QDFI11: cotação, indicadores e histórico

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

QDFI11

QR DEFI

ETF

Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Relatórios

Faça login para receber alertas deste fundo por email

NFTS11 META11 XRPH11 NBIT11 CRPT11 Top 4

Leitura rápida

QDFI11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/03/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 128,75.

Sem reinvestimento: R$ 128,75 (+28,75%)Com reinvestimento: R$ 128,75 (+28,75%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 45,18.

Sem reinvestimento: R$ 45,18 (-54,82%)Com reinvestimento: R$ 45,18 (-54,82%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2024, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 64,38.

Sem reinvestimento: R$ 64,38 (-35,63%)Com reinvestimento: R$ 64,38 (-35,63%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

83,00%

Faixa de preço no período?

19,58%

Max drawdown?

-70,65%

Termômetro de volatilidadeAlta

QDFI11 83,00%

IFIX 8,62%

0%110,00%

Últimos relatórios gerenciais

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 44,88 (-55,12%). Com reinvestimento: R$ 44,88 (-55,12%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 44,88

-55,12%

Hoje com reinvestimento

R$ 44,88

-55,12%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 02/09/2025 até 02/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para QDFI11.

Cadastro do fundo (CNPJ 42682790000182)

Registro

7822

Denominacao

QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

Patrimonio liquido

8695184.53

Data PL

30/06/2025

Data registro

28/01/2022

Classes e subclasses

QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Registro 36044

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

42682790000182

Publico alvo

Subclasse AY9BE1770642254

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HW4UY1770642200

Em Análise

Exclusivo: S

SUBCLASSE MEZA I DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse MZF6Z1770642580

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse OS3S01770642843

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZA III DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse QSPS91770642752

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA

Subclasse RQUXH1770412554

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA

Subclasse TO09R1770412494

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE MEZA II DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse U8KEU1770642639

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse YMQPY1770413021

Em Análise

Subclasse SAVFL1757012421

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para QDFI11.

Patrimônio de QDFI11

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 8.983.560,66

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

26/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 2,06

VP por cota

-

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

14/08/2026

Balancete

Balancete

Balancete

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Balancete - 04/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório de balancete referente à competência 04/2026 pertence ao QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, um fundo classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Os valores apresentados para o Total Geral do Ativo e o Total Geral do Passivo totalizam ambos R$ 33.898.395,79. Os ativos incluem diversos componentes, como realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários e custódias de valores, totalizando os valores patrimoniais. As despesas operacionais e taxas de administração também foram detalhadas na apresentação.

Geral Sent.

14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

08/05/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 07/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos, com data de competência 04/2026 e versão 1.0, refere-se ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e possui um patrimônio líquido de R$ 6.761.663,85. As aplicações do fundo são majoritariamente em investimentos no exterior, incluindo ativos como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, CVX USD, ENA USD, ETHFI USD, INJ USD, JTO USD, LDO USD, MKR USD, STRK USD e UNI USD. As posições variam em quantidade e valor, representando diferentes porcentagens do patrimônio líquido do fundo, como 8,862%, 2,402%, 15,162%, entre outros. O relatório detalha as quantidades e valores de cada aplicação, bem como a posição final em termos de porcentagem do patrimônio líquido. Algumas aplicações estão marcadas como "\*\*\* A Definir \*\*\*" e possuem informações adicionais sobre negociação.

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/04/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 24/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com patrimônio líquido de R$ 6.373.340,34 em 02/2026. O fundo possui aplicações em diversos ativos no exterior, incluindo AAVE USD, CRV USD, CVX USD, ENA USD, ETHFI USD, CRIPTO, INJ USD, LDO USD, MKR USD, STRK USD, UNI USD, ZRO USD, COMP USD, entre outros. A maior parte dos ativos está alocada em denominação social do emissor \*\*\* A Definir \*\*\*, representando 0,295% do patrimônio líquido. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. sentimento: neutro

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/03/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo QR Bloomberg DeFi, classificado como fundo de índice com investimento no exterior. O fundo, com CNPJ 42.682.790/0001-82, é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo em 03/2026 era de R$ 6.650.887,00. As aplicações incluem ativos como AAVE USD, CRV USD, COMP USD, CVX USD e outros, com investimentos no exterior, e possuem denominações sociais como "A Definir" em alguns casos. O relatório lista posições finais, quantidades, valores, custos de mercado e a porcentagem do patrimônio líquido que cada ativo representa. O relatório é referente a informações enviadas à CVM e de responsabilidade da instituição administradora. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

24/02/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 23/02/2026

13/02/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 11/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de Fundos QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com um Patrimônio Líquido de R$ 7.351.589,96 em 11/02/2026. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e possui CNPJ 42.682.790/0001-82. As aplicações incluem investimentos no exterior em ativos como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, ENA USD, ETHFI USD, Cripto, e INJ USD. Os valores dos ativos variam entre R$ 11.485,00 e R$ 884.731,00, representando uma porcentagem do Patrimônio Líquido do fundo entre 1,287% e 9,609%. O relatório destaca que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/11/2025

AGO PDF

Resumo geral

O relatório apresenta o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas do QQRR BBLLOOOOMMBBEERRGG DDEEFFII FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE -- IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR, iniciada em 25/09/2025 e encerrada em 10/10/2025. A consulta teve como objetivo a deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025, auditadas. Diante da ausência de voto, a Consulta Formal foi aprovada, conforme o Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023. A sociedade administradora está sediada em São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, n.º 215, 4º andar, CEP 05425-020, e está registrada na CVM sob o número 4422..668822..779900//00000011--8822. - sentimento: positivo

Geral Sent.

