HYBR11 — Relatórios

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O balancete refere-se ao fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 62.344.693/0001-97, com competência de 09/2026. O administrador é o Banco BNP Paribas Brasil S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O total do ativo é de R$ 114.537.108,69, equivalente ao total do passivo. O ativo realizável apresenta saldo de R$ 39.547.860,25, composto majoramente por disponibilidades e títulos e valores mobiliários. As disponibilidades totalizam R$ 145.544,68, incluindo depósitos bancários e disponibilidades em moedas estrangeiras. Os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam R$ 38.980.218,72, com destaque para aplicações no exterior (R$ 26.860.658,21) e títulos de renda fixa livre (R$ 34.538.329,86). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 37.306.470,68, refletindo capital social de R$ 36.667.165,30 e lucros acumulados de R$ 639.305,38. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 22.870.818,21 e despesas operacionais de R$ 21.435.411,61, indicando resultado positivo no período.

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The report presents the monthly portfolio composition of the ETF-RF HYBR (NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL) for September 2026. Net asset value of the fund is R$ 38,742,194.34 as of the information receipt date 05/10/2026. The largest allocation is to foreign investment, specifically the HYG US Equity, representing approximately 69.33% of the net asset value. Public securities (SELIC code 210100, maturity 01/03/2029) account for about 27.16% of the portfolio. Investments in fund shares total roughly 3.48%, split between two CNPJs. Futures positions (sold) correspond to 0.64% of the net asset value. Amounts to receive and to pay represent 1.09% and 2.08%, respectively, while cash availability is 0.38%. The composition reflects a strategy heavily weighted toward international high‑yield exposure, complemented by domestic government bonds and modest fund‑share holdings. No explicit positive or negative language is present; the document is purely informational.

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O balancete do fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE (HYBR) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 31.718.556,68. O ativo realizável totaliza R$ 33.595.007,97, com forte exposição a aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 23,4 milhões) e títulos de renda fixa (R$ 4,2 milhões). No resultado do período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 20.034.184,65, impulsionadas principalmente por rendas com TVM e instrumentos derivativos, além de variações cambiais positivas. Em contrapartida, as despesas operacionais somaram R$ 18.168.323,90, refletindo desvalorizações cambiais e perdas em operações com derivativos e TVM no exterior, evidenciando a volatilidade inerente à estratégia de hedge e carry do fundo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE para a competência de agosto de 2026. O patrimônio líquido total do fundo está situado em R$ 33.584.734,49. A alocação de ativos é predominantemente concentrada em investimentos no exterior, especificamente no ativo HYG US Equity, que representa 69,713% do patrimônio líquido. Outra posição relevante é em Títulos Públicos (Cód. SELIC 210100), correspondendo a 25,064% da carteira. O restante do patrimônio está distribuído entre cotas de fundos (aproximadamente 3,34%), valores a receber (1,193%), disponibilidades (0,395%) e posições vendidas em mercado futuro (0,326%), com valores a pagar representando uma parcela mínima de 0,033%.

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O balancete do fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL (HYBR) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 31.718.556,68. O ativo realizável totaliza R$ 33.146.548,84, com forte concentração em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 22,7 milhões) e títulos de renda fixa (R$ 5,2 milhões). No resultado do período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 16,78 milhões, impulsionadas principalmente por rendas com TVM e instrumentos derivativos, contra despesas operacionais de R$ 15,37 milhões, que incluem desvalorizações cambiais e perdas em TVM no exterior. O fundo mantém operações significativas em mercado futuro, com contratos vendidos na ordem de R$ 23,25 milhões registrados em contas de compensação.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL (HYBR) referente à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totalizou R$ 33.122.803,10. A estratégia de alocação é fortemente concentrada em investimentos no exterior, especificamente no ativo HYG US Equity, que representa 68,795% do patrimônio líquido. A segunda maior posição concentra-se em Títulos Públicos (Cód. SELIC 210100), correspondendo a 28,14% da carteira. O fundo também mantém posições menores em cotas de fundos, BDRs (BHYG39) e derivativos (Mercado Futuro - WDO/U26), além de manter liquidez em disponibilidades.

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O balancete do fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL (HYBR) referente a junho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.253.041,68. O ativo realizável soma R$ 38.396.326,78, com forte concentração em aplicações no exterior (R$ 26,57 milhões) e títulos de renda fixa (R$ 6,23 milhões). O resultado do período foi impactado por receitas operacionais de R$ 13,32 milhões, destacando-se as rendas de TVM e variação cambial, contra despesas operacionais de R$ 12,19 milhões, onde prevalecem desvalorizações cambiais e de títulos no exterior. O fundo mantém operações significativas em mercado futuro, evidenciadas nas contas de compensação, e apresenta lucros acumulados de R$ 639.305,38.

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O patrimônio líquido é de R$ 20.255.671,40, composto por capital social e variações no resgate de cotas. As contas de resultado credoras totalizam R$ 5.847.830,68, enquanto as devedoras somam R$ 5.100.057,57. As despesas operacionais atingiram R$ 5.100.057,57. Há lançamentos significativos em títulos e valores mobiliários, incluindo negociação, intermediação, custódia e emissões. As rendas provenientes de operações de crédito, câmbio, títulos de renda fixa e variável, além de aplicações em fundos de investimento, representam uma parcela importante das receitas. Movimentação de cotas, emissões e resgates também são contemplados no relatório. Outras despesas operacionais e administrativas são registradas, assim como valores a pagar à sociedade administradora e taxa de administração. - sentimento geral: positivo

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O relatório de carteira do fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL Classe de Índice – Responsabilidade Limitada, com competência em 01/2026 e versão 3.0, apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.003.444,51. As aplicações são diversificadas, com destaque para investimento no exterior (66,156% do patrimônio), seguido por títulos públicos (24,084%). Cotas de fundos representam 9,713%, enquanto Brazilian Depositary Receipts (BDRs) correspondem a 4,425%. Há também posições em mercado futuro vendidas (-0,823%), valores a receber (0,009%) e a pagar (4,205%), além de disponibilidades (0,636%). O relatório demonstra uma carteira ativa, com diferentes tipos de ativos e posições, tanto positivas quanto negativas.

