O balancete refere-se ao ETF IWMI (BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME) com CNPJ 57.922.206/0001-96, relativo à competência de 09/2026. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. O total do ativo apresenta saldo de R$ 64.067.283,00, equivalente ao total do passivo. O ativo realizável é de R$ 20.303.625,03, composto principalmente por títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 20.008.354,07) e cotas de fundos de investimento (R$ 276.238,24). O passivo exigível totaliza R$ 277.354,05, destacando obrigações fiscais (R$ 35.129,34) e valores a pagar à sociedade administradora (R$ 8.366,15). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 18.842.597,32, com capital social de R$ 19.274.464,75 e reservas de lucros acumulados de R$ 431.867,43. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 1.648.205,45, principalmente rendas de câmbio (R$ 1.636.755,75), e despesas operacionais de R$ 464.531,79, com destaque para desvalorização cambial (R$ 290.793,79) e despesas administrativas (R$ 169.220,01). O balancete demonstra equilibro entre ativo e passivo, refletindo a posição financeira do ETF no período analisado.

Geral Sent.

13/10/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 09/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/10/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 08/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

08/10/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 07/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

07/10/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 06/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

07/10/2026

Composição de carteira

Assembleia

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - AGO - Carta Consulta - 04/09/2026 23:59

Assembleia PDF

Resumo geral

O relatório trata de uma Consulta Formal dirigida aos cotistas do fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2026, já auditadas. A administradora, Vórtx, solicita que os cotistas enviem suas respostas até 23h59 de 04/09/2026, com instruções detalhadas de voto e documentos necessários para comprovação de representação. O resultado será apurado no dia seguinte e divulgado aos cotistas. Não há indicação de desempenho ou recomendações de investimento, apenas procedimentos assembleares.

Geral Sent.

20/08/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 19/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

20/08/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 18/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 14/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

14/08/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 13/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

14/08/2026

Balancete

21/07/2026

Aviso aos cotistas

Demonstrações financeiras

Aviso aos cotistas

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 15/06/2026 (R)

Aviso aos cotistas HTML

Resumo geral

O relatório fornece informações detalhadas sobre o pagamento de proventos para o Fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. A administração do fundo é realizada pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A data de emissão dessas informações é 15 de junho de 2026. O provento referente ao período de referência 06/2026 teve um valor de R$ 0,9739 por unidade. A data-base utilizada para o direito ao provento foi 15/06/2026, e o pagamento está agendado para 08/07/2026. O documento também esclarece que o rendimento não preenche as condições de isenção de Imposto de Renda, conforme declaração da Administradora.

Geral Sent.

15/06/2026

Balancete

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Balancete - 05/2026

Balancete HTML

Resumo geral

Trata-se do balancete referente à competência 05/2026, detalhando as informações do fundo de índice BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEXO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, classificado como ETF. O Administrador responsável é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em relação aos totais patrimoniais, o valor total geral do ativo e do passivo é de 84.015.812,59. O Patrimônio Líquido apurado no período é de 18.683.185,15. Em termos de resultados operacionais, as receitas operacionais totais somaram 3.203.810,84, enquanto as despesas administrativas foram de 304.464,49. A composição do ativo, que inclui realizáveis, títulos e valores mobiliários e diferentes disponibilidades, foi registrada em 84.015.812,59.

Geral Sent.

15/06/2026

Aviso aos cotistas

Composição de carteira

19/05/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 18/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

19/05/2026

Aviso aos cotistas

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 19/05/2026

Aviso aos cotistas HTML

Resumo geral

O relatório apresenta as informações referentes ao pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo CNPJ é 57.922.206/0001-96. As informações foram divulgadas em 19/05/2026. O provento, com valor de R$ 0,893 por unidade, se refere ao período de maio de 2026. A data-base utilizada foi 19/05/2026, e o pagamento está programado para 09/06/2026. É importante notar que o rendimento não é isento de Imposto de Renda, sendo que a Administradora declara que o Fundo não preenche as condições de isenção previstas no regulamento.

Geral Sent.

18/05/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 15/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/05/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 08/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Buena Vista Neos Russell 2000 High Income, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 05/05/2026 era de R$20.154.983,28. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades, valores a pagar como auditoria provisória, CVM anual provisória, despesas de auditoria provisórias, taxa de administração provisória, taxa de gestão provisória, entre outros. Há também valores a receber, como ANBIMA diferido, ANU\_B3\_2026 diferido e valores a receber da administradora VORTX DTVM. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores de cada aplicação, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada uma representa. A versão do relatório é 3.0 e a competência é 04/2026. sentimento: neutro

Geral Sent.