13/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/10/2025

AGO

AGO PDF

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 10/2025, versão 3.0, e se aplica ao QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.781.494,99. A maior parte do patrimônio líquido (R$ 8.784.593,51) está alocada em TAC BLOOMBER, representando 100,035% do patrimônio líquido. As aplicações em valores a pagar incluem auditoria provisória, provisão bancária, taxa de administração provisória, taxa de gestão provisória, taxa de escrituração fixa provisória e taxa de escrituração variável provisória. Há também aplicações em valores a receber, como ANBIMA 10/25 diferido, INVOIC QR 25 diferido e taxa fiscal diferido. O relatório também lista disponibilidades no valor de R$ 6.882,04 e valores a pagar referentes a auditoria, provisão bancária, taxa de administração e gestão.

Geral Sent.

01/10/2025

O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 10/10/2025 era de R$9.272.666,53. O fundo investe em ativos no exterior, incluindo AAVE USD, COMP USD, CRV USD, Cripto, INJ USD e LDO USD. As posições finais variam de R$ 54.901,57 a R$ 670.170,51, representando de 0,592% a 7,227% do patrimônio líquido. O relatório destaca a data de início de vigência em 01/07/2026 e a versão 3.0 da informação. O relatório é baseado em documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras, sendo a veracidade das informações de sua exclusiva responsabilidade. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/09/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório de balancete, referente a competência de 08/2025, apresenta o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice como um ETF com um ativo total de R$ 32.735.251,09. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com um capital social de R$ 15.023.564,41 e cotas de investimento no valor de R$ 13.302.323,97. As emissões totalizaram R$ 74.859,75, enquanto os resgates alcançaram R$ 1.963.687,52. O número de cotas em circulação é de 9.052.021,09. As contas de resultado devedoras somam R$ 665.001,28, e as credoras R$ 2.041.693,79. Há uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 44.660,50 e outras despesas administrativas de R$ 44.660,50. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/08/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de julho de 2025, versão 3.0, e corresponde ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo é de R$9.503.362,44, com as informações recebidas em 12 de agosto de 2025. As aplicações incluem diversos ativos no exterior, como AAVE USD, UNI USD, SNX USD, COMP USD, MKR USD, INJ USD e CRV USD. Há também posições em valores a pagar, referentes a auditoria, despesas de auditoria, provisão bancária, slipppage, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de escrutínio fixo e variável. Além disso, há disponibilidades em exterior e valores a pagar sem definição. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/07/2025

01/06/2025

01/05/2025

O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Investimento QR Bloomberg DeFi, com patrimônio líquido de R$ 7.706.094,60 em 04/2025. As aplicações são predominantemente em investimentos no exterior, com participação significativa em ativos como AAVE USD, SNX USD, UNI USD e MKR USD. Há também aplicações em títulos como TX Escrt Fix Provisão e INVOIC QR 25 Diferido. O relatório detalha a quantidade e o valor dos ativos, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. Inclui aplicações em títulos como TX Escrt Fix Provisão e INVOIC QR 25 Diferido. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/04/2025

Geral Sent.

01/03/2025

01/02/2025

O relatório apresenta a carteira de aplicações do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com gestão pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 13.180.649,83, referente à competência de 01/2025. As principais aplicações estão em ativos no exterior, como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD, SNX USD e UNI USD, representando a maior parte do patrimônio líquido. Há também valores a pagar referentes a auditoria, manutenção bancária, taxas de administração, gestão, CVM e escrituração. As disponibilidades representam uma pequena parcela do fundo. O relatório indica um CNPJ do fundo/classe: 42.682.790/0001-82 e o CNPJ do administrador: 22.610.500/0001-88. A versão do relatório é a 3.0.

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao mês de janeiro de 2025, referentes ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, um ETF com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor de realizável de R$ 13.215.483,47 e R$ 36.804.571,81 em compensação. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 13.052.096,56. Os custos relacionados a títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam R$ 7.315.462,08. As despesas administrativas alcançam R$ 285.333,20 e as despesas de taxa de administração do fundo totalizam R$ 91.102,22. O relatório indica um total geral do passivo de R$ 50.020.055,28. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com referência a dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha a composição dos ativos do fundo, incluindo valores realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros valores e bens. Há uma parcela significativa alocada em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais incluem prejuízos com títulos e valores mobiliários no exterior, despesas administrativas, despesas com serviços do sistema financeiro e taxa de administração do fundo. O relatório também detalha a movimentação de cotas, controlada através de um sistema de controle específico. O passivo total do fundo é de R$ 51.783.018,43. - sentimento_geral:

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de Fundos de Investimento, especificamente o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo está sob administração da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com CNPJ 22.610.500/0001-88, e apresenta um Patrimônio Líquido de 14.172.901,70 em 12/2024. As informações foram recebidas em 07/01/2025, sendo a versão 3.0 do relatório. O fundo possui aplicações em investimento no exterior, incluindo ativos como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, INJ USD, LDO USD, MKR USD e SNX USD. As vendas e aquisições realizadas no mês indicam posições finais em quantidades e valores específicos para cada ativo, representando uma porcentagem do Patrimônio Líquido do fundo. Há também informações sobre taxas administrativas e gestão, taxas de custódia, ANBIMA 12/24 diferido e operações comprometidas com a Secretaria Tesouro Nacional. positivo

Geral Sent.