XB6011 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 25.817.188,89
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Inadimplência média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 64815662000100)
7991
TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
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30/01/2026
Classes e subclasses
TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3618064815662000100
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25817188.89
26/08/2026
Subclasses
BR AGRO FIAGRO SUB
Subclasse BJIMU1778508653BR AGRO SEN
Subclasse F67T61778508709SÊNIOR 1
Subclasse FJ8XF1780345978Júnior
Subclasse Q2RJK1780346315Agrícola Paraíso FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse E8GUE1770836610Agrícola Paraíso FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse GQDH71770836528COTAS SENIORES I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER
Subclasse 2OGZF1768854969COTAS SUBORDINADAS I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER
Subclasse MYTTZ1768855769Florindo Fiagro - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse 9FTFA1766445074Florindo FIagro - Subordinada Mezanino A
Subclasse OL1KL1766527454Florindo FIagro - Subclasse Sênior
Subclasse RY4KV17665281131ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse J75E91765396836SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MQ7FT17653969161ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MTGTM1765395378SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse HAR3M1768587490SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse ZISYF1768587494MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HDJOW1763147348SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PE0NC1763147117SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PZQGM1763147607SUBCLASSE A
Subclasse XD2WX1750700924EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse ANEG41750083217SUB CLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESP LTDA
Subclasse KNVFE1750086541EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Senior
Subclasse QDSQD1750082525SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 5LVTE1746736317SUBCLASSE SENIOR
Subclasse I0VBK1746736184SUBCLASSE SUBORDINADA DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse QPPRD1752589450SUBCLASSE SENIOR DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse TER9C1752589331BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SENIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PC40X1731422032ABS TOTAL X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QQVIX1773944378BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SUBORDINADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SDA3B1731428725SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
Subclasse RG1C71772028487SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
Subclasse VIWEM1772028396SUBCLASSE SUBORDINADA DO COTRIBÁ FIAGRO
Subclasse 9FWZJ1775775430SUBCLASSE MEZANINO DO COTRIBÁ FIAGRO
Subclasse NGQEO1775775202SUBCLASSE SÊNIOR DO COTRIBÁ FIAGRO
Subclasse WHHJQ1775774615Patrimônio de XB6011
R$ 25.817.188,89
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26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
46 relatórios01/09/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-19/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-13/08/2026
BalanceteTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE para a competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 25.287.563,66, com a maior parte dos ativos concentrada em Títulos de Renda Fixa, especificamente em Notas do Tesouro Nacional (R$ 25.078.202,65). O fundo registrou receitas operacionais de R$ 3.997.027,00, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 3.167.248,56) e rendas de títulos de renda fixa. No entanto, houve despesas operacionais superiores, somando R$ 4.198.428,82, impactadas significativamente por ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 4.074.660,40) e desvaloricização de títulos. As despesas administrativas totalizaram R$ 13.576,27, incluindo taxas de administração e gestão.
Geral Sent.
=13/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/08/2026
Composição de carteiraTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B60 (XB60) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 25.086.161,84. A estratégia de alocação é extremamente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no título com código SELIC 760199 e vencimento em 15/08/2060, que representa 99,968% do patrimônio líquido. Outras posições irrelevantes incluem cotas de fundos (0,040%), disponibilidades em caixa (0,012%) e obrigações a pagar relacionadas a taxas de custódia e administração, totalizando aproximadamente 0,02%. Não foram registradas movimentações de compra ou venda de ativos durante o período relatado.
Geral Sent.
=05/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-31/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B60 (XB60) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 24.931.606,31. A estratégia do ETF é fortemente concentrada em renda fixa pública, com 99,948% do patrimônio alocado em Títulos Públicos (Código SELIC: 760199), com vencimento em 15/08/2060, totalizando R$ 24.918.643,42. O restante da carteira é composto por pequenas posições em cotas de fundos (0,027%), disponibilidades (0,012%) e ajustes de valores a pagar e receber relativos a taxas de administração e custódia.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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-29/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB60 (XB60) 64.815.662/0001-00 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
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