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3 meses
20/07/20266 meses
20/04/20261 ano
19/10/20252 anos
19/10/20245 anos
20/10/202110 anos
21/10/2016máximo histórico
03/06/2022Tendo investido R$ 100,00 em 19/10/2025 (1 ano atrás), na data final 19/10/2026 o valor seria: R$ 38,22 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 38,22 (-61,78%). Com reinvestimento: R$ 38,22 (-61,78%).
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478 relatóriosMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Fato Relevante - 16/10/2026
Resumo geral
O comunicado trata do Fato Relevante divulgado pelo Hashdex Crypto Metaverse Fundo de Índice (META11) acerca da liquidação antecipada do fundo. Informa que, em 23 de outubro de 2026, será pago o valor de amortização integral de R$ 9,22403907 por cota, considerando a posição de cotas em 17 de setembro de 2026 (Data de Corte). O imposto de renda, se devido, será retido na fonte pelo administrador, não exigindo recolhimento adicional dos cotistas. O administrador não se responsabiliza por ajustes posteriores ou restituição de valores pagos a maior caso os cotistas não informem o custo de aquisição ou situação fiscal. A ata da Assembleia Geral Extraordinária e o Plano de Liquidação estão disponíveis na página do fundo e no sistema Fundos.NET. O comunicado foi assinado pela Genial Investimentos (administradora) e pela Hashdex (gestora) em 16 de outubro de 2026, Rio de Janeiro.
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=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Aviso aos Cotistas - 16/10/2026
Resumo geral
O fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.124.505/0001-33) comunicou o pagamento de proventos referente ao mês de outubro de 2026. O valor bruto distribuído foi de R$ 9,22403907 por unidade, classificado como rendimento isento de Imposto de Renda. A data-base para direito ao provento foi 16/10/2026 e o pagamento ocorrerá em 23/10/2026. O fundo é administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). O código ISIN do ativo é BRMETACTF013 e o ticker de negociação é META11. A comunicação foi feita por Thiago Ribeiro, responsável pela informação, com contato telefônico (21) 3984-3215. O aviso visa informar os cotistas sobre o recebimento dos proventos e reforça a transparência da gestão.
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META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 15/10/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 14/10/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Balancete - 09/2026
Resumo geral
O balancete refere-se ao fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 44.124.505/0001-33, competência 09/2026. Ativo total de R$ 10.029.961,21, composto principalmente por aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 3.459.052,62) e títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 6.125.769,12). Disponibilidades em moedas estrangeiras somam R$ 50.306,42 e depósitos bancários R$ 15.409,79. Passivo total equivalente ao ativo, com obrigações de R$ 81.777,70, destacando credores por liquidações pendentes (R$ 57.990,25) e provisões para pagamentos (R$ 19.996,40). Patrimônio líquido de R$ 2.732.624,13, formado por capital social de R$ 12.957.838,41 e ajustes negativo de resgate de cotas e lucros acumulados. Receitas operacionais de R$ 1.766.823,19, com destaque para rendas de títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 1.613.512,66) e de câmbio (R$ 137.948,65). Despesas operacionais de R$ 1.055.237,76, principais componentes: desvalorização de títulos no exterior (R$ 851.542,81) e despesas administrativas (R$ 90.048,47). O resultado demonstra superávit de receitas sobre despesas, indicando desempenho positivo no período.
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META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 13/10/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 09/10/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.124.505/0001-33) referente ao mês de 09/2026, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.444.209,56, com dados recebidos em 09/10/2026. A maior parte da carteira está alocada no ativo com código 210100, que possui duas vencimentos: 01/09/2029 (sem posição) e 01/06/2030, com 174,00 unidades valorizadas em R$ 3.459.052,62, representando 100,431% do patrimônio líquido. Além disso, o fundo mantém disponibilidades de R$ 25.138,17 (0,730% do PL), valores a pagar de R$ 81.777,70 (2,374% do PL) e valores a receber de R$ 1.218,43 (0,035% do PL). Não há registros de vendas ou aquisições no mês para os ativos listados. O documento é classificado como notícia do tipo 'Composição de carteira' e foi divulgado em 09/10/2026.
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=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 08/10/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 07/10/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 06/10/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 05/10/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 02/10/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 01/10/2026
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-META HASH (META) Regulamento - 01/10/2026
Resumo geral
O documento apresenta o regulamento do Hashdex Crypto Metaverse Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com vigência a partir de 01/10/2026. Ele descreve a estrutura do fundo, incluindo a classe única, o prazo indeterminado e a administração pela Genial Investimentos e gestão pela Hashdex Gestora de Recursos. A política de investimento visa replicar o Índice Crypto Metaverse, investindo pelo menos 95% do patrimônio em criptoativos, ações ou derivativos relacionados, com até 5% em investimentos permitidos. São detalhados os fatores de risco comuns às classes, as despesas operacionais, a taxa global de 1,30% ao ano e a taxa máxima de custódia de 0,50% ao ano. O regulamento também estabelece procedimentos para assembleias de cotistas, quóruns, eventos de avaliação simples e grave, mecanismos de liquidez e solução de controvérsias por arbitragem. Por fim, inclui disposições sobre responsabilidade dos prestadores de serviços, segregação patrimonial, ausência de garantias e informações sobre divulgação e contato com os cotistas.
