META11: cotação, indicadores e histórico

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

META11

META HASH

ETF

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

Relatórios

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QDFI11 EBIT11 GBTC11 CRPT11 NBIT11 Top 4

Leitura rápida

META11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/03/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 99,21.

Sem reinvestimento: R$ 99,21 (-0,79%)Com reinvestimento: R$ 99,21 (-0,79%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 32,68.

Sem reinvestimento: R$ 32,68 (-67,32%)Com reinvestimento: R$ 32,68 (-67,32%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2024, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 28,70.

Sem reinvestimento: R$ 28,70 (-71,30%)Com reinvestimento: R$ 28,70 (-71,30%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

68,80%

Faixa de preço no período?

11,23%

Max drawdown?

-80,55%

Termômetro de volatilidadeAlta

META11 68,80%

IFIX 8,62%

0%120,00%

Últimos relatórios gerenciais

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 32,29 (-67,71%). Com reinvestimento: R$ 32,29 (-67,71%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 32,29

-67,71%

Hoje com reinvestimento

R$ 32,29

-67,71%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 02/09/2025 até 02/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para META11.

Cadastro do fundo (CNPJ 44124505000133)

Registro

7839

Denominacao

HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

6333582.58

Data PL

23/06/2025

Data registro

06/05/2022

Classes e subclasses

HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36054

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

44124505000133

Publico alvo

Subclasse MSFO11764962181

Em Análise

Exclusivo: N

COTAS SUBORDINADAS DO BOCOM BBM FIAGRO III - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL

Subclasse NCMZN1776452322

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse ZVKZB1761847013

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para META11.

Patrimônio de META11

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 4.505.898,72

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

26/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 8,79

VP por cota

-

Assembleia PDF

Resumo geral

O relatório trata da Consulta Formal de Voto para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Hashdex Crypto Metaverse Fundo de Índice, visando deliberar sobre a liquidação antecipada do fundo devido à persistente diferença de rentabilidade superior ao limite regulamentar. O administrador Banco Genial e a gestora Hashdex explicam que a diferença decorre de queda de preços e alta volatilidade dos ativos do índice de referência, aumentando o peso relativo dos custos fixos. Caso a liquidação seja aprovada, o plano prevê pagamento em dinheiro, suspensão de negociações a partir de 11/09/2026, desinvestimento da carteira entre 14 e 18/09/2026 e pagamento aos cotistas em 22/10/2026. Se não aprovada, será deliberada a substituição do administrador e, posteriormente, do gestor. A consulta ocorre até 02/09/2026, com votação exclusivamente eletrônica. O documento inclui anexos com modelo de voto, explicações detalhadas e cronograma estimado.

Geral Sent.

18/08/2026

Dados diários

META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 17/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Fato Relevante

Balancete

META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Balancete - 04/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de índice de criptoativos, HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 10.518.639,54, enquanto o passivo total é de R$ 10.518.639,39. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam a maior parte do ativo, no valor de R$ 3.834.363,98. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários e despesas administrativas, totalizando R$ 318.720,79. O controle de cotas em circulação é de R$ 503.351,00. O relatório não informa sobre o sentimento do fundo.

Geral Sent.

13/05/2026

Dados diários

META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 12/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/05/2026

Dados diários

META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 11/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/05/2026

AGE

AGE PDF

Resumo geral

O relatório detalha aspectos operacionais e regulatórios relacionados a um fundo, incluindo procedimentos de integralização e resgate de cotas. A cobrança de taxa de integralização e resgate é feita por ordem efetivada, independentemente da quantidade de cotas. O valor dessa taxa é divulgado pela B3. Durante o Período de Rebalanceamento, a Gestora pode suspender integralizações ou realizar resgates de cotas. A composição da cesta para ordens de integralização ou resgate pode incluir moeda corrente, ativos financeiros que compõem o Índice ou Ativos Digitais. Há menção a resoluções da CVM e regulamentos da B3, bem como o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Resumo:

Geral Sent.

11/05/2026

Composição de carteira

Dados diários

META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 23/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/03/2026

Dados diários

META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 11/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Balancete

META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Balancete - 02/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 02/2026 do Fundo de Índice Hasdex Crypto Metaverse. O fundo, gerido pelo Banco Genial S.A., possui CNPJ 44.124.505/0001-33 e segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 10.793.990,54, composto por realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, entre outros. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e outras despesas operacionais. O passivo total do fundo é de R$ 10.793.990,65. O controle de movimentação de cotas apresenta um valor de R$ 503.351,00. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

11/03/2026

Dados diários

META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/03/2026

Dados diários

META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/03/2026

Dados diários

META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 06/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/03/2026

Composição de carteira

META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório de carteira refere-se ao fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é fevereiro de 2026, na versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.154.561,56, com as informações recebidas em 06 de março de 2026. O fundo apresenta investimentos em ativos como HASHDEX META 11, com um percentual de 98,152% do patrimônio líquido. Há também investimentos em outros ativos, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A maior parte dos investimentos são no exterior. O relatório detalha as quantidades, valores de compra, venda, custo e mercado de cada ativo.

Geral Sent.

06/03/2026

03/02/2026

Composição de carteira

O relatório de carteira do fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, refere-se à competência de novembro de 2025 (versão 3.0). O administrador é o BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.943.981,15, com informações recebidas em 08/12/2025. A maior parte do investimento do fundo (97,925% do patrimônio líquido) está alocada em HASHDEX META 11, com valor de mercado de R$ 5.820.648,08. Há também investimentos em HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSA-BILIDADE LIMITADA (0,898%), além de disponibilidades (0,193%), valores a pagar (0,092%) e valores a receber (0,011%). A data de início de vigência dos investimentos em HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSA-BILIDADE LIMITADA é 01/09/2028, enquanto a data de início de vigência dos investimentos em HASHDEX META 11 é 29/12/2050.

