O balancete do ETF QQQQ (BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE) refere-se à competência de 09/2026. O total do ativo é de R$ 23.260.207,34. Os principais ativos são títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 7.104.027,76) e aplicações em títulos e valores mobiliários (R$ 7.116.627,12). O patrimônio líquido corresponde a R$ 5.874.185,17. O capital social é de R$ 4.525.134,42 e os lucros acumulados totalizam R$ 1.349.050,75. As obrigações somam R$ 12.210,11, com destaque para provisionamentos de pagamentos e taxas administrativas. As contas de resultado credoras totalizam R$ 1.330.356,18, sendo a maior parte proveniente de rendas de câmbio (R$ 1.330.210,69). As despesas operacionais chegam a R$ 94.379,05, destacando a taxa de administração do fundo (R$ 50.169,12). Não há indicações explícitas de sentimento ou julgamento de qualidade no documento. Portanto, o balancete apresenta uma posição financeira equilibrada, com ativos superando significativamente as obrigações.

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13/10/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 09/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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09/10/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 08/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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08/10/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 07/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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07/10/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 06/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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07/10/2026

Composição de carteira

Balancete

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Balancete - 08/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O balancete do fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE (ETF QQQQ) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 5.409.634,81. O ativo realizável totaliza R$ 6.649.278,47, com forte concentração em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 6.639.477,40). No resultado do período, destaca-se uma receita operacional expressiva de R$ 1.304.210,69 proveniente de rendas de variação cambial de ativos no exterior. As despesas operacionais somaram R$ 76.777,14, sendo a maior parte composta por despesas administrativas e taxa de administração (R$ 41.802,97). O fundo mantém um saldo de lucros acumulados de R$ 884.500,39 e obrigações a pagar de R$ 12.210,11.

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15/09/2026

Composição de carteira

Balancete

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 15/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

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13/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

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12/05/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 08/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 04/2026, versão 3.0. O fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.670.056,38. As aplicações do fundo são majoritariamente em investimento no exterior, com participações em diversas empresas, algumas não especificadas ("\*\*\* A Definir \*\*\*"). Há também aplicações em empresas como Broadcom Inc. As posições finais variam de R$ 117.930,42 a R$ 548.309,04, representando de 2,080% a 9,660% do patrimônio líquido do fundo. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.

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29/04/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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29/04/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 28/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

24/03/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 23/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

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11/03/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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11/03/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre ativos, disponibilidades, valores a pagar, investimentos no exterior e outras aplicações. Entre os ativos, destacam-se TAC VSTVCL, com um valor de 5.042.186,71 e participação de 99,892%, e VORTX CAIXA, com 1.172,60 e 0,023%. Há diversos valores a pagar, incluindo AUDITORIA PROVISAO (6.513,13), CVM ANUAL PROVISÃO (708,89), TAXA ADM PROVISÃO (8.351,12) e TX ESCRT FIX PROVISÃO (2.296,56). Os investimentos no exterior abrangem diversas denominações sociais como QUALCOMM INC., TESLA INC, entre outras. O investimento em TESLA INC. possui um valor de 64.804,11 e participação de 1,284%. O total de investimentos no exterior soma 96.922,93, com participação de 1,920%. O relatório não informa o sentimento geral do periodo.

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03/03/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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03/03/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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01/03/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

Este relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 4.821.549,52, referente à competência de 03/2026. O fundo possui aplicações em cotas de fundos e investimento no exterior, representando 0,582% e 3,826% do patrimônio líquido, respectivamente. Dentre os investimentos no exterior, destacam-se aplicações em empresas como Broadcom Inc e outros investimentos com denominações sociais ainda a serem definidas. A maior parte dos ativos se concentra em investimentos no exterior, totalizando 8,407% do patrimônio líquido. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e o CNPJ do fundo é 58.348.330/0001-52. sentimento: neutro