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=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Fato Relevante - 01/10/2026
Resumo geral
O Banco Genial S.A., administrador fiduciário do Hashdex Crypto Metaverse Fundo de Índice, comunicou a substituição da administração fiduciária pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., a partir de 1º de outubro de 2026.\nA mudança decorre de uma reorganização societária do Grupo Genial visando maior eficiência operacional.\nO Novo Administrador já possui autorização da CVM para atuar como administrador fiduciário.\nA substituição não altera a equipe, os sistemas, os controles, as políticas de investimento, as taxas nem os direitos dos cotistas.\nOs serviços de custódia, escrituração, controladoria, tesouraria e processamento de ativos continuarão sendo prestados pelo Banco Genial até a conclusão da atualização cadastral, sem ônus adicional.\nO Novo Regulamento estará disponível na página da CVM a partir da mesma data.\nOs canais de atendimento aos cotistas permanecem inalterados.\nA comunicação foi feita como Fato Relevante para garantir transparência aos investidores.
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=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Instrumento Part. Alteracao Regulamento - 01/10/2026
Resumo geral
O documento é um Instrumento Particular do Administrador datado de 01/10/2026, emitido pelo Banco Genial S.A., que altera o regulamento do Hashdex Crypto Metaverse Fundo de Índice. A mudança principal é a substituição do administrador fiduciário pelo Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., eficaz a partir da mesma data. A CVM já manifestou que a troca pode ser feita unilateralmente, sem necessidade de assembleia de cotistas. O administrador atual permanecerá responsável pelos atos praticados até o dia anterior à data de eficácia. Não haverá alterações na equipe, sistemas, controles, políticas de investimento, taxas ou direitos dos cotistas. O novo regulamento será disponibilizado no site da CVM e comunicado ao mercado como fato relevante. Todas as demais disposições do regulamento atual permanecem inalteradas.
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=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 30/09/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 29/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 28/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 28/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 25/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 24/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 23/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 22/09/2026 (C)
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 21/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 18/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 17/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 16/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 15/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 14/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Balancete - 08/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE (META) referente à competência de agosto de 2026. O patrimônio líquido do fundo está registrado em R$ 3.720.987,93. No ativo realizável, destacam-se as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 4.278.508,48, além de disponibilidades em moedas estrangeiras. Do lado do resultado, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 1.570.682,62, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior (R$ 1.481.184,03). Em contrapartida, as despesas operacionais somaram R$ 942.456,82, sendo a maior parte proveniente da desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 851.542,81). O fundo também reportou despesas administrativas de R$ 64.609,75.
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=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 11/09/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 10/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Fato Relevante - 10/09/2026
Resumo geral
O Hashdex Crypto Metaverse Fundo de Índice (META11) anunciou a dissolução e liquidação do fundo, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 02/09/2026. O cronograma inclui a suspensão de negociações a partir do pregão de 17/09/2026, desinvestimento da carteira entre 18 e 24/09/2026, e período para os cotistas informarem o custo de aquisição das cotas entre 24/09/2026 e 08/10/2026. O cálculo do imposto de renda será baseado nas informações fornecidas pelos cotistas, com alíquota de 15% sobre o lucro. Caso não haja retorno do custo de aquisição, o administrador aplicará critério supletivo. A divulgação do valor da amortização ocorrerá em 16/10/2026 e o pagamento aos cotistas está previsto para 23/10/2026. O fundo deixará de ser negociado na B3 após o encerramento do pregão de 17/09/2026. A administradora é o Banco Genial S.A. e a gestora é a Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
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META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 09/09/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 08/09/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE (META) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 4.349.213,71, administrado pelo Banco Genial S.A. A carteira é composta predominantemente por investimentos no exterior em ativos digitais, com destaque para o token PUMP (Pump.fun), que representa a maior exposição do fundo com 42,50% do patrimônio líquido. Outras posições relevantes incluem Chainlink (LINK) com 12,71%, Axie Infinity (AXS) com 11,13% e Ethereum (ETH) com 7,68%. O fundo também mantém alocações em Basic Attention Token (BAT), Immutable X (IMX), The Sandbox (SAND), Solana (SOL) e Polygon (POL), além de pequenas disponibilidades em caixa.
