LSII11
FII LSII
Gestão/administradora: Ativa · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RelatóriosLSII11 é um PAPEL com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 9,98
PATRIMÔNIOR$ 54.437.086,22
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
25
Nº DE COTAS9.996.536
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i35,71%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Carteira e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iSem posições detalhadas no período.
Mix da carteira
iFundos
50,99%
Ativos financeiros
49,01%
Imóveis
0,00%
Participações
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: Não informado • 0,00% da carteira
Papel: Não informado • 100,00% da carteira
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 100,00%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 503,22x, com folga líquida em queda (R$ -4,72 bi).
Resumo para Tijolo (0,00% da carteira)
Ver detalhes0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (100,00% da carteira)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosEvolução de liquidez de LSII11
25
9.996.536
-
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 63279000000192)
2242
LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
-
-
20/10/2025
Classes e subclasses
LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3566663279000000192
-
54437086.22
31/07/2026
Subclasses
SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse AEQWL1758049374SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse MDGAR1758049459SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse QPHZB1758048708TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse HQECZ1760982947TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUB JR
Subclasse T0DP81733840340TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN II
Subclasse UEW9D1760982622SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse D3DWD17643639181ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse KPZMP1764364093MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse 2AGEL1768245995SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse A9GEE1768245106SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse KA1OK1768245414SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SEFKM1768245459MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse TS9PG1768245324MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse UGIZG1768245252SUBCLASSE SENIOR DO PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 7NHBB1764281802SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse FL1SH1764281907FIAGRO GRUPO AGROCP RESP LTDA - Subclasse Subordinada Jr.
Subclasse LKMRZ1755636371SENIOR
Subclasse 8NLKT1758058288MEZANINO
Subclasse QJD1D1758057774SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse V6VFD1758058401SUB JR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse N2JS31755724831MEZ
Subclasse OBXAL1755725860SENIOR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse SOZIT1755724909SENIOR
Subclasse 6QNMD1749858576SUBORDINADAS JUNIORES
Subclasse MUA3X1748896691SUBCLASSE ÚNICA DO DEFAT FII
Subclasse QOIZX1778506626FII SC RENDA IMOBILARIA SUBCLASSE A
Subclasse A6U6U1777900686FII SC RENDA IMOBILIARIA SUBCLASSE B
Subclasse R02ZA1777900804SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO RESERVE FII RESP LIMITADA
Subclasse JHWFP1775852056SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO RESERVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITAD
Subclasse UAKCH1775850513RIZA RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER Subclasse A
Subclasse EBBUK1780693712COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO ITAÚ LOG CP FII RESP LIMITADA
Subclasse GBHOM1778856060COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA CLASSE ÚNICA DO ITAÚ LOG CP FII RESP LIMITADA
Subclasse RD4W11778856236COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO ITAÚ LOG CP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse SAFLA1778855127COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO ITAÚ LOG CP FII RESP LIMITADA
Subclasse XCXXQ1778856361SENIOR
Subclasse 5WNFI1773090339SUBORDINADA
Subclasse LWBAC1773092419SUBCLASSE A
Subclasse B0SRK1772044229SUBCLASSE B
Subclasse ZMY3C1772044303SUBCLASSE A1 DA CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse APETF1764166424SUBCLASSE A2 DA CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse CKUXA1764166533CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse YCYSU1764166176SUBCLASSE A3 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 11QQJ1764167721SUBCLASSE A2 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HUOLJ1764167596SUBCLASSE A1 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NSJBM1764167245Subclasse A do ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FII RESP LIMITADA
Subclasse RERD81761326510Subclasse B do ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FII RESP LIMITADA
Subclasse ROSUX1761326609SUBCLASSE A DA UNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FII RL
Subclasse 0L4I81762289911SUBCLASSE B DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FII RESP LIMITADA
Subclasse TJQZL1762290465SUBCLASSE B
Subclasse 2XL531759760220SUBCLASSE A
Subclasse EUVTC1759759889CLASSE ÚNICA DO TZI ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse WZPUJ1760621404SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse EUT5U1768356052SÊNIOR A
Subclasse FHEWZ1768356653SENIOR B
Subclasse GKOQJ1769718123SÊNIOR A
Subclasse NP8BE1769717923SÊNIOR B
Subclasse RASBY1768356529SUBCLASSE "A" DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RESP LIMITADAI
Subclasse 5FAB01760996086SUBCLASSE "B" DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RESP LIMITADA
Subclasse LGI8V1760996173Patrimônio de LSII11
R$ 54.437.086,22
9.996.536
R$ 9,98
31/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
R$ 9,98
-
Obrigações por natureza (valor atual)
R$ 99,25 mil
Outros valores a pagar
R$ 79,33 mil • 79,93%
Taxa de administração
R$ 19,92 mil • 20,07%
Histórico de obrigações (itens do breakdown)
Carteira de LSII11
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 63279000000192R$ 99,77 mi
R$ 49,93 mi
R$ 99,87 mi
R$ 99,25 mil
Composição da carteira (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 99,87 mi
Fundos investidos
Caixa e liquidez
48,06%
R$ 48,00 mi
Valores a receber
1,95%
R$ 1,95 mi
Obrigações/passivos
R$ 99,25 mil
Valores a pagar
100,00%
R$ -99,25 mil
Transparência de dados
- Sem dados de ativos detalhados no informe trimestral para o período mais recente.
Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
14 relatórios31/08/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 31/08/2026
Resumo geral
O fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de agosto de 2026, justificando a ausência de resultado no período.
Geral Sent.
=Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-14/08/2026
Informe mensalFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Mensal - 07/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-14/08/2026
Informe trimestralFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Trimestral - 30/06/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-03/08/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 31/07/2026
Resumo geral
O fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de julho de 2026, justificando a ausência de resultado no período.
Geral Sent.
=Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-31/07/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 31/07/2026
Resumo geral
O fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de junho de 2026, justificando a ausência de resultado no período.
Geral Sent.
=Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-30/06/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 30/06/2026
Resumo geral
O fundo LSII11 anunciou a distribuição de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor do provento definido é de R$ 0,2265 por unidade, com data-base em 30/06/2026. O pagamento será realizado em 14/07/2026, sendo o rendimento isento de imposto de renda para cotistas pessoa física.
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/06/2026
Informe mensalFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Mensal - 05/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-29/05/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 29/05/2026
Resumo geral
O administrador do fundo comunica que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de maio de 2026, devido à ausência de resultado do fundo. Ressalta-se que a distribuição dos lucros acumulados no término de cada semestre poderá ser adiantada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral.
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
Informe mensalFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Mensal - 04/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-30/04/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 30/04/2026
Resumo geral
O administrador do LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., comunica que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de abril de 2026. A decisão se baseia no fato de que o fundo não apresentou resultado nesse período. A distribuição de lucros, conforme o regulamento, pode ser antecipada pelo administrador em periodicidade mensal ou semestral. O administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-14/04/2026
Informe mensalFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Mensal - 03/2026
Resumo geral
O relatório mensal referente ao fundo LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II apresenta um cenário financeiro com um número de cotas emitidas de 4.922.834,85. O fundo possui classificação Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. O fundo opera no mercado MB e não possui entidade administradora de mercado organizado especificada. A administradora é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As contas a receber por venda de imóveis estão em R$0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$696.721,37. No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir em R$0,00, taxa de administração a pagar em R$19.922,58 e outros valores a pagar em R$3.062,20. O total dos passivos é de R$22.984,78. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são de R$0,00. O relatório enfatiza a necessidade de envio da relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/03/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 31/03/2026
Resumo geral
Não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de março de 2026. A comunicação é feita pelo administrador, VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., em nome do LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O administrador está autorizado pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários. De acordo com o regulamento do fundo, a distribuição de lucros pode ser antecipada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser suspenso
Proventos Sent.
=Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/03/2026
Informe trimestralInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-27/03/2026
RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O Fundo está sujeito a riscos de desvalorização dos Ativos Alvo, influenciados por condições econômicas e condições externas. O uso de derivativos para hedge pode gerar outros riscos, e a Assembleia Geral de Cotistas pode optar pela liquidação antecipada do Fundo, reduzindo o horizonte de investimento. Existe risco relacionado à cessão de recebíveis, que pode gerar diminuição de ganhos ou impacto negativo no preço das Cotas. Atos que caracterizem conflito de interesses dependem de aprovação prévia em Assembleia Geral. O Fundo também está sujeito a riscos exógenos, como moratória, guerras e mudanças nas regras aplicáveis.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-