PACB11 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 1.576.522.503,66
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 44702829000101)
7842
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
216263363.19
20/03/2025
04/02/2022
Classes e subclasses
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3605544702829000101
-
1576522503.66
26/08/2026
Subclasses
INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse HOLYZ1764798511INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse UGXAP1764798586SUBORDINADA JUNIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse BAILR1771634059SENIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse F6RYJ1771634315COTAS SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO III B - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Subclasse DXWXX1776454257COTAS SUBORDINADAS DO BOCOM BBM FIAGRO III B - FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CRED - RL
Subclasse QZ6CJ1776455129SUBORDINADAS MEZANINO A DA 1ª SÉRIE
Subclasse 8YYHF1776949426SENIORES DA 1ª SÉRIE
Subclasse VVZSY1776948965Subordinada Júnior
Subclasse XJ60T1767994084PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SENIOR
Subclasse 5C6Z51761946621PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse NGAM51761946276Senior
Subclasse 9IWIN1759888605ECOAGRO III SN 2
Subclasse PH2591778880469Subordinada Junior
Subclasse UVK7C1759889207SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse 6H4BB1766087270SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse CCBML1766087219SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse HZOWJ1766089581SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse SMTRB1766090007SUBCLASSE A - 051 AGRO FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAG
Subclasse CSR521741891357SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse SDF261744055100SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse ULUWB1744055463SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ MEZANINO
Subclasse 1UTTV1761601848SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO- SENIOR
Subclasse K8KBE1761601920SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse WO0RW1761601500AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A
Subclasse 25PHC1742937816AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A V
Subclasse 90WRZ1761683353AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A IV
Subclasse BWCOV1755808293AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse DWWS11742936603AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse EIOXP1742937893AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A II
Subclasse M1JJK1751293607AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR II
Subclasse UC72E1755872289AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A III
Subclasse XTT8S1755808136TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse HQECZ1760982947TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUB JR
Subclasse T0DP81733840340TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN II
Subclasse UEW9D1760982622FIDC VERDE l - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LAUEW1733761907RCL3X FIAGRO SEN 4
Subclasse 9LWYM1779988781RCL3X FIAGRO SUB
Subclasse HUW0L1779988543RCL3X FIAGRO SEN 5
Subclasse YXDU01779988650SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse 3F9D71760723435SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Subclasse Q4LJD1753973742SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse UYHEV1753973565FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C
Subclasse 1Q8HK1761845908FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO
Subclasse 2AQ7L1761848228FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse 2DU4L1761847964FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B
Subclasse DUB4U1761846246FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B
Subclasse HVREB1761848415FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A
Subclasse IMJFO1761846828FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3
Subclasse O61HY1761846916FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2
Subclasse RUCHN1761846194FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse ZVKZB1761847013Patrimônio de PACB11
R$ 1.576.522.503,66
-
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26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
344 relatórios01/09/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/09/2026
Composição de carteiraBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/08/2026
BalanceteBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual Teva Tesouro IPCA Ultra Longo CE Fundo de Índice (PACB) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 1.061.392.783,22, com a maior parte de seus ativos concentrada em Notas do Tesouro Nacional (R$ 1.053.895.293,96). No período, as receitas operacionais totalizaram R$ 84.186.471,19, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa e ajustes positivos ao valor de mercado. Contudo, as despesas operacionais foram superiores, somando R$ 91.899.333,69, com destaque para o ajuste negativo ao valor de mercado de títulos para negociação no montante de R$ 82.023.793,38. As despesas administrativas do período totalizaram R$ 1.416.659,66.
Geral Sent.
=12/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/08/2026
Composição de carteiraBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG Pactual Teva Tesouro IPCA Ultra Longo CE Fundo de Índice (PACB) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.053.679.920,72. A estratégia de investimento é focada em Títulos Públicos indexados ao IPCA com vencimentos longos, destacando-se as posições em títulos com vencimentos em 15/08/2050 (19,17% do PL), 15/05/2055 (60,05% do PL) e 15/08/2060 (20,80% do PL). A carteira demonstra alta concentração em ativos de longuíssimo prazo, alinhada à sua natureza de ETF de Renda Fixa Ultra Longo.
