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236 relatóriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 14/10/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Balancete - 09/2026
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O balancete do fundo IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 62.013.226/0001-84) refere-se à competência de 09/2026. O fundo é um ETF administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e segue o Plano de Contas COFI. O ativo totaliza R$ 183.137.818,58, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 59.443.658,50) e disponibilidades (R$ 19.582,55). O passivo total é de R$ 183.137.818,58, com obrigações de R$ 160.321,10 e patrimônio líquido de R$ 53.858.590,30. As contas de resultado apresentam receitas operacionais de R$ 28.168.195,48 e despesas operacionais de R$ 22.717.438,98, resultando em lucro operacional. As principais receitas derivam de operações com títulos de renda fixa e derivativos futuros, enquanto as despesas incluem taxas de administração e custódia. Não há indicação de eventos extraordinários ou ajustes relevantes além dos demonstrados.
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=IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 13/10/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 09/10/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 08/10/2026 (R)
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 08/10/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 06/10/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 05/10/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 07/10/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 62.013.226/0001-84) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 59.309.346,80. A maior parte da carteira está alocada em títulos públicos, com destaque para os vencimentos em 01/03/2028 (42,34% do PL) e 01/03/2027 (42,56% do PL). Outros títulos públicos com vencimentos em 01/09/2028, 01/09/2027 e 01/03/2029 representam, respectivamente, 3,47%, 9,47% e 2,39% do patrimônio líquido. O fundo também possui pequenas posições em disponibilidades (0,033%), valores a receber (0,011%) e valores a pagar (0,062%). Além disso, há uma posição curta no mercado futuro (FUT T10) que impacta negativamente o patrimônio em -0,208%. Não há informações explícitas sobre desempenho ou perspectivas futuras no documento.
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=IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 02/10/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 29/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 01/10/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 30/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/09/2026 (R)
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 25/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 28/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 23/09/2026 (R)
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 18/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 22/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 16/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 17/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 15/09/2026 (R)
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 15/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 14/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 11/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 10/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 09/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 08/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 04/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Balancete - 08/2026
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O balancete do fundo IT NOW S&P Tesouro Americano 10 Anos BRL (T10R) referente ao período de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 53.858.590,30, composto majoritariamente por investidores jurídicos. O ativo realizável soma R$ 60.839.273,10, com forte concentração em Títulos de Renda Fixa (Letras Financeiras do Tesouro) e títulos públicos federais vinculados a garantias. No resultado operacional, o fundo registrou receitas de R$ 26.992.544,88, impulsionadas principalmente por operações com derivativos de mercado futuro (R$ 17,1 milhões) e rendas de renda fixa. Em contrapartida, as despesas operacionais totalizaram R$ 20.209.962,28, sendo a maior parte proveniente de despesas com derivativos (R$ 19,8 milhões) e custos administrativos, incluindo taxas de administração e gestão.
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=IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW S&P Tesouro Americano 10 Anos BRL Fundo de Índice (T10R) referente à competência de agosto de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 60.641.172,90. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos (Código SELIC 210100) com diferentes datas de vencimento, destacando-se as posições com vencimento em 01/03/2027 (44,279% do PL) e 01/09/2026 (36,193% do PL). Durante o período, foram registradas vendas significativas de títulos com vencimento em 01/09/2026 e 01/03/2027. A estratégia do fundo mantém-se concentrada em ativos de renda fixa governamental, com pequenas posições em disponibilidades, valores a receber/pagar e uma exposição negativa em Mercado Futuro (FUT T10) representando -0,202% do patrimônio líquido.
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=IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 02/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 01/09/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 31/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 28/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 27/08/2026 (R)
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 27/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 26/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 18/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 17/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 14/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 13/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 11/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 12/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 10/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 06/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 07/08/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW S&P Tesouro Americano 10 Anos BRL (T10R) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 60.067.786,90, administrado pelo Itaú Unibanco S.A. A carteira é predominantemente composta por Títulos Públicos com vencimentos variando entre 2026 e 2029, com destaque para as posições com vencimento em 01/03/2027 (45,976% do PL) e 01/09/2026 (37,087% do PL). Foram registradas movimentações de vendas em títulos com vencimentos em 01/09/2027, 01/03/2027 e 01/09/2026, além de aquisições pontuais em outros vencimentos. O fundo também mantém posições em disponibilidades, valores a receber e uma posição vendida no mercado futuro (FUT T10) representando -0,504% do patrimônio líquido.
