PREX11 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 20.664.849,11
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Inadimplência média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 65594290000194)
8000
TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
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10/03/2026
Classes e subclasses
TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3618865594290000194
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20664849.11
26/08/2026
Subclasses
SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OB5Q21752860832SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OIZDN1752860997SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse WEE9P1752860932COTAS SUBORDINADAS DO BOCOM BBM FIAGRO III - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL
Subclasse NCMZN1776452322COTAS SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO III - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL
Subclasse VIIEH1776451436SUBORDINADAS MEZANINO A DA 1ª SÉRIE
Subclasse 8YYHF1776949426SENIORES DA 1ª SÉRIE
Subclasse VVZSY1776948965Subordinada Júnior
Subclasse XJ60T1767994084SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse 2XITB1767120739SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse RHN5T1767120813SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse KLRFG1766774268SUBCLASSE SÊNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse M3K421766774144MEZ - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LI
Subclasse D65II1762454670SEN - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse EMIKH1762439543SUB - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse ZLU281762454867SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse E5MAI1757602194SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KJAIF1753212905UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse O5AB41761076790UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse OTNP31761075978SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse 6H4BB1766087270SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse CCBML1766087219SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse HZOWJ1766089581SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse SMTRB1766090007SENIOR
Subclasse 6QNMD1749858576SUBORDINADAS JUNIORES
Subclasse MUA3X1748896691SENIOR - PONTO RURAL
Subclasse HFYIF1736884980MEZANINO - PONTO RURAL
Subclasse MAEXM1736884936SUB JR - PONTO RURAL
Subclasse VYIT517368848742ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse BPSHQ1754058653SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE
Subclasse CSGC51741206882Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse D2HYM1754058797Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse KKC421754058908FIDC BIOFIN MZA2
Subclasse S8WWG1759501379COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735GOPLAN FIAGRO MEZ
Subclasse EQQ2B1782999077COTAS SUBORDINADAS MEZANINO C DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006GOPLAN FIAGRO SEN
Subclasse NAFEK1782998947COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439CAMPO ARADO - SÊNIOR
Subclasse FZLWP1754335686CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse HMW9Y1761130815CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse QNNNQ1761130888CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse 0HEHR1738675888CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RG7X41738760594CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse SONC11746801277FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C
Subclasse 1Q8HK1761845908FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO
Subclasse 2AQ7L1761848228FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse 2DU4L1761847964FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B
Subclasse DUB4U1761846246FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B
Subclasse HVREB1761848415FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A
Subclasse IMJFO1761846828FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3
Subclasse O61HY1761846916FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2
Subclasse RUCHN1761846194FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse ZVKZB1761847013Patrimônio de PREX11
R$ 20.664.849,11
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26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
46 relatórios01/09/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-19/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-13/08/2026
BalanceteTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O balancete do fundo TREND ETF IRF-M P2 Classe de Índice, referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 5.000.000,00. O ativo realizável totaliza R$ 5.110.635,75, composto majoritariamente por títulos de renda fixa (R$ 5.083.031,62), com destaque para Letras do Tesouro Nacional (R$ 3,24 milhões) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 1,83 milhão). No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 514.898,05, provenientes principalmente de rendas de títulos de renda fixa. Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 405.049,02, impactadas significativamente por ajustes negativos ao valor de mercado e desvalorização de títulos de renda fixa. As despesas administrativas foram reduzidas, totalizando R$ 2.170,58.
Geral Sent.
=13/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/08/2026
Composição de carteiraTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IRF-M P2 (PREX) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 5.109.849,03 e sua estratégia é concentrada quase integralmente em títulos públicos federais (Títulos Públicos), com diversos vencimentos distribuídos entre 2026 e 2037. Destacam-se as posições em títulos com códigos SELIC 100000 e 950199, sendo a maior alocação individual em títulos com vencimento em 01/01/2031 (11,096% do PL) e 01/01/2029 (11,074% do PL). A carteira também apresenta uma pequena exposição em cotas de fundos (0,478%) e disponibilidades mínimas, mantendo um perfil de investimento conservador e alinhado ao índice de referência.
Geral Sent.
=05/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-31/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IRF-M P2 (PREX) referente à competência de junho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 5.067.434,52, com uma alocação concentrada predominantemente em Títulos Públicos Federais (Selic 100000 e 950199), com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2037. As maiores posições individuais estão concentradas no título com vencimento em 01/01/2031 (10,202% do PL) e no título com vencimento em 01/07/2026 (11,854% do PL). Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos durante o mês, indicando uma manutenção da estratégia de indexação ao índice IRF-M P2. O fundo mantém ainda uma pequena parcela em cotas de fundos, disponibilidades e valores a receber.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosTREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
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