XB5011

TREND NTNB50

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Relatórios
Leitura rápida

XB5011 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO
-
VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO
R$ 52.554.250,07
P/VP

-

VALOR DE MERCADO
-
DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)
-
Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS
-
Indicadores Quantitativos
i
Sensibilidade à Selic
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Índice de alavancagem
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Distância da máxima (12m)
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Vacância média
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Inadimplência média
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para o gráfico.

Sem dados suficientes para análise de risco no período.
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Carregando histórico de preços...
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Cadastro do fundo (CNPJ 63698764000112)

Registro

7963

Denominacao

TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

17/11/2025

Classes e subclasses

TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 36157
Classes de Cotas de Fundos FIIM
Em Funcionamento Normal
CNPJ

63698764000112

Publico alvo

-

Patrimonio liquido

52554250.07

Data PL

26/08/2026


Subclasses
TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse HQECZ1760982947
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUB JR
Subclasse T0DP81733840340
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN II
Subclasse UEW9D1760982622
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO TPUO FEEDER FUNDO DE INVESTIMEN
Subclasse APV5G1779821185
Fase Pré-Operacional
Exclusivo: N
CDA FIAGRO SÊNIOR
Subclasse 9SCU91778708410
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
CDA FIAGRO SUBORDINADA
Subclasse OFBLO1778708350
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Senior
Subclasse 4MPK31765334702
Fase Pré-Operacional
Exclusivo: S
SUBORDINADA
Subclasse HJJYZ1765996406
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUB JR - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIM
Subclasse DL7781767010889
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SEN - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
Subclasse OXYNC1765891785
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
MEZ B - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI
Subclasse R7NPQ1767010797
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUB - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
Subclasse SQU441765833619
Em Funcionamento Normal
Exclusivo: S
MEZ A - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI
Subclasse TEHH01767010580
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR
Subclasse ALDTN1741610657
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: S
Previdenciario: N
FIDC BRANCA LION BANK - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse CRCFF1741608820
Em Funcionamento Normal
Exclusivo: S
FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 1
Subclasse VLG6I1741610411
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 2
Subclasse XBZXE1741610567
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse TUJQB1767644775
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse X2XLI1767644927
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse GXYYK1762266206
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SENIOR
Subclasse TG7ZW1762266028
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
MEZANINO 1 FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA
Subclasse 1RLYX1781121025
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SÊNIOR 1 FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA
Subclasse ASBIG1781120841
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBORDINADA JÚNIOR FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA
Subclasse VA5H21781121097
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUB - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ENDBP1763045374
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
MEZ - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KV28D1763045112
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NQ5ND1763044651
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HDJOW1763147348
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PE0NC1763147117
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PZQGM1763147607
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse KZJNB1755296858
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse Z7ED51755297033
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
COTAS SUBORDINADAS JUNIOR A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse 47CGV1734373384
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SENIOR II DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse LBGEG1753816854
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
COTAS SENIORES DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse MERUH1734373014
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse MQ0XF1734373215
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE MEZANINO B DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse QKCAQ1753816986
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO SANTA ROSA FIAGRO FIDC
Subclasse AGXMS1736805602
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SENIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PC40X1731422032
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
ABS TOTAL X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QQVIX1773944378
Em Análise
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: S
BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SUBORDINADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SDA3B1731428725
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SENIOR - MULTITÉCNICA FIDC
Subclasse 1Z0OE1736874817
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
MEZANINO - MULTITÉCNICA FIAGRO
Subclasse 5C7AA1774874331
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBORDINADA JUNIOR - MULTITÉCNICA
Subclasse G9E7T1735593146
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
EXES XINGU SUBCLASSE SÊNIOR FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KKG7I1775685014
Em Liquidação
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
EXES XINGU SUBCLASSE SUBORDINADA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse S0GRA1775685127
Em Liquidação
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Ainda não há dividendos para XB5011.
Patrimônio de XB5011
Histórico disponível desde 12/02/2026
Valor patrimonial atual
R$ 52.554.250,07
Nº de cotas atual
-
VP por cota atual
-
Competência
26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
Preço por cota
-
VP por cota
-
P/VP
-
R$ 219.169.744,15R$ 30.159.781,4112/02/202626/08/2026
Ainda não há eventos corporativos para XB5011.
Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Todos

79 relatórios
01/09/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 31/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
31/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 28/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
28/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 27/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
27/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 26/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
26/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 25/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
25/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 24/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
24/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 21/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
21/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 20/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
20/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 19/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
19/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 18/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
18/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 17/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
17/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 14/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
14/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 13/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
13/08/2026
Balancete

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Balancete - 07/2026

Resumo geral

O balancete do fundo TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE referente a julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 49.972.071,14. O ativo realizável totaliza R$ 51.257.647,61, com forte concentração em Títulos de Renda Fixa (Notas do Tesouro Nacional), que somam R$ 51.215.367,60. No resultado do período, as receitas operacionais foram de R$ 16.114.310,63, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 12,5 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 14.853.856,55, sendo a maior parte proveniente de ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 14,2 milhões). O fundo registrou lucros acumulados de R$ 1.535.975,84 e mantém obrigações mínimas de R$ 25.122,39.

Geral Sent.