29/04/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

29/04/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 28/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

Balancete

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 23/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Aviso aos cotistas

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 17/03/2026 (R)

Aviso aos cotistas HTML

Resumo geral

O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, sob gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,9151, com data de pagamento prevista para 9 de abril de 2026. A data-base para a negociação com direito ao provento é 17 de março de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. O CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96 e o do administrador é 22.610.500/0001-88. O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. - sentimento: neutro

Geral Sent.

17/03/2026

Proventos em dinheiro

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, e o contato telefônico é (11) 3164-7177. A data da informação é 17 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O período de referência é março de 2026, com valor do provento de R$0,8874 por unidade. O pagamento será efetuado em 09 de abril de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Ato societário de aprovação não informado no relatório. Data-base, último dia de negociação "com" direito ao provento, também não informado. Período de referência é março de 2026. - sentimento: neutro

Geral Sent.

16/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Composição de carteira

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo B Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com competência em fevereiro de 2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 18.140.039,94. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades em caixa da VORTX e valores a pagar referentes a auditoria, CVM, taxas de administração, gestão, distribuição e escrituração. Adicionalmente, existem valores a receber referentes à ANBIMA e à VORTX DTVM. A maior parte do patrimônio se encontra em aplicações em exterior.

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/03/2026

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete do Fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice, com competência em março de 2026. O fundo, classificado como ETF, possui um administrador, a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e utiliza o Plano de Contas COFI. Destacam-se valores como Realizável de 18.392.370,89 e Disponibilidades de 15.998,05. A maior parte dos ativos é composta por Títulos e Valores Mobiliários no valor de 18.368.685,38, incluindo aplicações em títulos no exterior. O fundo também possui uma considerável compensação no valor de 36.775.256,00. Há também custódia de valores no valor de 266.530,68 e controle no valor de 18.140.039,94. As despesas administrativas totalizam 355.271,31, incluindo taxas de administração e gestão, além de despesas com comunicações, serviços financeiros, serviços técnicos especializados, controladoria e distribuição. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.

Geral Sent.

01/03/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com um patrimônio líquido de R$ 19.624.414,40 em 06/04/2026. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar, como despesas de auditoria, taxas de administração e gestão, e CVM anual. Uma parte significativa do patrimônio do fundo é alocada em investimento no exterior. O relatório detalha os valores a pagar e receber, incluindo ajustes de cota, anuidades e valores a receber. O fundo demonstra uma combinação de ativos, buscando otimizar o desempenho e gerenciar os riscos associados. O relatório não informa sobre o sentimento do fundo.

Geral Sent.

27/02/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 26/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

25/02/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 24/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Aviso aos cotistas

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 13/02/2026 (R)

Aviso aos cotistas HTML

Resumo geral

O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, sob gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., divulgou informações referentes ao pagamento de proventos. O CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96, e o do administrador, 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. A data da informação é 13 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação, IWMI11. A data-base para o provento é 13 de fevereiro de 2026, com valor de R$ 0,9677 por unidade. O pagamento ocorrerá em 09 de março de 2026, referente ao período de referência de fevereiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. resumo: O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index apresentou um rendimento de R$ 0,9677 por unidade referente a fevereiro de 2026, com pagamento previsto para 09 de março de 2026. O rendimento não é isento de IR.

Geral Sent.

13/02/2026

Aviso aos cotistas

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 13/02/2026

Aviso aos cotistas HTML

Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. O CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96, e o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, e o telefone de contato é (11) 3164-7177. O relatório especifica um rendimento de R$0,9327 por unidade, referente ao período de fevereiro de 2026. O pagamento está previsto para 09 de março de 2026, com data-base em 13 de fevereiro de 2026. O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O rendimento não é isento de IR. - sentimento: neutro

Geral Sent.

13/02/2026

Balancete

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Balancete - 01/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório referente a competência de 01/2026 apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index. O fundo é classificado como ETF, com um CNPJ de 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ: 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório indica um Realizável de R$ 18.899.810,61, Disponibilidades de R$ 1.000,00 e um valor significativo em Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 18.609.516,10. As Cotas de Fundos de Investimento e os Títulos e Valores Mobiliários representam R$ 273.132,36 e R$ 18.882.648,46, respectivamente. Há uma compensação de R$ 37.793.022,94 e Custódia de Valores de R$ 273.379,03. As Despesas de Taxa de Administração do Fundo totalizaram R$ 127.127,80, enquanto as Despesas de Taxa de Gestão foram de R$ 52.937,98. O Controle, incluindo a Movimentação de Cotas, atinge o valor de R$ 18.636.995,45. O total geral do passivo é de R$ 56.692.833,55. - sentimento:

Geral Sent.

