LSII11 — Caixa

Resumo geral

O relatório apresenta a posição mensal do fundo em setembro de 2026, destacando-se uma rentabilidade patrimonial negativa expressiva de -49,52% no período. O ativo do fundo é composto majoritariamente por investimentos em outros FIIs (R$ 55,1 milhões), sem registro de rendimentos distribuídos no mês de referência.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

The fund announced that there will be no distribution of profits for September 2026. The decision is due to the fund not presenting a result in that period. The administrator states that distributions can be anticipated monthly or semi-annually per the regulation. No further information about vacancy, occupancy, default, or subscription was provided.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do FII LSII com competência em 06/2026. Destaca-se a aquisição de cotas do FII LCP II no montante de R$ 47.250.000,00 utilizando recursos de caixa. O fundo reportou um resultado de R$ 55.281.602,54 no exercício findo e manifestou a intenção de dar continuidade à sua estratégia de investimentos mediante a análise de novas oportunidades compatíveis com sua política.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras auditadas do fundo para o período de 12/11/2025 a 30/06/2026. Destacam-se a emissão inicial de cotas no montante de R$ 50 milhões e a composição do patrimônio líquido, concentrado majoritariamente em cotas do fundo LCP Lotes II FII Exclusivo RL. Foram registradas alterações regulamentares em março de 2026 para inclusão de apêndices relativos às Subclasses A e B.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta a situação patrimonial do fundo em agosto de 2026, destacando uma rentabilidade patrimonial negativa expressiva de -49,72% no mês de referência. O ativo do fundo é composto majoritariamente por investimentos em outros FIIs (R$ 54,3 milhões). Não foram reportadas distribuições de rendimentos ou amortizações no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de agosto de 2026, justificando a ausência de resultado no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de julho de 2026, justificando a ausência de resultado no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de junho de 2026, justificando a ausência de resultado no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo LSII11 anunciou a distribuição de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor do provento definido é de R$ 0,2265 por unidade, com data-base em 30/06/2026. O pagamento será realizado em 14/07/2026, sendo o rendimento isento de imposto de renda para cotistas pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador do fundo comunica que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de maio de 2026, devido à ausência de resultado do fundo. Ressalta-se que a distribuição dos lucros acumulados no término de cada semestre poderá ser adiantada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador do LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., comunica que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de abril de 2026. A decisão se baseia no fato de que o fundo não apresentou resultado nesse período. A distribuição de lucros, conforme o regulamento, pode ser antecipada pelo administrador em periodicidade mensal ou semestral. O administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal referente ao fundo LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II apresenta um cenário financeiro com um número de cotas emitidas de 4.922.834,85. O fundo possui classificação Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. O fundo opera no mercado MB e não possui entidade administradora de mercado organizado especificada. A administradora é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As contas a receber por venda de imóveis estão em R$0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$696.721,37. No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir em R$0,00, taxa de administração a pagar em R$19.922,58 e outros valores a pagar em R$3.062,20. O total dos passivos é de R$22.984,78. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são de R$0,00. O relatório enfatiza a necessidade de envio da relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de março de 2026. A comunicação é feita pelo administrador, VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., em nome do LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O administrador está autorizado pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários. De acordo com o regulamento do fundo, a distribuição de lucros pode ser antecipada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo está sujeito a riscos de desvalorização dos Ativos Alvo, influenciados por condições econômicas e condições externas. O uso de derivativos para hedge pode gerar outros riscos, e a Assembleia Geral de Cotistas pode optar pela liquidação antecipada do Fundo, reduzindo o horizonte de investimento. Existe risco relacionado à cessão de recebíveis, que pode gerar diminuição de ganhos ou impacto negativo no preço das Cotas. Atos que caracterizem conflito de interesses dependem de aprovação prévia em Assembleia Geral. O Fundo também está sujeito a riscos exógenos, como moratória, guerras e mudanças nas regras aplicáveis.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-