O balancete do ETF QQQQ (BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE) refere-se à competência de 09/2026. O total do ativo é de R$ 23.260.207,34. Os principais ativos são títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 7.104.027,76) e aplicações em títulos e valores mobiliários (R$ 7.116.627,12). O patrimônio líquido corresponde a R$ 5.874.185,17. O capital social é de R$ 4.525.134,42 e os lucros acumulados totalizam R$ 1.349.050,75. As obrigações somam R$ 12.210,11, com destaque para provisionamentos de pagamentos e taxas administrativas. As contas de resultado credoras totalizam R$ 1.330.356,18, sendo a maior parte proveniente de rendas de câmbio (R$ 1.330.210,69). As despesas operacionais chegam a R$ 94.379,05, destacando a taxa de administração do fundo (R$ 50.169,12). Não há indicações explícitas de sentimento ou julgamento de qualidade no documento. Portanto, o balancete apresenta uma posição financeira equilibrada, com ativos superando significativamente as obrigações.

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13/10/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 09/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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09/10/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 08/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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08/10/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 07/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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07/10/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 06/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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07/10/2026

Composição de carteira

Balancete

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Balancete - 08/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O balancete do fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE (ETF QQQQ) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 5.409.634,81. O ativo realizável totaliza R$ 6.649.278,47, com forte concentração em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 6.639.477,40). No resultado do período, destaca-se uma receita operacional expressiva de R$ 1.304.210,69 proveniente de rendas de variação cambial de ativos no exterior. As despesas operacionais somaram R$ 76.777,14, sendo a maior parte composta por despesas administrativas e taxa de administração (R$ 41.802,97). O fundo mantém um saldo de lucros acumulados de R$ 884.500,39 e obrigações a pagar de R$ 12.210,11.

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15/09/2026

Composição de carteira

Balancete

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 15/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

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13/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

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12/05/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 08/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 04/2026, versão 3.0. O fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.670.056,38. As aplicações do fundo são majoritariamente em investimento no exterior, com participações em diversas empresas, algumas não especificadas ("\*\*\* A Definir \*\*\*"). Há também aplicações em empresas como Broadcom Inc. As posições finais variam de R$ 117.930,42 a R$ 548.309,04, representando de 2,080% a 9,660% do patrimônio líquido do fundo. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.

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29/04/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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29/04/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 28/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

24/03/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 23/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

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11/03/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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11/03/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre ativos, disponibilidades, valores a pagar, investimentos no exterior e outras aplicações. Entre os ativos, destacam-se TAC VSTVCL, com um valor de 5.042.186,71 e participação de 99,892%, e VORTX CAIXA, com 1.172,60 e 0,023%. Há diversos valores a pagar, incluindo AUDITORIA PROVISAO (6.513,13), CVM ANUAL PROVISÃO (708,89), TAXA ADM PROVISÃO (8.351,12) e TX ESCRT FIX PROVISÃO (2.296,56). Os investimentos no exterior abrangem diversas denominações sociais como QUALCOMM INC., TESLA INC, entre outras. O investimento em TESLA INC. possui um valor de 64.804,11 e participação de 1,284%. O total de investimentos no exterior soma 96.922,93, com participação de 1,920%. O relatório não informa o sentimento geral do periodo.

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03/03/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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03/03/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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01/03/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

Este relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 4.821.549,52, referente à competência de 03/2026. O fundo possui aplicações em cotas de fundos e investimento no exterior, representando 0,582% e 3,826% do patrimônio líquido, respectivamente. Dentre os investimentos no exterior, destacam-se aplicações em empresas como Broadcom Inc e outros investimentos com denominações sociais ainda a serem definidas. A maior parte dos ativos se concentra em investimentos no exterior, totalizando 8,407% do patrimônio líquido. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e o CNPJ do fundo é 58.348.330/0001-52. sentimento: neutro

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Balancete

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Balancete - 01/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo no período de 01/2026 é de R$ 16.427.393,36, composto por disponibilidades, títulos e valores mobiliários, e compensações. O fundo investe em títulos e valores mobiliários privados no exterior, cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. Há obrigações exigíveis e diversas, além de provisão para pagamentos a efetuar e outras despesas administrativas. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.330.240,69, com capital social de R$ 2.678.982,14 e variações no resgate de cotas de R$ 1.990.394,86. As receitas operacionais totais do fundo alcançaram R$ 11.276.620,04, com destaque para as rendas de câmbio de R$ 8.584.942,84 e as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de R$ 1.992.160,54. As despesas operacionais totalizaram R$ 8.138.853,34, com desvalorização de câmbio de R$ 7.912.514,35. sentimento: neutro