13/02/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 11/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/02/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 10/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/02/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 09/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/02/2026

Composição de carteira

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com um patrimônio líquido de R$18.636.995,45. O fundo possui aplicações em cotas de fundos e investimento no exterior, representando 1,466% e 99,853% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também valores a pagar referentes a auditoria, cotas a resgatar, CVM anual, taxa de administração, e outras provisões. O CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96 e o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório foi recebido em 11/02/2026. - sentimento geral: Neutro

Geral Sent.

10/02/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 05/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/02/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 06/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/02/2026

Fato Relevante

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Fato Relevante - 09/02/2026

Fato Relevante PDF

Resumo geral

A Administradora e a Gestora do BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA informam aos cotistas a alteração na Data-Com para distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de fevereiro de 2026. A nova data será 13 de fevereiro de 2026. A modificação é excepcional, visando alinhar o cronograma local com os ativos subjacentes nos Estados Unidos, cuja Data-Com será em 17 de fevereiro de 2026. Essa medida busca garantir a captura dos proventos e evitar distorções no Dividend Yield distribuído aos cotistas. Relatórios gerenciais detalhados estarão disponíveis no website da Administradora, na CVM e na B3. - sentimento: positivo

Geral Sent.

06/02/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

21/01/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 20/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/01/2026

Dados diários

ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 19/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/01/2026

Aviso aos cotistas

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026 (R)

Aviso aos cotistas HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e a responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. A data da informação é 20 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O valor do provento por unidade é de R$1,0069, com pagamento programado para 09 de fevereiro de 2026. O período de referência é janeiro de 2026. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR informadas no regulamento. Ato societário de aprovação e data-base não foram informados no relatório.

Geral Sent.

20/01/2026

01/12/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Proventos em dinheiro

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.922.206/0001-96. A administradora é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88, com contato telefônico (11) 3164-7177. A informação foi divulgada em 25/11/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação IWMI11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,9558, com pagamento previsto para 08/12/2025, referente ao período de novembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

Geral Sent.

25/11/2025

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$23.459.155,73 em 04 de dezembro de 2025. O fundo investe predominantemente em investimentos no exterior, representando 99,890% do patrimônio líquido. Há também aplicações em cotas de fundos, disponibilidade em caixa no exterior e diversos valores a pagar, incluindo auditoria, cotas a resgatar, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de distribuição e taxa de escriturização. A maior parte dos valores a pagar são referentes a cotas a resgatar, totalizando R$549.022,27. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/11/2025

Balancete

Proventos em dinheiro

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi divulgada por Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177, em 21/10/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,9848, referente ao período de outubro de 2025. O pagamento será realizado em 10/11/2025, sendo 21/10/2025 a data-base para negociação com direito ao provento. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo

Geral Sent.

21/10/2025

01/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Proventos em dinheiro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, que foi divulgada em 23 de setembro de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. A data-base para o pagamento do rendimento foi 23 de setembro de 2025, e o valor do provento por unidade é de R$0,96358317. O pagamento será efetuado em 08 de outubro de 2025, referente ao período de referência de setembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

Geral Sent.

23/09/2025

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$20.816.750,44 em 10/10/2025. A maior parte do patrimônio (99,611%) está alocada em Investimento no Exterior, com uma posição em Cotas de Fundos no valor de R$234.736,00. Há também Disponibilidades no valor de R$24.540,05, além de valores a pagar referentes a Auditoria Provisão, Cotas a Resgatar, Despesa de Auditor Provisão, Taxa de Administração Provisão, Taxa de Gestão Provisão, Taxa de Distribuição Provisão e Taxa Escrita Fixa Provisão. As aplicações incluem também valores a receber referentes a INVOIC BV 25 Diferido e Taxa Fiscaliz Diferido. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/09/2025

Balancete

19/08/2025

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$ 18.448.034,84 em agosto de 1995. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A maior parte do patrimônio está alocada em investimentos no exterior, totalizando R$ 18.372.668,62. Há também aplicações em cotas de fundos, no valor de R$ 206.199,00. O relatório detalha diversos valores a pagar, incluindo auditoria provisão, taxa de administração provisão, taxa de gestão provisão e despesas com auditoria provisão. Inclui também detalhes sobre valores a receber, como INVOIC BV 25 diferido e TX FISCALIZ diferido. O relatório demonstra uma distribuição diversificada de ativos, com componentes de investimento no exterior, cotas de fundos e disponibilidades.

