T10R11 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 60.772.813,20
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Inadimplência média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 62013226000184)
7934
IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
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31/07/2025
Classes e subclasses
IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3613062013226000184
-
60772813.2
20/08/2026
Subclasses
SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DE INVEST EM COTAS DO RUMO YD FI NAS CAD PROD DO AGRO RL
Subclasse 4RRZV1778881163SUBCLASSE DE COTAS SUB DA CLASSE ÚNICA DE INVEST EM COTAS DO RUMO YD FI NAS CAD PROD DO AGRO RL
Subclasse OJD2P1778881667SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LOBOAGRO FIAGRO DC
Subclasse ULBZA1779225653SUBCLASSE SENIOR DO LOBOAGRO FIAGRO - DC
Subclasse VWHP51779225533Subclasse Sênior 2
Subclasse LTKOT1777493360Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse LUNCA1777040897Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse FAIIC1777040809Subclasse Sênior
Subclasse FI0YT1777040692Agrícola Paraíso FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse E8GUE1770836610Agrícola Paraíso FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse GQDH71770836528INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse HOLYZ1764798511INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse UGXAP1764798586SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse HAR3M1768587490SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse ZISYF1768587494SUBCLASSE SUBORDINADA DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse QPPRD1752589450SUBCLASSE SENIOR DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse TER9C1752589331SUBCLASSE A
Subclasse 0GJNQ1759340631SUBCLASSE B
Subclasse FLEUR1759340439SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse CBYB91758809410SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse XRIYN1758809182FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR
Subclasse ALDTN1741610657FIDC BRANCA LION BANK - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse CRCFF1741608820FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 1
Subclasse VLG6I1741610411FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 2
Subclasse XBZXE1741610567SENIOR - PONTO RURAL
Subclasse HFYIF1736884980MEZANINO - PONTO RURAL
Subclasse MAEXM1736884936SUB JR - PONTO RURAL
Subclasse VYIT51736884874FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse ALMXM1734728731FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN V
Subclasse D7JCD1765543960FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III
Subclasse OUBWU1765543823FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV
Subclasse TSJHT1734728456Patrimônio de T10R11
R$ 60.772.813,20
-
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20/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
199 relatórios31/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 27/08/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/08/2026
Composição de carteiraIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW S&P Tesouro Americano 10 Anos BRL (T10R) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 60.067.786,90, administrado pelo Itaú Unibanco S.A. A carteira é predominantemente composta por Títulos Públicos com vencimentos variando entre 2026 e 2029, com destaque para as posições com vencimento em 01/03/2027 (45,976% do PL) e 01/09/2026 (37,087% do PL). Foram registradas movimentações de vendas em títulos com vencimentos em 01/09/2027, 01/03/2027 e 01/09/2026, além de aquisições pontuais em outros vencimentos. O fundo também mantém posições em disponibilidades, valores a receber e uma posição vendida no mercado futuro (FUT T10) representando -0,504% do patrimônio líquido.
Geral Sent.
=10/08/2026
BalanceteIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo IT NOW S&P Tesouro Americano 10 Anos BRL Fundo de Índice para a competência de julho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totaliza R$ 53.858.590,30, composto majoritariamente por investidores jurídicos. O ativo realizável soma R$ 60.443.553,94, com forte concentração em Letras Financeiras do Tesouro e Títulos Públicos Federais. No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 24.944.745,93, impulsionadas principalmente por rendas em operações com derivativos de mercado futuro (R$ 15,78 milhões), contra despesas operacionais de R$ 18.735.549,33, onde a maior parte provém de despesas com derivativos. O fundo mantém obrigações no valor de R$ 375.767,04 e apresenta contas de compensação significativas relacionadas a contratos de mercado futuro.
Geral Sent.
=05/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 16/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 15/07/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 09/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/06/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
BalanceteIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com receitas operacionais totalizando R$ 10.930.189,93, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Dentre estes, destacam-se as rendas de títulos de renda fixa (R$ 4.308.603,70) e as rendas em operações com derivativos (R$ 6.593.732,97), sendo este último proveniente integralmente de contratos futuros. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de R$ 27.663,42 em títulos para negociação, contrastando com um ajuste negativo de R$ 18.811,20 também em títulos para negociação. As despesas operacionais alcançaram R$ 7.111.234,53, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos o maior componente (R$ 7.003.409,37). O patrimônio líquido totaliza R$ 70.208.456,80, sendo composto integralmente por cotas de investimento. O controle financeiro apresenta movimentações de cotas, emissões e circulação, totalizando R$ 2.800.000,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=09/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
Composição de carteiraIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL, referente à competência de 01/2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 74.027.412,20. A maior parte do fundo está alocada em títulos públicos, representando 60,122% do patrimônio líquido, com vencimento em 01/03/2027. Outra parcela significativa, 35,573%, está alocada em títulos públicos com vencimento em 01/09/2026. Adicionalmente, o fundo possui uma pequena exposição a valores a pagar (0,064%), disponibilidades (0,083%), valores a receber (0,016%) e uma posição vendida em mercado futuro (FUT T10) (-0,028%). Sentimento: neutro
Geral Sent.
=05/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 03/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 16/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 225.854.527,32. O patrimônio líquido é de R$ 70.208.456,80, composto integralmente por cotas de investimento. As rendas operacionais alcançaram R$ 7.128.641,88, sendo R$ 2.565.636,59 provenientes de títulos de renda fixa e R$ 4.549.693,53 de operações com derivativos, especificamente contratos de futuro. As despesas operacionais totalizaram R$ 4.037.896,48, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários no montante de R$ 3.973.283,12. O relatório também informa a ocorrência de ajustes positivos e negativos ao valor de mercado, além de encargos como taxas de administração e corretagem.