Geral Sent.

01/11/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do Fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência refere-se a outubro de 2025, sendo a versão 3.0 do relatório. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 6.955.938,52, com informações recebidas em 05/11/2025. As aplicações incluem investimentos no exterior, com destaque para a denominação social HASHDEX META 11, representando 98,127% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Os códigos de ativos presentes são 210100, com datas de vigência variadas. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e posição final dos ativos, além da participação percentual no patrimônio líquido do fundo.

Geral Sent.

01/10/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 09/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.686.823,34, com as informações recebidas em 14/10/2025. A maior parte do investimento do fundo (98,725%) é em HASHDEX META 11, com um valor de R$ 7.588.833,19. Há também investimentos em outros ativos, como HASHDEX META 11 (R$ 34.768,65) e disponibilidades (R$ 10.404,31). Valores a pagar e a receber também compõem a carteira, totalizando R$ 6.319,55. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/09/2025

Geral Sent.

01/08/2025

AGO

AGO PDF

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, abrangendo ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas operacionais. O relatório indica um patrimônio líquido de 6.393.456,52 e um total geral do ativo e passivo de 14.221.433,96. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram 2.572.537,97, enquanto as despesas operacionais atingiram 1.258.325,21. Observa-se uma posição bancada de 4.616,72 e uma movimentação de cotas de 289.351,00. As despesas de taxa de administração somam 17.500,00. O relatório também detalha rendas de câmbio de 83.716,59 e desvalorização de câmbio de 82.908,95. O capital social registrado é de 10.469.920,99 e as cotas de investimento de 10.804.875,79. Lucros ou prejuízos acumulados atingiram 4.076.464,47. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é julho de 2025, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.437.847,74. A maior parte do investimento (98,731%) está alocada em HASHDEX META 11, com um valor de R$ 7.343.482,54. Outros ativos incluem participações em HASHDEX META 11 (R$ 16.882,77), além de valores em disponibilidade (R$ 13.258,23), valores a pagar (R$ 5.454,35) e valores a receber (R$ 3.093,00). - sentimento: positivo

Geral Sent.

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

Balancete

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

Um investidor pode solicitar a integralização ou resgate de lotes mínimos de cotas através de um Agente Autorizado, apresentando os formulários correspondentes disponíveis na Página do Fundo. O período entre os cinco dias úteis locais anteriores e subsequentes à Data de Reconstituição e Rebalanceamento é considerado o Período de Rebalanceamento. As Receitas incluem os rendimentos relativos à Carteira e outras receitas da Classe. O Registro de Cotista envolve a apresentação de notas de corretagem e documentos fornecidos ao Agente Autorizado por cotistas sujeitos à tributação. As Regras de Arbitragem seguem o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. O Regulamento de Emissões da B3 é o documento de 8 de junho de 2021, emitido pela B3. Há Resoluções da CVM, como a Resolução nº 21 de 25 de fevereiro de 2021 e a Resolução nº 50 de 31 de agosto de 2021. A Taxa de Integrealização e Resgate Bolsa é a taxa cobrada pela B3 para processar as Ordens de Integrealização e Resgate. - sentimento_geral:

Geral Sent.

23/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

20/06/2025

01/06/2025

01/05/2025

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo o ativo, passivo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O ativo total e o passivo total totalizam R$ 12.399.925,46. O patrimônio líquido é de R$ 5.687.418,47. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior representam um valor significativo de R$ 390.229,01. As despesas operacionais somam R$ 5.530,68, incluindo desvalorização de câmbio e desvalorização de disponibilidades em moedas estrangeiras. A taxa de administração do fundo e a taxa de administração efetiva totalizam R$ 3.500,00. O lucro acumulado é de R$ 4.076.464,47. As cotas de investimento representam R$ 9.763.882,94, pertencentes a pessoas jurídicas. O controle e movimentação de cotas totalizam R$ 251.351,00. As despesas administrativas são de R$ 5.457,98.

Geral Sent.

01/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/04/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório referente à competência de 03/2025 apresenta informações sobre o HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e possui um patrimônio líquido de R$ 4.960.091,61. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, com destaque para a denominação social HASHDEX META 11, representando 98,730% do patrimônio líquido. Também são relatadas disponibilidades, valores a pagar e a receber. O relatório detalha a quantidade e o valor das vendas e aquisições realizadas no mês. As informações são de responsabilidade exclusiva da instituição administradora do fundo. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/03/2025

01/02/2025

01/01/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira do fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 01/2025, demonstra um patrimônio líquido de R$7.807.629,15. A maior parte dos ativos do fundo (98,984%) é composta por investimento no exterior, especificamente na HASHDEX META 11. Outros componentes incluem disponibilidades (0,136%), valores a pagar (0,074%) e valores a receber (0,000%). A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 05/02/2025. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. A data de início de vigência para alguns ativos é 01/03/2026, 01/03/2029 e 29/12/2050. - sentimento_geral:

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice Hashdex Crypto Metaverse, com competência em dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de 9.245.421,33 e um ativo total de 18.210.750,32. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam 15.647,72, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam 9.000.457,57. As despesas operacionais atingiram 13.429.950,38. O relatório indica um controle de cotas em circulação de 168.351,00 e obrigações diversas de 5.751,15. O administrador do fundo é o Banco Genial S.A. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é dezembro de 2024, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.032.732,78, com as informações recebidas em 08/01/2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior na denominação social HASHDEX META 11, que representam a maior parte do patrimônio líquido (98,985%). Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório não detalha vendas ou aquisições no mês analisado. O código do ativo é 210100 e a data de início de vigência é 01/03/2030. sentimento: neutro

Geral Sent.