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

21/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

18/07/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O regulamento do emissor da B3 foi atualizado em 20 de julho de 2023. O Fundo pode ser acessado através do site https://buenavista.capital/iwmi11/. As taxas de administração e gestão são encontradas no Site do Fundo, conforme o item 7.1.1. A Taxa de Ingresso e a Taxa de Saída possuem definições específicas no item 7.8 deste Anexo. A Taxa Global é a soma da taxa de administração e taxa de gestão. O Valor Mínimo de Integralização e Resgate são os valores necessários para integralização ou resgate de Lotes Mínimos de Cotas, respectivamente. O Valor Patrimonial das Cotas é calculado conforme o item 10.4. O horário para a entrega do Valor Mínimo é anterior ao fechamento do pregão da B3 e posterior ao Horário de Corte para Ordens. O índice de referência da Classe é o NEOS Russell 2000® High Income Index, também conhecido como Índice Russell 2000. A Classe pode investir em títulos públicos, títulos de renda fixa, cotas de fundos de investimento, operações compromissadas, derivativos, cotas de outros fundos de índices e outros ativos financeiros com liquidez não incluídos no índice de referência. O Lote Mínimo de Cotas é o lote padrão divulgado pela Gestora. Uma Ordem de Integralização é emitida para emissão de Lotes Mínimos de Cotas em contraprestação à entrega do Valor Mínimo de Integralização.

Geral Sent.

18/07/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O regulamento define diversos termos relacionados à emissão e negociação de cotas da Classe. Dentre os termos definidos estão: "Taxa de Administração", "Taxa de Gestão", "Taxa de Ingresso", "Taxa de Saída", "Taxa Global", "Valor Mínimo de Integralização" e "Valor Patrimonial". Há definições específicas para "Horário para a Entrega do Valor Mínimo", "Índice" (NEOS Russell 2000® High Income Index e Índice Russell 2000), "Intermediário" e "Investimentos Permitidos". Também são definidos "Lote Mínimo de Cotas", "Ordem de Integralização" e "Ordem de Resgate". O "Site do Fundo" é especificado como https://buenavista.capital/iwmi11/. O regulamento detalha a estrutura de taxas e as condições para integralização e resgate de cotas. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

18/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e que segue o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e o relatório refere-se ao mês de julho de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 61.662.504,58, com um patrimônio líquido de R$ 17.856.891,47. As receitas operacionais foram de R$ 714.104,87, provenientes principalmente de rendimentos de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais totalizaram R$ 257.300,58, sendo a maior parte relacionada à desvalorização de títulos no exterior. O fundo possui 18.608.306,18 em cotas de investimento. O sentimento geral é neutro.

Geral Sent.

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

24/06/2025

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Proventos em dinheiro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. A data-base para o provento é 20/05/2025, com pagamento previsto para 09/06/2025, referente ao período de referência de maio de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,90875324. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

Geral Sent.

20/05/2025

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$13.345.012,92, referente à competência de maio de 2025. O fundo investe principalmente em investimentos no exterior, correspondendo a 99,041% do patrimônio líquido. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior, e valores a pagar como auditoria, taxas de administração e distribuição. Há também valores a receber, como INVOIC BV 25 diferido e TX FISCALIZ diferido. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e o CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/05/2025

Balancete

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com um patrimônio líquido de R$ 10.523.103,54 em 09/05/2025. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar, como auditoria provisória, cotas a resgatar e IR sem resgate. As cotas de fundos representam 1,934% do patrimônio líquido, enquanto o investimento no exterior corresponde a 99,920%. Há também valores a receber referentes a TX FISCALIZ DIFERIDO (R$ 26.904,65), VAL A RECEBE (R$ 3.257,52) e vendas (R$ 7.490,25). O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e o CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/04/2025

Balancete

Proventos em dinheiro

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. O valor do provento por unidade é de R$ 1,02253228, referente ao período de março de 2025. A data-base para o direito ao provento é 25 de março de 2025, e o pagamento ocorrerá em 08 de abril de 2025. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

25/03/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório de Balancete refere-se ao período de 03/2025. O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, é classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O relatório apresenta saldos em diversas contas, incluindo Realizável, Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários, Aplicações em Títulos no Exterior, Outros Créditos, Despesas Antecipadas, e Compenção. Há também informações sobre Custoódia de Valores e Controle. As despesas operacionais incluem Despesas Administrativas, Despesas de Comunicações, Despesas de Serviços do Sistema Financeiro, Despesas de Serviços Técnicos Especializados, Taxa de Administração do Fundo, Taxa de Gestão, e Outras Despesas Operacionais. O relatório demonstra um Passivo total de R$ 26.410.504,53. Sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/03/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