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O relatório aborda fatores de risco específicos da classe, incluindo o risco de liquidez dos ativos que compõem o índice e o risco decorrente da utilização de derivativos. Há despesas relacionadas ao exercício do direito de voto, à constituição do fundo, honorários de formador de mercado, royalties por licenciamento de índices de referência, gastos de distribuição primária de cotas, taxa global, montantes devidos a classes investidoras e taxa máxima de distribuição. Não é possível garantir padrões de negociação ou preços similares aos de outros fundos ou empresas de investimento. A realização de operações de derivativos pode aumentar a volatilidade, limitar ou ampliar retornos e determinar perdas ou ganhos.

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com Patrimônio Líquido de R$15.117.566,90 e Cotas de Investimento de R$15.146.812,50. As Rendas de Câmbio totalizaram R$774.210,81, enquanto as Despesas Operacionais atingiram R$1.511.227,30. Houve Desvalorização de Câmbio no valor de R$605.498,30 e Desvalorização de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior de R$603.135,70. As Rendas em Operações com Derivativos foram de R$853.266,21 e as Despesas em Operações com Derivativos de R$807.867,51. A compensação totalizou R$29.149.288,66, enquanto Títulos e Valores Mobiliários classificados em categorias representaram R$15.319.576,58. As contas de resultado credoras somaram R$1.798.461,38, e as contas de resultado devedoras totalizaram R$1.511.227,30. O total geral do passivo foi de R$44.557.004,24. sentimento: neutro

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O relatório de carteira do fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL Classe de Índice – Responsabilidade Limitada, com competência em novembro de 2025, demonstra uma alocação significativa em Investimento no Exterior (67,789% do patrimônio líquido), seguido por Títulos Públicos (24,185%). Outras aplicações incluem Cotas de Fundos, Mercado Futuro, Valores a Receber, Valores a Pagar e Disponibilidades. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.404.800,98. As informações foram recebidas em 11 de dezembro de 2025 e a versão do relatório é 3.0. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. - sentimento_geral: positivo

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O relatório de carteira do fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL Classe de Índice, referente à competência de outubro de 2025, demonstra uma composição focada em investimentos no exterior, representando 68,098% do patrimônio líquido. Títulos Públicos Selic constituem a segunda maior alocação, com 23,313%. Cotas de fundos e Brazilian Depository Receipts (BDR) representam, respectivamente, 0,010% e 2,011% do patrimônio líquido. Disponibilidades, valores a pagar e a receber possuem participações mínimas na carteira. O fundo também possui posições vendidas em Mercado Futuro. O patrimônio líquido total do fundo é de R$ 10.137.469,16. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro com informações sobre patrimônio líquido, contas de resultado, despesas operacionais e compensações. O patrimônio líquido totalizado em R$10.036.577,10, composto por capital social e cotas de investimento. As rendas operacionais alcançaram R$913.994,95, com destaque para rendas de câmbio e títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$813.102,89, incluindo desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. Houve compensação no valor de R$19.323.090,85. O total geral do passivo foi de R$29.463.165,00. As cotas de investimento totalizam R$10.065.822,70. - sentimento geral: positivo

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O NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSAABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 17 de setembro de 2025 no mercado primário e em 18 de setembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1336/2025/CVM/SIN/GIFI. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., devidamente autorizado pela CVM. Informações adicionais, termos, condições e custos podem ser acessados no site do fundo: (https://www.nuasset.nu/etfs/hybr11/). O CNPJ/MF do fundo é 62.344.693/0001-97. - sentimento:

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O relatório apresenta a carteira do Fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL Classe de Índice, com patrimônio líquido de R$10.054.462,43 em 14/10/2025. A maior parte do investimento (68,188%) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente em HYG US Equity. Outras aplicações incluem Títulos Públicos (28,051%), Cotas de Fundos (2,226%), Valores a Pagar (1,244%) e Valores a Receber (1,386%). Há também uma pequena alocação em Mercado Futuro - Posições Vendidas (-0,083%) e Disponibilidades (0,030%). O relatório indica que algumas aplicações são para negociação, enquanto outras não.

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O relatório apresenta informações referentes ao fundo NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL Classe de Índice, com CNPJ 62.344.693/0001-97, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório foi emitido com referência à competência de 09/2025. O fundo possui saldos em Realizável de R$ 10.187.875,01 e Disponibilidades de R$ 3.000,00. O valor total em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos é de R$ 10.184.875,01. Parte significativa dos ativos está alocada em Títulos de Renda Fixa (R$ 2.820.384,19), cotas de Fundos de Investimento (R$ 223.809,26) e Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 6.855.959,48). Há também investimentos em BDRs (R$ 145.368,14) e Instrumentos Financeiros Derivativos (R$ 139.353,94). O valor em Compensação é de R$ 19.372.350,01. O montante destinado à Custódia de Valores é de R$ 2.085.215,27. A Negociação e Intermediação de Valores totaliza R$ 7.024.323,49. sentimento: neutro