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3 meses
20/07/20266 meses
20/04/20261 ano
19/10/20252 anos
19/10/20245 anos
20/10/202110 anos
21/10/2016máximo histórico
10/06/2026Tendo investido R$ 100,00 em 19/10/2025 (1 ano atrás), na data final 19/10/2026 o valor seria: R$ 99,64 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 99,64 (-0,36%). Com reinvestimento: R$ 99,64 (-0,36%).
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89 relatóriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 15/10/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 14/10/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Balancete - 09/2026
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O balancete do ETF OROF (Galapagos Ouro Físico Dex Fundo de Índice) refere-se ao período de 09/2026, com CNPJ 66.016.978/0001-50 e administrado pela BTG PACTUAL Serviços Financeiros S/A DTVM. O total do ativo e do passivo apresenta o mesmo valor de R$ 9.795.035,65, indicando equilíbrio patrimonial. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.000.000,00, composto integralmente por capital social. As principais contas de ativo incluem realizável (R$ 4.842.399,24), títulos e valores mobiliários (R$ 4.829.016,41) e disponibilidades (R$ 1.159,23). No lado do passivo, destacam-se obrigações diversas (R$ 5.168,46) e provisão para pagamentos a efetuar (R$ 739,89). As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 2.349.606,39 e despesas operacionais de R$ 2.512.375,61, resultando em um resultado negativo de aproximadamente R$ 162.769,22 para o período. Apesar desse pequeno déficit, a estrutura de ativos e passivos permanece equilibrada, refletindo uma situação financeira estável para o fundo.
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=GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 13/10/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 09/10/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 08/10/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 07/10/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 06/10/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 05/10/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 02/10/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 01/10/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 30/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
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O fundo OROF (ETF) apresentou, em setembro de 2026, um patrimônio líquido de R$ 4.837.230,79, com a maior parte alocada em investimento no exterior, especificamente no ABRDN GOLD ETF TRUST, correspondendo a 99,83% do patrimônio líquido. As aplicações restantes incluem disponibilidades em conta corrente (0,016%), valores a pagar (0,094%) e valores a receber (0,248%). Não foram registradas aquisições ou vendas significativas no mês, mantendo a posição praticamente inalterada. A composição indica uma exposição quase total ao ouro via ETF, refletindo estratégia de replicação do índice de ouro. O relatório não aponta riscos ou eventos relevantes além da carteira padrão. As informações foram recebidas em 30/09/2026 e versão 3.0 do documento. O sentimento geral do relatório é neutro, pois trata apenas da divulgação da composição de carteira.
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=GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 29/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 28/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 25/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 24/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 23/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 22/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 21/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 18/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 17/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 16/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 15/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 14/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Balancete - 08/2026
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O relatório apresenta o balancete do GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE (OROF) referente à competência de agosto de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 5.000.000,00, composto integralmente por cotas de investimento de pessoas jurídicas. No ativo, destaca-se a aplicação em títulos e valores mobiliários no exterior (renda variável) no montante de R$ 5.207.099,90, além de disponibilidades em moeda estrangeira. No resultado do período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 1.857.866,37, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior, contra despesas operacionais de R$ 1.638.164,31, impactadas majoritariamente pela desvalorização de títulos de renda variável. As despesas administrativas totalizaram R$ 28.801,04.
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=GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 11/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 10/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 09/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 08/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 04/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 03/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 02/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 01/09/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 31/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
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The report presents the monthly portfolio composition of the ETF OROF (GLPG OURO FÍSICO DEX) for August 2026.\nNet asset value of the fund is R$ 5,219,702.07 as of 31/08/2026.\nThe predominant holding is the ABRDN Gold ETF Trust, representing 99.76% of net assets (R$ 5,207,099.90).\nLiquid assets (conta corrente) correspond to 0.11% (R$ 5,505.04).\nAmounts to pay represent 0.06% (R$ 3,128.09) and amounts to receive 0.20% (R$ 10,225.22).\nNo transactions (sales or acquisitions) are reported for the month; only final positions are shown.\nThe fund is administered by BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.\nThe information is based on data submitted to the CVM and is the responsibility of the administrator.
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=GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 28/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 27/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 26/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 25/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 24/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 21/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 20/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 19/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 18/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 17/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 13/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 14/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Balancete - 07/2026
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O balancete do ETF OROF referente ao período de 07/2026 apresenta ativos totais de R$ 9.430.535,74, equivalentes ao passivo total. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.000.000,00, composto integralmente por capital social. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam a maior parte do ativo, totalizando R$ 4.644.151,72. As disponibilidades bancárias são modestas, chegando a R$ 3.667,76. As receitas operacionais somaram R$ 913.730,41, enquanto as despesas operacionais atingiram R$ 1.254.606,19, resultando em prejuízo operacional de aproximadamente R$ 340.875,78. As principais despesas incluem desvalorização de títulos de renda variável (R$ 1.221.352,95) e tarifas administrativas (R$ 5.000,00). O fundo apresenta controle de emissões e circulação de cotas de 50.000 unidades cada. Diante do resultado negativo, o sentimento geral do relatório é considerado negativo.
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GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 12/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 11/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 10/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 07/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 06/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 05/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 04/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 03/08/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 31/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do ETF GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE (OROF) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 4.659.124,21. A estratégia de investimento é fortemente concentrada em ativos no exterior, especificamente no ABRDN GOLD ETF TRUST, que representa 99,679% do patrimônio líquido com um valor de mercado de R$ 4.644.151,72. O restante do portfólio é composto por disponibilidades em conta corrente (0,079%), valores a receber (0,310%) e valores a pagar (0,067%). Não foram registradas movimentações de compra ou venda de ativos durante o período reportado.
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=GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 30/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 29/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 28/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 27/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 24/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 23/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 22/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 21/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 20/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 16/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 17/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 06/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 03/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE (OROF) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.713.179,43, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A estratégia de investimento está fortemente concentrada em ativos no exterior, especificamente no ABRDN GOLD ETF TRUST, que representa 99,648% do patrimônio líquido do fundo. O restante da composição é formado por disponibilidades em conta corrente no exterior (0,050%), valores a receber (0,087%) e valores a pagar (0,044%), além de uma posição residual mínima em outro ativo. Não foram registradas movimentações significativas de aquisições ou vendas de ativos durante o período reportado.
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=GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 02/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 01/07/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 30/06/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 29/06/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 26/06/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 25/06/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 24/06/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 23/06/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 22/06/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 19/06/2026
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Geral Sent.
-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 18/06/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 11/06/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 12/06/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 17/06/2026
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-GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 15/06/2026
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-GLPG OURO (OROF) - Inicio de Negociacao
Resumo geral
Nao informado no relatorio
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GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
-
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31/03/2026
66016978000150
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4659921.63
08/10/2026
OROF11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 99,64.
Sem reinvestimento: R$ 99,64 (-0,36%)Com reinvestimento: R$ 99,64 (-0,36%)Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 99,64.
Sem reinvestimento: R$ 99,64 (-0,36%)Com reinvestimento: R$ 99,64 (-0,36%)Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 99,64.
Sem reinvestimento: R$ 99,64 (-0,36%)Com reinvestimento: R$ 99,64 (-0,36%)