XB5011 — Dividendos

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O balancete do ETF XB50 (TREND ETF IDEX B50) referente ao período de 09/2026 apresenta ativos totais de R$ 188.945.054,69. Os principais ativos são títulos de renda fixa 'NTNB50' no valor de R$ 57.307.192,01 e aplicações em fundos de renda fixa de R$ 5.786,78. O passivo total corresponde ao mesmo valor, com obrigações de R$ 9.792,64 e patrimônio líquido de R$ 52.709.717,04. O fundo possui 850.000 cotas em circulação, capital social de R$ 51.173.741,20 e reservas de lucros acumulados de R$ 1.535.975,84. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 21.600.234,69, majoritariamente decorrentes de ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. As despesas operacionais totalizam R$ 16.979.595,21, destacando desvaloração de títulos de renda fixa e ajustes negativos ao valor de mercado. Não há indicação de eventos extraordinários ou mudanças na administração.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B50 Classe de Índice referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 57.330.356,52. A maior parte da alocação está em títulos públicos, representando 99,96% do patrimônio líquido. Há também pequenas posições em cotas de fundos (0,01%), disponibilidades (0,005%), valores a pagar (taxas de custódia e administração) e valores a receber (reembolso de administração). Não há indicação de operações de compra ou venda significativas no mês. As informações são de responsabilidade do administrador, BNP Paribas Brasil. O documento é uma versão 3.0 da consulta de carteiras de fundos.

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O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE (XB50) referente à competência de agosto de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo está posicionado em R$ 49.972.071,14, com a maior parte dos ativos concentrada em Títulos de Renda Fixa, especificamente Notas do Tesouro Nacional, que totalizam R$ 52.161.328,60. No resultado do período, observam-se Receitas Operacionais de R$ 18.128.746,52, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 14,1 milhões). Em contrapartida, as Despesas Operacionais somaram R$ 15.908.520,07, com destaque para ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 15,1 milhões). O fundo mantém baixa exposição em disponibilidades bancárias e apresenta obrigações administrativas reduzidas.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B50 (XB50) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 52.192.297,59. A estratégia de alocação é extremamente concentrada em Títulos Públicos (Código SELIC 760199 com vencimento em 15/08/2050), que representam 99,941% do patrimônio líquido total. O restante da carteira é composto por pequenas participações em cotas de fundos (0,026%), disponibilidades e ajustes de taxas administrativas e de custódia, refletindo a natureza de um ETF de Renda Fixa indexado.

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O balancete do fundo TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE referente a julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 49.972.071,14. O ativo realizável totaliza R$ 51.257.647,61, com forte concentração em Títulos de Renda Fixa (Notas do Tesouro Nacional), que somam R$ 51.215.367,60. No resultado do período, as receitas operacionais foram de R$ 16.114.310,63, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 12,5 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 14.853.856,55, sendo a maior parte proveniente de ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 14,2 milhões). O fundo registrou lucros acumulados de R$ 1.535.975,84 e mantém obrigações mínimas de R$ 25.122,39.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B50 (XB50) referente à competência de julho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 51.232.525,22. A alocação de ativos é extremamente concentrada em Títulos Públicos (Cód. SELIC: 760199 com vencimento em 15/08/2050), que representam 99,967% do patrimônio líquido total. O restante da carteira é composto por cotas de fundos (0,032%) e disponibilidades líquidas (0,006%), além de provisões para taxas de administração e custódia. O documento reflete a natureza de um ETF de Renda Fixa com foco em títulos governamentais de longo prazo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B50 (XB50) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 203.944.311,40. A estratégia de alocação é extremamente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no código SELIC 760199 com vencimento em 15/08/2050, que representa 99,942% do patrimônio líquido (R$ 203.826.376,78). Outras posições são irrelevantes para a composição total, incluindo cotas de fundos (0,049%), disponibilidades (0,001%) e valores a receber de reembolso administrativo (0,016%), além de obrigações a pagar referentes a taxas de custódia e administração.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 71.985.613,65 e um Capital Social de igual valor. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 3.109.160,31, provenientes principalmente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve ajustes de valor de mercado, tanto positivos quanto negativos, impactando o resultado. Despesas Operacionais foram registradas, incluindo despesas administrativas, taxas de administração e gestão, e despesas com serviços do sistema financeiro. O relatório demonstra a movimentação de cotas, emissões e circulação, além de detalhes sobre custódia de valores e controle. O Ativo total e o Passivo total somam R$ 231.830.488,01 cada. Há informações sobre provisões para pagamentos a efetuar e valores a pagar à sociedade administradora.

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O relatório de carteira do fundo TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 01/2026, demonstra um patrimônio líquido de R$ 73.871.543,09. As aplicações do fundo são majoritariamente em títulos públicos, com uma posição final de R$ 73.871.191,95, representando 100,000% do patrimônio líquido. Há também investimentos em cotas de fundos (R$ 22.056,49), disponibilidades (R$ 3.000,00), valores a pagar referentes à taxa de custódia (R$ 1.040,55) e taxa de administração (R$ 8.521,89), além de valores a receber referente ao reembolso da administração (R$ 45,76). O código SELIC do título público é 760199, com vencimento em 15/08/2050. A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 03/02/2026. O CNPJ do fundo é 63.698.764/0001-12 e o administrador é BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. sentimento: neutro

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O TREND ETF IDEX B50 Classe de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas em 08 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 09 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais sobre o índice e o fundo, incluindo termos, condições e custos, estão disponíveis no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto. - sentimento:

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O TREND ETF IDEX B50, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 10 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 11 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral, constituído sob a forma de condomínio aberto e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, podem ser encontradas no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo