HYBR11 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 33.578.809,46
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 62344693000197)
7941
NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
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21/08/2025
Classes e subclasses
NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3613762344693000197
-
33578809.46
26/08/2026
Subclasses
COTAS SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO III B - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Subclasse DXWXX1776454257COTAS SUBORDINADAS DO BOCOM BBM FIAGRO III B - FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CRED - RL
Subclasse QZ6CJ1776455129SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse 54RKS1764624442SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 4 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS SP
Subclasse EHHHK1765935958SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 2 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse M8XWJ1765935422SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Subclasse PH9PZ1764623971SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse QFQMP1764624865SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 3 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse Y09PS1765935672SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse GXYYK1762266206SUBCLASSE SENIOR
Subclasse TG7ZW1762266028SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO SANTA ROSA FIAGRO FIDC
Subclasse AGXMS17368056021ª EMISSÃO SUBCLASSE SUBORDINADA MEZ DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse F8DIX1761595933SUBCLASSE SUBORDINADAS JÚNIOR SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse TBJHM17615960311ª EMISSÃO SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse VGU9G1761595776MEZ - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LI
Subclasse D65II1762454670SEN - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse EMIKH1762439543SUB - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse ZLU281762454867MEZ - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse 5Q8PR1754404864MEZ A2 - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE
Subclasse K7NUZ1774648373SEN - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse PYRYX1768588970UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse O5AB41761076790UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse OTNP31761075978SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OB5Q21752860832SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OIZDN1752860997SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse WEE9P1752860932CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN I
Subclasse 2WIFJ1733840823CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ B I
Subclasse 4LTFH1757705237CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A IV
Subclasse DKWE41757703528CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SUB JR
Subclasse GCFZ11733317703CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A V
Subclasse KGWSM1757703663CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A III
Subclasse L8ASQ1738782764CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A II
Subclasse NXAAG1733841434CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A VI
Subclasse T5IAA1766155040CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A
Subclasse TIQUB1733841073CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN III
Subclasse WJPNI1756152398CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN II
Subclasse XOOBL1733840979SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDAD
Subclasse 9LFH81734387532MEZANINO - CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse LS6CO1734387356SÊNIOR CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA"
Subclasse VQNET1734387059SUBCLASSE SUBORDINADA DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse H4V5I1759241084SUBCLASSE SENIOR 2 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse WDGZY1759241042SUBCLASSE SENIOR 1 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse ZCLN41759240982SUBCLASSE MEZANINO B2 DO INDICO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse BJZER1775780674SUBCLASSE MEZANINO A DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse EHC8O1775780000SUBCLASSE SUBORDINADA DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse HV2HH1775776991SUBCLASSE SENIOR DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse TL4KJ1775779740SUBCLASSE MEZANINO B1 INDIGO FIAGRO
Subclasse VHH0Y1775777592SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse 3F9D71760723435SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Subclasse Q4LJD1753973742SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse UYHEV1753973565Patrimônio de HYBR11
R$ 33.578.809,46
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26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
145 relatórios01/09/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/08/2026
BalanceteNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O balancete do fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL (HYBR) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 31.718.556,68. O ativo realizável totaliza R$ 33.146.548,84, com forte concentração em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 22,7 milhões) e títulos de renda fixa (R$ 5,2 milhões). No resultado do período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 16,78 milhões, impulsionadas principalmente por rendas com TVM e instrumentos derivativos, contra despesas operacionais de R$ 15,37 milhões, que incluem desvalorizações cambiais e perdas em TVM no exterior. O fundo mantém operações significativas em mercado futuro, com contratos vendidos na ordem de R$ 23,25 milhões registrados em contas de compensação.
Geral Sent.