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=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 04/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 03/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Fato Relevante - 03/09/2026
Resumo geral
O Hashdex Crypto Metaverse Fundo de Índice (META11) anunciou a liquidação antecipada aprovada em assembleia extraordinária realizada em 02 de setembro de 2026. A decisão foi tomada após consulta formal de voto, não tendo sido aprovadas as demais pautas da ordem do dia. A liquidação será feita integralmente em moeda nacional, com amortização e resgate das cotas proporcionalmente às posições de cada cotista na data de corte, sem entrega de ativos. O pagamento será único, líquido de encargos e despesas, e creditado nas contas de custódia dos investidores via B3. A gestora realizará o desinvestimento ordenado da carteira para minimizar impacto de mercado antes do pagamento. Os cotistas devem informar o custo de aquisição e situação fiscal para apuração do IR; caso não o façam, será usado o menor valor histórico de negociação das cotas na B3. Após o pagamento, a administradora solicitará o cancelamento do registro da classe junto à CVM e a exclusão da listagem na B3, encerrando o fundo.
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META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - AGE - Ata da Assembleia - 02/09/2026 23:59
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Em 02 de setembro de 2026 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária do Hashdex Crypto Metaverse Fundo de Índice, com CNPJ 44.124.505/0001-33. A convocação ocorreu devido à verificação de diferença de rentabilidade superior ao limite regulamentar, conforme a Resolução CVM nº 175. A assembleia foi realizada de forma remota, contando com a presença de cotistas detentores de 9,88% das cotas, que representaram 100% dos votantes. A pauta incluiu três matérias: liquidação antecipada do fundo, substituição do administrador e substituição do gestor. Os cotistas votaram aprovando a liquidação antecipada com 9,88% favoráveis e rejeitando as matérias 2 e 3, cada uma com 9,88% de votos contrários. Com a aprovação da liquidação antecipada, o plano de liquidação entrou em vigor, autorizando o administrador, gestor e prestadores a executarem os atos necessários. As matérias 2 e 3 ficaram prejudicadas, pois sua deliberação estava condicionada à não aprovação da liquidação. A assembleia foi encerrada em 03 de setembro de 2026, com a ata assinada pelo presidente Rodrigo de Godoy e secretária Cintia Sant’ana de Oliveira.
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META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 02/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diários - 01/09/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 31/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 28/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 27/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 26/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 25/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 24/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 21/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 20/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 19/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 18/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - AGE - Carta Consulta - 02/09/2026 23:59
Resumo geral
O relatório trata da Consulta Formal de Voto para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Hashdex Crypto Metaverse Fundo de Índice, visando deliberar sobre a liquidação antecipada do fundo devido à persistente diferença de rentabilidade superior ao limite regulamentar. O administrador Banco Genial e a gestora Hashdex explicam que a diferença decorre de queda de preços e alta volatilidade dos ativos do índice de referência, aumentando o peso relativo dos custos fixos. Caso a liquidação seja aprovada, o plano prevê pagamento em dinheiro, suspensão de negociações a partir de 11/09/2026, desinvestimento da carteira entre 14 e 18/09/2026 e pagamento aos cotistas em 22/10/2026. Se não aprovada, será deliberada a substituição do administrador e, posteriormente, do gestor. A consulta ocorre até 02/09/2026, com votação exclusivamente eletrônica. O documento inclui anexos com modelo de voto, explicações detalhadas e cronograma estimado.
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META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 14/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 13/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE (META) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 2.976.684,92, sob administração do Banco Genial S.A. A alocação está fortemente concentrada em investimentos no exterior, especificamente no ativo HASHDEX META 11, que representa a grande maioria do patrimônio (96,701%). As demais posições incluem disponibilidades (0,410%), valores a pagar (0,184%) e valores a receber (0,068%), além de uma pequena posição adicional de 1,959%. Não foram registradas movimentações de compras ou vendas de ativos durante o mês de referência.
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=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O balancete do HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE (META) referente à competência de 07/2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 3.720.987,93. O ativo realizável soma R$ 2.982.157,80, concentrado majoritariamente em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 2.891.200,54). No lado do resultado, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 168.973,06, provenientes principalmente de rendas com TVM no exterior e rendas de câmbio. Contudo, as despesas operacionais foram significativamente superiores, totalizando R$ 913.276,08, sendo o principal detrator a desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior, que somou R$ 851.542,81. As despesas administrativas do período totalizaram R$ 35.429,01, incluindo a taxa de administração.
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META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 11/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 10/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 07/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 06/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 05/08/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Fato Relevante - 03/08/2026
Resumo geral
O Fato Relevante divulgado em 03/08/2026 informa que o Hashdex Crypto Metaverse Fundo de Índice (META11) completou 30 pregões consecutivos com erro de aderência superior a 2 pontos percentuais em relação ao seu índice de referência. A Gestora esclarece que tal desvio não decorre de decisões discricionárias, mas de fatores de mercado: a queda acentuada de preços e a alta volatilidade dos ativos do índice reduziram o patrimônio líquido do Fundo, elevando a proporção dos custos fixos sobre o PL. A Gestora afirma que não há medida corretiva de gestão capaz de reverter a situação no cenário atual, pois o reenquadramento dependeria de recuperação do patrimônio ou redução de custos incompatível com a escala atual. Diante disso, a Administradora e a Gestora avaliam alternativas, incluindo a possibilidade de convocar assembleia de cotistas para deliberar sobre a liquidação da classe de cotas ou a substituição de prestadores de serviços essenciais.
