Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
20/07/20266 meses
20/04/20261 ano
19/10/20252 anos
19/10/20245 anos
20/10/202110 anos
21/10/2016máximo histórico
13/12/2024Tendo investido R$ 100,00 em 19/10/2025 (1 ano atrás), na data final 19/10/2026 o valor seria: R$ 111,44 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 90,17 (-9,83%). Com reinvestimento: R$ 111,44 (+11,44%).
Total no período: R$ 17,23 por cota
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528 relatóriosETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 15/10/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 14/10/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 13/10/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Balancete - 09/2026
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O balancete refere-se ao ETF IWMI (BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME) com CNPJ 57.922.206/0001-96, relativo à competência de 09/2026. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. O total do ativo apresenta saldo de R$ 64.067.283,00, equivalente ao total do passivo. O ativo realizável é de R$ 20.303.625,03, composto principalmente por títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 20.008.354,07) e cotas de fundos de investimento (R$ 276.238,24). O passivo exigível totaliza R$ 277.354,05, destacando obrigações fiscais (R$ 35.129,34) e valores a pagar à sociedade administradora (R$ 8.366,15). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 18.842.597,32, com capital social de R$ 19.274.464,75 e reservas de lucros acumulados de R$ 431.867,43. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 1.648.205,45, principalmente rendas de câmbio (R$ 1.636.755,75), e despesas operacionais de R$ 464.531,79, com destaque para desvalorização cambial (R$ 290.793,79) e despesas administrativas (R$ 169.220,01). O balancete demonstra equilibro entre ativo e passivo, refletindo a posição financeira do ETF no período analisado.
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 09/10/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 08/10/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 07/10/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 06/10/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 57.922.206/0001-96) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 20.026.270,98, com informações recebidas em 06/10/2026 pelo administrador VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A maior parte da alocação está em investimento no exterior, representando 99,852% do patrimônio líquido (valor de mercado R$ 19.996.716,04). As cotas de fundos correspondem a 1,379% do patrimônio líquido (R$ 276.238,24). Disponibilidades em caixa exterior correspondem a 0,058% (R$ 11.638,03). O conjunto de obrigações (valores a pagar) totaliza aproximadamente R$ 298.000, distribuídos entre auditoria, cotas a resgatar, impostos e taxas administrativas. Os valores a receber somam cerca de R$ 22.000, incluindo restituição de IR, taxas fiscais e outros créditos. No geral, a carteira mostra alta exposição a ativos internacionais e baixa liquidez em caixa, refletindo a estratégia de índice de alta renda do Russell 2000.
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=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 05/10/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 02/10/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 01/10/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 30/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 29/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 28/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 25/09/2026 (R)
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 25/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 24/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 23/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 22/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 21/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 18/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 17/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 16/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 15/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 15/09/2026 (R)
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O ETF BV IWMI (IWMI) anunciou o pagamento de proventos referente ao mês de setembro de 2026. O valor distribuído será de R$ 0,9555 por unidade, com data-base em 15/09/2026 e pagamento previsto para 08/10/2026. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88. O responsável pela informação é Rafael Pires Crepaldi, telefone (11) 3164-7177. O rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. Essa distribuição reflete a política de remuneração aos cotistas do fundo de índice.
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ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 14/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 15/09/2026
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do ETF BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE (IWMI11), administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O aviso informa que a data-base para a negociação com direito ao provento foi 15 de setembro de 2026. O valor do rendimento definido é de R$ 0,9078 por unidade, referente ao período de setembro de 2026. O pagamento está programado para ocorrer no dia 08 de outubro de 2026. Foi explicitamente informado que o rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme a declaração da Administradora.
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=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Balancete - 08/2026
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O balancete do ETF Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice, referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 20.366.547,13. O ativo realizável totaliza R$ 21.587.167,66, sendo a grande maioria composta por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 21,28 milhões). No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 1.363.316,12, impulsionadas principalmente por rendas de variação cambial de ativos no exterior, contra despesas operacionais de R$ 435.658,77, que incluem desvalorização cambial e taxas de administração e gestão. O fundo mantém a maior parte de sua exposição em cotas de fundos de investimento, com obrigações totais (Exigível) de R$ 292.963,18.
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ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE para a competência de agosto de 2026. O patrimônio líquido total do fundo foi de R$ 21.294.204,47. A alocação é predominantemente concentrada em investimentos no exterior, que representam 99,914% do patrimônio líquido (R$ 21.275.834,71). Outras posições relevantes incluem cotas de fundos (1,347%) e cotas a resgatar (1,201%). O fundo mantém pequenas provisões para taxas de administração, gestão e distribuição, além de disponibilidades em caixa no exterior, mantendo a estrutura característica de um fundo de índice com exposição internacional.
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=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 10/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 09/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 08/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 04/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 03/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 02/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 01/09/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 31/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 28/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 27/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 26/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 25/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 21/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 10/08/2026 (R)
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 20/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 03/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - AGO - Carta Consulta - 04/09/2026 23:59
Resumo geral
O relatório trata de uma Consulta Formal dirigida aos cotistas do fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2026, já auditadas. A administradora, Vórtx, solicita que os cotistas enviem suas respostas até 23h59 de 04/09/2026, com instruções detalhadas de voto e documentos necessários para comprovação de representação. O resultado será apurado no dia seguinte e divulgado aos cotistas. Não há indicação de desempenho ou recomendações de investimento, apenas procedimentos assembleares.
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=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 19/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 18/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 17/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 18/08/2026 (R)
Resumo geral
O aviso informa o pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 57.922.206/0001-96), administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O rendimento por unidade é de R$ 1,0157, com data-base em 18/08/2026 e pagamento previsto para 09/09/2026. O provento refere-se ao período de 08/2026 e não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O responsável pela informação é Rafael Pires Crepaldi, com telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 18/08/2026.
