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TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
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30/01/2026
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08/10/2026
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
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81 relatóriosTREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 15/10/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 14/10/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Balancete - 09/2026
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O balancete do fundo TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE, referente à competência de 09/2026, apresenta um total de ativos de R$ 182.899.675,63, equivalente ao total de passivos. O administrador é o Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A maior parte dos ativos está em títulos e valores mobiliários, especificamente Notas do Tesouro Nacional, totalizando R$ 59.346.760,42. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 56.739.041,05, composto principalmente por capital social de R$ 56.513.385,06 e lucros acumulados de R$ 225.655,99. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 7.601.001,84 e despesas operacionais de R$ 4.962.329,60, resultando em um resultado positivo. O fundo possui cotas em circulação de 1.100.000 unidades. Não há indicações de eventos extraordinários ou ajustes não recorrentes no período.
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 13/10/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 09/10/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 08/10/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 07/10/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 06/10/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 05/10/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF-RF XB30 referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 59.377.713,29. A maior parte dos recursos está alocada em títulos públicos, especificamente o título com código SELIC 760199 e vencimento em 15/08/2030, representando 99,948% do patrimônio líquido. As aplicações restantes incluem cotas de fundos (0,063%). Disponibilidades em caixa correspondem a 0,005% do patrimônio. Valores a pagar referentes a taxas de custódia e administração totalizam 0,018%. Valores a receber por reembolso administrativo correspondem a 0,001%. Não há indicação de alterações significativas na estratégia de investimento ou eventos relevantes no período. O documento é baseado nas informações enviadas à CVM pelo administrador BNP Paribas Brasil.
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=TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 02/10/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 01/10/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 30/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 29/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 28/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 25/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 24/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 23/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 22/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 21/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 18/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 17/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 16/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 15/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 14/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Balancete - 08/2026
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O balancete do fundo TREND ETF IDEX B30 referente ao período de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 54.042.646,63. A carteira de ativos é predominantemente composta por Títulos de Renda Fixa, especificamente Notas do Tesouro Nacional, que somam R$ 55.271.773,43, além de pequenas posições em cotas de fundos de renda fixa e disponibilidades em caixa. No resultado do período, o fundo registrou Receitas Operacionais de R$ 5.538.482,55, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 3,6 milhões) e rendas de títulos de renda fixa (R$ 1,9 milhão). Em contrapartida, as Despesas Operacionais totalizaram R$ 4.293.184,07, sendo a maior parte proveniente de ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 4,06 milhões). As despesas administrativas, incluindo taxa de administração e gestão, somaram R$ 34.548,51.
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=TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 11/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 10/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 09/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 08/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 04/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 03/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 02/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE (XB30) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 55.287.945,11, com uma concentração massiva em Títulos Públicos (Cód. SELIC 760199 com vencimento em 15/08/2030), que representam 99,971% do patrimônio total. O restante da carteira é composto por uma pequena parcela em cotas de fundos (0,038%), disponibilidades em caixa (0,005%) e obrigações a pagar referentes a taxas de administração e custódia, além de pequenos valores a receber.
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=TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 01/09/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 31/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 28/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 27/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 26/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 25/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 24/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 21/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 20/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 19/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 18/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 17/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 14/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 13/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Balancete - 07/2026
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O balancete do fundo TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE (XB30), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 40.874.572,30. A composição dos ativos é predominantemente focada em títulos de renda fixa, especificamente Notas do Tesouro Nacional, que somam R$ 41.649.035,88, além de uma pequena parcela em cotas de fundos de renda fixa. No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 4.492.497,59, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 2,87 milhões) e rendas de títulos de renda fixa (R$ 1,61 milhão). Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 3.708.497,64, sendo a maior parte proveniente de ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 3,59 milhões). As despesas administrativas do período foram de R$ 26.391,36, incluindo taxas de administração e gestão.
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=TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 12/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 11/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 10/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 07/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 06/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 05/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B30 (XB30) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 41.658.572,25. A alocação é extremamente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no ativo com código SELIC 760199 e vencimento em 15/08/2030, que representa 99,977% do patrimônio líquido total. O restante da carteira é composto por cotas de fundos (0,036%), disponibilidades em caixa (0,007%) e obrigações a pagar referentes a taxas de custódia e administração, totalizando aproximadamente 0,02%. O fundo mantém seu perfil de investimento em renda fixa pública, com baixa diversificação de ativos.
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=TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 04/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 03/08/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 31/07/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 30/07/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 29/07/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 28/07/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 27/07/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 24/07/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 23/07/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 22/07/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 21/07/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 20/07/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 17/07/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
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O relatório de composição de carteira do fundo TREND ETF IDEX B30 (XB30), referente à competência de junho de 2026, apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.049.988,34. A carteira possui uma concentração quase total em Títulos Públicos, especificamente no ativo com código SELIC 760199 e vencimento em 15/08/2030, que representa 99,978% do patrimônio líquido (R$ 41.041.127,99). Outras posições são irrelevantes em termos percentuais, incluindo cotas de fundos (0,007%), disponibilidades (0,007%) e valores a receber de reembolso administrativo (0,025%). O fundo também registra obrigações a pagar relacionadas a taxas de custódia e administração, totalizando aproximadamente R$ 7.484,56.
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=TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 02/07/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 01/07/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 30/06/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 29/06/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 26/06/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 25/06/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 24/06/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 23/06/2026
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-TREND NTNB30 (XB30) 64.802.589/0001-24 - Dados diarios - 22/06/2026
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-XB3011 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
Sem dados suficientes para o gráfico.