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META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 27/07/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 24/07/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 05/06/2026 (R)
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 23/07/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 20/07/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 29/06/2026
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
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-BALANCETE
Resumo geral
O relatório de balancete, referente à competência de maio de 2026, detalha a situação do HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um Fundo de Índice classificado como ETF. O patrimônio líquido total do fundo foi registrado em 3.720.987,93. O balanço aponta um total geral de ativo e passivo em 10.363.713,91. Quanto à composição de ativos, um volume significativo está concentrado em títulos e valores mobiliários, totalizando 6.125.769,12. As obrigações e passivos incluem uma provisão para pagamentos a efetuar de 1.952,00 e um valor a pagar à sociedade administradora de 3.500,00. Os registros contábeis também detalham receitas operacionais de 69.340,83 e diversas despesas, como a desvalorização de câmbio e despesas administrativas.
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-CDA
Resumo geral
O relatório detalha a carteira de fundos do HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência de maio de 2026. O patrimônio líquido total do fundo é de R$ 3.744.287,96, e o administrador responsável é o BANCO GENIAL S.A. As informações são baseadas nos documentos enviados à CVM e foram recebidas em 11/06/2026. A estrutura da carteira demonstra uma alta concentração em um ativo, o HASHDEX META 11, que representa 98,594% do patrimônio líquido. Além dessa posição dominante, o fundo mantém disponibilidades no valor de R$ 19.193,93, correspondendo a 0,513% do total, além de valores a receber e a pagar no período.
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 03/06/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 02/06/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 01/06/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
O fundo possui cotas que representam frações ideais de seu patrimônio. As operações de resgate e integralização são realizadas somente em lotes mínimos, sendo o resgate devidamente submetido por um agente autorizado. Para efetuar o resgate, é obrigatório fornecer notas de corretagem e outros documentos para que o administrador apure o custo de aquisição. Tais documentos e formulários devem ser entregues com antecedência mínima de 2 horas ao horário limite. As operações de resgate e integralização são liquidadas no prazo estipulado na B3 S.A. A "Cesta", valor entregue em moeda corrente nacional para ambas as operações, tem composição definida em arquivo diário. A rentabilidade do fundo apresentou os seguintes resultados: em 31 de março de 2026, o patrimônio líquido médio foi de (66,11)% e em 31 de março de 2025, foi de (61,93)%. Em relação aos custos, a Taxa de Ingresso Regular reflete despesas de aquisição de ativos, enquanto a Taxa de Saída reflete custos de venda de ativos. Adicionalmente, resgates efetuados em prazo inferior a 30 dias estão sujeitos à cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
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-AGE
Resumo geral
O relatório detalha aspectos operacionais e regulatórios relacionados a um fundo, incluindo a composição da cesta para ordens de integralização e resgate, que pode ser realizada por moeda corrente nacional, ativos financeiros que compõem o Índice ou ativos digitais. A cobrança de taxa de integralização e resgate é efetivada por ordem, independentemente da quantidade de cotas. A Gestora pode suspender integralizações ou realizar resgates durante o Período de Rebalanceamento. O relatório também menciona Regulamentos como o da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Regulamento de Emissões da B3, Resoluções CVM 21/21 e 50/21. A definição de Patrimônio Líquido, Pedido de Integralização, Pedido de Resgate e Registro de Cotista também são apresentadas. positivo
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=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 14/05/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 13/05/2026
Resumo geral
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-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Balancete - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice de criptoativos, HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 10.518.639,54, enquanto o passivo total é de R$ 10.518.639,39. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam a maior parte do ativo, no valor de R$ 3.834.363,98. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários e despesas administrativas, totalizando R$ 318.720,79. O controle de cotas em circulação é de R$ 503.351,00. O relatório não informa sobre o sentimento do fundo.
