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Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2026

Composição de carteira

Balancete

Geral Sent.

03/08/2026

Composição de carteira

11/02/2026

Balancete

Composição de carteira

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O balancete é referente à competência de novembro de 2025 e segue o Plano de Contas COFI. O fundo apresenta um valor realizável de R$ 439.880.886,62 e aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 7.126.131,21. O montante aplicado em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é de R$ 387.023.518,49, com significativa parcela em títulos de renda fixa. Há também um valor considerável em compensação, de R$ 463.013.360,49. A custódia de valores representa R$ 89.842,00. As despesas antecipadas somam R$ 21.819,22. O controle totalizado R$ 75.900.000,00. O total geral do passivo é de R$ 902.894.247,11. - sentimento_geral: neutro

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01/11/2025

O relatório apresenta a carteira do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em outubro de 2025 e versão 3.0. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com um patrimônio líquido de R$239.755.358,85. As aplicações do fundo são majoritariamente em títulos públicos, com vencimentos em 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060. Além disso, o fundo possui valores a pagar e a receber. A maior parte do patrimônio líquido do fundo (60,027%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 15/05/2055. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e valor de mercado de cada aplicação, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. O relatório foi recebido em 31/10/2025. - sentimento:

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01/10/2025

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Resumo geral

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01/10/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 30 de setembro de 2025 era de R$ 236.798.693,39. A maior parte dos ativos do fundo são títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Há também aplicações em valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha as quantidades, valores de compra, venda, custos e valores de mercado das aplicações. As posições finais em percentual do patrimônio líquido são: 0,019% para o código ativo 100000, 19,953% para títulos públicos com vencimento em 2050, 60,026% para títulos públicos com vencimento em 2055, 20,008% para títulos públicos com vencimento em 2060, 0,025% para valores a pagar e 0,019% para valores a receber. sentimento: neutro

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01/09/2025

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01/09/2025

01/08/2025

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01/08/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

AGO

AGO PDF

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Ata da Assembleia Geral de Cotistas do BTG Pactual Tesouro Ipca Ultra Longo Ce Fundo de Índice foi realizada por meio de manifestação de voto em 15 de julho de 2025. Carolina Cury presidiu a mesa e Vinicius Rocha atuou como secretário. Os cotistas presentes foram aqueles que votaram por meio de manifestação, com os votos depositados na sede do administrador. As Demonstrações Financeiras Auditadas referentes ao exercício social encerrado em 30 de março de 2025 foram aprovadas. Não há mais assuntos a tratar, encerrando a reunião. - sentimento: positivo

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16/07/2025

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15/07/2025

AGO

AGO PDF

O relatório refere-se à carteira de fundos do BTG PACTUAL TEVA TESOURO Ipca Ultra Longo CE Fundo de Índice, com competência em julho de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 224.587.625,27. A maior parte dos ativos é alocada em títulos públicos, especificamente com vencimentos em 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060. Há também alocações em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O administrador do fundo é o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ do fundo é 44.702.829/0001-01 e o CNPJ do administrador é 59.281.253/0001-23. - sentimento geral: neutro

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01/07/2025

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Resumo geral

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01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE Fundo de Índice, com CNPJ 44.702.829/0001-01. A competência do relatório é julho de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O ativo total do fundo é de R$ 498.444.807,01, com um passivo total de R$ 498.444.807,01. A maior parte do ativo está alocada em Títulos de Renda Fixa, no valor de R$ 224.604.651,42, especificamente em Notas do Tesouro Nacional. Há também uma alocação significativa em Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos, totalizando R$ 222.639.640,35. O fundo apresenta despesas operacionais elevadas, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa, que atingiu R$ 794.431,19. O controle de cotas apresenta uma alocação de R$ 51.100.000,00, dividida entre emissões, resgates e cotas em circulação. - sentimento geral: neutro

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30/06/2025

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Resumo geral

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30/06/2025

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO Ipca Ultra Longo CE Fundo de Índice, com competência em junho de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 227.777.715,22. A carteira do fundo é composta majoritariamente por títulos públicos, com diferentes vencimentos entre 2050 e 2060, representando aproximadamente 80% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar e a receber, com percentuais menores. As informações apresentadas são de responsabilidade da Instituição Administradora e não implicam em garantia de veracidade por parte da CVM. A versão do relatório é a 3.0 e as informações foram recebidas em 30 de junho de 2025. - sentimento:

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01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em maio de 2025 e versão 3.0. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 227.093.276,60. As aplicações do fundo são majoritariamente em títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. A maior parte do patrimônio líquido (58,035%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 2055. Há também posições em valores a pagar e a receber, representando uma parcela menor do patrimônio. O código ativo para as aplicações em títulos públicos é 210100, e o código SELIC é 760199. A data de início de vigência é 01/03/2029. Sentimento: neutro

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01/05/2025

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em abril de 2025 e versão 3.0. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com um patrimônio líquido de R$ 210.074.894,96. As aplicações do fundo são predominantemente em títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Além disso, o fundo possui pequenas posições em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A maior parte do patrimônio líquido (60,029%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 2055. O relatório indica que as informações são de responsabilidade da instituição administradora e não implicam em garantia de veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. sentimento: neutro

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01/04/2025

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Resumo geral

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01/04/2025

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 31 de março de 2025 era de R$ 208.268.090,82. A carteira é composta majoritariamente por Títulos Públicos, especificamente Tesouro Selic com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Há também posições em Valores a Pagar e Valores a Receber. A maior parte do patrimônio líquido (20,037%) está alocada em um ativo com código 210100, com data de início de vigência em 01/06/2030. As demais alocações correspondem a títulos públicos com códigos SELIC 760199, com vencimentos diversos.

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01/03/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de um fundo de índice chamado BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$214.662.054,56, referente à competência de fevereiro de 2025. A carteira do fundo é composta majoritariamente por títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Além disso, apresenta aplicações em valores a pagar e a receber. O código do ativo é 760199, com data de início de vigência em 15/08/2028. A maior parte do patrimônio líquido (59,932%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 2055. A porcentagem alocada em títulos com vencimento em 2050 é de 19,253%, e em 2060, 19,450%. - sentimento geral: positivo

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01/02/2025

O relatório refere-se à carteira de investimentos do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em 01/2025. O fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 216.115.885,79. As aplicações predominantes são em títulos públicos, com valores significativos em vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Uma parcela do fundo é alocada em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores dos ativos, incluindo códigos SELIC e vencimentos. O relatório não especifica o sentimento em relação ao fundo.

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01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em 01/2025. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$ 238.629.232,94 e um total geral do ativo de R$ 481.369.394,07. As principais posições em ativos incluem títulos públicos federais negociáveis competitivos, no valor de R$ 216.139.229,23, e letras financeiras do tesouro, no valor de R$ 216.139.229,23. As receitas operacionais totalizaram R$ 1.275.603.885,85, majoritariamente provenientes de rendas de títulos de renda fixa, no valor de R$ 1.275.234.403,98. Despesas operacionais alcançaram R$ 1.298.117.233,06. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. - sentimento_geral: positivo

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31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em dezembro de 2024. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 215.191.366,42. A maioria dos ativos do fundo são títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060, representando 17,114%, 59,979% e 22,936% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também uma posição em títulos públicos com vencimento em 2035, representando 2,300% do patrimônio líquido. Além disso, o fundo possui disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, representando 0,28%, 2,357% e 0,028% do patrimônio líquido, respectivamente. - sentimento: positivo

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01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE Fundo de Índice, com CNPJ 44.702.829/0001-01. A competência é 12/2024. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O plano de contas utilizado é o COFI. O ativo total do fundo é de R$ 484.554.290,81, enquanto o passivo total é de R$ 1.296.854.036,66. O patrimônio líquido é de R$ 238.629.232,94. As receitas operacionais totais atingiram R$ 1.273.416.170,14, incluindo rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e rendas com títulos de renda fixa. As despesas operacionais totais foram de R$ 1.296.854.036,66. O fundo possui cotas de investimento no valor de R$ 238.000.000,01, pertencentes a pessoas jurídicas. Sentimento geral: neutro

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 44702829000101)

Registro

7951

Denominacao

BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Patrimonio liquido

216263363.19

Data PL

20/03/2025

Data registro

04/02/2022

Classes e subclasses

BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE

Registro 36277

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

44702829000101

Publico alvo

Exclusivo: N

Subclasse ZVKZB1761847013

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

PACB11 — Dividendos

Patrimônio de PACB11

R$ 1.392.043.055,06

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

-

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

04/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

18/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

13/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

07/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

03/08/2026

03/08/2026

03/08/2026

30/07/2026

29/07/2026

28/07/2026

27/07/2026

24/07/2026

24/07/2026

22/07/2026

21/07/2026

20/07/2026