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Balancete

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Balancete - 01/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo no período de 01/2026 é de R$ 16.427.393,36, composto por disponibilidades, títulos e valores mobiliários, e compensações. O fundo investe em títulos e valores mobiliários privados no exterior, cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. Há obrigações exigíveis e diversas, além de provisão para pagamentos a efetuar e outras despesas administrativas. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.330.240,69, com capital social de R$ 2.678.982,14 e variações no resgate de cotas de R$ 1.990.394,86. As receitas operacionais totais do fundo alcançaram R$ 11.276.620,04, com destaque para as rendas de câmbio de R$ 8.584.942,84 e as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de R$ 1.992.160,54. As despesas operacionais totalizaram R$ 8.138.853,34, com desvalorização de câmbio de R$ 7.912.514,35. sentimento: neutro

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13/02/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 11/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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12/02/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 10/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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12/02/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 09/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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11/02/2026

Composição de carteira

ETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de 5.468.007,39, referente à competência de 01/2026. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior, com denominações sociais do emissor frequentemente indicadas como “\*\*\* A Definir \*\*\*”, com destaque para a BROADCOM INC. Os investimentos no exterior representam uma parcela significativa da carteira, totalizando valores como 256.200,56, 261.690,81, 217.229,49, 329.609,04, 146.643,67 e 153.354,69. O relatório enfatiza que estas informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de sua exclusiva responsabilidade. Sentimento: Neutro

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22/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

21/01/2026

Dados diários

ETF QQQQ (QQQQ) Dados diarios - 20/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/01/2026

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior e valores a pagar. Destacam-se investimentos em QUALCOMM INC., TESLA INC e outros emissores, com denominações sociais e porcentagens variadas. Há também informações sobre disponibilidades em EXTERIOR CAIXA e valores a pagar referentes a auditoria, taxa de administração e taxa de escritura fixa. O CNPJ do emissor para os valores a pagar é 75.476.959/0001-05.

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01/12/2025

Balancete

AGE

AGE PDF

AGE

AGE PDF

Resumo geral

O relatório detalha medidas implementadas para a recomposição da carteira e reenquadramento do fundo, visando alinhamento com a regulamentação e melhores práticas. Houve reestruturação da equipe de back office, implementação da ferramenta AlphaTools para otimizar conferências de carteira e revisão completa dos processos internos. Foram desenvolvidas ferramentas próprias para monitoramento contínuo de indicadores críticos e houve negociação para redução de custos com o formador de mercado. Todas as operações do fundo foram revistas retroativamente. A transparência é enfatizada, com divulgação de fatos relevantes após aportes para recomposição da carteira e disponibilidade das informações na página eletrônica do fundo. A votação via consulta formal exige voto dos cotistas e exclui a participação da administradora, gestora e partes relacionadas. O prazo para resposta à consulta formal é 19 de novembro de 2025. - sentimento: positivo

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04/11/2025

AGE

AGE PDF

Resumo geral

O relatório descreve ações tomadas para corrigir o descolamento entre a rentabilidade da cotas do Fundo e seu Índice de Referência, identificado após o reprocessamento da carteira. Medidas incluem reestruturação da equipe de back office, implementação da ferramenta AlphaTools e revisão dos processos internos para automação e redução de erros. Também foram desenvolvidas ferramentas próprias de monitoramento e houve negociação para redução de custos com formador de mercado. Uma revisão retroativa de todas as operações foi realizada para garantir alinhamento às melhores práticas. O descolamento inicial foi causado por movimentações de venda de ativos não corretamente registradas em março de 2025, afetando o caixa e a rentabilidade. O patrimônio líquido do Fundo diminuiu de R$ 5.000.000,00 para aproximadamente R$ 4.000.000,00. A comunicação sobre aportes para recomposição da carteira será divulgada como fato relevante. - sentimento_geral: Negativo

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04/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

03/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/11/2025

Balancete

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em outubro de 2025 foi de R$ 5.160.158,99. As aplicações incluem cotas de fundos no valor de R$ 14.429,00, com valor de mercado de R$ 18.750,79, representando 0,363% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem TAC VST V, representando 99,862% do patrimônio líquido, e VORTX CAIXA, representando 0,019%. Há também valores a pagar, como auditoria provisória, taxa de administração provisória, taxa de escrituração fixa provisória e fiscalização diferenciada. - sentimento: neutro

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01/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2025

O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 era de R$4.689.828,54. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior. Entre os emissores de investimentos no exterior, destacam-se QUALCOMM INC, BROADCOM INC e diversos outros com denominação social \*\*\* A Definir \*\*\* . As posições finais dos investimentos no exterior variam em quantidade e valor, representando diferentes percentuais do patrimônio líquido do fundo. A negociação dos ativos mencionados é indicada como "Não".