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=IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo IT NOW S&P Tesouro Americano 10 Anos BRL Fundo de Índice para a competência de julho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totaliza R$ 53.858.590,30, composto majoritariamente por investidores jurídicos. O ativo realizável soma R$ 60.443.553,94, com forte concentração em Letras Financeiras do Tesouro e Títulos Públicos Federais. No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 24.944.745,93, impulsionadas principalmente por rendas em operações com derivativos de mercado futuro (R$ 15,78 milhões), contra despesas operacionais de R$ 18.735.549,33, onde a maior parte provém de despesas com derivativos. O fundo mantém obrigações no valor de R$ 375.767,04 e apresenta contas de compensação significativas relacionadas a contratos de mercado futuro.
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=IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 30/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 31/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 29/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 16/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 28/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 17/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 27/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 23/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 22/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 15/07/2026 (R)
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 09/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 06/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 03/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 02/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 01/07/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 30/06/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 29/06/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 26/06/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 25/06/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/06/2026 (R)
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/06/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 22/06/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 23/06/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/06/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 05/02/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Balancete - 01/2026
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O relatório apresenta um panorama financeiro com receitas operacionais totalizando R$ 10.930.189,93, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Dentre estes, destacam-se as rendas de títulos de renda fixa (R$ 4.308.603,70) e as rendas em operações com derivativos (R$ 6.593.732,97), sendo este último proveniente integralmente de contratos futuros. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de R$ 27.663,42 em títulos para negociação, contrastando com um ajuste negativo de R$ 18.811,20 também em títulos para negociação. As despesas operacionais alcançaram R$ 7.111.234,53, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos o maior componente (R$ 7.003.409,37). O patrimônio líquido totaliza R$ 70.208.456,80, sendo composto integralmente por cotas de investimento. O controle financeiro apresenta movimentações de cotas, emissões e circulação, totalizando R$ 2.800.000,00. - sentimento_geral: positivo
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=IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
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O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL, referente à competência de 01/2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 74.027.412,20. A maior parte do fundo está alocada em títulos públicos, representando 60,122% do patrimônio líquido, com vencimento em 01/03/2027. Outra parcela significativa, 35,573%, está alocada em títulos públicos com vencimento em 01/09/2026. Adicionalmente, o fundo possui uma pequena exposição a valores a pagar (0,064%), disponibilidades (0,083%), valores a receber (0,016%) e uma posição vendida em mercado futuro (FUT T10) (-0,028%). Sentimento: neutro
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=IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 04/02/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 03/02/2026 (R)
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Geral Sent.
-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 30/01/2026
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Geral Sent.
-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 28/01/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 27/01/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 23/01/2026
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-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 22/01/2026
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Geral Sent.
-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 16/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A data de recebimento das informações é 05/12/2025, e o relatório é da versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 73.299.202,20. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos com diferentes vencimentos: 01/03/2027, 01/09/2026 e 01/09/2027. Também possui Valores a pagar, Disponibilidades, Valores a receber e posição em Mercado Futuro - Posições compradas (FUT T10). A posição final em Títulos Públicos com vencimento em 01/03/2027 representa 58,752% do patrimônio líquido, enquanto a posição em Títulos Públicos com vencimento em 01/09/2026 representa 38,786%. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 225.854.527,32. O patrimônio líquido é de R$ 70.208.456,80, composto integralmente por cotas de investimento. As rendas operacionais alcançaram R$ 7.128.641,88, sendo R$ 2.565.636,59 provenientes de títulos de renda fixa e R$ 4.549.693,53 de operações com derivativos, especificamente contratos de futuro. As despesas operacionais totalizaram R$ 4.037.896,48, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários no montante de R$ 3.973.283,12. O relatório também informa a ocorrência de ajustes positivos e negativos ao valor de mercado, além de encargos como taxas de administração e corretagem.