O balancete refere-se ao fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 56.043.036/0001-07) para a competência de 09/2026. O administrador é VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O total do ativo é R$ 194.538.654,85, composto principalmente por realizável (R$ 60.509.702,99) e títulos e valores mobiliários (R$ 59.963.392,48). As disponibilidades somam R$ 10.453,90, todas em depósitos bancários privados. O patrimônio líquido do fundo é R$ 55.943.020,14, com capital social de R$ 119.366.421,13 e reservas de lucros acumulados de R$ 63.423.400,99. As receitas operacionais totalizaram R$ 6.247.840,97, destacando rendas de câmbio de R$ 6.211.312,41. As despesas operacionais foram de R$ 2.272.815,42, com destaque para desvalorização cambial de R$ 1.916.217,56 e despesas administrativas de R$ 349.570,48. O balancete demonstra que o fundo mantém posição líquida positiva e apresenta resultados operacionais favoráveis no período.

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13/10/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 09/10/2026

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09/10/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 08/10/2026

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08/10/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 07/10/2026

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Resumo geral

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07/10/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 06/10/2026

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Resumo geral

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07/10/2026

Composição de carteira

Balancete

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Balancete - 08/2026

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Resumo geral

O balancete do QR CME CF Solana Dollar Reference Rate Fundo de Índice (QSOL), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 50.308.178,98. O Ativo Realizável totaliza R$ 54.633.558,68, sendo a maior parte concentrada em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 52.947.738,39). No resultado do período, destacam-se as Receitas Operacionais de R$ 4.841.829,71, impulsionadas principalmente por rendas de variação cambial de ativos no exterior (R$ 4.807.769,94). Em contrapartida, as Despesas Operacionais somam R$ 2.217.888,39, incluindo desvalorização cambial e custos administrativos, como a taxa de gestão (R$ 112.524,72) e taxa de administração efetiva (R$ 30.000,00). O passivo exigível é de R$ 1.701.438,38, com destaque para cotas a resgatar.

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15/09/2026

Composição de carteira

Balancete

Balancete

14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

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13/05/2026

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Resumo geral

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11/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

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08/05/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 07/05/2026

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Resumo geral

Composição de carteira

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 05/05/2026 era de R$ 45.356.135,03. O principal investimento do fundo é em SOL USD, representando 99,870% do patrimônio líquido, com um valor de R$ 45.297.360,91. Há também disponibilidades em EXTERIOR CAIXA, no valor de R$ 57.949,64, correspondente a 0,128% do patrimônio. Outros valores a pagar incluem auditoria provisória (R$ 547,00), CVM anual provisória (R$ 4.066,20), DESP AUDITOR PROVISAO (R$ 12.500,00), PROV BCO LIQ (R$ 1.578,69), TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, ANBIMA 04/26 DIFERIDO, ANU\_B3\_2026 DIFERIDO, e INVOIC QR 26 DIFERIDO. - sentimento_geral: positivo

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Resumo geral

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27/04/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 24/04/2026

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27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

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11/03/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 09/03/2026

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Resumo geral

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11/03/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 10/03/2026

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Resumo geral

Demonstrações financeiras

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2025

Demonstrações financeiras PDF

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O Fundo de Índice QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE apresentou atividades entre 28 de agosto de 2024 e 31 de março de 2025. A Taxa de Saída destina-se a repassar custos de venda de ativos, e sua fórmula inclui despesas como diferenças de preços de ativos financeiros, taxas de câmbio, custos de fechamento de câmbio e tributos. Em 31 de março de 2025, o Fundo possuía valores a pagar referentes a taxa de gestão (R$ 26), taxa de administração (R$ 6) e taxa de escrituração (R$ 4). A alienação em Bolsa de Valores está sujeita a retenção do Imposto de Renda Fonte à alíquota de 0,005%, dispensada para valores inferiores a R$ 1,00. Não há incidência do Come-Cotas, e o IOF-TVM possui alíquota zero. O Fundo possui um depósito de R$ 5 junto à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - sentimento_geral: positivo