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13/02/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 11/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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12/02/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 10/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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12/02/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 09/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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11/02/2026

Composição de carteira

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de 5.468.007,39, referente à competência de 01/2026. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior, com denominações sociais do emissor frequentemente indicadas como “\*\*\* A Definir \*\*\*”, com destaque para a BROADCOM INC. Os investimentos no exterior representam uma parcela significativa da carteira, totalizando valores como 256.200,56, 261.690,81, 217.229,49, 329.609,04, 146.643,67 e 153.354,69. O relatório enfatiza que estas informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de sua exclusiva responsabilidade. Sentimento: Neutro

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22/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

21/01/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) Dados diarios - 20/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/01/2026

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior e valores a pagar. Destacam-se investimentos em QUALCOMM INC., TESLA INC e outros emissores, com denominações sociais e porcentagens variadas. Há também informações sobre disponibilidades em EXTERIOR CAIXA e valores a pagar referentes a auditoria, taxa de administração e taxa de escritura fixa. O CNPJ do emissor para os valores a pagar é 75.476.959/0001-05.

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01/12/2025

Balancete

AGE

AGE PDF

AGE

AGE PDF

Resumo geral

O relatório detalha medidas implementadas para a recomposição da carteira e reenquadramento do fundo, visando alinhamento com a regulamentação e melhores práticas. Houve reestruturação da equipe de back office, implementação da ferramenta AlphaTools para otimizar conferências de carteira e revisão completa dos processos internos. Foram desenvolvidas ferramentas próprias para monitoramento contínuo de indicadores críticos e houve negociação para redução de custos com o formador de mercado. Todas as operações do fundo foram revistas retroativamente. A transparência é enfatizada, com divulgação de fatos relevantes após aportes para recomposição da carteira e disponibilidade das informações na página eletrônica do fundo. A votação via consulta formal exige voto dos cotistas e exclui a participação da administradora, gestora e partes relacionadas. O prazo para resposta à consulta formal é 19 de novembro de 2025. - sentimento: positivo

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04/11/2025

AGE

AGE PDF

Resumo geral

O relatório descreve ações tomadas para corrigir o descolamento entre a rentabilidade da cotas do Fundo e seu Índice de Referência, identificado após o reprocessamento da carteira. Medidas incluem reestruturação da equipe de back office, implementação da ferramenta AlphaTools e revisão dos processos internos para automação e redução de erros. Também foram desenvolvidas ferramentas próprias de monitoramento e houve negociação para redução de custos com formador de mercado. Uma revisão retroativa de todas as operações foi realizada para garantir alinhamento às melhores práticas. O descolamento inicial foi causado por movimentações de venda de ativos não corretamente registradas em março de 2025, afetando o caixa e a rentabilidade. O patrimônio líquido do Fundo diminuiu de R$ 5.000.000,00 para aproximadamente R$ 4.000.000,00. A comunicação sobre aportes para recomposição da carteira será divulgada como fato relevante. - sentimento_geral: Negativo

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04/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

03/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/11/2025

Balancete

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em outubro de 2025 foi de R$ 5.160.158,99. As aplicações incluem cotas de fundos no valor de R$ 14.429,00, com valor de mercado de R$ 18.750,79, representando 0,363% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem TAC VST V, representando 99,862% do patrimônio líquido, e VORTX CAIXA, representando 0,019%. Há também valores a pagar, como auditoria provisória, taxa de administração provisória, taxa de escrituração fixa provisória e fiscalização diferenciada. - sentimento: neutro

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01/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2025

O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 era de R$4.689.828,54. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior. Entre os emissores de investimentos no exterior, destacam-se QUALCOMM INC, BROADCOM INC e diversos outros com denominação social \*\*\* A Definir \*\*\* . As posições finais dos investimentos no exterior variam em quantidade e valor, representando diferentes percentuais do patrimônio líquido do fundo. A negociação dos ativos mencionados é indicada como "Não".