Geral Sent.
=03/08/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 16/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG Pactual Teva Tesouro IPCA Ultra Longo CE Fundo de Índice (PACB) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 1.225.358.060,52. A estratégia de investimento está concentrada em Títulos Públicos indexados ao IPCA com vencimentos longos, destacando-se a posição em títulos com vencimento em 15/05/2055, que representa 60,039% do patrimônio líquido, seguida por títulos com vencimentos em 15/08/2050 (19,975%) e 15/08/2060 (19,992%). O relatório detalha as posições finais de mercado e as movimentações de aquisições e vendas do período, mantendo a natureza de um fundo de índice focado em renda fixa de longo prazo.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
BalanceteBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando o desempenho de títulos e valores mobiliários, bem como as despesas operacionais e administrativas. As rendas de aplicações interfinanceiras e títulos de renda fixa contribuíram significativamente para as receitas operacionais. Houve despesas consideráveis com títulos e valores mobiliários, incluindo desvalorização e prejuízos. O patrimônio líquido demonstra um saldo positivo, refletindo a saúde financeira da entidade. As despesas de captação, operações comprometidas e outras despesas administrativas também foram registradas. O relatório detalha o controle de movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. As contas de resultado devedoras e credoras exibem os valores correspondentes a despesas e rendas. O relatório inclui informações sobre taxas de administração, custódia de valores e diversas obrigações. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=11/02/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Composição de carteiraBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é janeiro de 2026, versão 3.0, com patrimônio líquido do fundo de R$780.854.439,55. As aplicações do fundo estão concentradas em títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060, além de valores a pagar e a receber. A posição final em títulos públicos representa 99,99% do patrimônio líquido. O relatório detalha as quantidades, valores de custo e mercado, e a posição percentual do patrimônio líquido alocada em cada aplicação. Nao informado no relatorio o sentimento geral do periodo.
Geral Sent.
=02/02/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O balancete é referente à competência de novembro de 2025 e segue o Plano de Contas COFI. O fundo apresenta um valor realizável de R$ 439.880.886,62 e aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 7.126.131,21. O montante aplicado em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é de R$ 387.023.518,49, com significativa parcela em títulos de renda fixa. Há também um valor considerável em compensação, de R$ 463.013.360,49. A custódia de valores representa R$ 89.842,00. As despesas antecipadas somam R$ 21.819,22. O controle totalizado R$ 75.900.000,00. O total geral do passivo é de R$ 902.894.247,11. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com vencimento em 11/2025 e versão 3.0. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com um patrimônio líquido de R$ 365.366.096,91. As aplicações do fundo são majoritariamente em Títulos Públicos, com vencimentos em 15/08/2028, 15/05/2055 e 15/08/2060. Há também posições em Valores a Pagar e Valores a Receber. A posição final em Títulos Públicos com vencimento em 15/08/2028 representa 1,950% do Patrimônio Líquido. A posição em Títulos Públicos com vencimento em 15/05/2055 corresponde a 20,007% do Patrimônio Líquido, e a posição em Títulos Públicos com vencimento em 15/08/2060 equivale a 20,088% do Patrimônio Líquido. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em outubro de 2025 e versão 3.0. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com um patrimônio líquido de R$239.755.358,85. As aplicações do fundo são majoritariamente em títulos públicos, com vencimentos em 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060. Além disso, o fundo possui valores a pagar e a receber. A maior parte do patrimônio líquido do fundo (60,027%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 15/05/2055. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e valor de mercado de cada aplicação, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. O relatório foi recebido em 31/10/2025. - sentimento:
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do BTG PACTUAL TEVA TESOURO Ipca Ultra Longo Ce Fundo de Índice, com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e possui um total de ativo de R$ 530.762.641,55 e um passivo de R$ 64.782,26. A maior parte do ativo é composta por títulos de renda fixa, notadamente Notas do Tesouro Nacional, totalizando R$ 239.790.700,99. O fundo também possui títulos para negociação no valor de R$ 237.582.953,47, e custódia de valores no montante de R$ 59.547,00. O controle e movimentação de cotas representam R$ 53.300.000,00. As despesas administrativas são de R$ 447.640,84, e outras despesas operacionais somam R$ 103.468,17. A compensação registrada é de R$ 290.942.500,47. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 30 de setembro de 2025 era de R$ 236.798.693,39. A maior parte dos ativos do fundo são títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Há também aplicações em valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha as quantidades, valores de compra, venda, custos e valores de mercado das aplicações. As posições finais em percentual do patrimônio líquido são: 0,019% para o código ativo 100000, 19,953% para títulos públicos com vencimento em 2050, 60,026% para títulos públicos com vencimento em 2055, 20,008% para títulos públicos com vencimento em 2060, 0,025% para valores a pagar e 0,019% para valores a receber. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com CNPJ 44.702.829/0001-01. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um ativo geral de R$ 528.614.461,94, composto principalmente por títulos públicos federais negociáveis competitivos, representando R$ 237.582.953,47. O fundo também possui cotas em circulação no valor de R$ 23.450.000,00 e um controle de emissões e resgates. Há valores custodiados no montante de R$ 59.626,00 e despesas administrativas, incluindo taxa de administração do fundo, totalizando R$ 378.730,11. O relatório evidencia também a compensação no valor de R$ 290.942.579,47. O relatório é referente à competência de setembro de 2025. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.702.829/0001-01. O fundo é classificado como ETF, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 501.666.79, enquanto o passivo total é de R$ 501.155.744,92. Apresenta saldo realizável de R$ 227.724.947,63, aplicações interfinanceiras de R$ 2.999.484,39 e títulos e valores mobiliários de R$ 221.674.102,29. As despesas operacionais totalizaram R$ 812.180.826,55, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa, no valor de R$ 809.802.304,85. O fundo possui controle de cotas com emissões de R$ 25.850.000,00, resgates de R$ 3.200.000,00, cotas em circulação de R$ 22.650.000,00 e total de R$ 51.700.000,00. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 08/2025, versão 3.0, do BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE Fundo de Índice, com CNPJ 44.702.829/0001-01. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 227.668.754,08, e as informações foram recebidas em 29/08/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimentos em 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060, além de valores a pagar e a receber. A maior parte do patrimônio líquido está alocada em títulos públicos com vencimento em 15/05/2055, representando 59,177% do fundo. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=16/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
Ata da Assembleia Geral de Cotistas do BTG Pactual Tesouro Ipca Ultra Longo Ce Fundo de Índice foi realizada por meio de manifestação de voto em 15 de julho de 2025. Carolina Cury presidiu a mesa e Vinicius Rocha atuou como secretário. Os cotistas presentes foram aqueles que votaram por meio de manifestação, com os votos depositados na sede do administrador. As Demonstrações Financeiras Auditadas referentes ao exercício social encerrado em 30 de março de 2025 foram aprovadas. Não há mais assuntos a tratar, encerrando a reunião. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=15/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral de Cotistas do BTG Pactual Tesouro Ipca Ultra Longo Ce Fundo de Índice foi realizada em 15 de julho de 2025, através de manifestação de voto. Carolina Cury foi eleita Presidenta e Vinicius Rocha, Secretário. Os cotistas que votaram tiveram suas manifestações depositadas na sede do Administrador. As Demonstrações Financeiras Auditadas relativas ao exercício social encerrado em 30 de março de 2025 foram aprovadas. O BTG Pactual está localizado na Praia de Botafogo, 501 – 6º Andar, Torre Corcovado, Botafoogo, Rio de Janeiro – RJ. Para informações e ouvidoria, disponibiliza os telefones 0800 772 2827 e 0800 722 0048, respectivamente, além do site btgpactual.com. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de fundos do BTG PACTUAL TEVA TESOURO Ipca Ultra Longo CE Fundo de Índice, com competência em julho de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 224.587.625,27. A maior parte dos ativos é alocada em títulos públicos, especificamente com vencimentos em 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060. Há também alocações em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O administrador do fundo é o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ do fundo é 44.702.829/0001-01 e o CNPJ do administrador é 59.281.253/0001-23. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE Fundo de Índice, com CNPJ 44.702.829/0001-01. A competência do relatório é julho de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O ativo total do fundo é de R$ 498.444.807,01, com um passivo total de R$ 498.444.807,01. A maior parte do ativo está alocada em Títulos de Renda Fixa, no valor de R$ 224.604.651,42, especificamente em Notas do Tesouro Nacional. Há também uma alocação significativa em Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos, totalizando R$ 222.639.640,35. O fundo apresenta despesas operacionais elevadas, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa, que atingiu R$ 794.431,19. O controle de cotas apresenta uma alocação de R$ 51.100.000,00, dividida entre emissões, resgates e cotas em circulação. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=30/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
