Balancete

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03/08/2026

Composição de carteira

Balancete

ITBRCURTOPHR (PHIP) 58.312.917/0001-01 - Balancete - 06/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O balancete do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD (ETF-RF) referente à competência de 06/2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 622.788.028,90. A carteira de ativos é predominantemente composta por Títulos do Tesouro Nacional, totalizando R$ 625.958.496,69, além de cotas em fundos de renda fixa. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 15.984.975,08, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa. Contudo, as despesas operacionais somaram R$ 11.819.099,14, com destaque para ajustes negativos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 11,5 milhões) e despesas administrativas de R$ 255.565,02.

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07/07/2026

Dados diários

ITBRCURTOPHR (PHIP) 58.312.917/0001-01 - Dados diarios - 06/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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06/07/2026

Dados diários

ITBRCURTOPHR (PHIP) 58.312.917/0001-01 - Dados diarios - 03/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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06/07/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de novembro de 2025, referente ao PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, apresenta um patrimônio líquido de R$ 593.673.368,88. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com diversos vencimentos entre 2028 e 2035, sob a administradora BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Há aplicações em Cotas de Fundos, Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha posições finais, quantidades, valores e a porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada ativo. O CNPJ do fundo é 58.312.917/0001-01 e o do administrador é 59.281.253/0001-23. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento_geral: neutro

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01/11/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de competência 10/2025, versão 3.0, apresenta o fundo Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 581.351.029,40. As aplicações incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032 e 15/05/2033, entre outros. Há também aplicações em cotas de fundos, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica a presença de vendas e aquisições de títulos no mês analisado. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e sua divulgação pela CVM não implica garantia da veracidade. - sentimento_geral: neutro

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01/10/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um fundo de índice, nomeado PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O fundo opera sob o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.162.311.282,92, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, com destaque para Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos. As Cotas em Circulação somam R$ 5.300.000,00, enquanto o Patrimônio Líquido totaliza R$ 543.561.152,00. As Receitas Operacionais do fundo foram de R$ 686.723.707,74, provenientes majoritariamente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 654.696.103,93, impactadas por Desvalorização de Títulos de Renda Fixa e Operações com Derivativos. - sentimento_geral: positivo

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01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/09/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

01/08/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos apresenta dados referentes à competência de 08/2025, versão 3.0, do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 573.149.875,31. A maior parte das aplicações está em Títulos Públicos, com destaque para vencimentos em 15/08/2028, 15/05/2029 e 15/08/2030. Há também aplicações em Cotas de Fundos, com um valor de R$ 2.255.679,40, e Valores a Pagar e Valores a Receber. O sentimento geral do relatório é neutro.

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31/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

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30/07/2025

AGO

AGO PDF

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, referente à competência de 07/2025, demonstra uma alocação significativa em Títulos Públicos, com destaque para aqueles atrelados à taxa Selic (Cód. SELIC: 760199). As aplicações possuem vencimentos diversos, abrangendo os anos de 2028, 2029, 2030, 2032, 2033, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 e 2060. Há também uma pequena parcela alocada em Cotas de Fundos, Valores a pagar e Valores a receber. O Patrimônio Líquido do fundo é de R$ 568.037.665,87. O relatório destaca a presença de aplicações em Títulos Públicos com vencimentos em diferentes datas, demonstrando uma estratégia de diversificação temporal. - sentimento_geral: Neutro

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01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 543.561.152,00 e capital social de R$ 536.307.387,55. As receitas operacionais totalizaram R$ 59.977.714,46, impulsionadas principalmente pelas rendas com títulos e valores mobiliários. Houve desvalorização de títulos de renda fixa no valor de R$ 95.238.608,82, impactando as despesas operacionais. As contas de resultado devedoras somaram R$ 84.454.228,33, enquanto as credoras alcançaram R$ 59.977.714,46. O total geral do passivo foi de R$ 1.153.130.857,62, com 5.300.000,00 cotas em circulação e 5.300.000,00 cotas emitidas. O lucro ou prejuízo acumulado foi de R$ 7.253.764,45. - sentimento_geral: positivo

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30/06/2025

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 05/2025 era de R$566.648.093,22. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033, e outros. Também há investimentos em cotas de fundos e valores a pagar e a receber. O relatório indica uma predominância de investimentos em títulos públicos. - sentimento_geral: positivo

