O balancete refere-se ao mês de competência 09/2026 do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior (CNPJ 42.682.790/0001-82). O total do ativo é de R$ 40.928.969,18, composto principalmente por títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 11.313.708,67) e disponibilidades bancárias (R$ 1.330,21). O passivo total corresponde ao mesmo valor do ativo, destacando obrigações como cotas a resgatar (R$ 40.125,01) e provisões para pagamentos a efetuar (R$ 17.013,44). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.134.320,81, com capital social de R$ 20.585.695,20 e lucros acumulados de R$ 10.451.374,39. As contas de resultado credoras somam R$ 1.320.714,17, majoritariamente provenientes de rendas de câmbio (R$ 1.313.436,85). As despesas operacionais devedoras totalizam R$ 162.041,07, com destaque para despesas administrativas e de taxa de administração. O fundo apresenta controle de cotas em circulação de R$ 11.292.993,91, refletindo a movimentação de cotas no período. Não há indicações de eventos extraordinários ou ajustes não recorrentes no balancete apresentado.

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13/10/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 09/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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09/10/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 08/10/2026

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Resumo geral

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08/10/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 07/10/2026

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Resumo geral

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07/10/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 06/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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07/10/2026

Composição de carteira

Balancete

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Balancete - 08/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O balancete do fundo QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice (QDFI), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 8.292.500,47. O Ativo Realizável totaliza R$ 9.394.509,48, sendo a grande maioria composta por aplicações em cotas de fundos de investimento no exterior (R$ 9.280.502,76). No resultado do período, destacam-se as receitas operacionais de R$ 1.131.487,82, impulsionadas majoritariamente por rendas de variação cambial de títulos no exterior (R$ 1.124.252,82). As despesas operacionais somaram R$ 148.117,38, com predominância de despesas administrativas e serviços técnicos especializados. O passivo exigível é relativamente baixo, totalizando R$ 118.638,57, incluindo provisões para pagamentos e cotas a resgatar.

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15/09/2026

Composição de carteira

Balancete

Balancete

Balancete

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Balancete - 04/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório de balancete referente à competência 04/2026 pertence ao QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, um fundo classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Os valores apresentados para o Total Geral do Ativo e o Total Geral do Passivo totalizam ambos R$ 33.898.395,79. Os ativos incluem diversos componentes, como realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários e custódias de valores, totalizando os valores patrimoniais. As despesas operacionais e taxas de administração também foram detalhadas na apresentação.

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14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

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11/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

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08/05/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 07/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos, com data de competência 04/2026 e versão 1.0, refere-se ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e possui um patrimônio líquido de R$ 6.761.663,85. As aplicações do fundo são majoritariamente em investimentos no exterior, incluindo ativos como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, CVX USD, ENA USD, ETHFI USD, INJ USD, JTO USD, LDO USD, MKR USD, STRK USD e UNI USD. As posições variam em quantidade e valor, representando diferentes porcentagens do patrimônio líquido do fundo, como 8,862%, 2,402%, 15,162%, entre outros. O relatório detalha as quantidades e valores de cada aplicação, bem como a posição final em termos de porcentagem do patrimônio líquido. Algumas aplicações estão marcadas como "\*\*\* A Definir \*\*\*" e possuem informações adicionais sobre negociação.

Informe Diário

Resumo geral

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27/04/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 24/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

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11/03/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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11/03/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com patrimônio líquido de R$ 6.373.340,34 em 02/2026. O fundo possui aplicações em diversos ativos no exterior, incluindo AAVE USD, CRV USD, CVX USD, ENA USD, ETHFI USD, CRIPTO, INJ USD, LDO USD, MKR USD, STRK USD, UNI USD, ZRO USD, COMP USD, entre outros. A maior parte dos ativos está alocada em denominação social do emissor \*\*\* A Definir \*\*\*, representando 0,295% do patrimônio líquido. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. sentimento: neutro

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03/03/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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03/03/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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01/03/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo QR Bloomberg DeFi, classificado como fundo de índice com investimento no exterior. O fundo, com CNPJ 42.682.790/0001-82, é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo em 03/2026 era de R$ 6.650.887,00. As aplicações incluem ativos como AAVE USD, CRV USD, COMP USD, CVX USD e outros, com investimentos no exterior, e possuem denominações sociais como "A Definir" em alguns casos. O relatório lista posições finais, quantidades, valores, custos de mercado e a porcentagem do patrimônio líquido que cada ativo representa. O relatório é referente a informações enviadas à CVM e de responsabilidade da instituição administradora. - sentimento_geral: positivo