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A data de recebimento das informações é 05/12/2025, e o relatório é da versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 73.299.202,20. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos com diferentes vencimentos: 01/03/2027, 01/09/2026 e 01/09/2027. Também possui Valores a pagar, Disponibilidades, Valores a receber e posição em Mercado Futuro - Posições compradas (FUT T10). A posição final em Títulos Públicos com vencimento em 01/03/2027 representa 58,752% do patrimônio líquido, enquanto a posição em Títulos Públicos com vencimento em 01/09/2026 representa 38,786%. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 72.108.789,20, com as informações recebidas em 07/11/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos, como 01/03/2027, 01/03/2028 e 01/09/2026, além de valores a pagar, disponibilidades, valores a receber e posições futuras. A composição da carteira reflete uma alocação significativa em títulos públicos, representando 58,023% do patrimônio líquido. Há também investimentos em mercado futuro (FUT T10) com posição vendida. O relatório destaca que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos de investimento. - sentimento geral: neutro
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=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras totalizando 3.073.451,53 e despesas operacionais de mesmo valor. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam 3.029.774,71, com destaque para despesas em operações com derivativos de 3.019.915,92. As receitas operacionais totalizam 4.973.289,41, sendo 4.973.063,58 provenientes de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. O patrimônio líquido é de 70.208.951,32, integralmente composto por cotas de investimento. O valor total do ativo é de 221.605.709,64, igual ao total do passivo. As compensações totalizaram 149.452.534,52. A responsabilidade por valores em garantia de operações atingiu 2.970.565,05. O controle e movimentação de cotas foi de 2.800.000,00, com emissões e circulação de 1.400.000,00 cada. - sentimento geral: positivo
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=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice IT NOW S&P TESOURO ABERICANO 10 ANOS BRL, referente a competência de setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, com um administrador sendo o ITAU UNIBANCO S.A. O fundo demonstra uma posição elevada em títulos de renda fixa, com um saldo expressivo em Letras Financeiras do Tesouro. As aplicações financeiras incluem títulos públicos federais e contratos de mercado futuro comprados. A custódia de valores é gerenciada por depositários, com uma parcela desses valores classificados como próprios. Há responsabilidades por valores em garantia de operações. O fundo também possui uma considerável compensação. O relatório detalha valores em controle, incluindo movimentação de cotas e emissões. O fundo possui disposibilidades bancárias e realiza a negociação e intermediação de valores. O sentimento geral do relatório é neutro.
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=01/09/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo IT NOW S&P TESOURO AERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$71.102.970,40, com as informações recebidas em 07/10/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC, vencimentos e valores de negociação, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido. Há também posições em valores a pagar, disponibilidades, valores a receber e mercado futuro. O relatório detalha a quantidade, valor e custo de cada aplicação, além da posição final em termos de quantidade, valor e percentual do patrimônio líquido. Sentimento: Neutro
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=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice IT NOW S&P TESOURO ABERICANO 10 ANOS BRL, com competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pela ITAU UNIBANCO S.A.. As disponibilidades totais do fundo somam R$ 71.132.118,42, sendo R$ 54.685,81 em contas bancárias. O montante de R$ 71.077.306,16 está alocado em títulos e valores mobiliários, principalmente em títulos públicos federais negociáveis. O fundo possui R$ 73.537.657,72 em negociação e intermediação de valores, sendo R$ 70.604.415,00 em contratos de mercado futuro comprados. Há também R$ 2.933.242,72 em valores dados em garantia de operações em bolsa. O fundo apresenta uma compensação de R$ 147.419.035,88, sendo R$ 30.430.018,32 em custódia de valores. O valor total do passivo do fundo é de R$ 218.551.154,30. Sentimento: Neutro
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=25/08/2025
Oferta ou emissão de cotasAnúncio de Início
Resumo geral
O IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (ETF) iniciará o período de subscrição e integralização em 26 de agosto de 2025, com o código de negociação T10R11, nome de pregão “IT NOW TSY10” e código ISIN BRT10RCTF003, pelo valor inicial de R$ 50,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 27 de agosto de 2025. O objetivo do Fundo é refletir as variações de rentabilidade do S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL), calculado pela S&P® Opco LLC. O fundo é destinado a investidores em geral. Informações adicionais estão disponíveis em www.itnow.com.br/T10R11. Investimentos em fundos de índice envolvem riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e riscos de liquidez. Antes de investir, leia o regulamento e os fatores de risco no site indicado. O fundo é administrado por Itaú Unibanco S.A. e gerido por Itaú Unibanco Asset Management Ltda. - sentimento_geral: positivo
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=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um ativo total e passivo total de R$200.462.659,28. O patrimônio líquido é de R$65.199.815,82, composto por cotas de investimento, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. As receitas operacionais incluem rendas de títulos, operações com derivativos e outras receitas operacionais. As despesas operacionais envolvem despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e despesas com serviços do sistema financeiro. Há registros de compensação no valor de R$135.158.994,60 e investimentos em títulos e valores mobiliários, incluindo contratos de mercado futuro. A custódia de valores apresenta um valor de R$3.766,00. Negociações e intermediação de valores totalizam R$67.607.948,24. - sentimento_geral: positivo
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-01/08/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A competência do relatório é agosto de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 65.256.731,80, com as informações recebidas em 05/09/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos (Cód. SELIC 210100), com vencimentos em 01/09/2026 e 01/03/2027, representando 46,050% e 53,476% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também valores a pagar (0,002% do patrimônio líquido), disponibilidades (0,100%), valores a receber (0,446%) e posições compradas em mercado futuro (FUT T10, -0,070%). - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
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