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01/09/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com patrimônio líquido de R$ 4.799.355,51 em 28 de outubro de 2025. O fundo investe principalmente em investimentos no exterior, com denominações sociais dos emissores frequentemente indicadas como “\*\*\* A Definir \*\*\*”. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos em empresas como QUALCOMM INC e BROADCOM INC. A posição final em cotas de fundos totaliza 13.798,00, equivalente a R$ 17.748,16, representando 0,370% do patrimônio líquido. Investimentos em BROADCOM INC totalizam 201,00 cotas, no valor de R$ 353.064,50, correspondendo a 7,356% do patrimônio líquido. Sentimento: neutro

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01/09/2025

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 08/2025, versão 3.0, e apresenta informações sobre o Buena Vista Nasdaq-100 High Beta Index Fundo de Índice. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.558.854,04 e as informações foram recebidas em 28/10/2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, com posições em Broadcom Inc e outros emissores, cujas denominações sociais não foram definidas. Há também valores a pagar referentes a taxas de administração e custódia, além de valores a receber, incluindo a taxa fiscal diferenciada e a devolução da VORTX DTVM. O relatório detalha as quantidades e valores das operações realizadas no mês, bem como a posição final das aplicações em termos de porcentagem do Patrimônio Líquido.

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01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 08/2025 do Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 78.740.855,52, com um passivo de R$ 78.740.855,52. O fundo possui R$ 4.463.596,12 em valores realizáveis e R$ 774.603,30 em custódia de valores. As emissões totalizaram R$ 31.376.128,31, enquanto os resgates atingiram R$ 33.216.470,48. As cotas em circulação representam R$ 4.449.081,53. O fundo possui R$ 4.460.975,78 em títulos e valores mobiliários, classificados como ativos para negociação e cotas de fundos de investimento. Uma compensação no valor de R$ 74.277.259,40 foi registrada. Sentimento: neutro

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01/08/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - Responsabilidade Limitada apresentou um Patrimônio Líquido do Fundo de 4.730.622,18, com data de recebimento das informações em 07/08/2025. O relatório indica investimentos no exterior com denominações sociais de QUALCOMM INC e \*\*\* A Definir \*\*\*. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior. As posições finais em termos de % Patrim. Líq. são: 0,525%, 3,454%, 5,281%, 8,454%, 2,303%, 7,302%, 3,324%. O relatório demonstra um período de atividade com diversas transações de compra e venda de ativos.

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01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório refere-se a um ETF, o Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é julho de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 31.416.540,65, com um patrimônio líquido de R$ 2.842.962,42. As receitas operacionais totalizam R$ 2.024.106,96, e as despesas operacionais alcançam R$ 135.352,35. Há uma taxa de administração do fundo, com despesas relacionadas a essa taxa totalizando R$ 24.050,00, e uma taxa de gestão de R$ 409,46. O relatório detalha a composição de ativos, incluindo títulos, valores mobiliários, aplicações no exterior e cotas de fundos de investimento. - sentimento_geral: Neutro

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01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

O relatório de Carteira de Fundos refere-se à competência de 06/2025 e versão 3.0. O fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52, é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e apresenta um Patrimônio Líquido de R$7.161.742,45. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, representando a maior parte de sua carteira, com posições em Broadcom Inc. e outros emissores cujo nome não foi definido. Além disso, há valores a pagar referentes a auditoria, rec slippage, taxa de administração e taxa de escrcito fixo, bem como valores a receber referentes a taxa fiscal diferido. As informações foram recebidas em 07/07/2025. sentimento: neutro

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01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de 5.724.069,30 e um total geral do ativo e do passivo de 23.481.239,91. As receitas operacionais totalizaram 1.545.573,87, sendo a maior parte proveniente de rendas com títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais atingiram 107.900,71, com destaque para despesas administrativas e serviços técnicos especializados. O relatório detalha valores como taxa de administração do fundo, despesas de gestão, consultoria e distribuição. Há informações sobre títulos e valores mobiliários, custódia de valores, controle e movimentação de cotas. Também são apresentadas informações sobre capital social, variações no resgate de cotas e lucros ou prejuízos acumulados.

