.248.497,13, destacando-se desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 253.710,95) e ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 4.971.537,70).\nO resultado líquido do período pode ser inferido como positivo, considerando a diferença entre receitas e despesas.\nAs despesas administrativas incluem taxa de administração efetiva de R$ 18.364,50 e outras custódias e serviços financeiros.\nEm síntese, o fundo apresenta estrutura de ativos conservadora, com forte exposição a títulos públicos federais e equilíbrio entre receitas e despesas operacionais.
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TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 13/10/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 09/10/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 08/10/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 07/10/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 06/10/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 05/10/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
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Fundo: TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE, CNPJ 64.815.662/0001-00, administrado pelo BNP Paribas Brasil. Competência: 09/2026, patrimônio líquido de R$ 29.524.705,80. Carteira majoritariamente em títulos públicos (código SELIC 760199, vencimento 15/08/2060), representando 99,978% do PL. Pequena alocação em cotas de fundos (0,027%) e disponibilidades (0,010%). Contas de valores a pagar (taxa de custódia e administração) e a receber (reembolso adm) totalizam menos de 0,02% do PL. Não há operações de compra ou venda no mês (quantidades zeradas). Posição final mostra quase todo o patrimônio em título público, indicando estratégia de baixo risco e alta liquidez. Informações recebidas em 05/10/2026, versão 3.0 do relatório.
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=TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 02/10/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 01/10/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 30/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 29/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 28/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 25/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 24/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 23/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 22/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 21/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 18/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 17/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 16/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 15/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 14/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Balancete - 08/2026
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O balancete do fundo TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE, referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 25.287.563,66. O ativo realizável é composto majoritariamente por títulos de renda fixa, especificamente Notas do Tesouro Nacional (NTN-B), totalizando R$ 25.653.217,21, além de pequenas participações em cotas de fundos de renda fixa. No resultado do período, as receitas operacionais somaram R$ 5.072.815,67, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 4.699.454,78, refletindo ajustes negativos de mercado e despesas administrativas, incluindo taxas de administração e gestão. O fundo mantém uma estrutura de passivo enxuta, com obrigações diversificadas no valor de R$ 4.665,90.
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=TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 11/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 10/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 09/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 08/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 04/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 03/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 02/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B60 (XB60) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 25.660.924,55, com uma estratégia fortemente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no código SELIC 760199 com vencimento em 15/08/2060, que representa 99,97% do patrimônio líquido. O restante da carteira é composto por cotas de fundos (0,035%), disponibilidades (0,012%) e pequenos saldos de valores a pagar e receber relacionados a taxas de custódia e administração. Não foram registradas movimentações expressivas de aquisições ou vendas de ativos no período reportado.
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=TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 01/09/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 31/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 28/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 27/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 26/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 25/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 24/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 21/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 20/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 19/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 18/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 17/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 14/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 13/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Balancete - 07/2026
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O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE para a competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 25.287.563,66, com a maior parte dos ativos concentrada em Títulos de Renda Fixa, especificamente em Notas do Tesouro Nacional (R$ 25.078.202,65). O fundo registrou receitas operacionais de R$ 3.997.027,00, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 3.167.248,56) e rendas de títulos de renda fixa. No entanto, houve despesas operacionais superiores, somando R$ 4.198.428,82, impactadas significativamente por ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 4.074.660,40) e desvaloricização de títulos. As despesas administrativas totalizaram R$ 13.576,27, incluindo taxas de administração e gestão.
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=TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 12/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 11/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 10/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 07/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 06/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 05/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B60 (XB60) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 25.086.161,84. A estratégia de alocação é extremamente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no título com código SELIC 760199 e vencimento em 15/08/2060, que representa 99,968% do patrimônio líquido. Outras posições irrelevantes incluem cotas de fundos (0,040%), disponibilidades em caixa (0,012%) e obrigações a pagar relacionadas a taxas de custódia e administração, totalizando aproximadamente 0,02%. Não foram registradas movimentações de compra ou venda de ativos durante o período relatado.
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=TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 04/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 03/08/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 31/07/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 30/07/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 29/07/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 28/07/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 27/07/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 24/07/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 23/07/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 06/07/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B60 (XB60) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 24.931.606,31. A estratégia do ETF é fortemente concentrada em renda fixa pública, com 99,948% do patrimônio alocado em Títulos Públicos (Código SELIC: 760199), com vencimento em 15/08/2060, totalizando R$ 24.918.643,42. O restante da carteira é composto por pequenas posições em cotas de fundos (0,027%), disponibilidades (0,012%) e ajustes de valores a pagar e receber relativos a taxas de administração e custódia.
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=TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 02/07/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 25/06/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 24/06/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 23/06/2026
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-TREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 22/06/2026
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-8100
TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
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30/01/2026
64815662000100
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31758650.94
08/10/2026
XB6011 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
Sem dados suficientes para o gráfico.
