OROF11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
R$ 105,67
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 5.353.036,62
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i3,66%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 108,62.
Sem reinvestimento: R$ 108,62 (+8,62%)Com reinvestimento: R$ 108,62 (+8,62%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 108,62.
Sem reinvestimento: R$ 108,62 (+8,62%)Com reinvestimento: R$ 108,62 (+8,62%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 108,62.
Sem reinvestimento: R$ 108,62 (+8,62%)Com reinvestimento: R$ 108,62 (+8,62%)Risco e Momento (período selecionado)
20,85%
75,45%
-8,17%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em OROF11
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
03/06/2026R$ 108,62
+8,62%Sem reinvest.: R$ 108,62 (+8,62%)6 meses
04/03/2026R$ 108,62
+8,62%Sem reinvest.: R$ 108,62 (+8,62%)1 ano
02/09/2025R$ 108,62
+8,62%Sem reinvest.: R$ 108,62 (+8,62%)2 anos
02/09/2024R$ 108,62
+8,62%Sem reinvest.: R$ 108,62 (+8,62%)5 anos
03/09/2021R$ 108,62
+8,62%Sem reinvest.: R$ 108,62 (+8,62%)10 anos
04/09/2016R$ 108,62
+8,62%Sem reinvest.: R$ 108,62 (+8,62%)máximo histórico
10/06/2026R$ 108,62
+8,62%Sem reinvest.: R$ 108,62 (+8,62%)Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025 (1 ano atrás), na data final 02/09/2026 o valor seria: R$ 108,62 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 108,62 (+8,62%). Com reinvestimento: R$ 108,62 (+8,62%).
R$ 108,62
+8,62%R$ 108,62
+8,62%Cadastro do fundo (CNPJ 66016978000150)
8007
GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
-
-
31/03/2026
Classes e subclasses
GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3619566016978000150
-
5353036.62
26/08/2026
Subclasses
SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse KZJNB1755296858SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse Z7ED51755297033BR AGRO FIAGRO SUB
Subclasse BJIMU1778508653BR AGRO SEN
Subclasse F67T61778508709SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse RLAFY1775589296SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse SKSTR1775588779SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO
Subclasse U03PQ1755192041MEZANINO B DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse GGBPI1773761892SENIORES DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse P2MQJ1773761667MEZANINO A DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse TER0E1773761801SUBORDINADA JÚNIOR AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse YDHVJ1773762013PLANTA I FIAGRO Sub Jr
Subclasse 5AQAX1777310198PLANTA I FIAGRO Sênio
Subclasse QJZ3T1777310600PLANTA I FIAGRO MEZ
Subclasse YWFBR1777310435RCL3X FIAGRO SEN 4
Subclasse 9LWYM1779988781RCL3X FIAGRO SUB
Subclasse HUW0L1779988543RCL3X FIAGRO SEN 5
Subclasse YXDU01779988650INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse HOLYZ1764798511INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse UGXAP1764798586Senior
Subclasse 9IWIN1759888605ECOAGRO III SN 2
Subclasse PH2591778880469Subordinada Junior
Subclasse UVK7C1759889207SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse PD5DS1760034905SUBORDINADAS DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse W4BLX1760035225SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse 3F9D71760723435SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Subclasse Q4LJD1753973742SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse UYHEV1753973565SENIOR
Subclasse 8NLKT1758058288MEZANINO
Subclasse QJD1D1758057774SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse V6VFD1758058401BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse ECEHL1760045019BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior II
Subclasse IBJOQ1776696342BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino II
Subclasse LS59N1776696255BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse XP1BN1760044802BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse ZQMVG1760044642SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ MEZANINO
Subclasse 1UTTV1761601848SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO- SENIOR
Subclasse K8KBE1761601920SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse WO0RW1761601500AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A
Subclasse 25PHC1742937816AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A V
Subclasse 90WRZ1761683353AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A IV
Subclasse BWCOV1755808293AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse DWWS11742936603AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse EIOXP1742937893AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A II
Subclasse M1JJK1751293607AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR II
Subclasse UC72E1755872289AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A III
Subclasse XTT8S1755808136SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDAD
Subclasse 9LFH81734387532MEZANINO - CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse LS6CO1734387356SÊNIOR CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA"
Subclasse VQNET17343870592ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse BPSHQ1754058653SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE