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Informe Diário

Resumo geral

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24/02/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 23/02/2026

13/02/2026

Dados diários

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 11/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de Fundos QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com um Patrimônio Líquido de R$ 7.351.589,96 em 11/02/2026. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e possui CNPJ 42.682.790/0001-82. As aplicações incluem investimentos no exterior em ativos como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, ENA USD, ETHFI USD, Cripto, e INJ USD. Os valores dos ativos variam entre R$ 11.485,00 e R$ 884.731,00, representando uma porcentagem do Patrimônio Líquido do fundo entre 1,287% e 9,609%. O relatório destaca que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. sentimento: neutro

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01/11/2025

AGO PDF

Resumo geral

O relatório apresenta o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas do QQRR BBLLOOOOMMBBEERRGG DDEEFFII FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE -- IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR, iniciada em 25/09/2025 e encerrada em 10/10/2025. A consulta teve como objetivo a deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025, auditadas. Diante da ausência de voto, a Consulta Formal foi aprovada, conforme o Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023. A sociedade administradora está sediada em São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, n.º 215, 4º andar, CEP 05425-020, e está registrada na CVM sob o número 4422..668822..779900//00000011--8822. - sentimento: positivo

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13/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

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11/10/2025

AGO

AGO PDF

Balancete

Resumo geral

O relatório de competência 10/2025 refere-se ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, classificado como ETF e com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 29.987.802,44, composto por R$ 8.803.728,14 em ativos realizáveis, R$ 42.774,53 em disponibilidades (incluindo depósitos bancários e em moeda estrangeira) e R$ 8.748.701,03 em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. A maior parte dos investimentos em títulos e valores mobiliários se concentram em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. O fundo apresenta R$ 21.184.074,30 em compensação e R$ 22.233,14 em exigível, incluindo outras obrigações e diversas despesas antecipadas. O patrimônio líquido é de R$ 10.828.919,20, composto por capital social de R$ 18.177.155,03 e variações no resgate de cotas de R$ 1.721.240,44. As rendas operacionais totalizaram R$ 2.082.060,80, incluindo rendas de câmbio e de aplicações interfinanceiras de liquidez. Despesas operacionais alcançaram R$ 4.129.485,00, destacando-se a desvalorização de câmbio. resumo:

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01/10/2025

O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 10/10/2025 era de R$9.272.666,53. O fundo investe em ativos no exterior, incluindo AAVE USD, COMP USD, CRV USD, Cripto, INJ USD e LDO USD. As posições finais variam de R$ 54.901,57 a R$ 670.170,51, representando de 0,592% a 7,227% do patrimônio líquido. O relatório destaca a data de início de vigência em 01/07/2026 e a versão 3.0 da informação. O relatório é baseado em documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras, sendo a veracidade das informações de sua exclusiva responsabilidade. - sentimento_geral: positivo

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01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/09/2025

O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, valores a pagar e valores a receber. Destacam-se investimentos em LDO USD, MKR USD, CRIPTO, SNX USD, UNI USD e EXTERIOR CAIXA. Há também detalhes sobre auditoria, provisões, taxas de administração e gestão, além de valores referentes à ANBIMA, INVOIC QR e impostos. Os investimentos são classificados conforme negociação e apresentam percentuais de variação distintos. A maior parte dos valores a pagar e a receber está associada ao CNPJ 75.476.959/0001-05, com denominações sociais diversas, incluindo "SEM DEFINIÇÃO" e "\*\*\* A Definir \*\*\*".

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01/08/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com investimento no exterior, referente a competência de 07/2025. O fundo, classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora, possui um patrimônio líquido de R$7.821.211,72 e um capital social de R$15.169.447,55. O total do ativo é de R$32.960.577,46, composto por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento e outros ativos. As receitas operacionais totalizaram R$1.895.733,34, enquanto as despesas operacionais atingiram R$213.582,62. O fundo possui cotas em circulação no valor de R$9.503.362,44. - sentimento_geral: positivo - receita_total: 1.895.733,34 - despesa_total: 213.582,62 - patrimonio_liquido: 7.821.211,72 - total_ativo: 32.960.577,46

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01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de 8.703.551,56 e um Capital Social de 16.051.787,39. As Cotas de Investimento totalizam 14.583.965,66, sendo referentes a pessoas jurídicas. Houve Variações no Resgate de Cotas no valor de 1.467.821,73, e Lucros ou Prejuízos Acumulados de 7.348.235,83. As Receitas Operacionais alcançaram 177.768,28, impulsionadas por Rendas de Câmbio, Rendas de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais somaram 186.135,31, com destaque para a Desvalorização de Câmbio. As Despesas Administrativas totalizaram 68.136,61. O relatório indica um Total Geral do Ativo e um Total Geral do Passivo de 29.974.827,54.