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ETF BV IWMI (IWMI) Aviso aos Cotistas - 18/08/2026(N)
Resumo geral
O aviso informa o pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 57.922.206/0001-96), administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O rendimento por unidade é de R$ 0,9698, com pagamento previsto para 09/09/2026 e data-base em 18/08/2026. O período de referência é 08/2026 e o provento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O responsável pela informação é Rafael Pires Crepaldi, telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 18/08/2026.
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ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 14/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 13/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Balancete - 07/2026
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O balancete do fundo ETF BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX (IWMI), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 20.141.686,62. O ativo realizável totaliza R$ 21.116.916,80, com forte concentração em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 20,78 milhões), evidenciando a natureza do fundo. No resultado do período, destacam-se as receitas operacionais de R$ 1.098.999,59, impulsionadas majoritariamente por rendas de variação cambial de ativos no exterior (R$ 1,09 milhão). Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 406.141,49, incluindo desvalorização cambial (R$ 290.793,79) e despesas administrativas (R$ 112.894,71). O passivo exigível é reduzido, totalizando R$ 282.372,08, composto principalmente por cotas a resgatar.
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ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 12/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 11/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 10/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 07/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
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O relatório apresenta a composição de carteira do fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE (IWMI) referente à competência de julho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 20.834.544,72. A alocação é fortemente concentrada em Investimentos no Exterior, que representam 99,765% do patrimônio líquido (R$ 20.785.668,76), evidenciando a natureza de fundo de índice voltado ao mercado externo. O restante do portfólio é composto por cotas de fundos (1,457%), disponibilidades em caixa e provisões de taxas administrativas, de gestão, auditoria e distribuição, além de valores a receber.
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=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 05/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 06/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 04/08/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 30/07/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 29/07/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 28/07/2026
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 27/07/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 22/07/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 20/07/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 21/07/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 21/07/2026 (R)
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O relatório apresenta o aviso de pagamento de proventos do ETF BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE (ticker IWMI11). O documento detalha a distribuição de rendimentos referente ao período de julho de 2026. A data-base para ter direito ao provento foi fixada em 21 de julho de 2026, com o valor do rendimento estabelecido em R$ 0,9718 por unidade. O pagamento aos cotistas está programado para ocorrer em 10 de agosto de 2026. Foi explicitamente informado que este rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme as condições do regulamento do fundo administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
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ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 21/07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o aviso de pagamento de proventos do ETF BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE (IWMI11). O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,9395 por unidade. A data-base para o direito ao recebimento do provento foi fixada em 21 de julho de 2026, com o pagamento programado para ocorrer em 10 de agosto de 2026. O período de referência para esta distribuição é julho de 2026. Foi explicitamente informado que este rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme a declaração da Administradora Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 17/07/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 06/07/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 01/07/2026
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
O relatório apresenta as demonstrações financeiras do ETF Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index (IWMI) para o exercício findo em 31 de março de 2026. O fundo, com gestão passiva, mantém 99,72% de seu patrimônio líquido (aproximadamente R$ 19,6 milhões) investido no NEOS Nasdaq-100 High Income ETF no exterior. O período foi marcado por uma recuperação na rentabilidade da cota, que registrou alta de 10,76% no exercício de 2026, contrastando com a queda de 16,80% no período inicial de atividades (dez/2024 a mar/2025). Foram registrados pagamentos de rendimentos no montante de R$ 2,65 milhões. A auditoria independente emitiu opinião sem ressalvas, confirmando que as demonstrações apresentam adequadamente a posição financeira do fundo.
Geral Sent.
ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 18/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 17/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 16/06/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 15/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 12/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 15/06/2026 (R)
Resumo geral
O relatório fornece informações detalhadas sobre o pagamento de proventos para o Fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. A administração do fundo é realizada pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A data de emissão dessas informações é 15 de junho de 2026. O provento referente ao período de referência 06/2026 teve um valor de R$ 0,9739 por unidade. A data-base utilizada para o direito ao provento foi 15/06/2026, e o pagamento está agendado para 08/07/2026. O documento também esclarece que o rendimento não preenche as condições de isenção de Imposto de Renda, conforme declaração da Administradora.
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Balancete - 05/2026
Resumo geral
Trata-se do balancete referente à competência 05/2026, detalhando as informações do fundo de índice BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEXO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, classificado como ETF. O Administrador responsável é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em relação aos totais patrimoniais, o valor total geral do ativo e do passivo é de 84.015.812,59. O Patrimônio Líquido apurado no período é de 18.683.185,15. Em termos de resultados operacionais, as receitas operacionais totais somaram 3.203.810,84, enquanto as despesas administrativas foram de 304.464,49. A composição do ativo, que inclui realizáveis, títulos e valores mobiliários e diferentes disponibilidades, foi registrada em 84.015.812,59.
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 15/06/2026
Resumo geral
O relatório fornece informações de pagamento de proventos referentes ao fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de referência de 15/06/2026. O período de referência analisado é junho de 2026. Nesta ocasião, o fundo apresentou um valor de provento de R$ 0,9402 por unidade, com data-base para direito ao provento em 15/06/2026. O pagamento desses proventos está agendado para 08/07/2026. É importante destacar que os rendimentos do fundo não são isentos de Imposto de Renda, conforme declarado pela Administradora. O responsável pela informação é Rafael Pires Crepaldi, e a Administradora responsável é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Geral Sent.