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=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 12/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-AGE
Resumo geral
O relatório detalha aspectos operacionais e regulatórios relacionados a um fundo, incluindo procedimentos de integralização e resgate de cotas. A cobrança de taxa de integralização e resgate é feita por ordem efetivada, independentemente da quantidade de cotas. O valor dessa taxa é divulgado pela B3. Durante o Período de Rebalanceamento, a Gestora pode suspender integralizações ou realizar resgates de cotas. A composição da cesta para ordens de integralização ou resgate pode incluir moeda corrente, ativos financeiros que compõem o Índice ou Ativos Digitais. Há menção a resoluções da CVM e regulamentos da B3, bem como o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Resumo:
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=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE, com um patrimônio líquido de R$ 3.879.210,50 em 11/05/2026. A versão do relatório é 3.0 e a competência é abril de 2026. As aplicações do fundo são majoritariamente em investimento no exterior, com uma posição significativa em HASHDEX META 11, representando 98,431% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem vendas, valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O fundo possui uma posição em negociação de ativos com códigos 210100, com datas de vigência variadas. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A. Sentimento: Neutro
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=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-AGE
Resumo geral
O relatório detalha aspectos operacionais e regulatórios de um fundo, incluindo processos de integralização e resgate de cotas. É cobrada uma Taxa de Integralização e Resgate Bolsa por ordem efetivada, e seu valor é divulgado pela B3. Durante o Período de Rebalanceamento, a gestora pode instruir a administradora a suspender integralizações ou realizar resgates de cotas. A composição da cesta para integralização ou resgate pode ser feita com moeda corrente nacional, ativos financeiros que compõem o índice ou ativos digitais. O processo de resgate envolve a apresentação de “Solicitação de Resgate de Lotes Mínimos de Cotas e Apuração de IRRF”. A integralização é realizada mediante "Solicitação de Integralização de Lotes Mínimos de Cotas”. O Patrimônio Líquido é calculado com base em disponíveis, ativos, receitas acumuladas e exigibilidades. Existem regras de arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o Regulamento de Emissões da B3, a Resolução CVM 21/21 e a Resolução CVM 50/21. - sentimento_geral: positivo
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=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Balancete - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 02/2026 do Fundo de Índice Hasdex Crypto Metaverse. O fundo, gerido pelo Banco Genial S.A., possui CNPJ 44.124.505/0001-33 e segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 10.793.990,54, composto por realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, entre outros. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e outras despesas operacionais. O passivo total do fundo é de R$ 10.793.990,65. O controle de movimentação de cotas apresenta um valor de R$ 503.351,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório de carteira refere-se ao fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é fevereiro de 2026, na versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.154.561,56, com as informações recebidas em 06 de março de 2026. O fundo apresenta investimentos em ativos como HASHDEX META 11, com um percentual de 98,152% do patrimônio líquido. Há também investimentos em outros ativos, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A maior parte dos investimentos são no exterior. O relatório detalha as quantidades, valores de compra, venda, custo e mercado de cada ativo.
Geral Sent.
=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a março de 2026. O ativo total do fundo é de R$ 10.532.430,53, com destaque para aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 3.840.119,17. Há também investimentos em renda variável, representados por títulos e valores mobiliários, no valor de R$ 6.125.769,12. O fundo possui contas de resultado devedoras no valor de R$ 8.785.419,68, sendo a maior parte destinada a despesas operacionais. As despesas administrativas do fundo incluem taxa de administração, despesas de publicações, serviços financeiros e técnicos especializados. O relatório indica uma movimentação de cotas em circulação de R$ 503.351,00. O passivo total do fundo é de R$ 10.532.430,53. positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 03/2026 é de R$ 3.893.003,84. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior na denominação social HASHDEX META 11, representando 98,229% do patrimônio líquido, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A posição final em 09/04/2026 indica uma concentração significativa em investimentos no exterior. O relatório informa um total de R$ 18.575,53 em vendas, R$ 16.058,28 em aquisições e R$ 3.824.060,89 em valores referentes a este fundo, indicando um período de transações. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 9.655.001,21 e Capital Social de R$ 4.076.464,47. As Rendas de Câmbio totalizaram R$ 233.942,35, enquanto as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior atingiram R$ 2.572.537,97. As Despesas Operacionais foram significativas, com destaque para a Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, que somou R$ 6.555.552,63. O Controle e Movimentação de Cotas representam R$ 483.351,00, e os Títulos e Valores Mobiliários Classificados em Categorias totalizam R$ 6.125.769,12. O relatório demonstra um cenário financeiro complexo, com diversas operações e despesas impactando o resultado geral. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-META HASH (META) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência é 01/2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.613.898,46, com informações recebidas em 03/02/2026. A maior parte do investimento (98,442%) está alocada em HASHDEX META 11, no exterior, com um valor de mercado de R$ 5.526.419,66. As disponibilidades representam 0,341% do patrimônio líquido, equivalentes a R$ 19.149,16. Valores a pagar somam R$ 122.255,41 (2,178%), enquanto valores a receber totalizam R$ 292,69 (0,005%). Não há informações sobre sentimento.
Geral Sent.