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04/03/2026

Composição de carteira

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se a um fundo de índice denominado QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 04/03/2026 era de R$ 46.689.508,57. As aplicações incluem SOL USD (R$ 109.193,00, representando 19,353% do patrimônio líquido), TAC SOLANA, EXTERIOR CAIXA, VORTX CAIXA, além de valores a pagar referentes a auditoria, CVM anual, taxas de gestão e outras provisões. O relatório apresenta informações sobre a versão 3.0 e a competência de 02/2026. - sentimento geral: neutro

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03/03/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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03/03/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 27/02/2026

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Resumo geral

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01/03/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$46.620.194,95, com data de recebimento das informações em 06/04/2026. A principal aplicação do fundo é em SOL USD, representando 99,444% do patrimônio líquido, totalizando R$46.361.176,97. Há também disponibilidades em caixa no exterior, no valor de R$237.601,67, representando 0,510% do patrimônio. Há valores a pagar referentes a despesas como CVM anual, auditoria, provisão bancária, taxa de administração, gestão e taxas de custódia fixa e variável. Há também ajustes de cota de despesa, ANU\_B3\_2026 diferido e INVOIC QR 26 diferido. resumo:

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24/02/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 23/02/2026

Dados diários HTML

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24/02/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 20/02/2026

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19/02/2026

Informe Diário

Resumo geral

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18/02/2026

Informe Diário

Resumo geral

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13/02/2026

Balancete

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Balancete - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com um Patrimônio Líquido de 84.458.019,92 e um Capital Social de 109.811.089,80. As Cotas de Investimento totalizam 109.921.555,21, sendo majoritariamente provenientes de pessoas jurídicas. Observa-se um Lucro ou Prejuízo Acumulados de 25.353.069,88. As Contas de Resultado Credoras somam 23.012.515,52, impulsionadas pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no montante de 22.876.866,56. As Despesas Operacionais alcançam 40.958.256,68, com destaque para a Desvalorização de Câmbio, que corresponde a 40.422.256,26. As Despesas Administrativas totalizam 535.411,67, incluindo Taxas de Administração e Gestão. O relatório indica um total geral do passivo de 199.515.947,31 e um total geral do ativo de 199.515.947,31.

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13/02/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 11/02/2026

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Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

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11/02/2026

Composição de carteira

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 66.512.278,76. A competência é 01/2026 e a versão do relatório é 3.0. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As informações foram recebidas em 11/02/2026. A carteira inclui aplicações como EXTERIOR CAIXA, AUDITORIA PROVISÃO, CVM ANUAL PROVISÃO, entre outras. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores de cada ativo, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada um representa.

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01/11/2025

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Responsabilidade Limitada QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a outubro de 2025. O fundo é classificado como ETF e possui um patrimônio líquido de 66.865.323,64, com um ativo total de 260.745.558,64. As rendas com títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram 22.876.866,56, enquanto as despesas operacionais alcançaram 2.984.815,84. As despesas administrativas foram de 384.408,92. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo valores em moeda estrangeira e aplicações em títulos. Também apresenta informações sobre cotas em circulação e compensação. - sentimento_geral: positivo

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01/10/2025

O relatório refere-se à carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 86.230.761,69, referente à competência de setembro de 2025. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A carteira inclui diversas aplicações, como INVESTIMENTO NO EXTERIOR CAIXA, AUDITORIA PROVISÃO e TAXA GESTÃO PROVISÃO. As aplicações estão denominadas em SOL USD. O relatório lista as aplicações ativas, suas classificações e o percentual do patrimônio líquido que representam. Há também informações sobre vendas e aquisições realizadas no mês. As aplicações incluem valores a pagar e a receber, como TX FISCALIZ DIFERIDO e TX ESCRT FIX PROVISÃO. O CNPJ do fundo é 56.043.036/0001-07 e o CNPJ do administrador é 22.610.500/0001-88.

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01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/09/2025

01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/08/2025

O relatório referente a julho de 2025, versão 3.0, apresenta o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, sob administração da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 77.231.547,17, com as informações recebidas em 07/08/2025. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos e vendas, com informações sobre a posição final, quantitativos e valores correspondentes, bem como a porcentagem do patrimônio líquido. Inclui diversos "Valores a pagar" como Auditoria Provisão, Desp Auditor Provisão, entre outros, além de "Valores a receber" como TX FISCALIZ DIFERIDO. O relatório não fornece dados sobre a performance do fundo, rentabilidade ou comparativos com outros investimentos.

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01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/07/2025

01/06/2025

O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 70.876.721,26 em 05/2025. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As aplicações incluem valores a pagar como auditoria provisão, despesas de auditoria, provisão bancária, taxas de administração, taxas de custódia, entre outros. Há também valores a receber referentes a taxa fiscaliz diferença. O relatório detalha a composição da carteira, indicando a quantidade e o valor de cada aplicação, bem como sua respectiva porcentagem no patrimônio líquido do fundo. As informações são de responsabilidade exclusiva da instituição administradora e não implicam em garantia da CVM sobre a veracidade das informações prestadas. - sentimento geral: neutro

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01/05/2025

01/04/2025

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao mês de março de 2025, do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, um ETF com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo alcançou R$ 165.409.040,53, com um passivo total de R$ 165.409.040,53. As aplicações em títulos e valores mobiliários representam um valor significativo de R$ 54.920.087,17. O controle e movimentação de cotas totaliza R$ 55.169.138,03, indicando um volume considerável de cotas em circulação. O fundo também possui créditos diversos e despesas antecipadas, além de custódia de valores. A compensação apresenta um valor expressivo de R$ 110.164.875,08. - sentimento_geral: neutro - principais_ativos: R$ 54.920.087,17 - principais_passivos: R$ 165.409.040,53 - administradores: VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - tipo_de_fundo: ETF - periodo_referencia: 03/2025

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01/03/2025

01/02/2025

O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de 01/2025, versão 3.0. O fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, é administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e possui um patrimônio líquido de R$ 90.738.274,20. A maior parte do patrimônio líquido (99,977%) está alocada em "SOL USD" para negociação no exterior, caixa. Há também valores a pagar referentes a auditoria, manutenção bancária, taxas de administração e gestão, além de impostos e taxas de custódia. Incluem-se valores a receber como ajuste de cota de despesa, impostos diferidos e outros valores. O sentimento geral do relatório é neutro.

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01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório refere-se ao QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 01/2025. O total do ativo é de R$ 273.292.337,43, sendo o total do passivo também de R$ 273.292.337,43. Há aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 90.717.607,72. As cotas em circulação totalizam R$ 90.738.274,21. Há uma compensação significativa de R$ 181.520.929,81. As despesas de taxa de administração do fundo são de R$ 154.462,86. A custódia de valores é de R$ 65.047,88. - sentimento_geral: neutro

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31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório de competência de 12/2024 demonstra um total geral do ativo de R$ 238.642.638,32, e um total geral do passivo também de R$ 238.642.638,32. Dentre os principais componentes do ativo, destacam-se os valores aplicados em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 76.510.801,64, além de compensações no valor de R$ 162.102.103,32. O fundo também possui valores custodiados, totalizando R$ 9.108.259,07, e controle e movimentação de cotas, no valor de R$ 76.483.042,61. As obrigações totais foram de R$ 57.492,39. sentimento: neutro

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01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de fundos do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 76.483.042,61 em 12/2024. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O CNPJ do fundo é 56.043.036/0001-07. As informações foram recebidas em 07/01/2025. A versão do relatório é 3.0. Inclui uma lista de aplicações com detalhes de ativos, classificação, empresa ligada, negócios realizados no mês, posição final, quantidade, valor e percentual do patrimônio líquido. Dentre as aplicações estão valores a pagar como AJST FINANCE, AUDITORIA PROVISÃO, TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, e valores a receber como REC SLIPPAGE. Sentimento: neutro

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Cadastro do fundo (CNPJ 56043036000107)

Registro

7990

Denominacao

QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

27396206

Data PL

28/10/2024

Data registro

23/07/2024

Classes e subclasses

QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36303

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

56043036000107

Publico alvo

Subclasse NCMZN1776452322

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse 2RYRR1760140009

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse XXKXL1754596182

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

QSOL11 — Patrimônio

Simulação de investimento em QSOL11

R$ 133,82

R$ 121,80

R$ 50,76

R$ 53,39

R$ 58,01

R$ 58,01

R$ 58,01

R$ 50,76

R$ 50,76

Patrimônio de QSOL11

R$ 54.334.125,49

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 6,37

-

-

Tijolo

16/10/2026

16/10/2026

16/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

26/08/2026

24/08/2026

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