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01/09/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com patrimônio líquido de R$ 4.799.355,51 em 28 de outubro de 2025. O fundo investe principalmente em investimentos no exterior, com denominações sociais dos emissores frequentemente indicadas como “\*\*\* A Definir \*\*\*”. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos em empresas como QUALCOMM INC e BROADCOM INC. A posição final em cotas de fundos totaliza 13.798,00, equivalente a R$ 17.748,16, representando 0,370% do patrimônio líquido. Investimentos em BROADCOM INC totalizam 201,00 cotas, no valor de R$ 353.064,50, correspondendo a 7,356% do patrimônio líquido. Sentimento: neutro

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01/09/2025

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 08/2025, versão 3.0, e apresenta informações sobre o Buena Vista Nasdaq-100 High Beta Index Fundo de Índice. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.558.854,04 e as informações foram recebidas em 28/10/2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, com posições em Broadcom Inc e outros emissores, cujas denominações sociais não foram definidas. Há também valores a pagar referentes a taxas de administração e custódia, além de valores a receber, incluindo a taxa fiscal diferenciada e a devolução da VORTX DTVM. O relatório detalha as quantidades e valores das operações realizadas no mês, bem como a posição final das aplicações em termos de porcentagem do Patrimônio Líquido.

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01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 08/2025 do Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 78.740.855,52, com um passivo de R$ 78.740.855,52. O fundo possui R$ 4.463.596,12 em valores realizáveis e R$ 774.603,30 em custódia de valores. As emissões totalizaram R$ 31.376.128,31, enquanto os resgates atingiram R$ 33.216.470,48. As cotas em circulação representam R$ 4.449.081,53. O fundo possui R$ 4.460.975,78 em títulos e valores mobiliários, classificados como ativos para negociação e cotas de fundos de investimento. Uma compensação no valor de R$ 74.277.259,40 foi registrada. Sentimento: neutro

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01/08/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - Responsabilidade Limitada apresentou um Patrimônio Líquido do Fundo de 4.730.622,18, com data de recebimento das informações em 07/08/2025. O relatório indica investimentos no exterior com denominações sociais de QUALCOMM INC e \*\*\* A Definir \*\*\*. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior. As posições finais em termos de % Patrim. Líq. são: 0,525%, 3,454%, 5,281%, 8,454%, 2,303%, 7,302%, 3,324%. O relatório demonstra um período de atividade com diversas transações de compra e venda de ativos.

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01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório refere-se a um ETF, o Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é julho de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 31.416.540,65, com um patrimônio líquido de R$ 2.842.962,42. As receitas operacionais totalizam R$ 2.024.106,96, e as despesas operacionais alcançam R$ 135.352,35. Há uma taxa de administração do fundo, com despesas relacionadas a essa taxa totalizando R$ 24.050,00, e uma taxa de gestão de R$ 409,46. O relatório detalha a composição de ativos, incluindo títulos, valores mobiliários, aplicações no exterior e cotas de fundos de investimento. - sentimento_geral: Neutro

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01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

O relatório de Carteira de Fundos refere-se à competência de 06/2025 e versão 3.0. O fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52, é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e apresenta um Patrimônio Líquido de R$7.161.742,45. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, representando a maior parte de sua carteira, com posições em Broadcom Inc. e outros emissores cujo nome não foi definido. Além disso, há valores a pagar referentes a auditoria, rec slippage, taxa de administração e taxa de escrcito fixo, bem como valores a receber referentes a taxa fiscal diferido. As informações foram recebidas em 07/07/2025. sentimento: neutro

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01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de 5.724.069,30 e um total geral do ativo e do passivo de 23.481.239,91. As receitas operacionais totalizaram 1.545.573,87, sendo a maior parte proveniente de rendas com títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais atingiram 107.900,71, com destaque para despesas administrativas e serviços técnicos especializados. O relatório detalha valores como taxa de administração do fundo, despesas de gestão, consultoria e distribuição. Há informações sobre títulos e valores mobiliários, custódia de valores, controle e movimentação de cotas. Também são apresentadas informações sobre capital social, variações no resgate de cotas e lucros ou prejuízos acumulados.

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01/06/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com patrimônio líquido de R$4.342.793,82 em outubro de 2025. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. As denominações sociais dos emissores dos investimentos no exterior são, em grande parte, "\*\*\* A Definir \*\*\*”, com exceção da MERCADOLIBRE INC. O relatório também informa que as aplicações estão fora de negociação. O relatório demonstra a composição do fundo, com investimentos diversificados em diferentes ativos.