25/02/2025

O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$ 9.415.989,06. A maior parte do fundo (99,584%) está investida em investimento no exterior, com aplicação de R$ 34.198,00. Há também uma posição em cotas de fundos, no valor de R$ 84.303,00. Outras aplicações incluem disponibilidades em exterior caixa (R$ 2.622.361,52), valores a pagar referentes à auditoria de provisão (R$ 14.411,81), cotas a resgatar (R$ 2.940.005,85), manutenção bancária (R$ 17,90), taxa de administração de provisão, taxa de gestão de provisão, taxa CVM de provisão, taxa de distribuição de provisão, taxa de escritura fixa de provisão, taxa fiscaliz diferido e val a receber. O relatório é referente à competência de fevereiro de 2025, versão 8.0, e foi recebido em 12 de março de 2025. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Geral Sent.

01/02/2025

Balancete

Proventos em dinheiro

Resumo geral

O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (CNPJ 57.922.206/0001-96), administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de 01/2025. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. A data-base para o pagamento do provento é 21/01/2025. O valor do provento por unidade é de R$ 1,1657808, com pagamento previsto para 10/02/2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

Geral Sent.

21/01/2025

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$ 9.952.442,80 em 07/02/2025. O fundo possui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar, incluindo auditoria provisória, exterior caixa, manutenção bancária e resgate pendente. As principais aplicações estão concentradas em investimento no exterior, correspondendo a 99,863% do patrimônio líquido. As cotas de fundos representam 1,424% do patrimônio. O relatório detalha os valores e quantidades de cada aplicação e os respectivos CNPJs e denominações sociais dos emissores. positivo

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta dados referentes à competência de 01/2025 do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96. O fundo, classificado como ETF, é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total geral do ativo de R$ 30.360.353,51 e um total geral do passivo também de R$ 30.360.353,51. Dentre os ativos, destacam-se os títulos e valores mobiliários no valor de R$ 10.080.541,91, aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 9.938.853,82 e o controle, avaliado em R$ 9.952.442,81. Há também uma compensação no valor de R$ 20.187.497,59. As disponibilidades se referem a um valor de R$ 33,00, depositadas em bancos privados. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totais de R$ 24.331.701,52. O patrimônio líquido é de R$ 7.670.862,83, composto principalmente por capital social e variações no resgate de cotas. As receitas operacionais totalizam R$ 97.099,91, sendo as rendas com títulos e valores mobiliários a principal fonte. As despesas operacionais alcançam R$ 206.626,40, com destaque para outras despesas operacionais. Houve uma compensação significativa de R$ 16.651.033,65. Títulos e valores mobiliários representam um montante considerável de R$ 7.678.348,42. A custódia de valores é de R$ 1.411.348,89. O controle e movimentação de cotas somam R$ 7.561.336,34. A taxa de administração do fundo e efetiva totalizam R$ 3.180,25.

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.561.336,34, com as informações recebidas em 07/01/2025. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar, como auditoria provisão, cotas a resgatar, manutenção bancária, taxa de administração provisória, taxa de distribuição provisória, taxa de escrituração fixa provisória e valor a pagar. O relatório detalha as quantidades e valores de cada aplicação, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. Há também ajustes de cota de despesa e valores a receber. - sentimento_geral:

Geral Sent.

IWMI11 — Cotação

Simulação de investimento em IWMI11

R$ 97,85

R$ 107,60

R$ 111,44

R$ 100,22

R$ 100,22

R$ 100,22

R$ 100,22

R$ 90,17

R$ 111,44

Dividendos de IWMI11

Histórico completo de proventos

Patrimônio de IWMI11

R$ 19.420.899,93

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 74,76

-

-

Cadastro do fundo (CNPJ 57922206000196)

Classes e subclasses

BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasses

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA

SUBCLASSESUBORDINADA JUNIOR DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA

SUBCLASSE SENIOR DO ALTA FIAGRO RESP LTDA

SUBCLASSE SENIOR II DO ALTA AMERICA FIAGRO RESP LTDA

UBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR

SUBCLASSE SENIOR

SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE SÊNIOR DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KIJANI TERRAS GA FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KIJANI TERRAS GA FIAGRO RESP LIMITADA

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior II

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino II

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior

SUBCLASSE SUBORDINADA

SUBCLASSE SÊNIOR

1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

SÊNIOR 1

Júnior

Senior

ECOAGRO III SN 2

Subordinada Junior

SENIOR - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUBORDINADA - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

MEZANINO - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

SENIOR II - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A V

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A IV

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A II

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR II

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A III

SUBORDINADA

SENIOR