=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 11/06/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 10/06/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 09/06/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 08/06/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 05/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026
Resumo geral
O relatório referente ao fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, cuja competência é maio de 2026, apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.999.150,51. A distribuição de ativos mostra que a maior parcela do patrimônio está em Investimento no Exterior, representando 99,818%, seguida por Cotas de Fundos (1,329%) e Disponibilidades (0,067%). Quanto às movimentações financeiras, foram identificados valores a pagar referentes a taxas de administração, gestão e provisões, além de valores a receber, como ANU\_B3\_2026 DIFERIDO e VAL A RECEBE. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras, e os dados são baseados em documentos enviados à CVM.
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 03/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 02/06/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 01/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 26/05/2026 (R)
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 22/05/2026 (R)
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 19/05/2026 (R)
Resumo geral
O relatório detalha as informações referentes ao pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. A data desta informação é 19/05/2026, e o período de referência em questão é maio de 2026. O fundo teve um provento registrado no valor de R$ 0,9344 por unidade. A data-base, ou último dia de negociação com direito ao provento, foi 19/05/2026, sendo a data prevista para o pagamento em 09/06/2026. Contudo, há um alerta importante, visto que o administrador declara que o Fundo não atende às condições de isenção de Imposto de Renda.
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 19/05/2026
Resumo geral
O relatório apresenta as informações referentes ao pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo CNPJ é 57.922.206/0001-96. As informações foram divulgadas em 19/05/2026. O provento, com valor de R$ 0,893 por unidade, se refere ao período de maio de 2026. A data-base utilizada foi 19/05/2026, e o pagamento está programado para 09/06/2026. É importante notar que o rendimento não é isento de Imposto de Renda, sendo que a Administradora declara que o Fundo não preenche as condições de isenção previstas no regulamento.
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
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-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Buena Vista Neos Russell 2000 High Income, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 05/05/2026 era de R$20.154.983,28. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades, valores a pagar como auditoria provisória, CVM anual provisória, despesas de auditoria provisórias, taxa de administração provisória, taxa de gestão provisória, entre outros. Há também valores a receber, como ANBIMA diferido, ANU\_B3\_2026 diferido e valores a receber da administradora VORTX DTVM. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores de cada aplicação, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada uma representa. A versão do relatório é 3.0 e a competência é 04/2026. sentimento: neutro
Geral Sent.
=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 24/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 23/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. A data da informação é 20 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,9369, com pagamento previsto para 11 de maio de 2026. O período de referência é abril de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - resumo: O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index realizará o pagamento de proventos em maio de 2026. O rendimento referente a abril de 2026 é de R$ 0,9369 por unidade. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi divulgada por Karen Miyazaki, com contato telefônico (11) 3164-7177, em 20 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação IWMI11. A data-base para o provento é 20 de abril de 2026, com valor de R$0,9015 por unidade, a ser pago em 11 de maio de 2026. O período de referência é abril de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Nao informado no relatorio
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório referente à competência 04/2026 apresenta informações do fundo índice BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O balancete mostra um total geral do passivo de 61.271.808,75. Em relação aos ativos, destaca-se um valor realizável de 20.432.739,29. Os principais componentes de ativos incluem títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, totalizando 20.405.283,72, e um valor em itens classificados como "Outros" de 20.128.018,32. No tocante às movimentações do período, foram apuradas despesas operacionais no valor de 317.568,94, sendo parte significativa referente à desvalorização de câmbio. Adicionalmente, o balanço detalha despesas de taxa de administração do fundo no valor de 13.212,12.
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 17/03/2026 (R)
Resumo geral
O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, sob gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,9151, com data de pagamento prevista para 9 de abril de 2026. A data-base para a negociação com direito ao provento é 17 de março de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. O CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96 e o do administrador é 22.610.500/0001-88. O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, e o contato telefônico é (11) 3164-7177. A data da informação é 17 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O período de referência é março de 2026, com valor do provento de R$0,8874 por unidade. O pagamento será efetuado em 09 de abril de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Ato societário de aprovação não informado no relatório. Data-base, último dia de negociação "com" direito ao provento, também não informado. Período de referência é março de 2026. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo B Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com competência em fevereiro de 2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 18.140.039,94. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades em caixa da VORTX e valores a pagar referentes a auditoria, CVM, taxas de administração, gestão, distribuição e escrituração. Adicionalmente, existem valores a receber referentes à ANBIMA e à VORTX DTVM. A maior parte do patrimônio se encontra em aplicações em exterior.
Geral Sent.
=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice, com competência em março de 2026. O fundo, classificado como ETF, possui um administrador, a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e utiliza o Plano de Contas COFI. Destacam-se valores como Realizável de 18.392.370,89 e Disponibilidades de 15.998,05. A maior parte dos ativos é composta por Títulos e Valores Mobiliários no valor de 18.368.685,38, incluindo aplicações em títulos no exterior. O fundo também possui uma considerável compensação no valor de 36.775.256,00. Há também custódia de valores no valor de 266.530,68 e controle no valor de 18.140.039,94. As despesas administrativas totalizam 355.271,31, incluindo taxas de administração e gestão, além de despesas com comunicações, serviços financeiros, serviços técnicos especializados, controladoria e distribuição. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com um patrimônio líquido de R$ 19.624.414,40 em 06/04/2026. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar, como despesas de auditoria, taxas de administração e gestão, e CVM anual. Uma parte significativa do patrimônio do fundo é alocada em investimento no exterior. O relatório detalha os valores a pagar e receber, incluindo ajustes de cota, anuidades e valores a receber. O fundo demonstra uma combinação de ativos, buscando otimizar o desempenho e gerenciar os riscos associados. O relatório não informa sobre o sentimento do fundo.
Geral Sent.
