PRAF11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
R$ 102,19
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 5.187.820,01
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i4,24%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 104,15.
Sem reinvestimento: R$ 104,15 (+4,15%)Com reinvestimento: R$ 104,15 (+4,15%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 104,15.
Sem reinvestimento: R$ 104,15 (+4,15%)Com reinvestimento: R$ 104,15 (+4,15%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 104,15.
Sem reinvestimento: R$ 104,15 (+4,15%)Com reinvestimento: R$ 104,15 (+4,15%)Risco e Momento (período selecionado)
35,52%
79,90%
-20,80%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em PRAF11
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
03/06/2026R$ 104,15
+4,15%Sem reinvest.: R$ 104,15 (+4,15%)6 meses
04/03/2026R$ 104,15
+4,15%Sem reinvest.: R$ 104,15 (+4,15%)1 ano
02/09/2025R$ 104,15
+4,15%Sem reinvest.: R$ 104,15 (+4,15%)2 anos
02/09/2024R$ 104,15
+4,15%Sem reinvest.: R$ 104,15 (+4,15%)5 anos
03/09/2021R$ 104,15
+4,15%Sem reinvest.: R$ 104,15 (+4,15%)10 anos
04/09/2016R$ 104,15
+4,15%Sem reinvest.: R$ 104,15 (+4,15%)máximo histórico
10/06/2026R$ 104,15
+4,15%Sem reinvest.: R$ 104,15 (+4,15%)Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025 (1 ano atrás), na data final 02/09/2026 o valor seria: R$ 104,15 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 104,15 (+4,15%). Com reinvestimento: R$ 104,15 (+4,15%).
R$ 104,15
+4,15%R$ 104,15
+4,15%Cadastro do fundo (CNPJ 66017072000150)
8008
GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
-
-
31/03/2026
Classes e subclasses
GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3619666017072000150
-
5187820.01
26/08/2026
Subclasses
FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 9GIUW1753967654FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse ERONP1753967961BURITI FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 59IBJ1760046141BURITI FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse WO24J1760045964SUBCLASSE MEZANINO
Subclasse SATX21776452742SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse A8IYP1776452661SUBCLASSE JUNIOR
Subclasse YFNN91776452882SENIOR
Subclasse BJZNY1769833060SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse CQTZX1769832846SUBCLASSE SENIOR VIII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse FHJN71783602649SUBCLASSE SENIOR VII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse MX3ED1765541625SUBCLASSE MEZ B V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse OTI2U1783602889SUBCLASSE MEZ A V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RED071765541779SUBCLASSE SENIOR IX INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse UUVZB1783602739SUBCLASSE MEZ A VI INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse XBBZ31783602819SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse BHJMO1765231297SUBCLASSE SENIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse OBIOD1765231157SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse ROG301765231224SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LABOR AGRO FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse DMBPJ1765566369SUBCLASSE SENIOR A DO LABOR FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse JX2NL1765836230LABOR AGRO FIAGRO - Subclasse Sênior A
Subclasse OWPXW1765492900SUBCLASSE SENIOR B DO LABOR FIAGRO RESP LIITADA
Subclasse PVTBT1765836416AGROFUTURO FIAGRO - SENIOR
Subclasse 1WNPF1760134623AGROFUTURO FIAGRO - SUB JUNIOR
Subclasse RL6NJ1760134556Senior
Subclasse KQEQY1754076363SUBORDINADA JÚNIOR FIAGRO ÂNIMA COCARI RESP LIMITADA
Subclasse T0NHC1778001961SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO
Subclasse U03PQ1755192041SENIOR
Subclasse 8NLKT1758058288MEZANINO
Subclasse QJD1D1758057774SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse V6VFD17580584012J&M AGRO FIDC - SÊNIOR
Subclasse JPEK817501915452J&M AGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse RD5TI17501912912J&M AGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse RVZ8L1750186136SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 5LVTE1746736317SUBCLASSE SENIOR
Subclasse I0VBK1746736184SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO SANTA ROSA FIAGRO FIDC
Subclasse AGXMS1736805602RCL3X FIAGRO SEN 4
Subclasse 9LWYM1779988781RCL3X FIAGRO SUB
Subclasse HUW0L1779988543RCL3X FIAGRO SEN 5
Subclasse YXDU01779988650FIDC VERDE l - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LAUEW1733761907Patrimônio de PRAF11
R$ 5.187.820,01
-
-
26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 101,89
-
-
Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
58 relatórios01/09/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/09/2026
Composição de carteiraGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/08/2026
BalanceteGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O balancete do GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE (PRAF), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 5.000.000,00. O ativo realizável soma R$ 4.355.511,40, concentrado majoritariamente em aplicações em títulos de renda variável no exterior (R$ 4.333.792,62). No resultado do período, observa-se que as receitas operacionais totalizaram R$ 1.422.199,68, impulsionadas por rendas de títulos no exterior. Contudo, as despesas operacionais foram superiores, atingindo R$ 2.070.209,38, com forte impacto da desvalorização de títulos de renda variável (R$ 2.037.163,34), resultando em um saldo negativo no resultado operacional do período analisado.
Geral Sent.
13/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/08/2026
Composição de carteiraGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do ETF GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE (PRAF) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 4.351.990,29. A estratégia de investimento é fortemente concentrada em um único ativo no exterior, o ABRDN SILVER ETF TRUST, que representa 99,582% do patrimônio líquido total, com posição de mercado avaliada em R$ 4.333.792,62. O restante do portfólio é composto por valores a receber (0,441%), valores a pagar (0,072%) e disponibilidades em conta corrente (0,049%), indicando uma operação focada na replicação de índice de prata física via ETF estrangeiro.
Geral Sent.
=03/08/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 16/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE (PRAF) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.535.469,91. A estratégia de investimento está fortemente concentrada em ativos internacionais, com 99,62% do patrimônio alocado no ABRDN SILVER ETF TRUST, totalizando R$ 4.518.236,39. O restante do portfólio é composto por disponibilidades em conta corrente no exterior (0,077%), valores a receber (0,091%) e obrigações em valores a pagar (0,048%), demonstrando uma exposição quase total ao metal prata via ETF estrangeiro.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 18/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 12/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 11/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 17/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 15/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/06/2026
RegulamentoGLPG PRATA (PRAF) Regulamento - 08/06/2026
Resumo geral
As operações de integralização e resgate de Cotas devem utilizar o Valor Patrimonial das Cotas calculado no encerramento do Dia de Pregão. As emissões e resgates são limitados a Lotes Mínimos de Cotas ou a múltiplos destes. A gestão e a administração do Fundo estabelecem procedimentos de segurança e governança. O GESTOR pode fechar a Classe para resgates em casos de iliquidez excepcional. Além disso, o administrador pode suspender a integralização de Cotas por um prazo determinado. Em termos financeiros, há detalhamento das taxas, sendo a Taxa Global fixada em 0,20% ao ano, rateada sobre o Patrimônio Líquido, além de uma Taxa Máxima Global que não pode ultrapassar 0,30% ao ano. A documentação também aborda regras operacionais, como as limitações de garantia em operações com derivativos, que não podem exceder 20% do Patrimônio Líquido. Eventos de erro de aderência ou diferença de rentabilidade exigem comunicação imediata e podem desencadear Assembleias Especiais de Cotistas.
Geral Sent.
-09/06/2026
SGF ANEXOSGF ANEXO
Resumo geral
O relatório apresenta um acompanhamento de diversos indicadores de desempenho, abrangendo um período que se estende de fevereiro a junho de 2019. Os indicadores analisados incluem a Variação Patrimonial e o Dividend Yield Patrimonial, além de métricas de mercado como a Variação da Cota de Mercado e o Dividend Yield de Mercado. Ao longo do período, observam-se variações significativas nos rendimentos e na rentabilidade. Por exemplo, a rentabilidade de mercado total em junho de 2019 registrou -1,96%, enquanto em março de 2019, foi de 2,13%. As variações patrimoniais também apresentaram flutuações, passando de valores positivos, como os observados em maio de 2019 (2,30%), para variações negativas, como -0,46% em abril de 2019. O acompanhamento detalhado das cotas mostra movimentos variados, sendo que os dados de junho de 2019 reportam um Dividend Yield Patrimonial de -4,85% e um fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês corrente de 93,73.
Geral Sent.
-08/06/2026
Evento de negociação ou listagemGLPG PRATA (PRAF) - Inicio de Negociacao
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-