XB3011 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 55.294.879,77
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Inadimplência média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 64802589000124)
7990
TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
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30/01/2026
Classes e subclasses
TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3617964802589000124
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55294879.77
26/08/2026
Subclasses
SUBCLASSE A - 051 AGRO FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAG
Subclasse CSR521741891357SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse SDF261744055100SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse ULUWB1744055463SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse 0EUHF1761924203SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse E2TWI1761924066SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse FTNTV1761924009SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse KGWPF1761924331SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse LMMN71761923817SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse MEKHT1761924121MEZANINO B 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse BSUCA1774028653MEZANINO A 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse G3R9B1774028487JÚNIOR AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse IPD9K1774029098SENIORES DA 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse IYRPY1774028032SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse Q05IQ1768224398SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse RFCKQ1768224423SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse APGRR1770426765SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse N1HZA1770426768COTAS JUNIORES DO VALORA AGRO FEEDER FIC FIAGRO
Subclasse ROAAM1772142920COTAS SENIORES I DO VALORA AGRO FEEDER FIC FIAGRO
Subclasse SDSTK1772142695MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse 2AGEL1768245995SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse A9GEE1768245106MEZANINO B 2 DA 1ª EMISSÃO VALORIZA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse KA1OK1768245414SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SEFKM1768245459MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse TS9PG1768245324MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse UGIZG1768245252Senior
Subclasse 4MPK31765334702SUBORDINADA
Subclasse HJJYZ1765996406AGROFUTURO FIAGRO - SENIOR
Subclasse 1WNPF1760134623AGROFUTURO FIAGRO - SUB JUNIOR
Subclasse RL6NJ1760134556SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse H7BOY1758303682SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse T0TDY1758303586SENIOR
Subclasse 8NLKT1758058288MEZANINO
Subclasse QJD1D1758057774SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse V6VFD1758058401SUBCLASSE A
Subclasse XD2WX1750700924SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ MEZANINO
Subclasse 1UTTV1761601848SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO- SENIOR
Subclasse K8KBE1761601920SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse WO0RW1761601500SENIOR - PONTO RURAL
Subclasse HFYIF1736884980MEZANINO - PONTO RURAL
Subclasse MAEXM1736884936SUB JR - PONTO RURAL
Subclasse VYIT51736884874FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA JUNIOR 2
Subclasse MLVQJ1761838389FIAGRO CAETÊ SENIOR 2
Subclasse MYJ9H1761838126FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse R73R91761837978FIAGRO CAETÊ SENIOR 1
Subclasse SDXOG1761838211SUBCLASSE MEZANINO B2 DO INDICO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse BJZER1775780674SUBCLASSE MEZANINO A DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse EHC8O1775780000SUBCLASSE SUBORDINADA DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse HV2HH1775776991SUBCLASSE SENIOR DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse TL4KJ1775779740SUBCLASSE MEZANINO B1 INDIGO FIAGRO
Subclasse VHH0Y1775777592SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse 3F9D71760723435SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Subclasse Q4LJD1753973742SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse UYHEV1753973565Patrimônio de XB3011
R$ 55.294.879,77
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26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
46 relatórios01/09/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-19/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-13/08/2026
BalanceteTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O balancete do fundo TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE (XB30), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 40.874.572,30. A composição dos ativos é predominantemente focada em títulos de renda fixa, especificamente Notas do Tesouro Nacional, que somam R$ 41.649.035,88, além de uma pequena parcela em cotas de fundos de renda fixa. No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 4.492.497,59, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 2,87 milhões) e rendas de títulos de renda fixa (R$ 1,61 milhão). Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 3.708.497,64, sendo a maior parte proveniente de ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 3,59 milhões). As despesas administrativas do período foram de R$ 26.391,36, incluindo taxas de administração e gestão.
Geral Sent.
=13/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/08/2026
Composição de carteiraTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B30 (XB30) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 41.658.572,25. A alocação é extremamente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no ativo com código SELIC 760199 e vencimento em 15/08/2030, que representa 99,977% do patrimônio líquido total. O restante da carteira é composto por cotas de fundos (0,036%), disponibilidades em caixa (0,007%) e obrigações a pagar referentes a taxas de custódia e administração, totalizando aproximadamente 0,02%. O fundo mantém seu perfil de investimento em renda fixa pública, com baixa diversificação de ativos.
Geral Sent.
=05/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-31/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório de composição de carteira do fundo TREND ETF IDEX B30 (XB30), referente à competência de junho de 2026, apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.049.988,34. A carteira possui uma concentração quase total em Títulos Públicos, especificamente no ativo com código SELIC 760199 e vencimento em 15/08/2030, que representa 99,978% do patrimônio líquido (R$ 41.041.127,99). Outras posições são irrelevantes em termos percentuais, incluindo cotas de fundos (0,007%), disponibilidades (0,007%) e valores a receber de reembolso administrativo (0,025%). O fundo também registra obrigações a pagar relacionadas a taxas de custódia e administração, totalizando aproximadamente R$ 7.484,56.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
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