=META HASH (META) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-META HASH (META) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-META HASH (META) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-META HASH (META) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-META HASH (META) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-META HASH (META) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-META HASH (META) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-META HASH (META) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-META HASH (META) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-META HASH (META) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-META HASH (META) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de novembro de 2025, do HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF, com um valor total do ativo de R$ 12.473.414,53 e um total geral do passivo de R$ 12.473.414,91. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam um montante significativo, totalizando R$ 5.848.770,07. As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo, despesas de publicações, serviços financeiros e técnicos especializados, entre outros. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram R$ 2.572.537,97. O relatório demonstra controle e movimentação de cotas, com um valor circulante de R$ 393.351,00. resumo:
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, refere-se à competência de novembro de 2025 (versão 3.0). O administrador é o BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.943.981,15, com informações recebidas em 08/12/2025. A maior parte do investimento do fundo (97,925% do patrimônio líquido) está alocada em HASHDEX META 11, com valor de mercado de R$ 5.820.648,08. Há também investimentos em HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSA-BILIDADE LIMITADA (0,898%), além de disponibilidades (0,193%), valores a pagar (0,092%) e valores a receber (0,011%). A data de início de vigência dos investimentos em HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSA-BILIDADE LIMITADA é 01/09/2028, enquanto a data de início de vigência dos investimentos em HASHDEX META 11 é 29/12/2050.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência refere-se a outubro de 2025, sendo a versão 3.0 do relatório. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 6.955.938,52, com informações recebidas em 05/11/2025. As aplicações incluem investimentos no exterior, com destaque para a denominação social HASHDEX META 11, representando 98,127% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Os códigos de ativos presentes são 210100, com datas de vigência variadas. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e posição final dos ativos, além da participação percentual no patrimônio líquido do fundo.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$13.559.419,11, com um patrimônio líquido de R$7.432.353,16. As principais fontes de receita operacional são rendas de títulos e valores mobiliários no exterior, representando um montante de R$2.572.537,97. As despesas operacionais totalizaram R$3.151.121,04, incluindo uma desvalorização de câmbio de R$101.177,60. O fundo possui cotas de investimento no valor de R$11.836.306,71, pertencentes a pessoas jurídicas. Apresenta um total de R$6.465.973,95 em compensação e R$335.351,00 em controle e movimentação de cotas. As disponibilidades são compostas por valores em moeda estrangeira, incluindo depósitos no exterior, totalizando R$37.620,93. As aplicações interfinanceiras de liquidez atingem R$176.702,97. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 09/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.686.823,34, com as informações recebidas em 14/10/2025. A maior parte do investimento do fundo (98,725%) é em HASHDEX META 11, com um valor de R$ 7.588.833,19. Há também investimentos em outros ativos, como HASHDEX META 11 (R$ 34.768,65) e disponibilidades (R$ 10.404,31). Valores a pagar e a receber também compõem a carteira, totalizando R$ 6.319,55. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utilizando o Plano de Contas COFI. Em 09/2025, o fundo demonstra um Ativo Total de R$ 14.112.251,769,12 e Patrimônio Líquido de R$ 6.393.456,52. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 2.660.038,19, enquanto as Despesas Operacionais atingiram R$ 1.366.671,41. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 7.634.135,43 e cotas em circulação de R$ 289.351,00. A variação no resgate de cotas foi de R$ 334.954,80, e os lucros acumulados atingiram R$ 4.076.464,47. O relatório não informa o sentimento do fundo.
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador do HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária para manifestação de voto eletrônico. A Assembleia ocorrerá em 01 de agosto de 2025, com prazo final para envio do voto até às 12 horas do mesmo dia. O principal tópico em discussão é a apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, referentes ao Exercício Social findo em 31 de março de 2025. As Demonstrações Financeiras estão disponíveis para consulta no link https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGeren ciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=44124505000133 e também no site do Fundo, no link: https://hashdex.com/pt-BR/products/meta11/documents. Os votos devem ser enviados por e-mail para assembleia@genial.com.vc, com cópia do documento de identificação, utilizando o assunto “AGO – HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE”. Somente poderão votar os cotistas inscritos no registro ou registrados na conta de depósito, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é agosto de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$7.796.002,64, com as informações recebidas em 02/09/2025. A maior parte dos ativos do fundo (98,642%) é composta por investimento no exterior, especificamente na HASHDEX META 11. Outros investimentos incluem ativos com códigos 210100, além de disponibilidades, valores a pagar e a receber. O fundo também possui investimentos em ativos com a denominação social HASHDEX META 11. As informações referentes às datas de vigência dos investimentos variam até dezembro de 2050. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, abrangendo ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas operacionais. O relatório indica um patrimônio líquido de 6.393.456,52 e um total geral do ativo e passivo de 14.221.433,96. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram 2.572.537,97, enquanto as despesas operacionais atingiram 1.258.325,21. Observa-se uma posição bancada de 4.616,72 e uma movimentação de cotas de 289.351,00. As despesas de taxa de administração somam 17.500,00. O relatório também detalha rendas de câmbio de 83.716,59 e desvalorização de câmbio de 82.908,95. O capital social registrado é de 10.469.920,99 e as cotas de investimento de 10.804.875,79. Lucros ou prejuízos acumulados atingiram 4.076.464,47. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um Ativo Total de R$ 13.843.276,03 e um Patrimônio Líquido de R$ 5.827.617,28. As Receitas Operacionais no período totalizaram R$ 2.634.872,04, enquanto as Despesas Operacionais atingiram R$ 1.024.641,59. As Cotas em Circulação somam R$ 10.232.557,42, e o fundo possui aplicações em diversos instrumentos, incluindo títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório detalha a composição do ativo e passivo, bem como as contas de resultado credoras e devedoras. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é julho de 2025, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.437.847,74. A maior parte do investimento (98,731%) está alocada em HASHDEX META 11, com um valor de R$ 7.343.482,54. Outros ativos incluem participações em HASHDEX META 11 (R$ 16.882,77), além de valores em disponibilidade (R$ 13.258,23), valores a pagar (R$ 5.454,35) e valores a receber (R$ 3.093,00). - sentimento: positivo
Geral Sent.