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01/06/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com patrimônio líquido de R$4.342.793,82 em outubro de 2025. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. As denominações sociais dos emissores dos investimentos no exterior são, em grande parte, "\*\*\* A Definir \*\*\*”, com exceção da MERCADOLIBRE INC. O relatório também informa que as aplicações estão fora de negociação. O relatório demonstra a composição do fundo, com investimentos diversificados em diferentes ativos.

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01/05/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com patrimônio líquido de R$ 4.237.446,28. As informações são referentes à competência de maio de 2025, versão 3.0 do relatório. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A lista de aplicações do fundo inclui diversos investimentos no exterior, com denominações sociais do emissor frequentemente não definidas. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior com valores e posições finais expressas em quantidades e valores. Os investimentos no exterior representam uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo, com posições finais variando em relação à porcentagem do patrimônio líquido. Há informações detalhadas sobre a quantidade, valor e porcentagem do patrimônio líquido de cada investimento. Sentimento: neutro

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01/05/2025

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um fundo de índice, Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 5.866.170,56, referente à competência de abril de 2025. O fundo possui aplicações em cotas de fundos e investimentos no exterior, totalizando aproximadamente 92,19% do patrimônio líquido. Os investimentos no exterior são realizados em empresas com denominações sociais a definir, indicando uma estratégia de investimento diversificada. As aplicações são apresentadas de forma detalhada, incluindo quantitativos, valores e a posição final de cada ativo. Não informado no relatório o sentimento geral do fundo.

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01/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/04/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao período de 04/2025 do Fundo de Índice Buena Vista Nasdaq-100 High Beta Index, sob responsabilidade limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e o plano de contas utilizado é o COFI. O fundo possui um ativo total de R$ 58.941.916,04, com destaque para os títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 6.341.683,47. As cotas de investimento somam R$ 5.359.622,99. O patrimônio líquido é de R$ 4.632.381,00, e as receitas operacionais alcançaram R$ 1.269.052,65, principalmente provenientes de rendas com títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas administrativas totalizaram R$ 35.222,30. O sentimento geral do relatório é neutro.

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01/04/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 03/2025, versão 3.0. O fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index possui um patrimônio líquido de R$ 3.823.500,70, com as informações recebidas em 28/10/2025. A maior parte dos ativos do fundo está alocada em “Valores a pagar”, totalizando R$ 105.757,15. Outras aplicações relevantes incluem cotas de fundos, no valor de R$ 18.949,10, e “Valores a receber”, totalizando R$ 3.638,52. O fundo possui também R$ 1.000,00 em “Disponibilidades” e R$ 95.924,63 em “Valores a pagar” referentes a "VALOR A PAGAR". O CNPJ do fundo é 58.348.330/0001-52 e o do administrador, VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., é 22.610.500/0001-88. sentimento: neutro

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01/03/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com um Patrimônio Líquido de R$ 4.010.637,85 e um Ativo total de R$ 11.575.407,05, equivalente ao Passivo total. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 143.224,90, enquanto as Despesas Operacionais atingiram R$ 449.054,15. Houve uma compensação significativa de R$ 7.645.676,27. Os Títulos e Valores Mobiliários representam R$ 3.925.101,96. As Despesas de Taxa de Administração foram de R$ 17.079,41 e R$ 16.904,70, enquanto a Despesa de Taxa de Gestão foi de R$ 174,71. As Cotas em Circulação totalizaram R$ 7.645.676,27, e as Variações no Resgate de Cotas foram de R$ 124.184,55.