=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 13/02/2026 (R)
Resumo geral
O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, sob gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., divulgou informações referentes ao pagamento de proventos. O CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96, e o do administrador, 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. A data da informação é 13 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação, IWMI11. A data-base para o provento é 13 de fevereiro de 2026, com valor de R$ 0,9677 por unidade. O pagamento ocorrerá em 09 de março de 2026, referente ao período de referência de fevereiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. resumo: O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index apresentou um rendimento de R$ 0,9677 por unidade referente a fevereiro de 2026, com pagamento previsto para 09 de março de 2026. O rendimento não é isento de IR.
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=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 13/02/2026
Resumo geral
O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. O CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96, e o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, e o telefone de contato é (11) 3164-7177. O relatório especifica um rendimento de R$0,9327 por unidade, referente ao período de fevereiro de 2026. O pagamento está previsto para 09 de março de 2026, com data-base em 13 de fevereiro de 2026. O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O rendimento não é isento de IR. - sentimento: neutro
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=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório referente a competência de 01/2026 apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index. O fundo é classificado como ETF, com um CNPJ de 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ: 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório indica um Realizável de R$ 18.899.810,61, Disponibilidades de R$ 1.000,00 e um valor significativo em Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 18.609.516,10. As Cotas de Fundos de Investimento e os Títulos e Valores Mobiliários representam R$ 273.132,36 e R$ 18.882.648,46, respectivamente. Há uma compensação de R$ 37.793.022,94 e Custódia de Valores de R$ 273.379,03. As Despesas de Taxa de Administração do Fundo totalizaram R$ 127.127,80, enquanto as Despesas de Taxa de Gestão foram de R$ 52.937,98. O Controle, incluindo a Movimentação de Cotas, atinge o valor de R$ 18.636.995,45. O total geral do passivo é de R$ 56.692.833,55. - sentimento:
Geral Sent.
=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com um patrimônio líquido de R$18.636.995,45. O fundo possui aplicações em cotas de fundos e investimento no exterior, representando 1,466% e 99,853% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também valores a pagar referentes a auditoria, cotas a resgatar, CVM anual, taxa de administração, e outras provisões. O CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96 e o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório foi recebido em 11/02/2026. - sentimento geral: Neutro
Geral Sent.
=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Fato Relevante - 09/02/2026
Resumo geral
A Administradora e a Gestora do BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA informam aos cotistas a alteração na Data-Com para distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de fevereiro de 2026. A nova data será 13 de fevereiro de 2026. A modificação é excepcional, visando alinhar o cronograma local com os ativos subjacentes nos Estados Unidos, cuja Data-Com será em 17 de fevereiro de 2026. Essa medida busca garantir a captura dos proventos e evitar distorções no Dividend Yield distribuído aos cotistas. Relatórios gerenciais detalhados estarão disponíveis no website da Administradora, na CVM e na B3. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com um patrimônio líquido de R$ 18.140.039,93, referente à competência de fevereiro de 2026. A maior parte do patrimônio está alocada em investimentos no exterior, totalizando R$ 18.101.971,14. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar, como auditoria provisão, cotas a resgatar, CVM anual provisão, taxa de administração provisão, taxa de gestão provisão, taxa de distribuição provisão, taxa Escrt Fix Provisão e outros. O fundo possui aplicações em cotas de fundos e investimentos no exterior. O relatório também lista valores a receber, como ANBIMA 02/26 diferido e VAL a receber, além de informações sobre o administrador e o CNPJ do fundo. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações financeiras do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, referente à competência de fevereiro de 2026. O fundo, classificado como ETF e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), segue o Plano de Contas COFI. O fundo possui um valor realizável de R$ 18.392.370,89 e disponibilidades de R$ 15.998,05, incluindo depósitos bancários no valor de R$ 1.000,00 e depósitos em moedas estrangeiras de R$ 14.998,05. O fundo investe em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 18.368.685,38, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. Há também uma considerável compensação no valor de R$ 36.775.256,00. As despesas com custódia de valores totalizam R$ 266.530,68. O controle e movimentação de cotas representam R$ 18.140.039,94. O valor total do passivo é de R$ 55.167.626,89. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e a responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. A data da informação é 20 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O valor do provento por unidade é de R$1,0069, com pagamento programado para 09 de fevereiro de 2026. O período de referência é janeiro de 2026. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR informadas no regulamento. Ato societário de aprovação e data-base não foram informados no relatório.
Geral Sent.
=ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi divulgada por Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 20 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003, e o código de negociação é IWMI11. O valor do provento por unidade é de R$0,9677, com data de pagamento em 09 de fevereiro de 2026. O período de referência é janeiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação IWMI11. A data-base para o provento é 23/12/2025, e o pagamento ocorrerá em 09/01/2026, referente ao período de referência de dezembro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,9847. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com competência em dezembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Utiliza o Plano de Contas COFI. Dentre os ativos, destacam-se saldos em dinheiro (R$ 21.721.255,01) e aplicações em títulos e valores mobiliários (R$ 21.698.260,50). Há também custódia de valores no valor de R$ 327.632,69. O relatório demonstra controle e movimentação de cotas, incluindo emissões e resgates. O fundo possui uma compensação significativa de R$ 62.294.557,58. As despesas administrativas totalizam R$ 466.654,35. O valor total do passivo é de R$ 84.015.812,59. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência 12/2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.420.341,64. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior, valores a pagar referentes a auditoria, valores a resgatar, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de distribuição, taxa de escrituração e valores a receber. A maior parte do patrimônio líquido está alocada em investimento no exterior, representando 99,757%. A aplicação em cotas de fundos corresponde a 1,540%. Outras aplicações incluem valores a pagar referentes a diversos itens, como auditoria, resgate, administração, gestão, distribuição e escrituração, representando uma pequena parcela do patrimônio total. Existe também uma aplicação em valores a receber da VORTX DTVM. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.922.206/0001-96. A administradora é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88, com contato telefônico (11) 3164-7177. A informação foi divulgada em 25/11/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação IWMI11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,9558, com pagamento previsto para 08/12/2025, referente ao período de novembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de novembro de 2025. O rendimento por unidade foi de R$ 0,9393, com data de pagamento prevista para 08 de dezembro de 2025. A data-base para o direito ao provento é 25 de novembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A informação foi divulgada em 25 de novembro de 2025, com o ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, e o telefone de contato é (11) 3164-7177. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$23.459.155,73 em 04 de dezembro de 2025. O fundo investe predominantemente em investimentos no exterior, representando 99,890% do patrimônio líquido. Há também aplicações em cotas de fundos, disponibilidade em caixa no exterior e diversos valores a pagar, incluindo auditoria, cotas a resgatar, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de distribuição e taxa de escriturização. A maior parte dos valores a pagar são referentes a cotas a resgatar, totalizando R$549.022,27. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, referente a competência de novembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui Realizável no valor de R$ 24.040.669,26 e Disponibilidades de R$ 283.758,21, incluindo Depósitos no Exterior em Moedas Estrangeiras no mesmo valor. Apresenta uma composição significativa em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, com valor de R$ 23.460.046,05, sendo a maior parte em Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior. O fundo compensa R$ 62.994.199,37 e possui Custódia de Valores no montante de R$ 109.699,60. O Controle e Movimentação de Cotas totaliza R$ 39.424.453,72, sendo detalhado em Emissões, Resgates e Circulação. O relatório indica Despesas Antecipadas no valor de R$ 13.694,57. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi divulgada por Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177, em 21/10/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,9848, referente ao período de outubro de 2025. O pagamento será realizado em 10/11/2025, sendo 21/10/2025 a data-base para negociação com direito ao provento. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), sob a responsabilidade de Karen Miyazaki, contato via (11) 3164-7177. A informação foi divulgada em 21/10/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003, e o código de negociação é IWMI11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,9478, com data de pagamento em 10/11/2025. O período de referência é outubro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - resumo:
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88, e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor realizável de R$ 23.962.440,42 e disponibilidades de R$ 14.305,66. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 23.575.748,67. O fundo possui uma compensação de R$ 47.907.093,65. As custódias de valores alcançam R$ 349.613,04. A circulação e movimentação de cotas totalizam R$ 23.642.903,83. O passivo total do fundo é de R$ 71.869.534,07. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96. O patrimônio líquido do fundo é de R$23.642.903,84, e as informações foram recebidas em 10/11/2025. O fundo possui aplicações em cotas de fundos, outras aplicações (principalmente TAC VST IV), e disponibilidades em VORTX CAIXA. Há também valores a pagar referentes a auditoria, cotas a resgatar, taxa de administração, taxa de gestão, e taxa de distribuição. As aplicações incluem vendas e aquisições. O relatório detalha valores a pagar e a receber, como INVOIC BV 25 DIFERIDO e TX FISCALIZ DIFERIDO. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, que foi divulgada em 23 de setembro de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. A data-base para o pagamento do rendimento foi 23 de setembro de 2025, e o valor do provento por unidade é de R$0,96358317. O pagamento será efetuado em 08 de outubro de 2025, referente ao período de referência de setembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi fornecida por Karen Miyazaki, com contato telefônico (11) 3164-7177, em 23/09/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação IWMI11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,95357203, com data de pagamento em 08/10/2025, referente ao período de referência de setembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Nao informado no relatório o ato societário de aprovação. A data-base é 23/09/2025. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$20.816.750,44 em 10/10/2025. A maior parte do patrimônio (99,611%) está alocada em Investimento no Exterior, com uma posição em Cotas de Fundos no valor de R$234.736,00. Há também Disponibilidades no valor de R$24.540,05, além de valores a pagar referentes a Auditoria Provisão, Cotas a Resgatar, Despesa de Auditor Provisão, Taxa de Administração Provisão, Taxa de Gestão Provisão, Taxa de Distribuição Provisão e Taxa Escrita Fixa Provisão. As aplicações incluem também valores a receber referentes a INVOIC BV 25 Diferido e Taxa Fiscaliz Diferido. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96. O relatório de competência é de setembro de 2025. A administradora do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88, seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 66.948.108,02, com destaque para os títulos e valores mobiliários no valor de R$ 21.061.222,98. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 20.759.288,37. O relatório demonstra despesas administrativas, incluindo taxa de administração, gestão e despesas com serviços técnicos especializados. O passivo total do fundo é de R$ 66.948.108,02. sentiment: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. A informação apresentada data de 19 de agosto de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação IWMI11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,95834736, com data de pagamento prevista para 08 de setembro de 2025. O período de referência é agosto de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Nao informado no relatório o ato societário de aprovação. A data-base para o direito ao provento é 19 de agosto de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. O relatório informa que o código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,9170295, referente ao período de agosto de 2025. O pagamento será efetuado em 08/09/2025, sendo 19/08/2025 a data-base. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$ 18.448.034,84 em agosto de 1995. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A maior parte do patrimônio está alocada em investimentos no exterior, totalizando R$ 18.372.668,62. Há também aplicações em cotas de fundos, no valor de R$ 206.199,00. O relatório detalha diversos valores a pagar, incluindo auditoria provisão, taxa de administração provisão, taxa de gestão provisão e despesas com auditoria provisão. Inclui também detalhes sobre valores a receber, como INVOIC BV 25 diferido e TX FISCALIZ diferido. O relatório demonstra uma distribuição diversificada de ativos, com componentes de investimento no exterior, cotas de fundos e disponibilidades.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório se refere ao Balancete referente à competência 08/2025 do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice. O fundo, de tipo ETF, possui CNPJ 57.922.206/0001-96, e é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 69.619.646,25, composto por realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, aplicações no exterior, e outros créditos. As principais movimentações incluem emissões de cotas, resgates e cotas em circulação. O relatório também detalha despesas operacionais, incluindo desvalorização de títulos, despesas administrativas e taxas de administração. O Passivo total do fundo é de R$ 69.619.646,32. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, e o contato telefônico é (11) 3164-7177. A data da informação é 22 de julho de 2025, referente ao ano de 2025. O fundo possui código ISIN BRIWMICTF003 e código de negociação IWMI11. O rendimento pago foi de R$ 0,97231636 por unidade, com data de pagamento em 08 de agosto de 2025. O período de referência é julho de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Não há informação sobre ato societário de aprovação. A data-base é 22 de julho de 2025. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, sob gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de julho de 2025. O valor do rendimento por unidade é de R$ 0,92638842, com data de pagamento prevista para 08 de agosto de 2025. A data-base para o direito ao provento é 22 de julho de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser realizado pelo telefone (11) 3164-7177. O CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96 e o do administrador é 22.610.500/0001-88. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=-
Resumo geral
O regulamento do emissor da B3 foi atualizado em 20 de julho de 2023. O Fundo pode ser acessado através do site https://buenavista.capital/iwmi11/. As taxas de administração e gestão são encontradas no Site do Fundo, conforme o item 7.1.1. A Taxa de Ingresso e a Taxa de Saída possuem definições específicas no item 7.8 deste Anexo. A Taxa Global é a soma da taxa de administração e taxa de gestão. O Valor Mínimo de Integralização e Resgate são os valores necessários para integralização ou resgate de Lotes Mínimos de Cotas, respectivamente. O Valor Patrimonial das Cotas é calculado conforme o item 10.4. O horário para a entrega do Valor Mínimo é anterior ao fechamento do pregão da B3 e posterior ao Horário de Corte para Ordens. O índice de referência da Classe é o NEOS Russell 2000® High Income Index, também conhecido como Índice Russell 2000. A Classe pode investir em títulos públicos, títulos de renda fixa, cotas de fundos de investimento, operações compromissadas, derivativos, cotas de outros fundos de índices e outros ativos financeiros com liquidez não incluídos no índice de referência. O Lote Mínimo de Cotas é o lote padrão divulgado pela Gestora. Uma Ordem de Integralização é emitida para emissão de Lotes Mínimos de Cotas em contraprestação à entrega do Valor Mínimo de Integralização.
Geral Sent.
=Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O regulamento define diversos termos relacionados à emissão e negociação de cotas da Classe. Dentre os termos definidos estão: "Taxa de Administração", "Taxa de Gestão", "Taxa de Ingresso", "Taxa de Saída", "Taxa Global", "Valor Mínimo de Integralização" e "Valor Patrimonial". Há definições específicas para "Horário para a Entrega do Valor Mínimo", "Índice" (NEOS Russell 2000® High Income Index e Índice Russell 2000), "Intermediário" e "Investimentos Permitidos". Também são definidos "Lote Mínimo de Cotas", "Ordem de Integralização" e "Ordem de Resgate". O "Site do Fundo" é especificado como https://buenavista.capital/iwmi11/. O regulamento detalha a estrutura de taxas e as condições para integralização e resgate de cotas. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
Este relatório informa sobre o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas do fundo Buena Vista Neoss Russell 2000 High Income Index. A consulta, iniciada em 30 de junho de 2025 e encerrada em 15 de julho de 2025, teve como objetivo deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Com um voto de 80,55% dos cotistas presentes, a Consulta Formal foi aprovada, deliberando sobre a matéria constante na Ordem do Dia. O relatório foi elaborado pela Vórttxx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora do fundo. Estão disponíveis para consulta os documentos mencionados nos sites da administradora e em outros canais exigidos pela regulamentação. - sentimento: positivo
Geral Sent.
AGO
Resumo geral
A VVÓÓRRTTXX DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS LLTTDDAA.., na qualidade de administradora do BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE, realiza uma CONSULTA FORMAAL para deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. A votação ocorrerá por meio de Carta Resposta, podendo ser preenchida e enviada por correio ou e-mail. Cotistas podem participar por si, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. Apresentação de documentação é obrigatória, incluindo documento de identidade para pessoas físicas, estatuto ou contrato social e documento de identificação para pessoas jurídicas, e cópia do regulamento do fundo e estatuto do administrador para fundos de investimento. A vedação de voto se aplica a administradores, gestores, sócios, diretores, funcionários, prestadores de serviços e cotistas com conflito de interesses. A permissão de voto a cotistas impedidos pode ser concedida por aquiescência da maioria dos demais cotistas.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e que segue o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e o relatório refere-se ao mês de julho de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 61.662.504,58, com um patrimônio líquido de R$ 17.856.891,47. As receitas operacionais foram de R$ 714.104,87, provenientes principalmente de rendimentos de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais totalizaram R$ 257.300,58, sendo a maior parte relacionada à desvalorização de títulos no exterior. O fundo possui 18.608.306,18 em cotas de investimento. O sentimento geral é neutro.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com um patrimônio líquido de R$ 18.309.469,21. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar. As principais despesas do fundo referem-se a auditoria provisória, cotas a resgatar, despesa de auditor provisão, taxa de administração provisória, taxa de gestão provisória e taxa de distribuição provisória. Há também valores a receber, como Invoic BV 25 diferido e taxa fiscaliz diferida. O relatório indica uma posição final em cotas de fundos no valor de R$ 228.394,00, com um custo de mercado de R$ 287.024,65, representando 1,568% do patrimônio líquido. O investimento no exterior atingiu R$ 70.998,00, totalizando R$ 18.196.262,58, correspondente a 99,382% do patrimônio líquido. Disponibilidades no exterior totalizaram R$ 13.989,88, enquanto que valores a pagar referente a auditoria provisória foram de R$ 3.945,20.