=-
Resumo geral
Um investidor pode solicitar a integralização ou resgate de lotes mínimos de cotas através de um Agente Autorizado, apresentando os formulários correspondentes disponíveis na Página do Fundo. O período entre os cinco dias úteis locais anteriores e subsequentes à Data de Reconstituição e Rebalanceamento é considerado o Período de Rebalanceamento. As Receitas incluem os rendimentos relativos à Carteira e outras receitas da Classe. O Registro de Cotista envolve a apresentação de notas de corretagem e documentos fornecidos ao Agente Autorizado por cotistas sujeitos à tributação. As Regras de Arbitragem seguem o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. O Regulamento de Emissões da B3 é o documento de 8 de junho de 2021, emitido pela B3. Há Resoluções da CVM, como a Resolução nº 21 de 25 de fevereiro de 2021 e a Resolução nº 50 de 31 de agosto de 2021. A Taxa de Integrealização e Resgate Bolsa é a taxa cobrada pela B3 para processar as Ordens de Integrealização e Resgate. - sentimento_geral:
Geral Sent.
-Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O Administrador do HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE promove alterações no regulamento do fundo (“Regulamento Atual”) devido à edição da Resolução da CVM nº 175 e seus respectivos anexos. Essas alterações visam adequar o regulamento à nova regulamentação, resultando na emissão de um novo regulamento do fundo (“Novo Regulamento”). Os Prestadores de Serviços Essenciais ressaltam que as alterações dispensam a deliberação dos Cotistas, sendo imprescindíveis para a adaptação à RCVM 175 e não impactando os direitos e deveres previstos no Regulamento Atual. As principais alterações incluem a reestruturação dos temas do regulamento, a previsão de uma parte geral com condições gerais e conceitos atualizados, e a inclusão de um anexo da classe única do fundo com condições relacionadas à carteira da classe. O Novo Regulamento terá eficácia a partir de 23 de junho de 2025 e está disponível no website do Administrador (https://www.bancogenial.com) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, abrangendo ativos, passivos, contas de resultado e patrimônio líquido. Os títulos e valores mobiliários privados no exterior representam um valor significativo, totalizando 6.125.769,12. As despesas operacionais e administrativas totalizam 997.834,06 e 17.462,33, respectivamente. O patrimônio líquido é de 6.745.216,30, composto por capital social de 10.821.680,77 e lucros ou prejuízos acumulados de 4.076.464,47. As receitas operacionais alcançaram 964.102,93, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior, que somaram 923.393,70. O controle e movimentação de cotas apresentam um valor de 301.351,00, com circulação de cotas no mesmo montante. O total geral do ativo e do passivo é de 13.148.913,19. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à Carteira de Fundos HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 06/2025, sendo esta a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.711.485,17, e as informações foram recebidas em 02/07/2025. A maior parte do investimento do fundo (98,669% do patrimônio líquido) é alocada em HASHDEX META 11, com valor de mercado de R$ 6.622.131,30. Há também investimentos em outro ativo, com valor de mercado de R$ 16.776,65. O fundo possui disponibilidades no valor de R$ 19.417,31, valores a pagar de R$ 5.454,07 e valores a receber de R$ 3.824,33. O restante do fundo está alocado em outro ativo (0,00%). - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE, com um patrimônio líquido de 6.176.132,99, referente à competência de 05/2025. O fundo possui investimentos significativos na denominação social HASHDEX META 11, representando 98,514% do patrimônio líquido. As aplicações incluem investimentos no exterior, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha as posições finais dos ativos, incluindo códigos, datas de vigência e percentuais do patrimônio líquido. O fundo não realizou vendas no mês analisado. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao período de maio de 2025, correspondente ao fundo de índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$12.550.056,23, com um patrimônio líquido de R$5.256.333,56. As principais receitas operacionais incluem rendas de câmbio, rendas de disponibilidade em moedas estrangeiras e rendas de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio e despesas administrativas. O relatório apresenta informações sobre contas de realização, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, além de contas de controle e resultados devedores e credores. As cotas em circulação totalizam R$237.351,00.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente à competência de abril de 2025, versão 3.0, detalha a carteira do Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. e possui um patrimônio líquido de R$ 6.086.011,46. A maior parte do patrimônio líquido (97,221%) está alocada em investimento no exterior, especificamente na HASHDEX META 11. Outras aplicações incluem uma posição em investimento no exterior na HASHDEX META 11, representando 2,212% do patrimônio líquido. Há também uma pequena alocação em disponibilidade (0,069%) e valores a pagar (0,097%). Valores a receber representam 0,002% do fundo. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo o ativo, passivo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O ativo total e o passivo total totalizam R$ 12.399.925,46. O patrimônio líquido é de R$ 5.687.418,47. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior representam um valor significativo de R$ 390.229,01. As despesas operacionais somam R$ 5.530,68, incluindo desvalorização de câmbio e desvalorização de disponibilidades em moedas estrangeiras. A taxa de administração do fundo e a taxa de administração efetiva totalizam R$ 3.500,00. O lucro acumulado é de R$ 4.076.464,47. As cotas de investimento representam R$ 9.763.882,94, pertencentes a pessoas jurídicas. O controle e movimentação de cotas totalizam R$ 251.351,00. As despesas administrativas são de R$ 5.457,98.