Os cotistas do BBTTGG PPAACCTTUUAALL TTEEVVAA TTEESSOOUURROO IIPPCCAA UULLTTRRAA LLOONNGGOO CCEE FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE foram convocados para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. A manifestação pode ser feita através da escolha entre aprovar, não aprovar ou se abster de votar. Os documentos referentes ao Fundo podem ser acessados no site da administradora. Para esclarecimentos, os cotistas podem contatar a administradora. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.702.829/0001-01, referente à competência de junho de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O ativo total do fundo é de R$ 501.525.400,17, composto por títulos de renda fixa, títulos públicos federais negociáveis e aplicações interfinanceiras. Apresenta despesas administrativas, taxas de administração e despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório detalha o controle e movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O relatório demonstra compensações, títulos e valores mobiliários classificados em categorias, além de valores custodiados. O passivo total do fundo é de R$ 501.525.400,17, com valores a pagar à administradora e outras obrigações. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO Ipca Ultra Longo CE Fundo de Índice, com competência em junho de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 227.777.715,22. A carteira do fundo é composta majoritariamente por títulos públicos, com diferentes vencimentos entre 2050 e 2060, representando aproximadamente 80% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar e a receber, com percentuais menores. As informações apresentadas são de responsabilidade da Instituição Administradora e não implicam em garantia de veracidade por parte da CVM. A versão do relatório é a 3.0 e as informações foram recebidas em 30 de junho de 2025. - sentimento:
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em maio de 2025 e versão 3.0. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 227.093.276,60. As aplicações do fundo são majoritariamente em títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. A maior parte do patrimônio líquido (58,035%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 2055. Há também posições em valores a pagar e a receber, representando uma parcela menor do patrimônio. O código ativo para as aplicações em títulos públicos é 210100, e o código SELIC é 760199. A data de início de vigência é 01/03/2029. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, um fundo de índice classificado como ETF. O fundo possui CNPJ 44.702.829/0001-01 e é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O plano de contas utilizado é o COFI. Em 05/2025, o fundo demonstra um ativo total de R$ 500.841.938,06 e um passivo total de R$ 500.841.938,06. Os principais componentes do ativo incluem Títulos e Valores Mobiliários, representando R$ 222.639.640,35, e Controle de Cotas, com R$ 51.000.000,00. As despesas operacionais totais alcançaram R$ 271.139.482,37, sendo as despesas com títulos de renda fixa o componente mais significativo, totalizando R$ 271.027.553,00. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em abril de 2025 e versão 3.0. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com um patrimônio líquido de R$ 210.074.894,96. As aplicações do fundo são predominantemente em títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Além disso, o fundo possui pequenas posições em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A maior parte do patrimônio líquido (60,029%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 2055. O relatório indica que as informações são de responsabilidade da instituição administradora e não implicam em garantia de veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE Fundo de Índice, com CNPJ 44.702.829/0001-01. A competência do relatório é abril de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo foi de R$467.467.355,83, com um patrimônio líquido de R$205.899.557,12. As contas de resultado credoras totalizaram R$275.112.512,34, enquanto as contas de resultado devedoras atingiram R$270.937.174,50. As despesas administrativas foram de R$51.830,41. O fundo possui emissões de R$24.500.000,00 e resgates de R$2.700.000,00. As cotas em circulação somam R$21.800.000,00. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.702.829/0001-01. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, seguindo o Plano de Contas COFI. Em 03/2025, o Ativo total do fundo atingiu R$ 465.660.345,18, com um saldo realizável de R$ 208.316.732,03 e aplicações em títulos públicos federais no valor de R$ 208.289.359,15. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$ 1.645.411.236,12. O fundo apresenta um controle de cotas com emissões de R$ 24.500.000,00, resgates de R$ 2.450.000,00 e cotas em circulação de R$ 22.050.000,00. O Passivo total foi de R$ 465.660.345,18, com valores a pagar à administradora de R$ 30.703,17. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 31 de março de 2025 era de R$ 208.268.090,82. A carteira é composta majoritariamente por Títulos Públicos, especificamente Tesouro Selic com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Há também posições em Valores a Pagar e Valores a Receber. A maior parte do patrimônio líquido (20,037%) está alocada em um ativo com código 210100, com data de início de vigência em 01/06/2030. As demais alocações correspondem a títulos públicos com códigos SELIC 760199, com vencimentos diversos.
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de competência 02/2025 refere-se ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 44.702.829/0001-01. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O total geral do ativo é de R$ 478.737.058,71, com um patrimônio líquido de R$ 235.417.723,99 e capital social correspondente. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 6.194.591,04, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 211.732.270,36. O valor exigível é de R$ 3.284.336,79, e outras obrigações também no mesmo valor. As cotas em circulação são de R$ 23.450.000,00. As rendas operacionais totalizaram R$ 1.527.609.530,64. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de um fundo de índice chamado BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$214.662.054,56, referente à competência de fevereiro de 2025. A carteira do fundo é composta majoritariamente por títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Além disso, apresenta aplicações em valores a pagar e a receber. O código do ativo é 760199, com data de início de vigência em 15/08/2028. A maior parte do patrimônio líquido (59,932%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 2055. A porcentagem alocada em títulos com vencimento em 2050 é de 19,253%, e em 2060, 19,450%. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de investimentos do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em 01/2025. O fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 216.115.885,79. As aplicações predominantes são em títulos públicos, com valores significativos em vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Uma parcela do fundo é alocada em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores dos ativos, incluindo códigos SELIC e vencimentos. O relatório não especifica o sentimento em relação ao fundo.
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em 01/2025. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$ 238.629.232,94 e um total geral do ativo de R$ 481.369.394,07. As principais posições em ativos incluem títulos públicos federais negociáveis competitivos, no valor de R$ 216.139.229,23, e letras financeiras do tesouro, no valor de R$ 216.139.229,23. As receitas operacionais totalizaram R$ 1.275.603.885,85, majoritariamente provenientes de rendas de títulos de renda fixa, no valor de R$ 1.275.234.403,98. Despesas operacionais alcançaram R$ 1.298.117.233,06. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em dezembro de 2024. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 215.191.366,42. A maioria dos ativos do fundo são títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060, representando 17,114%, 59,979% e 22,936% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também uma posição em títulos públicos com vencimento em 2035, representando 2,300% do patrimônio líquido. Além disso, o fundo possui disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, representando 0,28%, 2,357% e 0,028% do patrimônio líquido, respectivamente. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE Fundo de Índice, com CNPJ 44.702.829/0001-01. A competência é 12/2024. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O plano de contas utilizado é o COFI. O ativo total do fundo é de R$ 484.554.290,81, enquanto o passivo total é de R$ 1.296.854.036,66. O patrimônio líquido é de R$ 238.629.232,94. As receitas operacionais totais atingiram R$ 1.273.416.170,14, incluindo rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e rendas com títulos de renda fixa. As despesas operacionais totais foram de R$ 1.296.854.036,66. O fundo possui cotas de investimento no valor de R$ 238.000.000,01, pertencentes a pessoas jurídicas. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=