PRAF11 — Patrimônio

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O balancete do ETF PRAF (GLPG PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE) referente à competência de 09/2026 apresenta um total de ativos de R$ 9.298.670,64, equivalente ao total de passivo. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.000.000,00, composto integralmente por capital social. Os principais ativos são títulos e valores mobiliários no exterior, que somam R$ 4.586.317,57, além de disponibilidades em moedas estrangeiras e outros créditos. As obrigações incluem provisões para pagamentos a efetuar e valores a pagar à sociedade administradora, totalizando R$ 5.166,86. As contas de resultado credoras somam R$ 3.557.265,62, enquanto as devedoras totalizam R$ 3.965.564,41, refletindo a atividade operacional do período. O demonstrativo evidencia a estrutura típica de um ETF de índice, com grande parte dos recursos alocada em ativos financeiros internacionais.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF PRAF (GLPG PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo wynosi 4.591.701,21 reais. A maior parte da carteira está investida no ABRDN SILVER ETF TRUST, com 15.485 cotas equivalente a 4.586.317,57 reais, representando 99,883% do patrimônio líquido. Além disso, o fundo possui disponibilidades em conta corrente no valor de 4.297,51 reais (0,094% do PL). Há também registros de valores a pagar (4.551,20 reais, 0,099% do PL) e valores a receber (5.637,33 reais, 0,123% do PL). Não há outras aplicações significativas demonstradas na carteira. O documento é uma consulta pública de carteira de fundos, com versão 3.0 e data de recebimento das informações em 30/09/2026.

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O relatório apresenta o balancete do fundo ETF GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX (PRAF) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 5.000.000,00, composto integralmente por cotas de investimento de pessoas jurídicas. O ativo realizável totaliza R$ 5.098.254,10, com forte concentração em aplicações em títulos de renda variável no exterior, montando R$ 5.087.182,32. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 2.703.737,64, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior, contrapostas a despesas operacionais de R$ 2.609.117,29, onde a maior parte decorre da desvalorização de títulos de renda variável. O passivo exigível é reduzido, totalizando R$ 3.633,75, incluindo provisões para taxas de administração e despesas administrativas.

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O fundo GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE (PRAF) apresentou, em agosto de 2026, um patrimônio líquido de R$ 5.094.620,35. A maior parte da carteira está alocada no ABRDN SILVER ETF TRUST, com 15.515 cotas valorizadas em R$ 5.087.182,32, correspondendo a 99,854% do patrimônio. As disponibilidades em conta corrente totalizaram R$ 447,99 (0,009%). Os valores a pagar somaram R$ 3.123,49 (0,061%) e os valores a receber chegaram a R$ 10.113,53 (0,199%). Não há outras aplicações significativas relatadas no período. A composição indica uma exposição quase total ao preço da prata via ETF. O fundo mantém uma posição de liquidez mínima e pequenos saldos a receber e a pagar.

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O balancete do GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE (PRAF), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 5.000.000,00. O ativo realizável soma R$ 4.355.511,40, concentrado majoritariamente em aplicações em títulos de renda variável no exterior (R$ 4.333.792,62). No resultado do período, observa-se que as receitas operacionais totalizaram R$ 1.422.199,68, impulsionadas por rendas de títulos no exterior. Contudo, as despesas operacionais foram superiores, atingindo R$ 2.070.209,38, com forte impacto da desvalorização de títulos de renda variável (R$ 2.037.163,34), resultando em um saldo negativo no resultado operacional do período analisado.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE (PRAF) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 4.351.990,29. A estratégia de investimento é fortemente concentrada em um único ativo no exterior, o ABRDN SILVER ETF TRUST, que representa 99,582% do patrimônio líquido total, com posição de mercado avaliada em R$ 4.333.792,62. O restante do portfólio é composto por valores a receber (0,441%), valores a pagar (0,072%) e disponibilidades em conta corrente (0,049%), indicando uma operação focada na replicação de índice de prata física via ETF estrangeiro.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE (PRAF) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.535.469,91. A estratégia de investimento está fortemente concentrada em ativos internacionais, com 99,62% do patrimônio alocado no ABRDN SILVER ETF TRUST, totalizando R$ 4.518.236,39. O restante do portfólio é composto por disponibilidades em conta corrente no exterior (0,077%), valores a receber (0,091%) e obrigações em valores a pagar (0,048%), demonstrando uma exposição quase total ao metal prata via ETF estrangeiro.

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As operações de integralização e resgate de Cotas devem utilizar o Valor Patrimonial das Cotas calculado no encerramento do Dia de Pregão. As emissões e resgates são limitados a Lotes Mínimos de Cotas ou a múltiplos destes. A gestão e a administração do Fundo estabelecem procedimentos de segurança e governança. O GESTOR pode fechar a Classe para resgates em casos de iliquidez excepcional. Além disso, o administrador pode suspender a integralização de Cotas por um prazo determinado. Em termos financeiros, há detalhamento das taxas, sendo a Taxa Global fixada em 0,20% ao ano, rateada sobre o Patrimônio Líquido, além de uma Taxa Máxima Global que não pode ultrapassar 0,30% ao ano. A documentação também aborda regras operacionais, como as limitações de garantia em operações com derivativos, que não podem exceder 20% do Patrimônio Líquido. Eventos de erro de aderência ou diferença de rentabilidade exigem comunicação imediata e podem desencadear Assembleias Especiais de Cotistas.

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O relatório apresenta um acompanhamento de diversos indicadores de desempenho, abrangendo um período que se estende de fevereiro a junho de 2019. Os indicadores analisados incluem a Variação Patrimonial e o Dividend Yield Patrimonial, além de métricas de mercado como a Variação da Cota de Mercado e o Dividend Yield de Mercado. Ao longo do período, observam-se variações significativas nos rendimentos e na rentabilidade. Por exemplo, a rentabilidade de mercado total em junho de 2019 registrou -1,96%, enquanto em março de 2019, foi de 2,13%. As variações patrimoniais também apresentaram flutuações, passando de valores positivos, como os observados em maio de 2019 (2,30%), para variações negativas, como -0,46% em abril de 2019. O acompanhamento detalhado das cotas mostra movimentos variados, sendo que os dados de junho de 2019 reportam um Dividend Yield Patrimonial de -4,85% e um fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês corrente de 93,73.

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