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente à competência de 03/2025 apresenta informações sobre o HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e possui um patrimônio líquido de R$ 4.960.091,61. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, com destaque para a denominação social HASHDEX META 11, representando 98,730% do patrimônio líquido. Também são relatadas disponibilidades, valores a pagar e a receber. O relatório detalha a quantidade e o valor das vendas e aquisições realizadas no mês. As informações são de responsabilidade exclusiva da instituição administradora do fundo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE, com competência em março de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo Banco Genial S.A. O patrimônio líquido totaliza R$ 10.483.302,34, enquanto o ativo geral alcança R$ 10.119.037,15. As aplicações interfinanceiras de liquidez somam R$ 16.228,16, e os títulos e valores mobiliários representam R$ 4.931.270,43. As contas de resultado credoras atingem R$ 17.584.276,59, e as devedoras totalizam R$ 23.107.487,33. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de fevereiro de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 5.239.567,12. A maior parte dos ativos (98,334%) está alocada em investimento no exterior, especificamente na denominação social HASHDEX META 11. Outras aplicações incluem ativos com códigos 760199 e 210100. O relatório também informa sobre disponibilidades (0,338%), valores a pagar (0,111%) e valores a receber (0,013%). O relatório indica que o fundo está em conformidade com as datas de vigência especificadas para cada ativo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 10.621.692,55, com um passivo total de R$ 10.621.692,65. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam um montante significativo de R$ 5.189.211,82. As despesas operacionais totais alcançaram R$ 22.024.559,61, com destaque para a desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior, que totalizou R$ 21.946.102,71. O relatório indica uma taxa de administração efetiva de R$ 28.000,00. A movimentação de cotas em circulação é de R$ 183.351,00. As disponibilidades financeiras incluem saldos em contas bancárias e aplicações interfinanceiras de liquidez. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice Hashdex Crypto Metaverse, com competência em 01/2025. O fundo, classificado como ETF, é administrado pelo Banco Genial S.A. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 15.765.160,59, composto principalmente por Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Títulos e Valores Mobiliários. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam a maior parte dos ativos. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 9.156.631,34, com um capital social de R$ 7.950.758,16. As cotas de investimento somam R$ 7.709.885,07, pertencentes a pessoas jurídicas. O fundo apresenta receitas operacionais de R$ 17.582.649,49, incluindo rendas de títulos e valores mobiliários no exterior e rendas de câmbio. As despesas operacionais totalizam R$ 18.931.651,68, com destaque para desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 01/2025, demonstra um patrimônio líquido de R$7.807.629,15. A maior parte dos ativos do fundo (98,984%) é composta por investimento no exterior, especificamente na HASHDEX META 11. Outros componentes incluem disponibilidades (0,136%), valores a pagar (0,074%) e valores a receber (0,000%). A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 05/02/2025. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. A data de início de vigência para alguns ativos é 01/03/2026, 01/03/2029 e 29/12/2050. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice Hashdex Crypto Metaverse, com competência em dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de 9.245.421,33 e um ativo total de 18.210.750,32. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam 15.647,72, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam 9.000.457,57. As despesas operacionais atingiram 13.429.950,38. O relatório indica um controle de cotas em circulação de 168.351,00 e obrigações diversas de 5.751,15. O administrador do fundo é o Banco Genial S.A. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é dezembro de 2024, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.032.732,78, com as informações recebidas em 08/01/2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior na denominação social HASHDEX META 11, que representam a maior parte do patrimônio líquido (98,985%). Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório não detalha vendas ou aquisições no mês analisado. O código do ativo é 210100 e a data de início de vigência é 01/03/2030. sentimento: neutro
Geral Sent.
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HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
6333582.58
23/06/2025
06/05/2022
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08/10/2026
META HASH
Gestão/administradora: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
RelatóriosMETA11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
Tendo investido R$ 100,00 em 19/03/2026, na data final 17/09/2026 o valor seria: R$ 103,66.
Sem reinvestimento: R$ 103,66 (+3,66%)Com reinvestimento: R$ 103,66 (+3,66%)Tendo investido R$ 100,00 em 17/09/2025, na data final 17/09/2026 o valor seria: R$ 28,96.
Sem reinvestimento: R$ 28,96 (-71,04%)Com reinvestimento: R$ 28,96 (-71,04%)Tendo investido R$ 100,00 em 17/09/2024, na data final 17/09/2026 o valor seria: R$ 30,27.
Sem reinvestimento: R$ 30,27 (-69,73%)Com reinvestimento: R$ 30,27 (-69,73%)