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01/05/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com patrimônio líquido de R$ 4.237.446,28. As informações são referentes à competência de maio de 2025, versão 3.0 do relatório. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A lista de aplicações do fundo inclui diversos investimentos no exterior, com denominações sociais do emissor frequentemente não definidas. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior com valores e posições finais expressas em quantidades e valores. Os investimentos no exterior representam uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo, com posições finais variando em relação à porcentagem do patrimônio líquido. Há informações detalhadas sobre a quantidade, valor e porcentagem do patrimônio líquido de cada investimento. Sentimento: neutro

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01/05/2025

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um fundo de índice, Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 5.866.170,56, referente à competência de abril de 2025. O fundo possui aplicações em cotas de fundos e investimentos no exterior, totalizando aproximadamente 92,19% do patrimônio líquido. Os investimentos no exterior são realizados em empresas com denominações sociais a definir, indicando uma estratégia de investimento diversificada. As aplicações são apresentadas de forma detalhada, incluindo quantitativos, valores e a posição final de cada ativo. Não informado no relatório o sentimento geral do fundo.

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01/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/04/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao período de 04/2025 do Fundo de Índice Buena Vista Nasdaq-100 High Beta Index, sob responsabilidade limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e o plano de contas utilizado é o COFI. O fundo possui um ativo total de R$ 58.941.916,04, com destaque para os títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 6.341.683,47. As cotas de investimento somam R$ 5.359.622,99. O patrimônio líquido é de R$ 4.632.381,00, e as receitas operacionais alcançaram R$ 1.269.052,65, principalmente provenientes de rendas com títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas administrativas totalizaram R$ 35.222,30. O sentimento geral do relatório é neutro.

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01/04/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 03/2025, versão 3.0. O fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index possui um patrimônio líquido de R$ 3.823.500,70, com as informações recebidas em 28/10/2025. A maior parte dos ativos do fundo está alocada em “Valores a pagar”, totalizando R$ 105.757,15. Outras aplicações relevantes incluem cotas de fundos, no valor de R$ 18.949,10, e “Valores a receber”, totalizando R$ 3.638,52. O fundo possui também R$ 1.000,00 em “Disponibilidades” e R$ 95.924,63 em “Valores a pagar” referentes a "VALOR A PAGAR". O CNPJ do fundo é 58.348.330/0001-52 e o do administrador, VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., é 22.610.500/0001-88. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/03/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com um Patrimônio Líquido de R$ 4.010.637,85 e um Ativo total de R$ 11.575.407,05, equivalente ao Passivo total. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 143.224,90, enquanto as Despesas Operacionais atingiram R$ 449.054,15. Houve uma compensação significativa de R$ 7.645.676,27. Os Títulos e Valores Mobiliários representam R$ 3.925.101,96. As Despesas de Taxa de Administração foram de R$ 17.079,41 e R$ 16.904,70, enquanto a Despesa de Taxa de Gestão foi de R$ 174,71. As Cotas em Circulação totalizaram R$ 7.645.676,27, e as Variações no Resgate de Cotas foram de R$ 124.184,55.

Geral Sent.

01/03/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta investimentos no exterior com diferentes denominações sociais dos emissores, incluindo QUALCOMM INC., TESLA INC e VORTX DTVM. As aplicações variam entre Investimento no Exterior, Valores a pagar e Valores a receber. Há também Disponibilidades classificadas como VORTX CAIXA. As denominações sociais incluem “A Definir” em alguns casos. As porcentagens associadas a esses investimentos variam de 0,027% a 7,070%. Há aplicações em Taxa de Administração Provisória, Taxa CVM Provisória e Taxa de Escrt Fix Provisão.

Geral Sent.

01/03/2025

01/02/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de 01/2025, versão 3.0, e diz respeito ao fundo B Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index. O fundo apresenta um patrimônio líquido de 4.887.171,62, com data de recebimento das informações em 07/02/2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, com posições em ações como Adobe Inc. e outras ações cujo nome não foi definido no relatório. Além disso, há valores a pagar referentes a cotas a resgatar, manutenção bancária, taxas de administração, gestão, CVM, escrituração, além de valores a receber como ajuste de cota de despesa, slipagge, imposto diferido e um valor significativo a receber. O relatório apresenta uma distribuição de ativos com diferentes ponderações no patrimônio líquido do fundo, indicando a composição da carteira no período analisado.