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01/05/2025

01/04/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

A Classe Única de Cotas do Phronesis Teva Ipca Dynamic Yield Selection Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (CNPJ nº 58.312.917/0001-01), com código de negociação PHIP11, nome de pregão ITBRCURTOPHR e código ISIN BRPHIPCTF002, tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do ITBR Ipca – Dynamic Yield Selection. Destinada a investidores em geral, a Classe busca replicar o retorno total de uma carteira diversificada composta por Notas do Tesouro Nacional Série B. O período de negociação das cotas subscritas e integralizadas será iniciado em 07 de março de 2025, com valor unitário de cotas equivalente a R$ 101,09. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e o administrador do índice é KIERAG Índices de Mercado. Informações adicionais estão disponíveis no site “https://phip11.phronesisinvestimentos.com.br”. O investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

06/03/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

05/03/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/03/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de março de 2025, versão 3.0, e diz respeito ao fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo é de R$543.561.151,99. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimentos em 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032 e 15/05/2035. Também há cotas de fundos, valores a pagar e valores a receber. O relatório também apresenta informações sobre vendas e aquisições, posição final em quantidade e valores, custo de mercado e porcentagem do patrimônio líquido. - sentimento geral: positivo

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01/03/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O relatório utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.098.404.493,20, com um passivo total de R$ 1.098.404.493,20. As principais composições do ativo incluem títulos de renda fixa, cotas de fundos de investimento e valores custodiados. Houve movimentação de emissões e cotas em circulação. As despesas administrativas incluem taxas de administração, gestão e outras despesas diversas. O relatório não informa sobre sentimento em relação ao período analisado.

Geral Sent.

28/02/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 327.252.341,54 e um Total Geral do Ativo de R$ 659.812.998,00. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 1.417.299.127,73, impulsionadas principalmente por Rendas com Títulos e Valores Mobiliários, que alcançaram R$ 1.417.296.647,87. As Despesas Operacionais foram significativas, totalizando R$ 1.418.364.351,83, com destaque para a Desvalorização de Títulos de Renda Fixa. O relatório também demonstra um Controle de Movimentação de Cotas de R$ 6.500.000,00, composto por Emissões e Cotações em Circulação, ambas de R$ 3.250.000,00. A compensação totalizou R$ 333.583.668,97. - sentimento_geral:

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01/02/2025

01/01/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em janeiro de 2025 era de R$ 125.022.175,84. A lista de aplicações inclui títulos públicos com vencimentos em diversas datas, como 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032 e 15/05/2035, com diferentes valores e posições finais. Também há aplicações em cotas de fundos e valores a pagar e receber. O relatório detalha a quantidade, valores de compra e venda, custo de mercado, e a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: Neutro

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31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD, com patrimônio líquido de R$ 24.780.119,67, em 31 de dezembro de 2024. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A carteira é composta por aplicações em Títulos Públicos, Cotas de Fundos, Valores a pagar e Valores a receber. As aplicações em Títulos Públicos são predominantemente atreladas ao Cód. SELIC 760199, com vencimentos diversos entre 2027 e 2035. Há também posições em Valores a pagar no valor de R$ 9.523,81 e Valores a receber de R$ 670,43. O sentimento geral é neutro.

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 50.203.534,12. O patrimônio líquido é de R$ 25.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais atingiram R$ 135.404.797,13, impulsionadas por rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 135.624.677,46, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado de TVM. As despesas administrativas incluem taxas de administração, gestão e outras despesas administrativas. Há compensação no valor de R$ 25.413.773,62. Títulos e valores mobiliários representam uma parcela significativa dos ativos e passivos. A custódia de valores é realizada por meio de um valor de R$ 124.800,57.

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 58312917000101)

Registro

8007

Denominacao

PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

02/12/2024

Classes e subclasses

PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE

Registro 36319

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

58312917000101

Publico alvo

Subclasse 6H4BB1766087270

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse SDXOG1761838211

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

PHIP11 — Patrimônio

Patrimônio de PHIP11

R$ 694.298.160,67

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

-

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

04/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

18/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

13/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

07/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

03/08/2026

03/08/2026

03/08/2026

30/07/2026

29/07/2026

28/07/2026

27/07/2026

24/07/2026

24/07/2026

22/07/2026

21/07/2026

20/07/2026