Geral Sent.

01/06/2025

O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com patrimônio líquido de 8.673.179,69 em 09/06/2025. O fundo investe majoritariamente em ativos no exterior, com aplicações em diversas denominações sociais como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD, SNX USD e UNI USD. As maiores posições são em AAVE USD (2.626.021,47) e UNI USD (2.645.198,93). O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório tem como objetivo informar a composição da carteira do fundo, com detalhes sobre as quantidades, valores e percentual do patrimônio líquido investido em cada ativo. A versão do relatório é 3.0 e a competência é 05/2025.

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01/05/2025

01/04/2025

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, um ETF com investimento no exterior. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e utiliza o Plano de Contas COFI. No período de competência 03/2025, o total do ativo foi de R$ 34.311.866,80, com um total geral do passivo de R$ 34.311.866,80. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representaram R$ 7.527.607,67. A custódia de valores também totalizou R$ 11.522.654,70. O controle e movimentação de cotas somaram R$ 7.605.501,66. As disponibilidades em moeda estrangeira foram de R$ 12.089,74. O sentimento geral do relatório é neutro.

Geral Sent.

01/03/2025

01/02/2025

01/01/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com gestão pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 13.180.649,83, referente à competência de 01/2025. As principais aplicações estão em ativos no exterior, como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD, SNX USD e UNI USD, representando a maior parte do patrimônio líquido. Há também valores a pagar referentes a auditoria, manutenção bancária, taxas de administração, gestão, CVM e escrituração. As disponibilidades representam uma pequena parcela do fundo. O relatório indica um CNPJ do fundo/classe: 42.682.790/0001-82 e o CNPJ do administrador: 22.610.500/0001-88. A versão do relatório é a 3.0.

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com referência a dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha a composição dos ativos do fundo, incluindo valores realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros valores e bens. Há uma parcela significativa alocada em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais incluem prejuízos com títulos e valores mobiliários no exterior, despesas administrativas, despesas com serviços do sistema financeiro e taxa de administração do fundo. O relatório também detalha a movimentação de cotas, controlada através de um sistema de controle específico. O passivo total do fundo é de R$ 51.783.018,43. - sentimento_geral:

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de Fundos de Investimento, especificamente o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo está sob administração da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com CNPJ 22.610.500/0001-88, e apresenta um Patrimônio Líquido de 14.172.901,70 em 12/2024. As informações foram recebidas em 07/01/2025, sendo a versão 3.0 do relatório. O fundo possui aplicações em investimento no exterior, incluindo ativos como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, INJ USD, LDO USD, MKR USD e SNX USD. As vendas e aquisições realizadas no mês indicam posições finais em quantidades e valores específicos para cada ativo, representando uma porcentagem do Patrimônio Líquido do fundo. Há também informações sobre taxas administrativas e gestão, taxas de custódia, ANBIMA 12/24 diferido e operações comprometidas com a Secretaria Tesouro Nacional. positivo

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 42682790000182)

Registro

7931

Denominacao

QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

Patrimonio liquido

8695184.53

Data PL

30/06/2025

Data registro

28/01/2022

Classes e subclasses

QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Registro 36266

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

42682790000182

Publico alvo

Patrimonio liquido

9864040.61

Data PL

08/10/2026

Subclasses

MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse ENRWU1764962224

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse F6RYJ1771634315

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse ZVKZB1761847013

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

QDFI11 — Dividendos

Simulação de investimento em QDFI11

R$ 138,18

R$ 156,16

R$ 70,15

R$ 61,62

R$ 18,84

R$ 18,84

R$ 18,84

R$ 70,15

R$ 70,15

Patrimônio de QDFI11

R$ 9.864.040,61

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 2,28

-

-

Tijolo

16/10/2026

16/10/2026

16/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

26/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

20/08/2026

20/08/2026

20/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

07/08/2026