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01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF brasileiro, o Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), e o plano de contas utilizado é o COFI. A competência do relatório é 01/2025. O fundo possui um valor realizável de R$ 10.845.684,82 e disponibilidades de R$ 2.975.190,36, incluindo depósitos bancários no valor de R$ 1.000,00 e R$ 2.974.190,36 em moedas estrangeiras. O fundo investe em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 4.837.293,19, incluindo cotas de fundos de investimento. Possui também aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 4.834.537,48. Há uma compensação no valor de R$ 9.731.063,63 e custos de custódia de valores de R$ 6.598,81. O controle e movimentação de cotas totalizam R$ 4.887.171,63. O total geral do passivo é de R$ 20.576.748,45. resumo:

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31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta informações financeiras do Fundo de Índice Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O fundo opera sob o regime de ETF e segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo foi de R$44.054.897,22, com COTAS EM CIRCULAÇÃO no valor de R$13.916.869,79. A maior parte dos ativos é composta por TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, totalizando R$13.662.822,93. Há também uma parcela significativa em CUSTÓDIA DE VALORES, no valor de R$2.240.622,15. O patrimônio líquido do fundo foi de R$14.235.107,82, sendo composto integralmente por CAPITAL SOCIAL. O relatório indica que o fundo possui R$317.712,56 em obrigações exigíveis e outras obrigações diversas. As despesas operacionais e administrativas totalizaram R$376.278,19. O fundo apresentou RECEITAS OPERACIONAIS de R$58.040,16 e CONTA DE RESULTADO CREDORA no mesmo valor. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversas aplicações, incluindo VORTX CAIXA, AJST FINANCE, MANUT BANCAR, além de taxas de administração, gestão e custódia. Há também investimentos no exterior, com denominações sociais "A Definir" e MERCADOLIBRE INC. Os valores investidos variam significativamente, indo de pequenos montantes como 39,00 a valores mais expressivos como 1.059.757,65. As porcentagens correspondentes a esses investimentos também variam, indo de 0,001% a 7,615%. Há informações sobre valores a pagar e receber, incluindo REC SLIPPAGE.

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QQQQ11 — Resumo

Patrimônio de QQQQ11

R$ 6.971.605,72

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 126,78

-

-

Simulação de investimento em QQQQ11

R$ 98,74

R$ 116,32

R$ 127,94

R$ 128,23

R$ 128,23

R$ 128,23

R$ 128,23

R$ 127,94

R$ 127,94

Cadastro do fundo (CNPJ 58348330000152)

Classes e subclasses

BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasses

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior

SUB CLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESP LTDA

EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Senior

VALORA AGRO PRÉ II MASTER FIAGRO SEN

VALORA AGRO PRÉ II MASTER FIAGRO SUB JR

SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DE INVEST EM COTAS DO RUMO YD FI NAS CAD PROD DO AGRO RL

SUBCLASSE DE COTAS SUB DA CLASSE ÚNICA DE INVEST EM COTAS DO RUMO YD FI NAS CAD PROD DO AGRO RL

Subclasse Subordinada Mezanino

Subclasse Sênior

Subclasse Sênior 2

Subclasse Subordinada Júnior

SENIOR

MEZANINO

SUBORDINADA JUNIOR

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AG

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRO

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODU

COTAS SUBORDINADAS DO BOCOM BBM FIAGRO III - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL

COTAS SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO III - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL

Agrícola Paraíso FIAGRO - Subclasse Subordinada

Agrícola Paraíso FIAGRO - Subclasse Sênior

COTAS SENIORES I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER

COTAS SUBORDINADAS I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER

SUB JR - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIM

SEN - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO

MEZ B - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI

SUB - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO

MEZ A - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI

SUBCLASSE SUBORDINADA

SUBCLASSE SENIOR

SUBCLASSE SÊNIOR

SUBORDINADA JÚNIOR

SENIOR - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUBORDINADA - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

MEZANINO - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ULLER - Sub Jr.

ULLER - Sub MEZ

ULLER - SEN

SUBCLASSE DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL

SUBCLASSE B DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL

SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUB JR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

MEZ

SENIOR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

2ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE

Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA

FIDC BIOFIN MZA2

FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA JUNIOR 2

FIAGRO CAETÊ SENIOR 2