=13/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/08/2026
Composição de carteiraNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL (HYBR) referente à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totalizou R$ 33.122.803,10. A estratégia de alocação é fortemente concentrada em investimentos no exterior, especificamente no ativo HYG US Equity, que representa 68,795% do patrimônio líquido. A segunda maior posição concentra-se em Títulos Públicos (Cód. SELIC 210100), correspondendo a 28,14% da carteira. O fundo também mantém posições menores em cotas de fundos, BDRs (BHYG39) e derivativos (Mercado Futuro - WDO/U26), além de manter liquidez em disponibilidades.
Geral Sent.
=06/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-31/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/07/2026
BalanceteNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Balancete - 06/2026 (R)
Resumo geral
O balancete do fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL (HYBR) referente a junho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.253.041,68. O ativo realizável soma R$ 38.396.326,78, com forte concentração em aplicações no exterior (R$ 26,57 milhões) e títulos de renda fixa (R$ 6,23 milhões). O resultado do período foi impactado por receitas operacionais de R$ 13,32 milhões, destacando-se as rendas de TVM e variação cambial, contra despesas operacionais de R$ 12,19 milhões, onde prevalecem desvalorizações cambiais e de títulos no exterior. O fundo mantém operações significativas em mercado futuro, evidenciadas nas contas de compensação, e apresenta lucros acumulados de R$ 639.305,38.
Geral Sent.
07/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
BalanceteNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O patrimônio líquido é de R$ 20.255.671,40, composto por capital social e variações no resgate de cotas. As contas de resultado credoras totalizam R$ 5.847.830,68, enquanto as devedoras somam R$ 5.100.057,57. As despesas operacionais atingiram R$ 5.100.057,57. Há lançamentos significativos em títulos e valores mobiliários, incluindo negociação, intermediação, custódia e emissões. As rendas provenientes de operações de crédito, câmbio, títulos de renda fixa e variável, além de aplicações em fundos de investimento, representam uma parcela importante das receitas. Movimentação de cotas, emissões e resgates também são contemplados no relatório. Outras despesas operacionais e administrativas são registradas, assim como valores a pagar à sociedade administradora e taxa de administração. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
-13/02/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/02/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-09/02/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/02/2026
Composição de carteiraNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL Classe de Índice – Responsabilidade Limitada, com competência em 01/2026 e versão 3.0, apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.003.444,51. As aplicações são diversificadas, com destaque para investimento no exterior (66,156% do patrimônio), seguido por títulos públicos (24,084%). Cotas de fundos representam 9,713%, enquanto Brazilian Depositary Receipts (BDRs) correspondem a 4,425%. Há também posições em mercado futuro vendidas (-0,823%), valores a receber (0,009%) e a pagar (4,205%), além de disponibilidades (0,636%). O relatório demonstra uma carteira ativa, com diferentes tipos de ativos e posições, tanto positivas quanto negativas.
Geral Sent.
=06/02/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) 62.344.693/0001-97 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosNUIBOXXBRLHY (HYBR) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/11/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório aborda fatores de risco específicos da classe, incluindo o risco de liquidez dos ativos que compõem o índice e o risco decorrente da utilização de derivativos. Há despesas relacionadas ao exercício do direito de voto, à constituição do fundo, honorários de formador de mercado, royalties por licenciamento de índices de referência, gastos de distribuição primária de cotas, taxa global, montantes devidos a classes investidoras e taxa máxima de distribuição. Não é possível garantir padrões de negociação ou preços similares aos de outros fundos ou empresas de investimento. A realização de operações de derivativos pode aumentar a volatilidade, limitar ou ampliar retornos e determinar perdas ou ganhos.