13/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 12/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
12/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 11/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
11/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 10/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
10/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 07/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
07/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 06/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
06/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 05/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
05/08/2026
Composição de carteira

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B50 (XB50) referente à competência de julho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 51.232.525,22. A alocação de ativos é extremamente concentrada em Títulos Públicos (Cód. SELIC: 760199 com vencimento em 15/08/2050), que representam 99,967% do patrimônio líquido total. O restante da carteira é composto por cotas de fundos (0,032%) e disponibilidades líquidas (0,006%), além de provisões para taxas de administração e custódia. O documento reflete a natureza de um ETF de Renda Fixa com foco em títulos governamentais de longo prazo.

Geral Sent.

=
05/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 04/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
04/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 03/08/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
03/08/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 31/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
31/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 30/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
30/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 29/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
29/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 28/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
28/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 27/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
27/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 24/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
24/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 23/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
23/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 22/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
22/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 21/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
21/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 20/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
20/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 17/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
07/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 06/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
06/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 03/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
06/07/2026
Composição de carteira

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B50 (XB50) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 203.944.311,40. A estratégia de alocação é extremamente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no código SELIC 760199 com vencimento em 15/08/2050, que representa 99,942% do patrimônio líquido (R$ 203.826.376,78). Outras posições são irrelevantes para a composição total, incluindo cotas de fundos (0,049%), disponibilidades (0,001%) e valores a receber de reembolso administrativo (0,016%), além de obrigações a pagar referentes a taxas de custódia e administração.

Geral Sent.

=
03/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 02/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
02/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 01/07/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
01/07/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 30/06/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
30/06/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 29/06/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
29/06/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 26/06/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
26/06/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 25/06/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
25/06/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 24/06/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
24/06/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 23/06/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
23/06/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 22/06/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
13/02/2026
Balancete

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Balancete - 01/2026

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 71.985.613,65 e um Capital Social de igual valor. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 3.109.160,31, provenientes principalmente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve ajustes de valor de mercado, tanto positivos quanto negativos, impactando o resultado. Despesas Operacionais foram registradas, incluindo despesas administrativas, taxas de administração e gestão, e despesas com serviços do sistema financeiro. O relatório demonstra a movimentação de cotas, emissões e circulação, além de detalhes sobre custódia de valores e controle. O Ativo total e o Passivo total somam R$ 231.830.488,01 cada. Há informações sobre provisões para pagamentos a efetuar e valores a pagar à sociedade administradora.

Geral Sent.

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13/02/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 12/02/2026

Resumo geral

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Geral Sent.

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12/02/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 11/02/2026

Resumo geral

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11/02/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 10/02/2026

Resumo geral

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10/02/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 09/02/2026

Resumo geral

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09/02/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 06/02/2026

Resumo geral

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06/02/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 05/02/2026

Resumo geral

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05/02/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 04/02/2026

Resumo geral

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04/02/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 03/02/2026

Resumo geral

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04/02/2026
Composição de carteira

TREND NTNB50 (XB50) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Resumo geral

O relatório de carteira do fundo TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 01/2026, demonstra um patrimônio líquido de R$ 73.871.543,09. As aplicações do fundo são majoritariamente em títulos públicos, com uma posição final de R$ 73.871.191,95, representando 100,000% do patrimônio líquido. Há também investimentos em cotas de fundos (R$ 22.056,49), disponibilidades (R$ 3.000,00), valores a pagar referentes à taxa de custódia (R$ 1.040,55) e taxa de administração (R$ 8.521,89), além de valores a receber referente ao reembolso da administração (R$ 45,76). O código SELIC do título público é 760199, com vencimento em 15/08/2050. A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 03/02/2026. O CNPJ do fundo é 63.698.764/0001-12 e o administrador é BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. sentimento: neutro

Geral Sent.

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03/02/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 02/02/2026

Resumo geral

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02/02/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 30/01/2026

Resumo geral

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30/01/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 29/01/2026

Resumo geral

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29/01/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 28/01/2026

Resumo geral

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28/01/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 27/01/2026

Resumo geral

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27/01/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 26/01/2026

Resumo geral

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26/01/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 23/01/2026

Resumo geral

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23/01/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 22/01/2026

Resumo geral

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22/01/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 21/01/2026

Resumo geral

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21/01/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 20/01/2026

Resumo geral

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20/01/2026
Dados diários

TREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 19/01/2026

Resumo geral

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Geral Sent.

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23/12/2025
Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

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Geral Sent.

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22/12/2025
Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

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Geral Sent.

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19/12/2025
Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

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Geral Sent.

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18/12/2025
Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

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Geral Sent.

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17/12/2025
Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

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Geral Sent.

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16/12/2025
Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

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Geral Sent.

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15/12/2025
Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

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Geral Sent.

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12/12/2025
Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

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11/12/2025
Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

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Geral Sent.

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10/12/2025
Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

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Geral Sent.

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04/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Resumo geral

O TREND ETF IDEX B50 Classe de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas em 08 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 09 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais sobre o índice e o fundo, incluindo termos, condições e custos, estão disponíveis no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto. - sentimento:

Geral Sent.

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04/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Resumo geral

O TREND ETF IDEX B50, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 10 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 11 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral, constituído sob a forma de condomínio aberto e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, podem ser encontradas no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo

Geral Sent.

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