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O balancete do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD (PHIP), referente ao período de julho de 2026, apresenta um patrimônio líquido de R$ 622.788.028,90. O ativo realizável é composto predominantemente por títulos de renda fixa, especificamente Notas do Tesouro Nacional, que somam R$ 630.883.701,83. No resultado do período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 21.261.545,70, impulsionadas majoritariamente por rendas de títulos de renda fixa. Em contrapartida, as despesas operacionais totalizaram R$ 12.157.181,36, com destaque para o ajuste negativo ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 10,7 milhões) e despesas administrativas de R$ 402.856,51. O fundo mantém lucros acumulados de R$ 75.333.623,19.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE (PHIP) referente à competência de julho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 631.892.393,24. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos (Cód. SELIC 760199), com vencimentos distribuídos entre agosto de 2028 e agosto de 2060, indicando uma estratégia de exposição a títulos indexados ao IPCA com diferentes prazos. As posições individuais dos títulos variam aproximadamente entre 6,9% e 8,2% do patrimônio líquido. Além dos títulos públicos, o fundo detém cotas de fundos (0,171% do PL) e mantém pequenos saldos de valores a pagar e a receber.

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O balancete do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD (ETF-RF) referente à competência de 06/2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 622.788.028,90. A carteira de ativos é predominantemente composta por Títulos do Tesouro Nacional, totalizando R$ 625.958.496,69, além de cotas em fundos de renda fixa. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 15.984.975,08, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa. Contudo, as despesas operacionais somaram R$ 11.819.099,14, com destaque para ajustes negativos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 11,5 milhões) e despesas administrativas de R$ 255.565,02.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE (PHIP) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 626.953.904,84. A carteira é predominantemente composta por Títulos Públicos (Cód. SELIC: 760199) com vencimentos escalonados entre agosto de 2028 e agosto de 2060, evidenciando uma estratégia de alocação em ativos indexados à inflação com diferentes prazos. As maiores posições individuais concentram-se nos vencimentos de 2028, 2029 e 2030, cada um representando aproximadamente 10% do patrimônio líquido. Além dos títulos públicos, há participações residuais em cotas de fundos e saldos de valores a pagar e receber.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 554.708.170,16 e um capital social de R$ 547.454.405,71. As receitas operacionais totalizaram R$ 1.305.933.539,20, impulsionadas principalmente pelas rendas com títulos e valores mobiliários, que atingiram R$ 1.305.905.640,14. As despesas operacionais somaram R$ 81.096.756,08, sendo as desvalorizações de títulos de renda fixa as mais significativas, totalizando R$ 585.186.156,85. O relatório também indica a compensação de R$ 623.748.783,92. As emissões de cotas foram de R$ 5.400.000,00, e a circulação também atingiu R$ 5.400.000,00. O total geral do ativo é de R$ 1.236.409.630,76, enquanto o total geral do passivo também é de R$ 1.236.409.630,76. sentimento: neutro

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O relatório de competência 01/2026 do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD apresenta um patrimônio líquido de R$ 612.544.953,28. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O fundo investe em títulos públicos, com vencimentos em diferentes datas, como 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033, e outras datas. Também possui aplicações em cotas de fundos, valores a pagar e valores a receber. A versão do relatório é 3.0, e as informações foram recebidas em 30/01/2026. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações referentes à competência de novembro de 2025, do Fundo de Índice PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.199.993.899,38, com um patrimônio líquido de R$ 543.561.152,00. As principais aplicações são em títulos de renda fixa, totalizando R$ 584.928.643,86, e cotas de fundos de investimento, no valor de R$ 8.827.477,01. O relatório demonstra receitas operacionais de R$ 703.598.932,15, com destaque para as rendas de títulos de renda fixa. As despesas operacionais totalizaram R$ 653.486.715,27, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa e aplicações em fundos de investimento. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório de novembro de 2025, referente ao PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, apresenta um patrimônio líquido de R$ 593.673.368,88. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com diversos vencimentos entre 2028 e 2035, sob a administradora BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Há aplicações em Cotas de Fundos, Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha posições finais, quantidades, valores e a porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada ativo. O CNPJ do fundo é 58.312.917/0001-01 e o do administrador é 59.281.253/0001-23. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações de um fundo de índice, PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI. Em 10/2025, o ativo total do fundo foi de R$ 1.168.054.619,45, com um patrimônio líquido de R$ 543.561.152,00 e contas de resultado devedoras no valor de R$ 655.230.039,19. As receitas operacionais totalizaram R$ 693.019.916,65, majoritariamente provenientes de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais foram de R$ 655.230.039,19, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários. O fundo possui 5.300.000 de cotas em circulação e um total de R$ 536.307.387,55 em cotas de investimento. As obrigações totais representam R$ 120.882,32, com valores a pagar à administradora totalizando R$ 78.836,93. A maior parte do ativo é representada por títulos de renda fixa, notadamente títulos públicos federais. - sentimento_geral: positivo

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O relatório de competência 10/2025, versão 3.0, apresenta o fundo Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 581.351.029,40. As aplicações incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032 e 15/05/2033, entre outros. Há também aplicações em cotas de fundos, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica a presença de vendas e aquisições de títulos no mês analisado. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e sua divulgação pela CVM não implica garantia da veracidade. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações de um fundo de índice, nomeado PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O fundo opera sob o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.162.311.282,92, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, com destaque para Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos. As Cotas em Circulação somam R$ 5.300.000,00, enquanto o Patrimônio Líquido totaliza R$ 543.561.152,00. As Receitas Operacionais do fundo foram de R$ 686.723.707,74, provenientes majoritariamente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 654.696.103,93, impactadas por Desvalorização de Títulos de Renda Fixa e Operações com Derivativos. - sentimento_geral: positivo

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O relatório de setembro de 2025 do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD Fundo de Índice apresenta um patrimônio líquido de R$ 575.588.755,88. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos com vencimentos em 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033, e outros. O relatório detalha posições em Títulos Públicos com informações sobre quantidade, valores, custo de mercado, e percentual do patrimônio líquido. Também são apresentadas informações sobre valores a pagar e valores a receber. Cotas de fundos e vendas/aquisições são listadas. - sentimento geral: neutro

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O relatório convoca os cotistas do PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE INDICE (CNPJ nº 58.312.917/0001-01) para uma Consulta Formal, com prazo para recebimento de votos até 15 de julho de 2025. O objetivo principal é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. atua como Administradora do fundo, autorizada pela CVM. Os cotistas são instruídos a atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiantede suas cotas caso não tenham recebido a consulta por e-mail. Os documentos referentes ao fundo estão disponíveis no site da administradora. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações de um fundo de índice ETF, o Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Em agosto de 2025, o ativo total do fundo foi de R$ 1.159.533.950,26. O relatório detalha uma composição significativa em títulos de renda fixa, com R$ 562.107.315,55 alocados em títulos públicos federais negociáveis competitivos e R$ 11.149.920,81 em cotas de fundos de investimento. Havia também R$ 5.300.000,00 em emissões e R$ 5.300.000,00 em cotas em circulação. As despesas administrativas foram de R$ 551.169,37 e as despesas de serviços do sistema financeiro foram de R$ 9.512. O relatório também informa sobre valores a pagar à sociedade administradora (R$ 71.489,26) e taxa de administração (R$ 71.489,26). As receitas operacionais foram de R$ 682.557.395,55, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários (R$ 682.553.365,64). - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos apresenta dados referentes à competência de 08/2025, versão 3.0, do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 573.149.875,31. A maior parte das aplicações está em Títulos Públicos, com destaque para vencimentos em 15/08/2028, 15/05/2029 e 15/08/2030. Há também aplicações em Cotas de Fundos, com um valor de R$ 2.255.679,40, e Valores a Pagar e Valores a Receber. O sentimento geral do relatório é neutro.

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Apresentação do resultado da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo, realizada por meio de consulta formal entre 30 de junho e 15 de julho de 2025. A administradora, BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS, divulgou o resultado da votação referente à aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Foram recebidas respostas de Cotistas representando aproximadamente 0.038% das Cotas de emissão do fundo. A matéria foi aprovada, com 100.000 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Cotistas que se declararam em conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns.

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O relatório convoca os cotistas do PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE INDICE (CNPJ 58.312.917/0001-01) para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. é a administradora do fundo. Os cotistas podem acessar os documentos no site da administradora, pesquisando pelo CNPJ do fundo. Cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiant. É permitido votar por meio de voto por procuração ou representação legal. A assinatura do cotista e seus dados de identificação (CPF/CNPJ) são requisitados para validar o voto. - sentimento_geral: positivo - data_conclusao_periodo: 30 de março de 2025 - data_prazo_voto: 15 de julho de 2025 - cnpj_fundo: 58.312.917/0001-01 - nome_fundo: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE INDICE - administradora: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. - link_documentos: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 543.561.152,00 e capital social de R$ 536.307.387,55. As receitas operacionais totalizaram R$ 59.977.714,46, impulsionadas principalmente pelas rendas com títulos e valores mobiliários. Houve desvalorização de títulos de renda fixa no valor de R$ 95.238.608,82, impactando as despesas operacionais. As contas de resultado devedoras somaram R$ 84.454.228,33, enquanto as credoras alcançaram R$ 59.977.714,46. O total geral do passivo foi de R$ 1.153.130.857,62, com 5.300.000,00 cotas em circulação e 5.300.000,00 cotas emitidas. O lucro ou prejuízo acumulado foi de R$ 7.253.764,45. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório de carteira do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, referente à competência de 07/2025, demonstra uma alocação significativa em Títulos Públicos, com destaque para aqueles atrelados à taxa Selic (Cód. SELIC: 760199). As aplicações possuem vencimentos diversos, abrangendo os anos de 2028, 2029, 2030, 2032, 2033, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 e 2060. Há também uma pequena parcela alocada em Cotas de Fundos, Valores a pagar e Valores a receber. O Patrimônio Líquido do fundo é de R$ 568.037.665,87. O relatório destaca a presença de aplicações em Títulos Públicos com vencimentos em diferentes datas, demonstrando uma estratégia de diversificação temporal. - sentimento_geral: Neutro

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O relatório convoca os cotistas do PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE INDICE (CNPJ 58.312.917/0001-01) para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. Os cotistas devem manifestar seu voto até a data mencionada. A documentação do Fundo está disponível no site da administradora, através do link https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, pesquisando pelo CNPJ do Fundo. Cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiant. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre o fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em junho de 2025 era de R$ 573.869.634,62. As aplicações predominantes são títulos públicos, com diversos vencimentos entre 2028 e 2033, sob o código SELIC 760199. Também são registradas aplicações em cotas de fundos e valores a pagar/receber. O relatório demonstra a composição da carteira do fundo, indicando posições finais e a porcentagem do patrimônio líquido alocado em cada ativo. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de 543.561.152,00 e um total geral do ativo e passivo de 1.158.971.408,47. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram 58.022.756,11, enquanto as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram 88.699.792,45. Houve uma desvalorização de títulos de renda fixa no valor de 95.250.216,80 e desvalorização de aplicações em fundos de investimento de 12.500,08. As despesas administrativas e taxas relacionadas ao fundo representam uma parcela significativa dos custos operacionais. O relatório também registra compensações no valor de 584.999.906,04 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias no montante de 573.921.888,80. O controle, incluindo emissões e circulação, totaliza 10.600.000,00.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 05/2025 era de R$566.648.093,22. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033, e outros. Também há investimentos em cotas de fundos e valores a pagar e a receber. O relatório indica uma predominância de investimentos em títulos públicos. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 05/2025 do Fundo de Índice PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01, classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$1.147.173.922,56, com um patrimônio líquido de R$543.561.152,00. As receitas operacionais totalizaram R$2.250.772.177,38, sendo a maior parte proveniente de rendas com títulos de renda fixa. As despesas operacionais alcançaram R$2.227.685.236,15, impulsionadas pela desvalorização de títulos de renda fixa. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo valores em realizável, títulos e valores mobiliários, além de investimentos em cotas de fundos de investimento. O relatório também informa sobre a emissão e circulação de cotas, com um total de R$536.307.387,55. Sentimento: neutro

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Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD, com data de competência em abril de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.123.924.239,58, com um patrimônio líquido de R$ 543.561.152,00 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 7.253.764,45. As receitas operacionais totalizaram R$ 574.088.906,39, provenientes majoritariamente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 561.534.178,95, impulsionadas pelas desvalorizações de títulos de renda fixa. O fundo possui 5.300.000,00 cotas em circulação e um valor exigível de R$ 89.721,84. - sentimento geral:

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos de investimento, com competência em abril de 2025, refere-se ao PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 556.115.879,44. As aplicações incluem títulos públicos com vencimentos diversos, como 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033. Também há cotas de fundos, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e mercado de cada aplicação, bem como a posição final e a porcentagem do patrimônio líquido. - sentimento_geral: positivo

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A Classe Única de Cotas do Phronesis Teva Ipca Dynamic Yield Selection Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (CNPJ nº 58.312.917/0001-01), com código de negociação PHIP11, nome de pregão ITBRCURTOPHR e código ISIN BRPHIPCTF002, tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do ITBR Ipca – Dynamic Yield Selection. Destinada a investidores em geral, a Classe busca replicar o retorno total de uma carteira diversificada composta por Notas do Tesouro Nacional Série B. O período de negociação das cotas subscritas e integralizadas será iniciado em 07 de março de 2025, com valor unitário de cotas equivalente a R$ 101,09. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e o administrador do índice é KIERAG Índices de Mercado. Informações adicionais estão disponíveis no site “https://phip11.phronesisinvestimentos.com.br”. O investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

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Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de março de 2025, versão 3.0, e diz respeito ao fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo é de R$543.561.151,99. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimentos em 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032 e 15/05/2035. Também há cotas de fundos, valores a pagar e valores a receber. O relatório também apresenta informações sobre vendas e aquisições, posição final em quantidade e valores, custo de mercado e porcentagem do patrimônio líquido. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O relatório utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.098.404.493,20, com um passivo total de R$ 1.098.404.493,20. As principais composições do ativo incluem títulos de renda fixa, cotas de fundos de investimento e valores custodiados. Houve movimentação de emissões e cotas em circulação. As despesas administrativas incluem taxas de administração, gestão e outras despesas diversas. O relatório não informa sobre sentimento em relação ao período analisado.

Resumo geral

A Classe Única de Cotas do Phronesis Teva Ipca Dynamic Yield Selection Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (CNPJ nº 58.312.917/0001-01), com código de negociação na B3 – Ticker: PHIP11 e código ISIN BRPHIPCTF002, tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do ITBR Ipca – Dynamic Yield Selection (TEVA Tesouro Ipca Dynamic Yield Selection). O fundo é composto por Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B) e é destinado a investidores em geral. O período de negociação das cotas subscritas e integralizadas da Classe será iniciado em 07 de março de 2025, com o valor unitário de cota equivalente ao valor da cota de fechamento do mercado do dia 05 de março de 2025. O fundo é regulado pelo regulamento e anexo, e pelas demais normas aplicáveis. Para mais informações, acessar o site "https://phip11.phronesisinvestimentos.com.br". O Administrador é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. O Administrador do Índice é a KIERAG Índices de Mercado. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 327.252.341,54 e um Total Geral do Ativo de R$ 659.812.998,00. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 1.417.299.127,73, impulsionadas principalmente por Rendas com Títulos e Valores Mobiliários, que alcançaram R$ 1.417.296.647,87. As Despesas Operacionais foram significativas, totalizando R$ 1.418.364.351,83, com destaque para a Desvalorização de Títulos de Renda Fixa. O relatório também demonstra um Controle de Movimentação de Cotas de R$ 6.500.000,00, composto por Emissões e Cotações em Circulação, ambas de R$ 3.250.000,00. A compensação totalizou R$ 333.583.668,97. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos referente ao período de 02/2025, versão 3.0, apresenta o PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD Fundo de Índice, com um patrimônio líquido de R$ 326.187.117,44. O administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As aplicações incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029 e 15/08/2030, entre outros, com valores e posições finais expressas em quantidade, valor, custo e porcentagem do patrimônio líquido. Há também aplicações em cotas de fundos, valores a pagar e a receber. - sentimento geral: Answer: neutro

Resumo geral

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O relatório apresenta informações sobre o fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em janeiro de 2025 era de R$ 125.022.175,84. A lista de aplicações inclui títulos públicos com vencimentos em diversas datas, como 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032 e 15/05/2035, com diferentes valores e posições finais. Também há aplicações em cotas de fundos e valores a pagar e receber. O relatório detalha a quantidade, valores de compra e venda, custo de mercado, e a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: Neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O patrimônio líquido total é de R$ 123.885.202,26, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 411.109.442,18, com destaque para as rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais atingem R$ 409.972.468,60, sendo a desvalorização de títulos de renda fixa o item mais expressivo. O relatório detalha despesas administrativas, taxas de administração e serviços técnicos especializados. Há informações sobre movimentação de cotas, emissões e circulação. Também são apresentados dados sobre custódia de valores e controle. Nenhuma informação foi dada sobre o sentimento do relatório.

Resumo geral

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 50.203.534,12. O patrimônio líquido é de R$ 25.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais atingiram R$ 135.404.797,13, impulsionadas por rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 135.624.677,46, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado de TVM. As despesas administrativas incluem taxas de administração, gestão e outras despesas administrativas. Há compensação no valor de R$ 25.413.773,62. Títulos e valores mobiliários representam uma parcela significativa dos ativos e passivos. A custódia de valores é realizada por meio de um valor de R$ 124.800,57.

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD, com patrimônio líquido de R$ 24.780.119,67, em 31 de dezembro de 2024. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A carteira é composta por aplicações em Títulos Públicos, Cotas de Fundos, Valores a pagar e Valores a receber. As aplicações em Títulos Públicos são predominantemente atreladas ao Cód. SELIC 760199, com vencimentos diversos entre 2027 e 2035. Há também posições em Valores a pagar no valor de R$ 9.523,81 e Valores a receber de R$ 670,43. O sentimento geral é neutro.