SPXT11 — Dividendos

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras do fundo para o período inicial de suas atividades (22/06/2026 a 30/06/2026). O ponto central é a reemissão das demonstrações devido a uma divergência contábil: a administração reclassificou gastos com a colocação de cotas (R$ 8,8 milhões) como 'despesas antecipadas' no ativo para diferimento, enquanto o auditor independente emitiu opinião com ressalva, defendendo que tais custos deveriam reduzir diretamente o patrimônio líquido.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

- No mês de agosto/2026, o EXES11 adquiriu o CRINP38 da Construtora Joama, remunerado a CDI+5% a.a., com recursos destinados à conclusão de obras em Niterói/RJ. - Em setembro/2026, foi realizada a aquisição do CRIVivart–MoovAmérica, remunerado a IPCA+12,25% a.a., para financiamento de obras em Cuiabá/MT. - O fundo possui R$425 milhões de ativos em estruturação e R$361 milhões em negociação avançada, incluindo diversos CRIs e cotas sênior de FII. - O EXES11 manteve a distribuição mensal de R$0,13 por cota pelos últimos 20 meses, com reserva de lucro de R$0,06 por cota para garantir linearidade. - O fundo apresentou rentabilidade acumulada de 60,8% desde junho/2022, superando o IFIX (34,6%) e o IPCA (18,2%). - O Dividend Yield patrimonial ficou em 1,35% em agosto/2026, com yield acumulado de 17,13% nos últimos 12 meses. - O fundo continua focado em crédito imobiliário, com baixa LTV média (52%) e forte cobertura de garantias nos ativos.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as primeiras demonstrações financeiras do fundo SPXT, abrangendo o período de início de suas atividades em 22 de junho de 2026 até 30 de junho de 2026. O fundo iniciou com a integralização de 2.427.628 cotas, totalizando R$ 242,7 milhões. A carteira atual é composta majoritariamente por operações compromissadas lastreadas em CRIs (85,86% do PL) e cotas de fundo de renda fixa. Não foram reportadas mudanças materiais ou fatos novos após o início das operações.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Durante julho de 2026 o FII SPXT alocou R$ 6,0 milhões no CRI VilaUrbe, empreendimento residencial em Rio Claro (SP). Em agosto foram realizadas duas novas alocações no mercado secundário totalizando R$ 15,3 milhões em CRI, LH, LCI e LIG, com duração curta e obras concluídas. O fundo distribuiu R$ 1,00 por cota referente ao mês de julho. O relatório destaca riscos macroeconômicos: tensões no Estreito de Ormuz, política monetária restritiva nos EUA e Europa, inflação brasileira com expectativas desancoradas e disputa presidencial polarizada no Brasil. Não há informações sobre mudanças na vacância, ocupação ou inadimplência, nem sobre novas emissões de cotas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo captou R$ 243 milhões para alocação e realizou sua primeira operação em julho de 2026, um CRI em Rio Claro (SP) com aporte inicial de R$ 6 milhões e rentabilidade de IPCA + 13,0%. Espera‑se o fechamento de outro CRI em agosto de 2026, além de um ativo adicional em fase de estruturação. O relatório também destaca o ambiente macroeconômico desafiador, com pressões inflacionárias e sinal de postura mais hawkish do Fed.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A modificação da Oferta altera o Plano de Distribuição para unificar o critério de rateio, aplicando o mesmo procedimento a todos os investidores em caso de excesso de demanda. Foram ajustados valores financeiros, sendo o Montante Inicial da Oferta elevado para R$ 250 milhões (2,5 milhões de Cotas), o Lote Adicional para R$ 62.5 milhões, e o Custo Unitário de Distribuição reduzido para R$ 3,81 por Cota. O cronograma também foi alterado para incluir o Período de Desistência (de 01 a 08 de junho de 2026) e substituindo o Estudo de Viabilidade por uma versão datada de 29 de maio de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O processo de oferta possui o seguinte cronograma de eventos: o período de reservas está estabelecido entre 11 de maio e 12 de junho de 2026. A divulgação do resultado do rateio está prevista para 18 de junho de 2026, enquanto a data de liquidação da oferta ocorrerá em 22 de junho de 2026. Os cotistas deverão aguardar a confirmação da compra até o dia útil imediatamente anterior à data de liquidação.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administração, gestão e demais participantes da Oferta Pública Primária comunicaram a modificação do Prospecto Definitivo e da Oferta. As alterações envolvem a supressão de anexos e previsões, como o “Anexo V - Orientação de Votos” e a cláusula relativa à Aprovação de Conflito de Interesses, que antes constavam no documento. Além disso, o cronograma da Oferta foi atualizado para incluir datas referentes ao Período de Desistência e a data de divulgação deste comunicado de modificação. Após o encerramento da Oferta, haverá a convocação de Assembleia para tratar da aquisição de ativos que apresentem potencial conflito de interesses. Não foram informados no relatório dados sobre fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O tratamento tributário do Fundo pode sofrer alterações a qualquer momento devido a mudanças na legislação vigente. Há riscos regulatórios significativos, incluindo a possibilidade de alterações em leis tributárias, cambiais e normas sobre investimentos externos, o que pode impactar adversamente o valor das cotas e as condições de distribuição de rendimentos e resgate. Adicionalmente, o estudo de viabilidade considera dados históricos e premissas futuras, não podendo ser interpretado como uma garantia ou promessa de rentabilidade. Os cotistas devem consultar assessores jurídicos para avaliar as regras tributárias aplicáveis a cada operação.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório descreve a política de remuneração do administrador, que inclui uma taxa global sujeita a variação anual, calculada sobre o patrimônio líquido da classe de cotas. Essa taxa considera a taxa de administração, taxa de gestão e, em alguns casos, a remuneração dos distribuidores de cotas. Adicionalmente, pode ser aplicada uma taxa sobre o patrimônio a valor de mercado, para serviços de escrituração das cotas, com um valor mínimo mensal corrigido anualmente pelo Ipca. O administrador disponibiliza um endereço de e-mail para solicitações referentes às assembleias e dúvidas em geral. As assembleias virtuais requerem cadastro prévio por meio de um link no edital, com validação de documentos e presença na base de cotistas na data base. Durante a assembleia é possível esclarecer dúvidas por meio de chat, e os participantes são considerados presentes e assinantes da ata, mesmo que se abstenham de votar. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório