QSOL11: cotação, indicadores e histórico

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

QSOL11

QR SOLANA

ETF

Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Relatórios

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Leitura rápida

QSOL11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/03/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 116,70.

Sem reinvestimento: R$ 116,70 (+16,70%)Com reinvestimento: R$ 116,70 (+16,70%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 49,43.

Sem reinvestimento: R$ 49,43 (-50,57%)Com reinvestimento: R$ 49,43 (-50,57%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2024, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 60,86.

Sem reinvestimento: R$ 60,86 (-39,14%)Com reinvestimento: R$ 60,86 (-39,14%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

52,98%

Faixa de preço no período?

20,82%

Max drawdown?

-75,02%

Termômetro de volatilidadeAlta

QSOL11 52,98%

IFIX 8,62%

0%120,00%

Últimos relatórios gerenciais

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 47,31 (-52,69%). Com reinvestimento: R$ 47,31 (-52,69%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 47,31

-52,69%

Hoje com reinvestimento

R$ 47,31

-52,69%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 02/09/2025 até 02/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para QSOL11.

Cadastro do fundo (CNPJ 56043036000107)

Registro

7881

Denominacao

QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

27396206

Data PL

28/10/2024

Data registro

23/07/2024

Classes e subclasses

QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36081

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

56043036000107

Publico alvo

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE SENIOR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse A1HDD1774557407

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse GLTEP1774557320

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Subclasse RG7X41738760594

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Subclasse SONC11746801277

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para QSOL11.

Patrimônio de QSOL11

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 50.811.668,84

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

26/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 6,50

VP por cota

-

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

14/08/2026

Balancete

Balancete

14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

08/05/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 07/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 05/05/2026 era de R$ 45.356.135,03. O principal investimento do fundo é em SOL USD, representando 99,870% do patrimônio líquido, com um valor de R$ 45.297.360,91. Há também disponibilidades em EXTERIOR CAIXA, no valor de R$ 57.949,64, correspondente a 0,128% do patrimônio. Outros valores a pagar incluem auditoria provisória (R$ 547,00), CVM anual provisória (R$ 4.066,20), DESP AUDITOR PROVISAO (R$ 12.500,00), PROV BCO LIQ (R$ 1.578,69), TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, ANBIMA 04/26 DIFERIDO, ANU\_B3\_2026 DIFERIDO, e INVOIC QR 26 DIFERIDO. - sentimento_geral: positivo

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/04/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 24/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

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11/03/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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11/03/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Demonstrações financeiras

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2025

Demonstrações financeiras PDF

Resumo geral

O Fundo de Índice QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE apresentou atividades entre 28 de agosto de 2024 e 31 de março de 2025. A Taxa de Saída destina-se a repassar custos de venda de ativos, e sua fórmula inclui despesas como diferenças de preços de ativos financeiros, taxas de câmbio, custos de fechamento de câmbio e tributos. Em 31 de março de 2025, o Fundo possuía valores a pagar referentes a taxa de gestão (R$ 26), taxa de administração (R$ 6) e taxa de escrituração (R$ 4). A alienação em Bolsa de Valores está sujeita a retenção do Imposto de Renda Fonte à alíquota de 0,005%, dispensada para valores inferiores a R$ 1,00. Não há incidência do Come-Cotas, e o IOF-TVM possui alíquota zero. O Fundo possui um depósito de R$ 5 junto à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - sentimento_geral: positivo

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04/03/2026

Composição de carteira

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se a um fundo de índice denominado QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 04/03/2026 era de R$ 46.689.508,57. As aplicações incluem SOL USD (R$ 109.193,00, representando 19,353% do patrimônio líquido), TAC SOLANA, EXTERIOR CAIXA, VORTX CAIXA, além de valores a pagar referentes a auditoria, CVM anual, taxas de gestão e outras provisões. O relatório apresenta informações sobre a versão 3.0 e a competência de 02/2026. - sentimento geral: neutro

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03/03/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/03/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$46.620.194,95, com data de recebimento das informações em 06/04/2026. A principal aplicação do fundo é em SOL USD, representando 99,444% do patrimônio líquido, totalizando R$46.361.176,97. Há também disponibilidades em caixa no exterior, no valor de R$237.601,67, representando 0,510% do patrimônio. Há valores a pagar referentes a despesas como CVM anual, auditoria, provisão bancária, taxa de administração, gestão e taxas de custódia fixa e variável. Há também ajustes de cota de despesa, ANU\_B3\_2026 diferido e INVOIC QR 26 diferido. resumo:

Geral Sent.

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Resumo geral

Geral Sent.

24/02/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 23/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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24/02/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 20/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

19/02/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

18/02/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/02/2026

Balancete

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Balancete - 01/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com um Patrimônio Líquido de 84.458.019,92 e um Capital Social de 109.811.089,80. As Cotas de Investimento totalizam 109.921.555,21, sendo majoritariamente provenientes de pessoas jurídicas. Observa-se um Lucro ou Prejuízo Acumulados de 25.353.069,88. As Contas de Resultado Credoras somam 23.012.515,52, impulsionadas pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no montante de 22.876.866,56. As Despesas Operacionais alcançam 40.958.256,68, com destaque para a Desvalorização de Câmbio, que corresponde a 40.422.256,26. As Despesas Administrativas totalizam 535.411,67, incluindo Taxas de Administração e Gestão. O relatório indica um total geral do passivo de 199.515.947,31 e um total geral do ativo de 199.515.947,31.

Geral Sent.

13/02/2026

Dados diários

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 11/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/02/2026

Composição de carteira

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 66.512.278,76. A competência é 01/2026 e a versão do relatório é 3.0. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As informações foram recebidas em 11/02/2026. A carteira inclui aplicações como EXTERIOR CAIXA, AUDITORIA PROVISÃO, CVM ANUAL PROVISÃO, entre outras. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores de cada ativo, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada um representa.

Geral Sent.

01/11/2025

01/10/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete de QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O plano de contas utilizado é o COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 270.190.598,58, composto principalmente por Realizável (R$ 86.312.791,29), Títulos e Valores Mobiliários (R$ 86.251.484,20) e Controle (R$ 86.230.761,68). O Passivo apresenta obrigações no valor de R$ 81.429,61, incluindo Provisão para Pagamentos a Efetuar. O fundo demonstra Compensação no valor de R$ 183.878.407,29. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade da Instituição Administradora e não implicam em garantia da veracidade dos dados pela CVM. - sentimento_geral:

Geral Sent.

01/09/2025

01/08/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com competência em julho de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total e o passivo total são de R$ 243.396.624,28. As principais posições do ativo incluem “REALIZÁVEL” (R$ 77.301.737,41), “TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS” (R$ 77.291.874,32) e “CONTROLE” (R$ 77.437.498,76). No passivo, destacam-se a "COMPENSAÇÃO" (R$ 166.094.886,87) e "OUTRAS OBRIGAÇÕES" (R$ 70.190,24). O relatório indica resgates no valor de R$ 205.951,59 e cotas em circulação de R$ 77.231.547,17. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/07/2025

O relatório refere-se a um fundo de índice responsabilidade limitada, QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. A competência do relatório é junho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 64.664.136,85. As aplicações incluem valores a pagar como auditoria provisória, despesas de auditoria provisória, provisão bancária, taxas de administração provisórias, taxas de gestão provisórias, taxas de escrituração fixa provisórias e taxas de escrituração variável provisórias. Há também valores a receber, como taxas fiscais diferidas. A posição final em percentual do patrimônio líquido varia de 0,003% a 0,597%. - sentimento geral: Answer: neutro

Geral Sent.

01/06/2025

01/05/2025

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 09/05/2025 era de R$ 60.974.033,20. A maior parte dos ativos (99,462%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em SOL USD. O relatório detalha diversos valores a pagar, como provisão bancária, taxa de administração, taxa de gestão, TX CVM, TX Escrte fixa e variável, além de auditoria e despesas de auditoria. Também são listadas disponibilidades em exterior caixa e valores referentes a ANBIMA e TX Fiscalizado, ambos diferidos. O relatório especifica que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia de veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. Sentimento geral: Neutro

Geral Sent.

01/04/2025

Resumo geral

O relatório de carteira do fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, refere-se à competência de março de 2025. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo no dia 11 de abril de 2025 era de R$ 55.169.138,02. A maior parte do ativo do fundo está alocada em investimentos no exterior, especificamente em SOL USD, representando 99,549% do patrimônio líquido. Há também pequenas alocações em disponibilidades (0,560%), valores a pagar referentes a despesas de auditoria, manutenção bancária, provisão, taxas de administração, gestão, CVM, custódia e ajuste de cota. Adicionalmente, existem valores a receber referentes a ajuste de cota de despesas e imposto fiscalizado. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/03/2025

01/02/2025

O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de 01/2025, versão 3.0. O fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, é administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e possui um patrimônio líquido de R$ 90.738.274,20. A maior parte do patrimônio líquido (99,977%) está alocada em "SOL USD" para negociação no exterior, caixa. Há também valores a pagar referentes a auditoria, manutenção bancária, taxas de administração e gestão, além de impostos e taxas de custódia. Incluem-se valores a receber como ajuste de cota de despesa, impostos diferidos e outros valores. O sentimento geral do relatório é neutro.

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório refere-se ao QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 01/2025. O total do ativo é de R$ 273.292.337,43, sendo o total do passivo também de R$ 273.292.337,43. Há aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 90.717.607,72. As cotas em circulação totalizam R$ 90.738.274,21. Há uma compensação significativa de R$ 181.520.929,81. As despesas de taxa de administração do fundo são de R$ 154.462,86. A custódia de valores é de R$ 65.047,88. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório de competência de 12/2024 demonstra um total geral do ativo de R$ 238.642.638,32, e um total geral do passivo também de R$ 238.642.638,32. Dentre os principais componentes do ativo, destacam-se os valores aplicados em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 76.510.801,64, além de compensações no valor de R$ 162.102.103,32. O fundo também possui valores custodiados, totalizando R$ 9.108.259,07, e controle e movimentação de cotas, no valor de R$ 76.483.042,61. As obrigações totais foram de R$ 57.492,39. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de fundos do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 76.483.042,61 em 12/2024. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O CNPJ do fundo é 56.043.036/0001-07. As informações foram recebidas em 07/01/2025. A versão do relatório é 3.0. Inclui uma lista de aplicações com detalhes de ativos, classificação, empresa ligada, negócios realizados no mês, posição final, quantidade, valor e percentual do patrimônio líquido. Dentre as aplicações estão valores a pagar como AJST FINANCE, AUDITORIA PROVISÃO, TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, e valores a receber como REC SLIPPAGE. Sentimento: neutro

Geral Sent.