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 72.108.789,20, com as informações recebidas em 07/11/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos, como 01/03/2027, 01/03/2028 e 01/09/2026, além de valores a pagar, disponibilidades, valores a receber e posições futuras. A composição da carteira reflete uma alocação significativa em títulos públicos, representando 58,023% do patrimônio líquido. Há também investimentos em mercado futuro (FUT T10) com posição vendida. O relatório destaca que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos de investimento. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras totalizando 3.073.451,53 e despesas operacionais de mesmo valor. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam 3.029.774,71, com destaque para despesas em operações com derivativos de 3.019.915,92. As receitas operacionais totalizam 4.973.289,41, sendo 4.973.063,58 provenientes de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. O patrimônio líquido é de 70.208.951,32, integralmente composto por cotas de investimento. O valor total do ativo é de 221.605.709,64, igual ao total do passivo. As compensações totalizaram 149.452.534,52. A responsabilidade por valores em garantia de operações atingiu 2.970.565,05. O controle e movimentação de cotas foi de 2.800.000,00, com emissões e circulação de 1.400.000,00 cada. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice IT NOW S&P TESOURO ABERICANO 10 ANOS BRL, com competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pela ITAU UNIBANCO S.A.. As disponibilidades totais do fundo somam R$ 71.132.118,42, sendo R$ 54.685,81 em contas bancárias. O montante de R$ 71.077.306,16 está alocado em títulos e valores mobiliários, principalmente em títulos públicos federais negociáveis. O fundo possui R$ 73.537.657,72 em negociação e intermediação de valores, sendo R$ 70.604.415,00 em contratos de mercado futuro comprados. Há também R$ 2.933.242,72 em valores dados em garantia de operações em bolsa. O fundo apresenta uma compensação de R$ 147.419.035,88, sendo R$ 30.430.018,32 em custódia de valores. O valor total do passivo do fundo é de R$ 218.551.154,30. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo IT NOW S&P TESOURO AERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$71.102.970,40, com as informações recebidas em 07/10/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC, vencimentos e valores de negociação, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido. Há também posições em valores a pagar, disponibilidades, valores a receber e mercado futuro. O relatório detalha a quantidade, valor e custo de cada aplicação, além da posição final em termos de quantidade, valor e percentual do patrimônio líquido. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice IT NOW S&P TESOURO ABERICANO 10 ANOS BRL, referente a competência de setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, com um administrador sendo o ITAU UNIBANCO S.A. O fundo demonstra uma posição elevada em títulos de renda fixa, com um saldo expressivo em Letras Financeiras do Tesouro. As aplicações financeiras incluem títulos públicos federais e contratos de mercado futuro comprados. A custódia de valores é gerenciada por depositários, com uma parcela desses valores classificados como próprios. Há responsabilidades por valores em garantia de operações. O fundo também possui uma considerável compensação. O relatório detalha valores em controle, incluindo movimentação de cotas e emissões. O fundo possui disposibilidades bancárias e realiza a negociação e intermediação de valores. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=Anúncio de Início
Resumo geral
O IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (ETF) iniciará o período de subscrição e integralização em 26 de agosto de 2025, com o código de negociação T10R11, nome de pregão “IT NOW TSY10” e código ISIN BRT10RCTF003, pelo valor inicial de R$ 50,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 27 de agosto de 2025. O objetivo do Fundo é refletir as variações de rentabilidade do S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL), calculado pela S&P® Opco LLC. O fundo é destinado a investidores em geral. Informações adicionais estão disponíveis em www.itnow.com.br/T10R11. Investimentos em fundos de índice envolvem riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e riscos de liquidez. Antes de investir, leia o regulamento e os fatores de risco no site indicado. O fundo é administrado por Itaú Unibanco S.A. e gerido por Itaú Unibanco Asset Management Ltda. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A competência do relatório é agosto de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 65.256.731,80, com as informações recebidas em 05/09/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos (Cód. SELIC 210100), com vencimentos em 01/09/2026 e 01/03/2027, representando 46,050% e 53,476% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também valores a pagar (0,002% do patrimônio líquido), disponibilidades (0,100%), valores a receber (0,446%) e posições compradas em mercado futuro (FUT T10, -0,070%). - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um ativo total e passivo total de R$200.462.659,28. O patrimônio líquido é de R$65.199.815,82, composto por cotas de investimento, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. As receitas operacionais incluem rendas de títulos, operações com derivativos e outras receitas operacionais. As despesas operacionais envolvem despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e despesas com serviços do sistema financeiro. Há registros de compensação no valor de R$135.158.994,60 e investimentos em títulos e valores mobiliários, incluindo contratos de mercado futuro. A custódia de valores apresenta um valor de R$3.766,00. Negociações e intermediação de valores totalizam R$67.607.948,24. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-T10R11 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
Sem dados suficientes para o gráfico.
8043
IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
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31/07/2025
62013226000184
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67937436.25
08/10/2026
