Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
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81 relatóriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 15/10/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 14/10/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Balancete - 09/2026
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O balancete refere-se ao fundo TREND ETF IRF-M P2 Classe de Índice (CNPJ 65.594.290/0001-94) com competência de 09/2026. O administrador é Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e o plano de contas utilizado é o COFI. O total do ativo é de R$ 103.367.126,08, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 31.615.302,27) e disponibilidades (R$ 3.000,00). Dentro do ativo, destaca-se a posição em Letras do Tesouro Nacional (R$ 20.558.062,28) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 11.025.539,63). O passivo total corresponde ao mesmo valor do ativo, com obrigações exígeis de R$ 3.456,53 e patrimônio líquido de R$ 30.931.489,36. As contas de resultado apresentam receitas operacionais de R$ 1.515.487,66, majoritariamente provenientes de rendas de títulos de renda fixa (R$ 1.514.174,61). As despesas operacionais totalizam R$ 831.808,54, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 394.747,68) e ajuste negativo ao valor de mercado (R$ 430.044,94). O fundo apresenta um resultado líquido positivo, refletindo a diferença entre receitas e despesas operacionais.
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=TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 13/10/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 09/10/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 08/10/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 07/10/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 06/10/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 05/10/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IRF-M P2 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada (CNPJ 65.594.290/0001-94) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 31.615.168,48, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A maior parte da alocação está em títulos públicos, com diversas emissões e vencimentos entre 2026 e 2037. Os códigos SELIC mais representativos são 100000 e 950199, refletindo exposição a títulos prefixados e indexados à inflação. As posições em títulos com vencimento em 01/01/2030 e 01/01/2032 correspondem a aproximadamente 6,5% e 5,4% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também pequenas alocações em cotas de fundos e disponibilidades, além de contas a pagar e a receber. Não há indicações de operações de derivativos ou ativos de renda variável na carteira apresentada.
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 02/10/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 01/10/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 30/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 29/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 28/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 25/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 24/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 23/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 22/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 21/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 18/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 17/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 16/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 15/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 14/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Balancete - 08/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE para a competência de agosto de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totaliza R$ 20.446.343,05, composto integralmente por cotas de investimento de pessoas jurídicas. O ativo realizável soma R$ 20.650.658,50, com forte concentração em títulos de renda fixa (R$ 20,6 milhões), especificamente em Letras do Tesouro Nacional (LTN) e Notas do Tesouro Nacional (NTN). No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 741.578,44, provenientes majoritariamente de rendas de títulos de renda fixa, contra despesas operacionais de R$ 538.651,71, que incluem desvalorização de títulos e ajustes negativos ao valor de mercado. As despesas administrativas totalizaram R$ 3.559,30.
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=TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 11/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 10/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 09/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 08/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 04/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 03/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 02/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do TREND ETF IRF-M P2 (PREX) referente à competência de agosto de 2026. O fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, encerrou o período com um patrimônio líquido de R$ 20.649.269,78. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos Federais com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2037, destacando-se as posições em títulos com Cód. SELIC 950199 (vencimento 2031 com 11,115% do PL) e Cód. SELIC 100000 (vencimento 2029 com 10,947% do PL). Foram registradas aquisições pontuais de títulos públicos durante o mês. Além dos títulos governamentais, o fundo mantém uma pequena posição em cotas de fundos e disponibilidades em caixa, além de provisões para taxas de administração e custódia.
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=TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 01/09/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 31/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 28/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 27/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 26/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 25/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 24/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 21/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 20/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 19/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 18/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 17/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 14/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 13/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Balancete - 07/2026
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O balancete do fundo TREND ETF IRF-M P2 Classe de Índice, referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 5.000.000,00. O ativo realizável totaliza R$ 5.110.635,75, composto majoritariamente por títulos de renda fixa (R$ 5.083.031,62), com destaque para Letras do Tesouro Nacional (R$ 3,24 milhões) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 1,83 milhão). No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 514.898,05, provenientes principalmente de rendas de títulos de renda fixa. Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 405.049,02, impactadas significativamente por ajustes negativos ao valor de mercado e desvalorização de títulos de renda fixa. As despesas administrativas foram reduzidas, totalizando R$ 2.170,58.
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=TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 12/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 11/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 10/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 07/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 06/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 05/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IRF-M P2 (PREX) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 5.109.849,03 e sua estratégia é concentrada quase integralmente em títulos públicos federais (Títulos Públicos), com diversos vencimentos distribuídos entre 2026 e 2037. Destacam-se as posições em títulos com códigos SELIC 100000 e 950199, sendo a maior alocação individual em títulos com vencimento em 01/01/2031 (11,096% do PL) e 01/01/2029 (11,074% do PL). A carteira também apresenta uma pequena exposição em cotas de fundos (0,478%) e disponibilidades mínimas, mantendo um perfil de investimento conservador e alinhado ao índice de referência.
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=TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 04/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 03/08/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 31/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 30/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 29/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 28/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 27/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 24/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 23/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 22/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 21/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 20/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 17/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 06/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 03/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IRF-M P2 (PREX) referente à competência de junho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 5.067.434,52, com uma alocação concentrada predominantemente em Títulos Públicos Federais (Selic 100000 e 950199), com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2037. As maiores posições individuais estão concentradas no título com vencimento em 01/01/2031 (10,202% do PL) e no título com vencimento em 01/07/2026 (11,854% do PL). Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos durante o mês, indicando uma manutenção da estratégia de indexação ao índice IRF-M P2. O fundo mantém ainda uma pequena parcela em cotas de fundos, disponibilidades e valores a receber.
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=TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 02/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 01/07/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 30/06/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 29/06/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 26/06/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 25/06/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 24/06/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 23/06/2026
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-TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 22/06/2026
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-8109
TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
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10/03/2026
65594290000194
-
38103863.29
08/10/2026
PREX11 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
Sem dados suficientes para o gráfico.