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.922.206/0001-96, teve Karen Miyazaki como responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. A informação foi divulgada em 24 de junho de 2025. O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação IWMI11. O último dia de negociação com direito ao provento foi 24/06/2025, com valor de provento de R$ 0,95547012 por unidade, a ser pago em 08/07/2025, referente ao período de referência de junho de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR. O administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. A data da informação é 24 de junho de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. A data-base para o provento é 24 de junho de 2025, e o pagamento ocorrerá em 08 de julho de 2025. O valor do provento é de R$ 0,89838812 por unidade, referente ao período de referência de junho de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice, B Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório refere-se à competência de junho de 2025. O fundo é classificado como ETF. O valor total do ativo e o passivo total são de R$ 49.717.901,18. As principais posições em ativos incluem títulos e valores mobiliários, cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. O relatório detalha também informações sobre despesas administrativas, custódia de valores e controle de movimentação de cotas. Há uma compensação significativa no valor de R$ 04.095.180,95. As cotas a resgatar totalizam R$ 160.913,59. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com um patrimônio líquido de R$ 15.423.695,70 em 07/07/2025. O fundo investe principalmente em cotas de fundos (99,228% do patrimônio líquido), seguido por investimentos no exterior (R$ 61.733,00) e disponibilidades (R$ 23.198,38). Há também valores a pagar referentes a auditoria, cotas a resgatar, taxa de administração, despesas de auditoria e taxa de gestão, entre outros. As aplicações incluem vendas e aquisições, com posições finais em cotas de fundos e investimentos no exterior. O fundo apresenta uma distribuição de ativos diversificada, com valores a pagar associados a diferentes serviços e provisões. Não informado no relatório o sentimento geral sobre o fundo.
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. A data-base para o provento é 20/05/2025, com pagamento previsto para 09/06/2025, referente ao período de referência de maio de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,90875324. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de maio de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,9787135, com data de pagamento em 09 de junho de 2025. A data-base para negociação com direito ao provento é 20 de maio de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, e o telefone de contato é (11) 3164-7177. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$13.345.012,92, referente à competência de maio de 2025. O fundo investe principalmente em investimentos no exterior, correspondendo a 99,041% do patrimônio líquido. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior, e valores a pagar como auditoria, taxas de administração e distribuição. Há também valores a receber, como INVOIC BV 25 diferido e TX FISCALIZ diferido. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e o CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório refere-se a um ETF, o Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência é 05/2025. O Ativo total do fundo apresenta um valor de R$ 43.087.952,12. O Patrimônio Líquido é de R$ 13.533.678,79. As Receitas Operacionais foram de R$ 4.300,64, enquanto as Despesas Operacionais atingiram R$ 192.966,52. A maior parte dos ativos é composta por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, no valor de R$ 13.238.744,52, e por Cotas de Fundos de Investimento, totalizando R$ 13.453.957,76. As Despesas com Títulos e Valores Mobiliários no Exterior foram de R$ 133.235,95. O relatório não fornece informações sobre a composição de investidores. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, sob gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de abril de 2025. O pagamento será realizado em 09 de maio de 2025, com valor de R$0,93273066 por unidade. A data-base para o direito ao provento é 22 de abril de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177.
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, sob gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de abril de 2025. O rendimento por unidade foi de R$ 0,9920777, com data de pagamento prevista para 09 de maio de 2025. A data-base para negociação com direito ao provento é 22 de abril de 2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A informação foi fornecida por Karen Miyazaki, através do telefone (11) 3164-7177. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com um patrimônio líquido de R$ 10.523.103,54 em 09/05/2025. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar, como auditoria provisória, cotas a resgatar e IR sem resgate. As cotas de fundos representam 1,934% do patrimônio líquido, enquanto o investimento no exterior corresponde a 99,920%. Há também valores a receber referentes a TX FISCALIZ DIFERIDO (R$ 26.904,65), VAL A RECEBE (R$ 3.257,52) e vendas (R$ 7.490,25). O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e o CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, incluindo contas de resultado devedoras e credoras, títulos e valores mobiliários, custódia de valores, controle e movimentação de cotas, e patrimônio líquido. As despesas operacionais e com títulos e valores mobiliários representam valores significativos. Houve compensação no valor de 23.797.467,58. O relatório também detalha emissões, resgates e circulação de cotas, bem como informações sobre impostos, provisões para pagamentos e taxas de administração. O patrimônio líquido demonstra um capital social considerável, com variações na amortização de cotas e lucros ou prejuízos acumulados. - sentimento geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. O valor do provento por unidade é de R$ 1,02253228, referente ao período de março de 2025. A data-base para o direito ao provento é 25 de março de 2025, e o pagamento ocorrerá em 08 de abril de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi divulgada em 25 de março de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O rendimento pago aos cotistas foi de R$ 0,99171982 por unidade. A data-base para o pagamento do rendimento foi 25 de março de 2025, e o pagamento será realizado em 08 de abril de 2025. O período de referência é março de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, e o telefone de contato é (11) 3164-7177. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório de Balancete refere-se ao período de 03/2025. O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, é classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O relatório apresenta saldos em diversas contas, incluindo Realizável, Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários, Aplicações em Títulos no Exterior, Outros Créditos, Despesas Antecipadas, e Compenção. Há também informações sobre Custoódia de Valores e Controle. As despesas operacionais incluem Despesas Administrativas, Despesas de Comunicações, Despesas de Serviços do Sistema Financeiro, Despesas de Serviços Técnicos Especializados, Taxa de Administração do Fundo, Taxa de Gestão, e Outras Despesas Operacionais. O relatório demonstra um Passivo total de R$ 26.410.504,53. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. A competência do relatório é março de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.589.167,09. As informações foram recebidas em 11 de abril de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo vendas, aquisições e a posição final de cada ativo, assim como os respectivos valores e a porcentagem do patrimônio líquido. Inclui também informações sobre valores a pagar e a receber, como taxas, impostos e ajustes. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O valor do provento por unidade é de R$1,04031764, referente ao período de fevereiro de 2025. A data-base para o pagamento é 25 de fevereiro de 2025, e o pagamento será realizado em 12 de março de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada. O CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96 e o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, que foi divulgada em 25 de fevereiro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. A data-base para o direito ao provento é 25 de fevereiro de 2025, com um valor de R$ 1,05953801 por unidade. O pagamento está programado para 12 de março de 2025, referente ao período de fevereiro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$ 9.415.989,06. A maior parte do fundo (99,584%) está investida em investimento no exterior, com aplicação de R$ 34.198,00. Há também uma posição em cotas de fundos, no valor de R$ 84.303,00. Outras aplicações incluem disponibilidades em exterior caixa (R$ 2.622.361,52), valores a pagar referentes à auditoria de provisão (R$ 14.411,81), cotas a resgatar (R$ 2.940.005,85), manutenção bancária (R$ 17,90), taxa de administração de provisão, taxa de gestão de provisão, taxa CVM de provisão, taxa de distribuição de provisão, taxa de escritura fixa de provisão, taxa fiscaliz diferido e val a receber. O relatório é referente à competência de fevereiro de 2025, versão 8.0, e foi recebido em 12 de março de 2025. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao Balancete de competência 02/2025 do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O plano de contas utilizado é o COFI. Destacam-se os seguintes valores: Realizável em R$ 12.404.199,74 e Disponibilidades em R$ 2.622.361,52. As Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam R$ 9.376.809,26. A Compensação registrada é de R$ 19.011.669,39. A Custódia de Valores alcança R$ 118.500,83 e o Controle é de R$ 9.415.989,06. O total geral do passivo é de R$ 31.415.869,13. O relatório informa que as informações são de responsabilidade da Instituição Administradora do Fundo de Investimento.
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (CNPJ 57.922.206/0001-96), administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de 01/2025. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. A data-base para o pagamento do provento é 21/01/2025. O valor do provento por unidade é de R$ 1,1657808, com pagamento previsto para 10/02/2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. A data da informação é 21 de janeiro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,15403365, com data de pagamento em 10 de fevereiro de 2025. O período de referência é janeiro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. resumo:
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$ 9.952.442,80 em 07/02/2025. O fundo possui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar, incluindo auditoria provisória, exterior caixa, manutenção bancária e resgate pendente. As principais aplicações estão concentradas em investimento no exterior, correspondendo a 99,863% do patrimônio líquido. As cotas de fundos representam 1,424% do patrimônio. O relatório detalha os valores e quantidades de cada aplicação e os respectivos CNPJs e denominações sociais dos emissores. positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados referentes à competência de 01/2025 do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96. O fundo, classificado como ETF, é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total geral do ativo de R$ 30.360.353,51 e um total geral do passivo também de R$ 30.360.353,51. Dentre os ativos, destacam-se os títulos e valores mobiliários no valor de R$ 10.080.541,91, aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 9.938.853,82 e o controle, avaliado em R$ 9.952.442,81. Há também uma compensação no valor de R$ 20.187.497,59. As disponibilidades se referem a um valor de R$ 33,00, depositadas em bancos privados. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totais de R$ 24.331.701,52. O patrimônio líquido é de R$ 7.670.862,83, composto principalmente por capital social e variações no resgate de cotas. As receitas operacionais totalizam R$ 97.099,91, sendo as rendas com títulos e valores mobiliários a principal fonte. As despesas operacionais alcançam R$ 206.626,40, com destaque para outras despesas operacionais. Houve uma compensação significativa de R$ 16.651.033,65. Títulos e valores mobiliários representam um montante considerável de R$ 7.678.348,42. A custódia de valores é de R$ 1.411.348,89. O controle e movimentação de cotas somam R$ 7.561.336,34. A taxa de administração do fundo e efetiva totalizam R$ 3.180,25.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.561.336,34, com as informações recebidas em 07/01/2025. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar, como auditoria provisão, cotas a resgatar, manutenção bancária, taxa de administração provisória, taxa de distribuição provisória, taxa de escrituração fixa provisória e valor a pagar. O relatório detalha as quantidades e valores de cada aplicação, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. Há também ajustes de cota de despesa e valores a receber. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=8005
BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
-
-
31/10/2024
57922206000196
-
19420899.93
08/10/2026
ETF BV IWMI
Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RelatóriosIWMI11 é um ETF com dados de cotação atual, dividendos, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 107,79.
Sem reinvestimento: R$ 94,85 (-5,15%)Com reinvestimento: R$ 107,79 (+7,79%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 111,25.
Sem reinvestimento: R$ 90,02 (-9,98%)Com reinvestimento: R$ 111,25 (+11,25%)Tendo investido R$ 100,00 em 13/12/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 100,22.
Sem reinvestimento: R$ 73,47 (-26,53%)Com reinvestimento: R$ 100,22 (+0,22%)