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01/03/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta investimentos no exterior com diferentes denominações sociais dos emissores, incluindo QUALCOMM INC., TESLA INC e VORTX DTVM. As aplicações variam entre Investimento no Exterior, Valores a pagar e Valores a receber. Há também Disponibilidades classificadas como VORTX CAIXA. As denominações sociais incluem “A Definir” em alguns casos. As porcentagens associadas a esses investimentos variam de 0,027% a 7,070%. Há aplicações em Taxa de Administração Provisória, Taxa CVM Provisória e Taxa de Escrt Fix Provisão.

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01/03/2025

01/02/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de 01/2025, versão 3.0, e diz respeito ao fundo B Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index. O fundo apresenta um patrimônio líquido de 4.887.171,62, com data de recebimento das informações em 07/02/2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, com posições em ações como Adobe Inc. e outras ações cujo nome não foi definido no relatório. Além disso, há valores a pagar referentes a cotas a resgatar, manutenção bancária, taxas de administração, gestão, CVM, escrituração, além de valores a receber como ajuste de cota de despesa, slipagge, imposto diferido e um valor significativo a receber. O relatório apresenta uma distribuição de ativos com diferentes ponderações no patrimônio líquido do fundo, indicando a composição da carteira no período analisado.

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01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF brasileiro, o Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), e o plano de contas utilizado é o COFI. A competência do relatório é 01/2025. O fundo possui um valor realizável de R$ 10.845.684,82 e disponibilidades de R$ 2.975.190,36, incluindo depósitos bancários no valor de R$ 1.000,00 e R$ 2.974.190,36 em moedas estrangeiras. O fundo investe em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 4.837.293,19, incluindo cotas de fundos de investimento. Possui também aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 4.834.537,48. Há uma compensação no valor de R$ 9.731.063,63 e custos de custódia de valores de R$ 6.598,81. O controle e movimentação de cotas totalizam R$ 4.887.171,63. O total geral do passivo é de R$ 20.576.748,45. resumo:

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31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta informações financeiras do Fundo de Índice Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O fundo opera sob o regime de ETF e segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo foi de R$44.054.897,22, com COTAS EM CIRCULAÇÃO no valor de R$13.916.869,79. A maior parte dos ativos é composta por TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, totalizando R$13.662.822,93. Há também uma parcela significativa em CUSTÓDIA DE VALORES, no valor de R$2.240.622,15. O patrimônio líquido do fundo foi de R$14.235.107,82, sendo composto integralmente por CAPITAL SOCIAL. O relatório indica que o fundo possui R$317.712,56 em obrigações exigíveis e outras obrigações diversas. As despesas operacionais e administrativas totalizaram R$376.278,19. O fundo apresentou RECEITAS OPERACIONAIS de R$58.040,16 e CONTA DE RESULTADO CREDORA no mesmo valor. - sentimento_geral: positivo

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01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversas aplicações, incluindo VORTX CAIXA, AJST FINANCE, MANUT BANCAR, além de taxas de administração, gestão e custódia. Há também investimentos no exterior, com denominações sociais "A Definir" e MERCADOLIBRE INC. Os valores investidos variam significativamente, indo de pequenos montantes como 39,00 a valores mais expressivos como 1.059.757,65. As porcentagens correspondentes a esses investimentos também variam, indo de 0,001% a 7,615%. Há informações sobre valores a pagar e receber, incluindo REC SLIPPAGE.

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Cadastro do fundo (CNPJ 58348330000152)

Registro

8008

Denominacao

BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

04/12/2024

Classes e subclasses

BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36320

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

58348330000152

Publico alvo

Subclasse KJAIF1753212905

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUB JR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse N2JS31755724831

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse YAY2Z1763129016

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

QQQQ11 — Patrimônio

Simulação de investimento em QQQQ11

R$ 98,74

R$ 116,32

R$ 127,94

R$ 128,23

R$ 128,23

R$ 128,23

R$ 128,23

R$ 127,94

R$ 127,94

Patrimônio de QQQQ11

R$ 6.971.605,72

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 126,78

-

-

Tijolo

16/10/2026

16/10/2026

16/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

26/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

20/08/2026

20/08/2026

20/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

07/08/2026