Subclasse CSGC51741206882Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse D2HYM1754058797Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse KKC421754058908FIDC BIOFIN MZA2
Subclasse S8WWG1759501379ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR
Subclasse BI9EW1767104748ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
Subclasse IL7LV1775845891ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO MZ
Subclasse U9TCS1775845984KOPPERT FIAGRO RL - SENIOR 1
Subclasse MYXZ71757012223KOPPERT FIAGRO RL - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse N2G261757011973KOPPERT FIAGRO RL - MEZANINO
Subclasse SAVFL1757012421CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 8NPEN1761830827SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA
Subclasse EN69S1749585996COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FBWTV1756933409SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FZ3HR1756931958MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse LTWMA1754596411CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5
Subclasse QARI61735935689SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse QLBGA1756931038CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F
Subclasse UOKKY1768411299SÊNIOR XI DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse W9HOW1782475105SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse XXKXL1754596182FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse ALMXM1734728731FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN V
Subclasse D7JCD1765543960FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III
Subclasse OUBWU1765543823FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV
Subclasse TSJHT1734728456Patrimônio de OROF11
R$ 5.353.036,62
-
-
26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 104,24
-
-
Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
55 relatórios01/09/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/09/2026
Composição de carteiraGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/08/2026
BalanceteGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O balancete do ETF OROF referente ao período de 07/2026 apresenta ativos totais de R$ 9.430.535,74, equivalentes ao passivo total. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.000.000,00, composto integralmente por capital social. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam a maior parte do ativo, totalizando R$ 4.644.151,72. As disponibilidades bancárias são modestas, chegando a R$ 3.667,76. As receitas operacionais somaram R$ 913.730,41, enquanto as despesas operacionais atingiram R$ 1.254.606,19, resultando em prejuízo operacional de aproximadamente R$ 340.875,78. As principais despesas incluem desvalorização de títulos de renda variável (R$ 1.221.352,95) e tarifas administrativas (R$ 5.000,00). O fundo apresenta controle de emissões e circulação de cotas de 50.000 unidades cada. Diante do resultado negativo, o sentimento geral do relatório é considerado negativo.
Geral Sent.
13/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/08/2026
Composição de carteiraGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do ETF GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE (OROF) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 4.659.124,21. A estratégia de investimento é fortemente concentrada em ativos no exterior, especificamente no ABRDN GOLD ETF TRUST, que representa 99,679% do patrimônio líquido com um valor de mercado de R$ 4.644.151,72. O restante do portfólio é composto por disponibilidades em conta corrente (0,079%), valores a receber (0,310%) e valores a pagar (0,067%). Não foram registradas movimentações de compra ou venda de ativos durante o período reportado.
Geral Sent.
=03/08/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 16/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE (OROF) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.713.179,43, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A estratégia de investimento está fortemente concentrada em ativos no exterior, especificamente no ABRDN GOLD ETF TRUST, que representa 99,648% do patrimônio líquido do fundo. O restante da composição é formado por disponibilidades em conta corrente no exterior (0,050%), valores a receber (0,087%) e valores a pagar (0,044%), além de uma posição residual mínima em outro ativo. Não foram registradas movimentações significativas de aquisições ou vendas de ativos durante o período reportado.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/06/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 18/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 12/06/2026
Resumo geral
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-18/06/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 11/06/2026
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-18/06/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 17/06/2026
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-16/06/2026
Dados diáriosGLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 15/06/2026
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-08/06/2026
Evento de negociação ou listagemGLPG OURO (OROF) - Inicio de Negociacao
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