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=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com Patrimônio Líquido de R$15.117.566,90 e Cotas de Investimento de R$15.146.812,50. As Rendas de Câmbio totalizaram R$774.210,81, enquanto as Despesas Operacionais atingiram R$1.511.227,30. Houve Desvalorização de Câmbio no valor de R$605.498,30 e Desvalorização de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior de R$603.135,70. As Rendas em Operações com Derivativos foram de R$853.266,21 e as Despesas em Operações com Derivativos de R$807.867,51. A compensação totalizou R$29.149.288,66, enquanto Títulos e Valores Mobiliários classificados em categorias representaram R$15.319.576,58. As contas de resultado credoras somaram R$1.798.461,38, e as contas de resultado devedoras totalizaram R$1.511.227,30. O total geral do passivo foi de R$44.557.004,24. sentimento: neutro
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-01/11/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL Classe de Índice – Responsabilidade Limitada, com competência em novembro de 2025, demonstra uma alocação significativa em Investimento no Exterior (67,789% do patrimônio líquido), seguido por Títulos Públicos (24,185%). Outras aplicações incluem Cotas de Fundos, Mercado Futuro, Valores a Receber, Valores a Pagar e Disponibilidades. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.404.800,98. As informações foram recebidas em 11 de dezembro de 2025 e a versão do relatório é 3.0. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. - sentimento_geral: positivo
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=01/10/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL Classe de Índice, referente à competência de outubro de 2025, demonstra uma composição focada em investimentos no exterior, representando 68,098% do patrimônio líquido. Títulos Públicos Selic constituem a segunda maior alocação, com 23,313%. Cotas de fundos e Brazilian Depository Receipts (BDR) representam, respectivamente, 0,010% e 2,011% do patrimônio líquido. Disponibilidades, valores a pagar e a receber possuem participações mínimas na carteira. O fundo também possui posições vendidas em Mercado Futuro. O patrimônio líquido total do fundo é de R$ 10.137.469,16. - sentimento_geral: positivo
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=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com informações sobre patrimônio líquido, contas de resultado, despesas operacionais e compensações. O patrimônio líquido totalizado em R$10.036.577,10, composto por capital social e cotas de investimento. As rendas operacionais alcançaram R$913.994,95, com destaque para rendas de câmbio e títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$813.102,89, incluindo desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. Houve compensação no valor de R$19.323.090,85. O total geral do passivo foi de R$29.463.165,00. As cotas de investimento totalizam R$10.065.822,70. - sentimento geral: positivo
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-12/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSAABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 17 de setembro de 2025 no mercado primário e em 18 de setembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1336/2025/CVM/SIN/GIFI. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., devidamente autorizado pela CVM. Informações adicionais, termos, condições e custos podem ser acessados no site do fundo: (https://www.nuasset.nu/etfs/hybr11/). O CNPJ/MF do fundo é 62.344.693/0001-97. - sentimento:
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=01/09/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL Classe de Índice, com patrimônio líquido de R$10.054.462,43 em 14/10/2025. A maior parte do investimento (68,188%) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente em HYG US Equity. Outras aplicações incluem Títulos Públicos (28,051%), Cotas de Fundos (2,226%), Valores a Pagar (1,244%) e Valores a Receber (1,386%). Há também uma pequena alocação em Mercado Futuro - Posições Vendidas (-0,083%) e Disponibilidades (0,030%). O relatório indica que algumas aplicações são para negociação, enquanto outras não.
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=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL Classe de Índice, com CNPJ 62.344.693/0001-97, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório foi emitido com referência à competência de 09/2025. O fundo possui saldos em Realizável de R$ 10.187.875,01 e Disponibilidades de R$ 3.000,00. O valor total em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos é de R$ 10.184.875,01. Parte significativa dos ativos está alocada em Títulos de Renda Fixa (R$ 2.820.384,19), cotas de Fundos de Investimento (R$ 223.809,26) e Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 6.855.959,48). Há também investimentos em BDRs (R$ 145.368,14) e Instrumentos Financeiros Derivativos (R$ 139.353,94). O valor em Compensação é de R$ 19.372.350,01. O montante destinado à Custódia de Valores é de R$ 2.085.215,27. A Negociação e Intermediação de Valores totaliza R$ 7.024.323,49. sentimento: neutro
Geral Sent.
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